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日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等基金評等說明
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta
2018/04/23 NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 3,003.1100 南非幣 -0.85 0.76 6.38 29.55 1.99 0.81 0.73
2018/04/23 NN(L)亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2,886.5500 南非幣 -1.10 0.10 5.10 25.32 2.00 0.64 0.75
2018/04/23 安本環球亞洲地產股票基金X累積 11.4981 美元 -6.47 1.05 12.97 7.33 10.48 0.34 0.87
2018/04/23 景順亞洲富強基金C股美元 19.8400 美元 -5.75 4.92 29.17 26.61 10.54 0.71 0.70
2018/04/23 富達亞洲聚焦基金(Y股累計-美元) 14.2300 美元 -4.50 8.54 29.84 27.97 11.63 0.66 0.87
2018/04/23 越秀房地產信託基金0405.HK 5.2100 港幣 0.58 5.89 14.25 19.22 7.00 0.54 0.03
2018/04/23 瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.3760 南非幣 -0.95 -0.03 4.79 25.65 2.00 0.59 0.79
2018/04/23 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.7710 南非幣 -1.06 3.55 8.50 21.88 3.47 0.64 0.92
2018/04/23 瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 13.9580 南非幣 -0.95 -0.03 4.78 25.63 2.01 0.59 0.79
2018/04/23 摩根亞洲增長基金 16.1200 美元 -8.10 4.34 30.21 33.67 14.10 0.55 1.18
2018/04/23 霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型 104.4000 美元 -7.78 5.78 35.44 35.23 14.97 0.60 1.26
2018/04/23 施羅德環球基金系列-新興亞洲A1類股份-累積單位(美元) 38.5234 美元 -6.25 5.34 27.34 31.61 13.50 0.53 1.00
2018/04/23 施羅德環球基金系列-新興亞洲A類股份-累積單位(美元) 40.9213 美元 -6.14 5.60 27.98 33.56 13.50 0.54 1.00
2018/04/23 貝萊德亞洲老虎債券基金Hedged A8-ZAR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 102.7100 南非幣 -1.43 0.13 5.89 29.06 2.38 0.63 0.84
2018/04/23 安聯東方入息基金-P配息類股(本基金之配息來源可能為本金) 133.6100 美元 -4.55 7.69 24.06 27.49 11.72 0.54 0.79
2018/04/23 安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 127.6800 美元 -4.74 7.24 23.00 24.28 11.70 0.52 0.79
2018/04/23 安聯東方入息基金-I配息類股(本基金之配息來源可能為本金) 134.7800 美元 -4.54 7.71 24.11 27.63 11.72 0.54 0.79
2018/04/23 安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 13.2800 美元 -4.73 4.08 20.58 18.50 10.82 0.50 0.75
2018/04/23 貝萊德亞太股票收益基金Hedged A8-ZAR(本基金配息可能涉及本金) 111.2700 南非幣 -5.31 5.44 20.68 26.10 10.23 0.53 0.84
2018/04/23 美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) 158.2200 美元 -1.96 1.70 5.53 6.94 3.44 0.41 0.93
2018/04/23 施羅德環球基金系列-亞洲優勢A類股份-累積單位(美元)(基金之配息來源可能為本金) 20.0872 美元 -7.55 1.84 26.15 38.34 12.64 0.54 1.04
2018/04/23 施羅德環球基金系列-亞洲優勢A類股份-配息單位(美元)(基金之配息來源可能為本金) 16.7006 美元 -7.55 0.49 24.56 34.30 13.17 0.49 1.07
2018/04/23 施羅德環球基金系列-亞洲優勢A1類股份-累積單位(美元)(基金之配息來源可能為本金) 18.7748 美元 -7.66 1.59 25.52 36.35 12.63 0.53 1.04
2018/04/20 MFS全盛亞太(日本以外)基金I1(美元) 284.2200 美元 -3.48 2.84 20.81 26.86 9.80 0.56 0.90
2018/04/23 摩根東協基金(美元) 150.3500 美元 -0.94 13.10 24.30 22.90 8.65 0.72 0.55
2018/04/23 摩根東方基金 396.4200 美元 -6.43 6.53 29.36 28.98 13.89 0.55 1.03
2018/04/23 摩根太平洋證券基金 383.9100 美元 -7.25 3.36 23.67 31.56 13.19 0.47 1.08
2018/04/23 摩根東協基金(澳幣) 13.8000 澳幣 -1.00 12.93 24.44 23.88 8.51 0.74 0.54
2018/04/23 摩根基金-亞太股票基金(美元)(累計) 22.7100 美元 -6.04 5.29 28.31 25.75 12.44 0.59 0.90
2018/04/23 利安資金新加坡均衡基金(美元) 1.8550 美元 -0.27 8.42 17.85 11.01 8.08 0.58 0.59
2018/04/20 法儲銀新興亞洲股票基金R/A USD 120.5500 美元 -3.35 6.02 31.69 18.35 11.62 0.69 1.06
2018/04/20 法儲銀新興亞洲股票基金R/D USD 231.8800 美元 -3.35 6.03 31.71 18.37 11.61 0.69 1.06
2018/04/23 天達亞洲股票基金C 59.8000 美元 -6.40 5.37 29.92 21.10 13.33 0.58 0.98
2018/04/23 天達亞洲股票基金F累積股份 47.0700 美元 -6.27 5.66 30.64 23.12 13.36 0.59 0.98
2018/04/23 富達亞洲聚焦基金(A股-美元) 9.6380 美元 -4.76 8.10 28.66 24.88 11.65 0.63 0.87
2018/04/23 富達亞洲成長趨勢基金(Y類股份累計股份-美元) 23.3500 美元 -5.77 5.32 25.13 31.03 11.59 0.56 0.86
2018/04/23 富達新興亞洲基金(Y類股份累計股份-美元) 34.5500 美元 -6.80 6.90 27.40 27.82 12.32 0.57 0.90
2018/04/23 富達亞洲聚焦基金(A股累計-美元) 25.7500 美元 -4.74 8.10 28.69 24.88 11.66 0.63 0.87
2018/04/23 景順太平洋基金A-年配息股美元 68.6100 美元 -7.13 5.63 22.98 27.85 11.62 0.52 0.98
