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基金名稱 幣別 最新淨值
日期
最新淨值 前一日淨值
日期
前一日淨值
安本環球中國股票基金A2累積 美元 08/22 26.3150 08/21 26.1926
安本環球中國股票基金X2累積 美元 08/22 11.4360 08/21 11.3826
安本環球日本小型公司基金A2累積 日圓 08/22 1,447.2621 08/21 1,442.3056
安本環球日本小型公司基金A2累積(基本貨幣避險-美元) 美元 08/22 17.4590 08/21 17.3991
安本環球日本小型公司基金X2累積 日圓 08/22 24.9620 08/21 24.8760
安本環球日本小型公司基金X2累積(基本貨幣避險-美元) 美元 08/22 10.8026 08/21 10.7653
安本環球日本股票基金A2累積 日圓 08/22 477.4049 08/21 476.8422
安本環球日本股票基金A2累積(基本貨幣避險-美元) 美元 08/22 13.2469 08/21 13.2313
安本環球日本股票基金X2累積 日圓 08/22 20.8259 08/21 20.8009
安本環球日本股票基金X2累積(基本貨幣避險-美元) 美元 08/22 10.3123 08/21 10.3000
安本環球世界股票基金A2累積 美元 08/22 19.0046 08/21 18.9502
安本環球世界股票基金X2累積 美元 08/22 12.3888 08/21 12.3532
安本環球世界責任股票基金A2累積 美元 08/22 11.5364 08/21 11.5042
安本環球世界責任股票基金X2累積 美元 08/22 12.5154 08/21 12.4802
安本環球世界資源股票基金A2累積 美元 08/22 11.8377 08/21 11.7886
安本環球世界資源股票基金X2累積 美元 08/22 9.2632 08/21 9.2246
安本環球北美小型公司基金A2累積 美元 08/22 14.7951 08/21 14.8137
安本環球北美小型公司基金X2累積 美元 08/22 9.4998 08/21 9.5116
安本環球北美股票基金A2累積 美元 08/22 26.4688 08/21 26.4631
安本環球北美股票基金X2累積 美元 08/22 15.3860 08/21 15.3824
安本環球印度股票基金A2累積 美元 08/22 153.2604 08/21 153.0502
安本環球印度股票基金X2累積 美元 08/22 16.3912 08/21 16.3683
安本環球印度債券基金A1配息 美元 08/22 10.8507 08/21 10.8562
安本環球印度債券基金A2累積 美元 08/22 12.0696 08/21 12.0757
安本環球印度債券基金A3配息(月中配息)(本基金配息政策可能致配息來源為本金) 美元 08/22 10.0361 08/21 10.0412
安本環球印度債券基金X2累積 美元 08/22 12.1871 08/21 12.1931
安本環球亞太股票基金A2累積 美元 08/22 78.5310 08/21 78.0462
安本環球亞太股票基金X2累積 美元 08/22 11.6450 08/21 11.5729
安本環球亞洲小型公司基金A2累積 美元 08/22 44.5848 08/21 44.3944
安本環球亞洲小型公司基金X2累積 美元 08/22 10.9788 08/21 10.9318
安本環球亞洲地產股票基金A2累積 美元 08/22 19.7585 08/21 19.6577
安本環球亞洲地產股票基金X2累積 美元 08/22 10.9275 08/21 10.8715
安本環球拉丁美洲股票基金A2累積 美元 08/22 3,929.0994 08/21 3,934.2189
安本環球拉丁美洲股票基金X2累積 美元 08/22 9.2720 08/21 9.2839
安本環球東歐股票基金A2累積 歐元 08/22 101.1145 08/21 100.7679
安本環球東歐股票基金X2累積 歐元 08/22 11.2473 08/21 11.2085
安本環球科技股票基金A2累積 美元 08/22 5.4603 08/21 5.4522
安本環球科技股票基金X2累積 美元 08/22 15.7286 08/21 15.7047
安本環球英國股票基金A2累積 英鎊 08/22 24.0973 08/21 24.2063
安本環球英國股票基金X2累積 英鎊 08/22 14.1160 08/21 14.1796
安本環球新興市場小型公司基金A2累積 美元 08/22 19.0510 08/21 18.9923
安本環球新興市場公司債券基金A1配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 08/22 10.5505 08/21 10.5468
安本環球新興市場公司債券基金A2累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 08/22 13.7965 08/21 13.7916
安本環球新興市場公司債券基金A3配息(月中配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 08/22 10.9391 08/21 10.9352
安本環球新興市場公司債券基金X1配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 08/22 9.9531 08/21 9.9494
