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基金名稱 幣別 最新淨值
日期
最新淨值 前一日淨值
日期
前一日淨值
安本環球中國股票基金A2累積 美元 06/22 25.8668 06/21 25.8865
安本環球中國股票基金X2累積 美元 06/22 11.2269 06/21 11.2352
安本環球日本小型公司基金A2累積 日圓 06/22 1,462.5927 06/21 1,460.0217
安本環球日本小型公司基金A2累積(基本貨幣避險-美元) 美元 06/22 17.5962 06/21 17.5647
安本環球日本小型公司基金X2累積 日圓 06/22 25.1947 06/21 25.1499
安本環球日本小型公司基金X2累積(基本貨幣避險-美元) 美元 06/22 10.8731 06/21 10.8533
安本環球日本股票基金A2累積 日圓 06/22 488.1673 06/21 488.8987
安本環球日本股票基金A2累積(基本貨幣避險-美元) 美元 06/22 13.5169 06/21 13.5357
安本環球日本股票基金X2累積 日圓 06/22 21.2687 06/21 21.2994
安本環球日本股票基金X2累積(基本貨幣避險-美元) 美元 06/22 10.5062 06/21 10.5213
安本環球世界股票基金A2累積 美元 06/22 18.8249 06/21 18.8223
安本環球世界股票基金X2累積 美元 06/22 12.2615 06/21 12.2596
安本環球世界責任股票基金A2累積 美元 06/22 11.4179 06/21 11.4154
安本環球世界責任股票基金X2累積 美元 06/22 12.3765 06/21 12.3736
安本環球世界資源股票基金A2累積 美元 06/22 11.4022 06/21 11.4722
安本環球世界資源股票基金X2累積 美元 06/22 8.9149 06/21 8.9695
安本環球北美小型公司基金A2累積 美元 06/22 15.3596 06/21 15.4546
安本環球北美小型公司基金X2累積 美元 06/22 9.8497 06/21 9.9104
安本環球北美股票基金A2累積 美元 06/22 26.3127 06/21 26.3659
安本環球北美股票基金X2累積 美元 06/22 15.2759 06/21 15.3064
安本環球印度股票基金A2累積 美元 06/22 152.7043 06/21 152.6898
安本環球印度股票基金X2累積 美元 06/22 16.3112 06/21 16.3093
安本環球亞太股票基金A2累積 美元 06/22 76.3315 06/21 76.0383
安本環球亞太股票基金X2累積 美元 06/22 11.3047 06/21 11.2610
安本環球亞洲小型公司基金A2累積 美元 06/22 44.8466 06/21 44.8504
安本環球亞洲小型公司基金X2累積 美元 06/22 11.0323 06/21 11.0330
安本環球亞洲地產股票基金A2累積 美元 06/22 19.2948 06/21 19.2772
安本環球亞洲地產股票基金X2累積 美元 06/22 10.6577 06/21 10.6478
安本環球拉丁美洲股票基金A2累積 美元 06/22 3,464.2027 06/21 3,489.2449
安本環球拉丁美洲股票基金X2累積 美元 06/22 8.1647 06/21 8.2236
安本環球東歐股票基金A2累積 歐元 06/22 101.3567 06/21 101.0739
安本環球東歐股票基金X2累積 歐元 06/22 11.2601 06/21 11.2284
安本環球科技股票基金A2累積 美元 06/22 5.4455 06/21 5.4235
安本環球科技股票基金X2累積 美元 06/22 15.6598 06/21 15.5961
安本環球英國股票基金A2累積 英鎊 06/22 24.6731 06/21 24.7016
安本環球英國股票基金X2累積 英鎊 06/22 14.4352 06/21 14.4516
安本環球新興市場小型公司基金A2累積 美元 06/22 18.8254 06/21 18.8430
安本環球新興市場公司債券基金A1配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 06/22 10.4434 06/21 10.4556
安本環球新興市場公司債券基金A2累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 06/22 13.5732 06/21 13.5891
安本環球新興市場公司債券基金A3配息(月中配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 06/22 10.8290 06/21 10.8416
安本環球新興市場公司債券基金X1配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 06/22 9.8521 06/21 9.8635
安本環球新興市場公司債券基金X2累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 06/22 12.0170 06/21 12.0309
安本環球新興市場股票基金A2累積 美元 06/22 68.7474 06/21 68.7706
安本環球新興市場債券基金A1配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 06/22 18.1821 06/21 18.2100
安本環球新興市場債券基金A2累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 06/22 44.4447 06/21 44.5131
安本環球新興市場債券基金A3配息(月中配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 06/22 10.8134 06/21 10.8300
安本環球新興市場債券基金X1配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 06/22 9.0975 06/21 9.1114
安本環球新興市場債券基金X2累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 06/22 11.5034 06/21 11.5209
安本環球新興市場當地貨幣債券基金A1配息(本基金配息政策可能致配息來源為本金) 美元 06/22 6.6876 06/21 6.6891
安本環球新興市場當地貨幣債券基金A2累積(本基金配息政策可能致配息來源為本金) 美元 06/22 9.5381 06/21 9.5403
安本環球新興市場當地貨幣債券基金A3配息(月中配息)(本基金配息政策可能致配息來源為本金) 美元 06/22 10.6207 06/21 10.6229
安本環球新興市場當地貨幣債券基金X1配息(本基金配息政策可能致配息來源為本金) 美元 06/22 6.6399 06/21 6.6413
安本環球新興市場當地貨幣債券基金X2累積(本基金配息政策可能致配息來源為本金) 美元 06/22 8.3819 06/21 8.3836
安本環球歐元高收益債券基金A1配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 歐元 06/22 6.2825 06/21 6.2886
安本環球歐元高收益債券基金A1配息(基本貨幣避險-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 06/22 10.5444 06/21 10.5535
安本環球歐元高收益債券基金A2累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 歐元 06/22 22.5397 06/21 22.5616
安本環球歐元高收益債券基金A2累積(基本貨幣避險-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 06/22 16.9660 06/21 16.9806
安本環球歐元高收益債券基金A3配息(月中配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 歐元 06/22 10.3282 06/21 10.3383
安本環球歐元高收益債券基金A3配息(月中配息)(基本貨幣避險-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 06/22 10.5585 06/21 10.5684
安本環球歐元高收益債券基金X1配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 歐元 06/22 10.6035 06/21 10.6137
安本環球歐元高收益債券基金X1配息(基本貨幣避險-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 06/22 10.1835 06/21 10.1929
安本環球歐元高收益債券基金X2累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 歐元 06/22 13.7515 06/21 13.7646
安本環球歐元高收益債券基金X2累積(基本貨幣避險-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 06/22 10.3664 06/21 10.3760
安本環球歐洲股息基金A2累積 歐元 06/22 208.5040 06/21 208.6819
安本環球歐洲股息基金A2累積(基本貨幣避險-美元) 美元 06/22 208.9158 06/21 209.0878
安本環球歐洲股息基金X2累積 歐元 06/22 13.6402 06/21 13.6515
安本環球歐洲股票基金A2累積 歐元 06/22 50.8940 06/21 50.9634
安本環球歐洲股票基金X2累積 歐元 06/22 14.1472 06/21 14.1662
安本環球澳洲股票基金A2累積 澳幣 06/22 37.9690 06/21 37.8562
安本環球澳洲股票基金X2累積 澳幣 06/22 14.6988 06/21 14.6548
安本環球新興市場基礎建設股票基金A2累積 美元 06/21 8.3167 06/20 8.3279
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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