2018/04/23 景順太平洋基金C-年配息股美元 75.0700 美元 -6.99 5.95 23.72 30.19 11.63 0.53 0.98
2018/04/23 景順亞洲動力基金A-年配息股美元 9.3200 美元 -6.43 4.25 24.27 29.10 12.34 0.52 0.89
2018/04/23 景順亞洲動力基金C-年配息股美元 9.7800 美元 -6.31 4.55 24.87 31.30 12.28 0.53 0.88
2018/04/23 景順亞洲富強基金A股美元 18.6700 美元 -5.85 4.65 28.49 24.47 10.55 0.69 0.70
2018/04/23 景順亞洲富強基金A-半年配息股美元 18.0900 美元 -5.83 4.63 28.47 24.43 10.52 0.69 0.70
2018/04/23 景順亞洲動力基金C股美元 16.4600 美元 -6.21 4.57 24.98 31.36 12.21 0.53 0.88
2018/04/23 安本環球亞洲地產股票基金A累積 20.6859 美元 -6.65 0.67 12.12 4.93 10.47 0.31 1.05
2018/04/23 聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 120.5600 南非幣 -6.99 5.10 26.35 28.27 13.27 0.52 0.94
2018/04/23 聯博-亞洲股票基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 108.3100 南非幣 -7.22 4.59 25.12 24.67 13.26 0.50 0.94
2018/04/23 景順亞洲機遇股票基金B股美元 121.2500 美元 -5.00 2.32 22.81 20.49 10.38 0.57 0.75
2018/04/23 景順亞洲機遇股票基金A股美元 144.7700 美元 -4.79 2.78 23.93 23.80 10.40 0.60 0.75
2018/04/23 景順亞洲機遇股票基金C股美元 160.4300 美元 -4.65 3.08 24.66 26.02 10.40 0.61 0.75
2018/04/23 德意志亞洲首選基金USD LC 170.6000 美元 -8.31 3.41 23.70 21.15 13.83 0.45 1.19
2018/04/23 德意志亞洲首選基金USD FC 181.5900 美元 -8.13 3.82 24.65 22.52 13.83 0.47 1.20
2018/04/23 富達新興亞洲基金(美元) 18.8900 美元 -6.95 6.48 26.35 24.85 12.28 0.56 0.89
2018/04/23 富達新興亞洲基金(美元累積) 18.9500 美元 -6.97 6.46 26.33 24.84 12.28 0.56 0.89
2018/04/23 富達亞洲高收益基金(Y類股份累計股份-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 19.3700 美元 -1.22 -0.26 3.09 20.31 1.70 0.42 0.28
2018/04/23 富達亞洲成長趨勢基金(美元) 53.4200 美元 -5.97 4.87 24.06 27.95 11.55 0.54 0.86
2018/04/23 富達亞洲成長趨勢基金(美元累積) 28.1600 美元 -5.98 4.84 24.05 27.94 11.54 0.54 0.86
2018/04/23 富達亞洲高收益基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.5860 澳幣 -1.35 -0.49 2.75 22.00 1.68 0.37 0.26
2018/04/23 匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 74.5180 美元 -4.65 2.69 20.21 32.95 13.28 0.41 0.77
2018/04/23 匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 63.9960 美元 -6.94 4.54 21.93 21.16 13.35 0.44 0.98
2018/04/23 匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金) 76.7070 美元 -6.74 4.98 22.97 24.29 13.37 0.45 0.98
2018/04/23 匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金) 69.3200 美元 -6.74 4.98 22.97 22.10 13.37 0.45 0.98
2018/04/23 匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AC(本基金配息來源可能為本金) 81.8690 美元 -4.65 2.69 20.21 32.94 13.28 0.41 0.77
2018/04/23 匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金) 88.3620 美元 -4.45 3.12 21.24 36.38 13.29 0.43 0.77
2018/04/23 匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金) 26.5610 美元 -4.45 3.13 21.24 32.17 13.29 0.43 0.77
2018/04/23 利安資金新加坡均衡基金(新元) 2.4570 新幣 0.16 5.36 11.68 9.25 7.03 0.44 0.49
2018/04/23 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.5320 澳幣 -2.24 1.08 3.16 5.49 3.42 0.22 0.91
2018/04/23 瀚亞投資-亞洲股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 9.0020 南非幣 -6.94 5.35 24.84 18.12 13.15 0.50 1.13
2018/04/23 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.5520 美元 -2.02 1.56 4.11 6.32 3.44 0.29 0.87
2018/04/23 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11.2870 美元 -2.00 1.62 4.25 6.43 3.45 0.30 0.87
2018/04/23 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.4790 紐幣 -2.22 1.18 3.62 7.06 3.46 0.25 0.90
2018/04/23 未來資產亞洲卓越消費股票基金I(美元) 17.4300 美元 -6.84 6.15 31.05 11.80 12.08 0.66 0.81
2018/04/23 未來資產亞洲龍頭股票基金A(美元) 15.4900 美元 -7.25 4.38 26.45 19.15 11.96 0.57 0.87
2018/04/23 未來資產亞洲龍頭股票基金I(美元) 15.9200 美元 -7.12 4.67 27.06 21.06 11.98 0.58 0.87
2018/04/23 未來資產亞洲卓越消費股票基金R(美元) 12.4000 美元 -6.77 6.26 31.36 12.52 12.04 0.66 0.89
2018/04/23 未來資產亞洲龍頭股票基金R(英鎊) 9.7500 英鎊 -7.23 -1.12 16.77 30.87 12.72 0.36 0.70
2018/04/23 霸菱大東協基金-I類美元累積型 252.3300 美元 -3.62 12.11 25.18 21.69 11.21 0.58 0.68
2018/04/23 施羅德環球基金系列-亞幣債券C類股份-累積單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 135.2795 美元 -1.11 3.33 6.77 7.14 3.49 0.50 0.76