安本環球新興市場公司債券基金X2累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 08/22 12.2248 08/21 12.2203
安本環球新興市場股票基金A2累積 美元 08/22 71.4895 08/21 71.2467
安本環球新興市場債券基金A1配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 08/22 18.4480 08/21 18.4396
安本環球新興市場債券基金A2累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 08/22 45.4281 08/21 45.4075
安本環球新興市場債券基金A3配息(月中配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 08/22 10.9714 08/21 10.9664
安本環球新興市場債券基金X1配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 08/22 9.2304 08/21 9.2261
安本環球新興市場債券基金X2累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 08/22 11.7675 08/21 11.7620
安本環球新興市場當地貨幣債券基金A1配息(本基金配息政策可能致配息來源為本金) 美元 08/22 6.8301 08/21 6.8330
安本環球新興市場當地貨幣債券基金A2累積(本基金配息政策可能致配息來源為本金) 美元 08/22 9.8179 08/21 9.8221
安本環球新興市場當地貨幣債券基金A3配息(月中配息)(本基金配息政策可能致配息來源為本金) 美元 08/22 10.8470 08/21 10.8516
安本環球新興市場當地貨幣債券基金X1配息(本基金配息政策可能致配息來源為本金) 美元 08/22 6.7815 08/21 6.7844
安本環球新興市場當地貨幣債券基金X2累積(本基金配息政策可能致配息來源為本金) 美元 08/22 8.6342 08/21 8.6378
安本環球歐元高收益債券基金A1配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 歐元 08/22 6.2833 08/21 6.2829
安本環球歐元高收益債券基金A1配息(基本貨幣避險-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 08/22 10.5783 08/21 10.5780
安本環球歐元高收益債券基金A2累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 歐元 08/22 22.6912 08/21 22.6898
安本環球歐元高收益債券基金A2累積(基本貨幣避險-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 08/22 17.1333 08/21 17.1329
安本環球歐元高收益債券基金A3配息(月中配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 歐元 08/22 10.3299 08/21 10.3292
安本環球歐元高收益債券基金A3配息(月中配息)(基本貨幣避險-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 08/22 10.5944 08/21 10.5941
安本環球歐元高收益債券基金X1配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 歐元 08/22 10.6049 08/21 10.6041
安本環球歐元高收益債券基金X1配息(基本貨幣避險-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 08/22 10.2179 08/21 10.2175
安本環球歐元高收益債券基金X2累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 歐元 08/22 13.8566 08/21 13.8556
安本環球歐元高收益債券基金X2累積(基本貨幣避險-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 08/22 10.4804 08/21 10.4799
安本環球歐洲股息基金A2累積 歐元 08/22 193.4825 08/21 195.9234
安本環球歐洲股息基金A2累積(基本貨幣避險-美元) 美元 08/22 194.4418 08/21 196.8991
安本環球歐洲股息基金X2累積 歐元 08/22 12.6734 08/21 12.8330
安本環球歐洲股票基金A2累積 歐元 08/22 48.2352 08/21 48.1566
安本環球歐洲股票基金X2累積 歐元 08/22 13.4249 08/21 13.4028
安本環球澳洲股票基金A2累積 澳幣 08/22 38.1147 08/21 37.8684
安本環球澳洲股票基金X2累積 澳幣 08/22 14.7731 08/21 14.6774
安本環球新興市場基礎建設股票基金A2累積 美元 08/21 8.6100 08/18 8.5844
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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