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基金名稱 幣別 最新淨值
日期
最新淨值 前一日淨值
日期
前一日淨值
安本環球中國股票基金A2累積 美元 05/23 25.5110 05/22 25.4570
安本環球中國股票基金X2累積 美元 05/23 11.0656 05/22 11.0420
安本環球日本小型公司基金A2累積 日圓 05/23 1,422.1921 05/22 1,417.2314
安本環球日本小型公司基金A2累積(基本貨幣避險-美元) 美元 05/23 17.0962 05/22 17.0369
安本環球日本小型公司基金X2累積 日圓 05/23 24.4837 05/22 24.3978
安本環球日本小型公司基金X2累積(基本貨幣避險-美元) 美元 05/23 10.5573 05/22 10.5204
安本環球日本股票基金A2累積 日圓 05/23 477.6481 05/22 477.4246
安本環球日本股票基金A2累積(基本貨幣避險-美元) 美元 05/23 13.2136 05/22 13.2075
安本環球日本股票基金X2累積 日圓 05/23 20.7970 05/22 20.7869
安本環球日本股票基金X2累積(基本貨幣避險-美元) 美元 05/23 10.2643 05/22 10.2595
安本環球世界股票基金A2累積 美元 05/23 18.6943 05/22 18.6477
安本環球世界股票基金X2累積 美元 05/23 12.1714 05/22 12.1409
安本環球世界責任股票基金A2累積 美元 05/23 11.3570 05/22 11.3287
安本環球世界責任股票基金X2累積 美元 05/23 12.3053 05/22 12.2745
安本環球世界資源股票基金A2累積 美元 05/23 11.7588 05/22 11.7835
安本環球世界資源股票基金X2累積 美元 05/23 9.1899 05/22 9.2091
安本環球北美小型公司基金A2累積 美元 05/23 15.0716 05/22 14.9655
安本環球北美小型公司基金X2累積 美元 05/23 9.6593 05/22 9.5911
安本環球北美股票基金A2累積 美元 05/23 25.8640 05/22 25.7335
安本環球北美股票基金X2累積 美元 05/23 15.0062 05/22 14.9302
安本環球印度股票基金A2累積 美元 05/23 148.0954 05/22 149.6886
安本環球印度股票基金X2累積 美元 05/23 15.8091 05/22 15.9788
安本環球亞太股票基金A2累積 美元 05/23 75.4032 05/22 75.4841
安本環球亞太股票基金X2累積 美元 05/23 11.1603 05/22 11.1721
安本環球亞洲小型公司基金A2累積 美元 05/23 44.1485 05/22 44.1494
安本環球亞洲小型公司基金X2累積 美元 05/23 10.8551 05/22 10.8552
安本環球亞洲地產股票基金A2累積 美元 05/23 18.8549 05/22 18.7809
安本環球亞洲地產股票基金X2累積 美元 05/23 10.4083 05/22 10.3673
安本環球拉丁美洲股票基金A2累積 美元 05/23 3,467.5800 05/22 3,515.6229
安本環球拉丁美洲股票基金X2累積 美元 05/23 8.1674 05/22 8.2804
安本環球東歐股票基金A2累積 歐元 05/23 103.3218 05/22 103.2740
安本環球東歐股票基金X2累積 歐元 05/23 11.4713 05/22 11.4658
安本環球科技股票基金A2累積 美元 05/23 5.3647 05/22 5.3449
安本環球科技股票基金X2累積 美元 05/23 15.4149 05/22 15.3576
安本環球英國股票基金A2累積 英鎊 05/23 24.8030 05/22 24.7796
安本環球英國股票基金X2累積 英鎊 05/23 14.5024 05/22 14.4884
安本環球新興市場小型公司基金A2累積 美元 05/23 18.4275 05/22 18.5423
安本環球新興市場公司債券基金A1配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 05/23 10.4332 05/22 10.4317
安本環球新興市場公司債券基金A2累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 05/23 13.5200 05/22 13.5179
安本環球新興市場公司債券基金A3配息(月中配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 05/23 10.8178 05/22 10.8161
安本環球新興市場公司債券基金X1配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 05/23 9.8426 05/22 9.8410
安本環球新興市場公司債券基金X2累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 05/23 11.9649 05/22 11.9629
安本環球新興市場股票基金A2累積 美元 05/23 67.8702 05/22 68.0363
安本環球新興市場債券基金A1配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 05/23 18.1461 05/22 18.1477
安本環球新興市場債券基金A2累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 05/23 44.1804 05/22 44.1843
安本環球新興市場債券基金A3配息(月中配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 05/23 10.7917 05/22 10.7927
安本環球新興市場債券基金X1配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 05/23 9.0795 05/22 9.0801
安本環球新興市場債券基金X2累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 05/23 11.4301 05/22 11.4309
安本環球新興市場當地貨幣債券基金A1配息(本基金配息政策可能致配息來源為本金) 美元 05/23 6.6721 05/22 6.6878
安本環球新興市場當地貨幣債券基金A2累積(本基金配息政策可能致配息來源為本金) 美元 05/23 9.4749 05/22 9.4972
安本環球新興市場當地貨幣債券基金A3配息(月中配息)(本基金配息政策可能致配息來源為本金) 美元 05/23 10.5964 05/22 10.6213
安本環球新興市場當地貨幣債券基金X1配息(本基金配息政策可能致配息來源為本金) 美元 05/23 6.6248 05/22 6.6403
安本環球新興市場當地貨幣債券基金X2累積(本基金配息政策可能致配息來源為本金) 美元 05/23 8.3234 05/22 8.3429
安本環球歐元高收益債券基金A1配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 歐元 05/23 6.2640 05/22 6.2619
安本環球歐元高收益債券基金A1配息(基本貨幣避險-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 05/23 10.4976 05/22 10.4944
安本環球歐元高收益債券基金A2累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 歐元 05/23 22.4004 05/22 22.3927
安本環球歐元高收益債券基金A2累積(基本貨幣避險-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 05/23 16.8355 05/22 16.8303
安本環球歐元高收益債券基金A3配息(月中配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 歐元 05/23 10.2980 05/22 10.2945
安本環球歐元高收益債券基金A3配息(月中配息)(基本貨幣避險-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 05/23 10.5140 05/22 10.5107
安本環球歐元高收益債券基金X1配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 歐元 05/23 10.5724 05/22 10.5687
安本環球歐元高收益債券基金X1配息(基本貨幣避險-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 05/23 10.1407 05/22 10.1374
安本環球歐元高收益債券基金X2累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 歐元 05/23 13.6603 05/22 13.6554
安本環球歐元高收益債券基金X2累積(基本貨幣避險-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 05/23 10.2848 05/22 10.2814
安本環球歐洲股息基金A2累積 歐元 05/23 211.3561 05/22 211.4679
安本環球歐洲股息基金A2累積(基本貨幣避險-美元) 美元 05/23 211.5317 05/22 211.6494
安本環球歐洲股息基金X2累積 歐元 05/23 13.8180 05/22 13.8251
安本環球歐洲股票基金A2累積 歐元 05/23 51.0836 05/22 51.0999
安本環球歐洲股票基金X2累積 歐元 05/23 14.1911 05/22 14.1953
安本環球澳洲股票基金A2累積 澳幣 05/23 38.1157 05/22 38.1314
安本環球澳洲股票基金X2累積 澳幣 05/23 14.7463 05/22 14.7521
安本環球新興市場基礎建設股票基金A2累積 美元 05/22 8.2776 05/19 8.2701
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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