2018/04/23 霸菱亞洲增長基金-A類英鎊配息型 74.8300 英鎊 -7.90 -0.13 24.20 45.47 13.92 0.46 0.95
2018/04/23 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金) 94.6800 澳幣 -2.51 0.99 4.65 7.09 3.69 0.31 0.91
2018/04/23 美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) 87.4600 美元 -2.25 1.39 4.58 5.97 3.52 0.32 0.79
2018/04/23 安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 1,196.9000 美元 -0.91 -1.00 2.24 12.16 1.60 0.29 0.45
2018/04/23 貝萊德東協領先基金A2-USD 14.1000 美元 -1.40 13.80 26.68 19.29 10.66 0.64 0.68
2018/04/23 安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.5200 美元 -1.12 -1.32 1.45 9.74 1.57 0.16 0.44
2018/04/23 安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 11.7500 美元 -1.09 -1.34 1.56 9.81 1.63 0.17 0.48
2018/04/23 安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.4000 澳幣 -1.01 -1.27 1.88 13.13 1.61 0.23 0.44
2018/04/23 安聯老虎基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 108.2800 美元 -7.12 2.07 23.09 10.81 13.09 0.47 0.95
2018/04/23 安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 12.0100 美元 -6.67 2.97 23.46 10.04 12.56 0.49 0.88
2018/04/23 安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 11.5600 澳幣 -6.65 3.00 23.84 11.56 12.55 0.50 0.88
2018/04/23 貝萊德亞洲老虎債券基金A2-USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 39.6200 美元 -2.75 -2.53 0.20 7.66 2.36 -0.05 0.82
2018/04/23 貝萊德亞洲老虎債券基金A3-USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12.4600 美元 -2.73 -2.51 0.27 7.74 2.40 -0.04 0.83
2018/04/23 貝萊德亞洲巨龍基金A2-GBP 32.6900 英鎊 -8.33 -1.06 11.61 32.72 13.21 0.25 0.68
2018/04/23 貝萊德亞洲巨龍基金A2-USD 45.5700 美元 -8.68 4.57 21.68 23.36 13.91 0.42 1.00
2018/04/23 貝萊德亞洲老虎債券基金A6-USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 11.3100 美元 -2.73 -2.55 0.24 7.68 2.35 -0.04 0.81
2018/04/23 貝萊德亞洲老虎債券基金Hedged A8-AUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 11.1800 澳幣 -2.73 -2.49 0.40 10.59 2.34 -0.02 0.82
2018/04/23 安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 31.5400 美元 -6.66 2.97 23.49 10.08 12.53 0.49 0.88
2018/04/23 貝萊德亞洲巨龍基金Hedged A2-AUD 15.6500 澳幣 -8.85 4.19 21.32 24.31 13.88 0.41 1.00
2018/04/23 安聯亞洲總回報股票基金-IT2累積類股(美元) 1,203.7300 美元 -6.45 3.47 24.72 13.37 12.58 0.51 0.88
2018/04/23 新加坡大華亞洲基金-USD 1.7810 美元 -7.72 2.71 23.85 12.22 13.61 0.46 1.01
2018/04/23 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) 148.7700 美元 -2.12 1.37 4.85 4.88 3.44 0.35 0.93
2018/04/23 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) 101.9200 美元 -2.37 1.11 4.58 4.60 3.56 0.32 0.90
2018/04/23 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) 82.3100 美元 -2.47 1.00 4.46 4.49 3.65 0.30 0.89
2018/04/23 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(D)(基金之配息來源可能為本金) 110.7000 美元 -2.54 0.70 3.77 2.15 3.57 0.26 0.93
2018/04/23 霸菱大東協基金-A類澳幣避險累積型 260.1800 澳幣 -3.96 11.46 24.23 21.06 11.20 0.56 0.68
2018/04/23 施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票A1類股份-累積單位(美元) 150.2564 美元 -5.00 2.49 3.89 -1.82 9.14 0.11 0.99
2018/04/23 施羅德環球基金系列-亞洲總回報A1類股份-累積單位(美元) 269.3754 美元 -6.00 0.81 19.75 31.07 9.60 0.54 0.67
2018/04/23 施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券A1類股份-累積單位(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 131.2739 美元 -1.98 1.63 7.56 3.88 6.37 0.31 0.23
2018/04/23 施羅德環球基金系列-亞幣債券A1類股份-累積單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 123.6625 美元 -1.33 2.87 5.81 4.29 3.48 0.42 0.76
2018/04/20 羅素亞太(日本除外)基金 31.2100 美元 -4.50 3.83 20.18 19.72 10.60 0.50 0.98
2018/04/23 霸菱大東協基金-A類美元配息型 229.8500 美元 -3.79 11.72 24.37 19.19 11.20 0.57 0.68
2018/04/23 宏利環球基金-亞洲股票基金A股 3.9186 美元 -6.57 4.61 26.92 10.69 12.58 0.56 0.94
2018/04/23 宏利環球基金-亞洲股票基金AA股 1.2624 美元 -6.63 4.48 26.60 9.87 12.58 0.55 0.94
2018/04/20 MFS全盛亞太(日本以外)基金A1(美元) 32.3700 美元 -3.75 2.27 19.45 22.57 9.79 0.52 0.90
2018/04/23 未來資產亞洲卓越消費股票基金R(英鎊) 9.2000 英鎊 -6.88 0.33 20.58 21.05 12.85 0.43 0.59
