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基金名稱 幣別 最新淨值
日期
最新淨值 前一日淨值
日期
前一日淨值
安本環球中國股票基金A2累積 美元 03/28 24.6136 03/27 24.4314
安本環球中國股票基金X2累積 美元 03/28 10.6641 03/27 10.5849
安本環球日本小型公司基金A2累積 日圓 03/28 1,370.7984 03/27 1,351.3845
安本環球日本小型公司基金A2累積(基本貨幣避險-美元) 美元 03/28 16.4561 03/27 16.2231
安本環球日本小型公司基金X2累積 日圓 03/28 23.5717 03/27 23.2374
安本環球日本小型公司基金X2累積(基本貨幣避險-美元) 美元 03/28 10.1503 03/27 10.0060
安本環球日本股票基金A2累積 日圓 03/28 464.7554 03/27 458.5837
安本環球日本股票基金A2累積(基本貨幣避險-美元) 美元 03/28 12.8383 03/27 12.6675
安本環球日本股票基金X2累積 日圓 03/28 20.2106 03/27 19.9418
安本環球日本股票基金X2累積(基本貨幣避險-美元) 美元 03/28 9.9611 03/27 9.8286
安本環球世界股票基金A2累積 美元 03/28 17.9366 03/27 17.9052
安本環球世界股票基金X2累積 美元 03/28 11.6692 03/27 11.6485
安本環球世界責任股票基金A2累積 美元 03/28 10.9633 03/27 10.9475
安本環球世界責任股票基金X2累積 美元 03/28 11.8697 03/27 11.8524
安本環球世界資源股票基金A2累積 美元 03/28 11.3912 03/27 11.3762
安本環球世界資源股票基金X2累積 美元 03/28 8.8958 03/27 8.8839
安本環球北美小型公司基金A2累積 美元 03/28 14.7922 03/27 14.8817
安本環球北美小型公司基金X2累積 美元 03/28 9.4693 03/27 9.5264
安本環球北美股票基金A2累積 美元 03/28 25.2767 03/27 25.3307
安本環球北美股票基金X2累積 美元 03/28 14.6485 03/27 14.6795
安本環球印度股票基金A2累積 美元 03/28 141.0482 03/27 140.1579
安本環球印度股票基金X2累積 美元 03/28 15.0394 03/27 14.9442
安本環球亞太股票基金A2累積 美元 03/28 72.2083 03/27 71.7840
安本環球亞太股票基金X2累積 美元 03/28 10.6752 03/27 10.6122
安本環球亞洲小型公司基金A2累積 美元 03/28 42.3012 03/27 42.0985
安本環球亞洲小型公司基金X2累積 美元 03/28 10.3915 03/27 10.3415
安本環球亞洲地產股票基金A2累積 美元 03/28 18.2562 03/27 18.1269
安本環球亞洲地產股票基金X2累積 美元 03/28 10.0661 03/27 9.9946
安本環球拉丁美洲股票基金A2累積 美元 03/28 3,536.8926 03/27 3,535.8152
安本環球拉丁美洲股票基金X2累積 美元 03/28 8.3210 03/27 8.3183
安本環球東歐股票基金A2累積 歐元 03/28 102.8991 03/27 102.3955
安本環球東歐股票基金X2累積 歐元 03/28 11.4112 03/27 11.3551
安本環球科技股票基金A2累積 美元 03/28 5.1369 03/27 5.1366
安本環球科技股票基金X2累積 美元 03/28 14.7377 03/27 14.7363
安本環球英國股票基金A2累積 英鎊 03/28 23.6038 03/27 23.5989
安本環球英國股票基金X2累積 英鎊 03/28 13.7853 03/27 13.7822
安本環球新興市場小型公司基金A2累積 美元 03/28 17.6957 03/27 17.6751
安本環球新興市場公司債券基金A1配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 03/28 10.3300 03/27 10.3585
安本環球新興市場公司債券基金A2累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 03/28 13.3049 03/27 13.3415
安本環球新興市場公司債券基金A3配息(月中配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 03/28 10.7106 03/27 10.7401
安本環球新興市場公司債券基金X1配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 03/28 9.7458 03/27 9.7726
安本環球新興市場公司債券基金X2累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 03/28 11.7658 03/27 11.7980
安本環球新興市場股票基金A2累積 美元 03/28 65.7523 03/27 65.6102
安本環球新興市場債券基金A1配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 03/28 17.9604 03/27 17.9646
安本環球新興市場債券基金A2累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 03/28 43.3947 03/27 43.4049
安本環球新興市場債券基金A3配息(月中配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 03/28 10.6815 03/27 10.6840
安本環球新興市場債券基金X1配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 03/28 8.9871 03/27 8.9891
安本環球新興市場債券基金X2累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 03/28 11.2183 03/27 11.2208
安本環球新興市場當地貨幣債券基金A1配息(本基金配息政策可能致配息來源為本金) 美元 03/28 6.6516 03/27 6.7055
安本環球新興市場當地貨幣債券基金A2累積(本基金配息政策可能致配息來源為本金) 美元 03/28 9.3612 03/27 9.4371
安本環球新興市場當地貨幣債券基金A3配息(月中配息)(本基金配息政策可能致配息來源為本金) 美元 03/28 10.5634 03/27 10.6491
安本環球新興市場當地貨幣債券基金X1配息(本基金配息政策可能致配息來源為本金) 美元 03/28 6.6048 03/27 6.6582
安本環球新興市場當地貨幣債券基金X2累積(本基金配息政策可能致配息來源為本金) 美元 03/28 8.2179 03/27 8.2844
安本環球歐元高收益債券基金A1配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 歐元 03/28 6.2324 03/27 6.2321
安本環球歐元高收益債券基金A1配息(基本貨幣避險-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 03/28 10.4166 03/27 10.4151
安本環球歐元高收益債券基金A2累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 歐元 03/28 22.1246 03/27 22.1238
安本環球歐元高收益債券基金A2累積(基本貨幣避險-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 03/28 16.5845 03/27 16.5821
安本環球歐元高收益債券基金A3配息(月中配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 歐元 03/28 10.2455 03/27 10.2452
安本環球歐元高收益債券基金A3配息(月中配息)(基本貨幣避險-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 03/28 10.4318 03/27 10.4300
安本環球歐元高收益債券基金X1配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 歐元 03/28 10.5197 03/27 10.5192
安本環球歐元高收益債券基金X1配息(基本貨幣避險-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 03/28 10.0632 03/27 10.0613
安本環球歐元高收益債券基金X2累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 歐元 03/28 13.4807 03/27 13.4800
安本環球歐元高收益債券基金X2累積(基本貨幣避險-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 03/28 10.1210 03/27 10.1190
安本環球歐洲股息基金A2累積 歐元 03/28 201.4979 03/27 201.2239
安本環球歐洲股息基金A2累積(基本貨幣避險-美元) 美元 03/28 201.1549 03/27 200.8552
安本環球歐洲股息基金X2累積 歐元 03/28 13.1583 03/27 13.1402
安本環球歐洲股票基金A2累積 歐元 03/28 48.1269 03/27 48.0306
安本環球歐洲股票基金X2累積 歐元 03/28 13.3544 03/27 13.3274
安本環球澳洲股票基金A2累積 澳幣 03/28 38.0321 03/27 37.7301
安本環球澳洲股票基金X2累積 澳幣 03/28 14.6971 03/27 14.5801
安本環球新興市場基礎建設股票基金A2累積 美元 03/27 8.0762 03/24 8.0846
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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