2018/04/23 普信亞洲(除日本)股票型基金I(美元) 23.9600 美元 -8.27 2.61 21.13 20.10 12.37 0.45 0.92
2018/04/23 瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.0320 紐幣 -2.15 -2.43 -0.28 9.41 1.97 -0.13 0.76
2018/04/23 摩根東方小型企業基金 224.7500 美元 -3.46 7.07 19.26 27.36 9.40 0.54 0.64
2018/04/23 利安資金亞太基金(美元) 1.9050 美元 -9.16 2.92 25.00 14.90 15.08 0.44 1.30
2018/04/23 未來資產亞洲卓越消費股票基金A(美元) 16.7900 美元 -6.98 5.80 30.36 9.95 12.10 0.64 0.81
2018/04/23 匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票IC(本基金之配息來源可能為本金) 25.7280 美元 -7.00 4.21 19.62 23.72 13.31 0.40 0.93
2018/04/23 匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AS(本基金之配息來源可能為本金) 20.2670 美元 -7.19 3.77 18.60 18.89 13.29 0.38 0.93
2018/04/23 匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AM2(本基金之配息來源可能為本金) 10.3290 美元 -7.19 3.76 18.59 20.59 13.30 0.38 0.94
2018/04/23 瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11.8340 美元 -1.99 -2.16 0.15 7.76 1.95 -0.06 0.76
2018/04/23 瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12.4460 美元 -1.97 -2.10 0.27 8.16 1.96 -0.05 0.77
2018/04/23 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 13.7030 美元 -2.25 1.09 3.15 3.36 3.45 0.21 0.88
2018/04/23 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.8430 美元 -2.25 1.10 3.16 3.37 3.45 0.22 0.87
2018/04/23 富達亞洲高收益基金(F1穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.1980 美元 -1.32 -0.50 2.56 18.47 1.67 0.34 0.28
2018/04/23 富達亞洲高收益基金(A股穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.1730 美元 -1.33 -0.50 2.56 18.49 1.68 0.33 0.28
2018/04/23 法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 87.6300 澳幣 -2.73 -2.93 -1.57 7.30 2.25 -0.28 0.85
2018/04/23 富達亞洲高收益基金(美元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 17.4300 美元 -1.36 -0.51 2.53 18.49 1.71 0.32 0.28
2018/04/23 富達亞洲高收益基金A股-月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 8.2800 美元 -1.33 -0.50 2.56 18.48 1.67 0.34 0.28
2018/04/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc) 50.6300 美元 -3.89 7.34 15.41 19.33 9.22 0.44 0.57
2018/04/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis) 49.6100 美元 -3.89 7.33 15.42 19.33 9.24 0.44 0.57
2018/04/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 8.4500 澳幣 -1.87 0.22 3.63 -0.36 3.63 0.24 0.33
2018/04/23 NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 228.7700 澳幣 -2.16 -2.10 0.47 10.15 1.96 -0.02 0.73
2018/04/23 NN(L)亞洲債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 1,803.6600 美元 -2.16 -2.10 0.34 7.26 1.93 -0.04 0.71
2018/04/23 NN(L)亞洲債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 92.4300 美元 -2.16 -2.10 0.34 7.25 1.93 -0.04 0.71
2018/04/23 NN(L)亞洲債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 298.6300 美元 -2.40 -2.59 -0.67 4.08 1.93 -0.19 0.71
2018/04/23 NN(L)亞洲債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 217.8000 美元 -2.40 -2.59 -0.67 4.08 1.93 -0.19 0.71
2018/04/23 NN(L)亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 267.6000 澳幣 -2.44 -2.60 -0.54 6.80 1.98 -0.16 0.73
2018/04/23 聯博-亞洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 23.5900 美元 -7.92 2.48 19.99 12.60 13.14 0.41 0.93
2018/04/23 聯博-亞洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 25.2300 美元 -7.79 2.90 20.95 15.31 13.20 0.42 0.93
2018/04/23 聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 25.5200 澳幣 -8.40 1.96 19.36 12.32 13.32 0.39 0.94
2018/04/23 聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 16.0300 澳幣 -8.39 1.91 19.31 12.29 13.25 0.39 0.94
2018/04/23 聯博-亞洲股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 17.2000 紐幣 -8.22 2.25 19.79 14.76 13.32 0.40 0.95
2018/04/23 聯博-亞洲股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 25.5700 美元 -7.72 2.98 21.18 16.07 13.19 0.43 0.93
2018/04/23 安本環球亞太股票基金X累積 12.7125 美元 -4.84 5.44 18.76 13.81 11.23 0.44 0.81
2018/04/20 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)國家小型企業Alpha基金(美元) 93.9300 美元 -1.91 5.16 15.91 21.53 10.04 0.42 0.83
2018/04/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元B(acc) 46.3900 美元 -4.19 6.64 13.90 14.74 9.19 0.40 0.56
2018/04/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 17.8200 美元 -1.93 0.11 3.48 -2.57 3.63 0.23 0.33
2018/04/23 首域亞洲優質債券基金(類別1) 16.2200 美元 -1.82 -2.11 0.56 5.39 1.91 -0.00 0.75
2018/04/23 首域亞洲優質債券基金(類別1月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 9.8500 美元 -1.79 -2.05 0.62 5.29 1.88 0.00 0.76
2018/04/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 11.3300 美元 -1.92 0.20 3.52 -2.57 3.69 0.23 0.37
2018/04/23 德意志亞洲中小型基金USD FC 228.4400 美元 -2.99 7.20 18.05 14.50 9.12 0.52 0.58
2018/04/23 法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 162.0100 美元 -2.34 -2.63 -1.52 4.98 1.81 -0.34 0.69
2018/04/23 法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 88.4600 美元 -2.63 -2.93 -1.83 4.66 2.11 -0.33 0.81
2018/04/23 富達亞洲債券基金(Y股累計-美元) 13.3900 美元 -2.48 -2.76 -1.40 5.68 2.01 -0.29 0.87
2018/04/23 瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.4230 美元 -2.22 -2.61 -0.77 4.84 1.95 -0.20 0.76
2018/04/23 瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 18.6350 美元 -2.21 -2.60 -0.76 4.84 1.95 -0.20 0.77
2018/04/23 富達亞洲小型企業基金(Y股累計-美元) 23.7400 美元 -4.27 2.46 10.93 23.58 8.21 0.36 0.67
2018/04/23 利安資金亞太基金(新元) 2.5230 新幣 -8.75 0.00 18.45 13.04 13.22 0.38 1.11
2018/04/23 摩根基金-亞太入息基金(美元)(累計) 22.1000 美元 -4.74 0.82 6.61 9.35 6.60 0.26 0.53
2018/04/23 摩根基金-亞太入息基金(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 116.2300 美元 -4.71 0.86 6.64 9.41 6.58 0.27 0.53
2018/04/23 摩根基金-亞太入息基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 31.4400 美元 -4.73 0.83 6.60 9.39 6.58 0.26 0.53
2018/04/23 摩根基金-亞太入息基金(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 9.8900 澳幣 -4.87 0.73 6.65 11.61 6.66 0.26 0.53
2018/04/23 瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.0950 澳幣 -2.20 -2.55 -0.54 7.92 1.96 -0.17 0.78
2018/04/23 瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元) 10.5430 美元 -8.27 4.11 20.08 4.46 13.63 0.40 0.93
2018/04/23 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 9.8570 南非幣 -7.87 3.37 17.40 19.82 12.64 0.37 1.08
2018/04/20 MFS全盛亞太(日本以外)基金B1(美元) 28.2500 美元 -3.91 1.88 18.55 19.86 9.76 0.50 0.89
2018/04/20 MFS全盛亞太(日本以外)基金C1(美元) 28.0200 美元 -3.91 1.89 18.53 19.85 9.77 0.50 0.89
2018/04/23 霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型 85.3700 歐元 -7.71 1.59 18.52 18.78 12.93 0.39 0.90
2018/04/23 鋒裕匯理基金(II)-亞洲股票(不含日本)基金A2美元 11.6400 美元 -8.92 1.84 21.25 16.75 14.11 0.40 1.06
2018/04/23 施羅德環球基金系列-亞洲債券A1類股份-累積單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12.6244 美元 -1.28 0.14 1.77 -0.44 1.56 0.22 0.38
2018/04/23 施羅德環球基金系列-亞洲債券A1類股份-配息單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 5.2717 美元 -1.27 0.14 1.77 -0.45 1.83 0.18 0.48
2018/04/20 羅素亞太(日本除外)基金-TDB收益類別(美元) 124.1100 美元 -4.79 3.42 19.81 19.37 10.67 0.49 0.99
2018/04/20 瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 140.7900 美元 -1.61 -2.29 -0.98 6.23 1.63 -0.28 0.74
2018/04/20 瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 93.1300 美元 -1.92 -2.59 -1.29 5.92 1.73 -0.31 0.71
2018/04/20 瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金(美元)I-A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 131.1000 美元 -1.40 -1.86 -0.13 9.00 1.63 -0.13 0.74
2018/04/23 施羅德環球基金系列-亞幣債券C類股份-累積單位(歐元對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 100.2099 歐元 -1.73 2.09 4.43 2.24 3.47 0.32 0.78
2018/04/23 施羅德環球基金系列-亞幣債券C類股份-配息單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 97.2592 美元 -1.79 2.63 4.57 -2.53 3.28 0.35 0.38
2018/04/23 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債A類股份-配息單位(澳元對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 9.7698 澳幣 -4.00 -0.66 4.64 12.78 4.72 0.25 0.32
2018/04/23 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債C類股份-累積單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 13.9632 美元 -3.76 -0.21 5.33 12.52 4.50 0.30 0.32
2018/04/23 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金C類股份-累積單位(美元)(基金之配息來源可能為本金) 130.6598 美元 -3.62 3.86 15.23 21.88 7.36 0.55 0.61
2018/04/23 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金A類股份-配息單位(澳幣對沖)(基金之配息來源可能為本金) 97.8686 澳幣 -3.96 3.29 14.33 20.37 8.14 0.47 0.67
2018/04/23 施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券A1類股份-累積單位(歐元對沖)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 125.7382 歐元 -2.56 0.48 5.40 -0.17 6.29 0.22 0.25
2018/04/23 瑞萬通博基金-遠東股票基金C(美元) 222.6700 美元 -3.84 8.44 19.36 16.93 9.89 0.52 0.75
2018/04/23 安聯新興亞洲股票基金-IT累積類股(美元) 1,688.9200 美元 -8.61 -1.80 17.31 13.99 12.54 0.37 1.01
2018/04/23 新加坡大華亞洲基金 2.3590 新幣 -7.27 -0.21 17.36 10.44 11.77 0.40 0.84
2018/04/23 新加坡大華東協基金-USD 1.4800 美元 -2.37 11.45 21.11 8.98 8.93 0.62 0.55
2018/04/23 貝萊德亞太股票收益基金Hedged A8-AUD(本基金配息可能涉及本金) 15.2600 澳幣 -6.71 2.48 14.12 9.50 10.24 0.37 0.84
2018/04/20 歐義銳榮新興動力股票基金R2 249.2900 美元 -5.31 4.77 18.32 4.92 12.10 0.41 1.07
2018/04/23 安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 74.3500 美元 -8.84 -2.30 16.12 10.60 12.53 0.35 1.01
2018/04/23 貝萊德亞太股票收益基金A6-USD(本基金配息可能涉及本金) 15.7200 美元 -6.59 2.74 14.42 8.90 10.33 0.38 0.85
2018/04/23 貝萊德亞太股票收益基金A2-USD 19.4500 美元 -6.58 2.75 14.48 8.90 10.33 0.38 0.85
2018/04/23 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債A類股份-累積單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 14.8659 美元 -3.94 -0.57 4.57 10.12 4.50 0.25 0.32
2018/04/23 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債A類股份-配息單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 10.4770 美元 -3.94 -0.57 4.57 10.17 4.70 0.24 0.32
2018/04/23 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票A1類股份-累積單位(美元)(基金之配息來源可能為本金) 29.8590 美元 -4.91 2.38 14.00 15.15 8.33 0.45 0.61
2018/04/23 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票A1類股份-配息單位(美元)(基金之配息來源可能為本金) 18.2005 美元 -4.91 2.38 14.01 15.13 8.60 0.43 0.63
2018/04/23 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金A類股份-累積單位(美元)(基金之配息來源可能為本金) 125.6776 美元 -3.81 3.45 14.30 18.91 7.35 0.51 0.61
2018/04/23 施羅德環球基金系列-新興亞洲A1類股份-累積單位(歐元) 31.4690 歐元 -6.11 0.99 11.32 15.69 10.18 0.30 0.66
2018/04/23 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金A類股份-配息單位(美元)(基金之配息來源可能為本金) 91.6280 美元 -3.81 3.44 14.31 18.94 8.05 0.47 0.66
2018/04/23 霸菱大東協基金-A類英鎊配息型 164.8500 英鎊 -3.92 5.47 14.03 28.21 10.88 0.35 0.42
2018/04/23 利安資金東南亞基金(美元) 1.2930 美元 -2.49 10.89 20.39 11.56 9.34 0.57 0.57
2018/04/23 摩根士丹利亞洲股票基金A 54.3500 美元 -8.44 2.28 17.95 8.87 12.26 0.39 1.03
2018/04/23 鋒裕匯理基金(II)-亞洲股票(不含日本)基金B2美元 9.6700 美元 -9.20 1.36 19.98 12.70 14.25 0.38 1.07
2018/04/23 普信亞洲(除日本)股票型基金A(美元) 15.4900 美元 -8.45 2.18 19.98 16.73 12.34 0.43 0.91
2018/04/23 瀚亞投資-亞洲股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 9.2480 美元 -7.96 3.16 19.96 7.42 13.31 0.40 1.14
2018/04/23 瀚亞投資-亞洲股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 8.9910 澳幣 -8.09 2.70 19.24 8.20 13.19 0.39 1.13
2018/04/23 瀚亞投資-亞洲股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 8.9370 紐幣 -7.93 3.00 20.14 7.80 13.16 0.41 1.13
2018/04/23 瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) 10.8520 美元 -8.45 2.03 16.13 4.67 12.73 0.34 1.07
2018/04/23 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金(A3 類股份-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 11.0400 美元 -5.07 2.15 15.50 9.98 8.63 0.48 0.59
2018/04/23 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金(A2 類股份-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 21.1800 美元 -4.16 3.17 16.63 11.01 8.39 0.52 0.58
2018/04/20 法儲銀新興亞洲股票基金R/A EUR 98.2100 歐元 -3.78 1.78 15.47 3.66 10.18 0.41 0.76
2018/04/23 法儲銀亞太股票基金R/A USD 97.2400 美元 -4.02 4.80 16.07 11.08 8.91 0.48 0.67
2018/04/23 瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) 19.8120 美元 -7.98 3.14 19.87 7.38 13.31 0.40 1.14
2018/04/23 富達亞洲債券基金(A股累計-美元) 13.1400 美元 -2.52 -2.95 -1.79 4.78 1.99 -0.35 0.86
2018/04/23 富達亞洲債券基金(A股月配息-美元) 10.6300 美元 -2.58 -3.01 -1.82 4.64 2.03 -0.34 0.88
2018/04/23 富達亞洲小型企業基金(A股累計-美元) 22.6000 美元 -4.44 2.03 9.98 20.66 8.21 0.33 0.67
2018/04/23 富達亞太入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 12.1300 澳幣 -4.47 3.06 16.36 15.64 8.92 0.49 0.76
2018/04/23 富達亞洲小型企業基金(A股-美元) 21.9100 美元 -4.45 2.05 10.01 20.68 8.22 0.33 0.67
2018/04/23 富達東協基金(Y類股份累計股份-美元) 17.9500 美元 -1.48 10.33 20.79 13.61 8.80 0.62 0.57
2018/04/23 富達亞太入息基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 11.9900 美元 -5.95 3.48 17.73 16.01 10.27 0.46 0.89
2018/04/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元B(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 10.8200 美元 -2.25 -0.62 1.96 -6.85 3.57 0.11 0.34
2018/04/23 德意志亞洲中小型基金USD LC 211.5000 美元 -3.27 6.60 17.01 11.97 9.14 0.49 0.58
2018/04/23 法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金C(美元) 157.7500 美元 -8.36 3.37 20.96 16.00 13.27 0.42 0.98
2018/04/23 首域星馬增長基金(類別1) 63.8300 美元 2.90 12.81 20.62 10.38 7.79 0.69 0.42
2018/04/23 富達亞太入息基金 23.3700 美元 -5.91 3.52 17.85 16.06 10.32 0.46 0.90
2018/04/20 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金 42.2500 美元 -3.63 3.35 14.28 14.04 8.98 0.42 0.70
2018/04/23 NN(L)亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 242.0000 美元 -4.44 1.89 16.42 6.70 8.85 0.49 0.69
2018/04/23 安本環球亞洲小型公司基金X累積 12.0316 美元 -1.48 5.85 13.45 9.53 7.10 0.50 0.58
2018/04/23 美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金) 114.5700 澳幣 -5.70 4.47 15.16 22.60 10.81 0.38 0.89
2018/04/23 景順東協基金C-年配息股美元 123.6200 美元 -0.08 12.20 23.10 8.81 8.13 0.73 0.49
2018/04/23 景順亞洲平衡基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 7.8300 澳幣 -4.97 -2.43 5.02 2.06 5.28 0.24 0.31
2018/04/23 景順亞洲平衡基金C股美元(本基金之配息來源可能為本金) 26.9300 美元 -4.74 -1.97 5.53 1.39 5.24 0.27 0.30
2018/04/23 景順東協基金A-年配息股美元 113.1700 美元 -0.23 11.87 22.36 6.86 8.12 0.71 0.49
2018/04/23 聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 17.3000 美元 -7.97 2.48 19.94 12.57 13.16 0.41 0.93
2018/04/23 聯博-亞洲股票基金AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 13.2000 加幣 -8.38 1.82 18.69 8.70 13.11 0.38 0.93
2018/04/23 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y 585.9310 美元 -7.48 2.75 19.50 9.03 14.32 0.37 1.06
2018/04/23 安本環球亞洲小型公司基金A累積 48.6644 美元 -1.63 5.53 12.76 7.58 7.10 0.48 0.45
2018/04/23 安本環球亞太股票基金A累積 85.2992 美元 -5.02 5.04 17.87 11.26 11.22 0.42 0.81
2018/04/23 NN(L)亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 1,103.9100 美元 -4.42 1.91 17.16 7.43 8.89 0.51 0.63
2018/04/23 聯博-亞洲股票基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 16.1000 澳幣 -8.62 1.40 18.13 8.99 13.30 0.37 0.94
2018/04/23 聯博-亞洲股票基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 17.2800 美元 -8.15 1.98 18.79 9.33 13.19 0.38 0.93
2018/04/23 聯博-亞洲股票基金AD月配英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金) 16.3500 英鎊 -8.60 1.42 17.89 9.67 13.15 0.37 0.92
2018/04/23 聯博-亞洲股票基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 21.7200 美元 -8.12 2.02 18.82 9.31 13.14 0.39 0.93
2018/04/23 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A 37.6675 美元 -7.67 2.34 18.54 6.44 14.32 0.35 1.06
2018/04/23 景順亞洲平衡基金A-穩定月配息股美元(本基金之配息來源可能為本金) 8.7800 美元 -4.95 -2.32 4.93 -0.30 5.26 0.24 0.31
2018/04/23 景順亞洲平衡基金A-月配息股美元(本基金之配息來源可能為本金) 9.3100 美元 -4.95 -2.38 4.81 -0.36 5.30 0.23 0.30
2018/04/23 景順亞洲棟樑基金A股美元 16.8300 美元 -4.70 1.08 14.96 8.02 8.00 0.50 0.55
2018/04/23 景順亞洲棟樑基金A-半年配息股美元 15.3200 美元 -4.67 1.06 14.97 8.05 8.02 0.49 0.55
2018/04/23 美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元增益配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) 109.4000 美元 -5.60 4.64 15.24 16.03 10.84 0.38 0.89
2018/04/23 景順亞洲棟樑基金C股美元 18.0800 美元 -4.59 1.35 15.60 9.91 8.03 0.51 0.56
2018/04/23 景順亞洲平衡基金A-季配息股美元(本基金之配息來源可能為本金) 14.5300 美元 -4.98 -2.38 4.82 -0.38 5.28 0.23 0.30
2018/04/23 景順亞洲平衡基金A股美元(本基金之配息來源可能為本金) 25.2900 美元 -5.00 -2.36 4.85 -0.35 5.29 0.23 0.31
2018/04/23 NN(L)亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 250.4400 澳幣 -3.80 0.86 15.00 8.40 8.25 0.48 0.63
2018/04/23 美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元配息型(A)(基金之配息來源可能為本金) 264.8300 美元 -5.32 4.94 15.58 16.38 11.81 0.36 0.93
2018/04/23 美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) 148.9800 美元 -5.31 4.95 15.59 16.55 10.91 0.38 0.90
2018/04/23 首域亞洲增長基金(類別4) 14.0500 美元 -5.51 3.38 13.67 7.50 11.16 0.33 0.87
2018/04/23 富達亞洲聚焦基金(A股累計-歐元) 26.7700 歐元 -4.29 4.04 12.62 10.35 8.78 0.38 0.52
2018/04/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc) 38.7600 美元 -9.69 -0.51 13.70 4.31 15.48 0.25 1.28
2018/04/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis) 35.3200 美元 -9.67 -0.51 13.71 4.32 15.46 0.25 1.28
2018/04/23 富達東協基金(A類股累計股份-美元) 25.6500 美元 -1.72 9.85 19.75 10.89 8.79 0.59 0.57
2018/04/23 富達新興亞洲基金(歐元累積) 24.4900 歐元 -6.49 2.51 10.66 10.46 10.01 0.29 0.54
2018/04/23 富達新興亞洲基金(歐元) 24.5300 歐元 -6.52 2.51 10.65 10.40 10.04 0.29 0.54
2018/04/23 富達亞洲成長趨勢基金(歐元累積) 37.4900 歐元 -5.50 0.97 8.60 12.92 8.79 0.26 0.51
2018/04/23 富達東協基金 35.8200 美元 -1.73 9.81 19.73 10.87 8.76 0.59 0.57
2018/04/23 富達亞洲聚焦基金(A股-歐元) 7.8950 歐元 -4.26 4.07 12.64 10.40 8.78 0.38 0.52
2018/04/23 利安資金新馬基金(美元) 2.1200 美元 -0.47 12.95 19.91 4.74 10.17 0.52 0.61
2018/04/23 未來資產亞洲卓越消費股票基金R(歐元) 10.1500 歐元 -6.71 2.01 14.95 -1.07 9.60 0.42 0.54
2018/04/23 先機亞太股票基金A類累積股(美元) 4.2158 美元 -13.78 0.88 12.54 5.70 17.53 0.21 1.44
2018/04/23 施羅德環球基金系列-亞洲債券A1類股份-累積單位(歐元對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 102.8208 歐元 -1.93 -0.99 -0.29 -4.70 1.60 -0.16 0.39
2018/04/23 施羅德環球基金系列-亞洲債券A1類股份-配息單位(歐元對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 64.6416 歐元 -1.93 -0.98 -0.27 -4.70 1.83 -0.14 0.50
2018/04/23 貝萊德太平洋股票基金A2-GBP 28.9600 英鎊 -7.54 -3.24 4.81 16.63 12.40 0.11 0.83
2018/04/23 貝萊德亞太股票收益基金A2-GBP 16.9500 英鎊 -6.25 -2.75 5.02 17.14 10.58 0.13 0.51
2018/04/23 先機亞洲股票入息基金A類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 10.7906 美元 -13.50 1.60 12.59 6.56 17.47 0.21 1.14
2018/04/23 貝萊德太平洋股票基金A2-USD 40.3600 美元 -7.90 2.25 14.24 8.41 11.23 0.34 1.07
2018/04/23 新加坡大華東協基金 1.9610 新幣 -1.90 8.34 14.88 7.28 7.69 0.51 0.40
2018/04/23 新加坡大華亞洲成長良機基金-USD 1.7260 美元 -5.63 3.29 14.00 6.08 10.63 0.36 0.66
2018/04/23 新加坡大華亞洲成長良機基金 2.2860 新幣 -5.22 0.40 8.03 4.34 9.10 0.24 0.51
2018/04/23 先機亞洲股票入息基金C類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 10.5998 美元 -13.82 0.85 10.16 0.52 17.44 0.17 1.13
2018/04/23 先機亞洲股票入息基金B類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 11.7261 美元 -13.71 1.11 11.16 1.70 17.48 0.19 1.13
2018/04/23 貝萊德亞洲巨龍基金A2-EUR 37.2800 歐元 -8.27 0.51 6.45 8.53 11.94 0.15 0.65
2018/04/23 先機亞太股票基金B類累積股(美元) 43.1056 美元 -13.99 0.39 11.26 1.44 17.50 0.19 1.44
2018/04/23 先機亞太股票基金C類累積股(美元) 41.6356 美元 -14.10 0.13 10.86 0.98 17.51 0.18 1.44
2018/04/20 MFS全盛亞太(日本以外)基金A1(歐元) 23.7300 歐元 -3.93 -1.94 4.45 6.60 8.17 0.14 0.57
2018/04/23 利安資金新馬基金(新元) 2.8080 新幣 -0.04 9.73 13.59 3.05 8.71 0.42 0.46
2018/04/23 利安資金東南亞基金(新元) 1.7130 新幣 -2.00 7.74 14.05 9.81 7.73 0.48 0.41
2018/04/23 瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) 14.0280 美元 -9.01 0.96 11.98 5.32 12.82 0.26 1.09
2018/04/23 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 9.7080 美元 -9.01 0.98 11.99 5.31 12.83 0.26 1.09
2018/04/23 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 9.6330 澳幣 -9.19 0.49 11.56 6.05 12.69 0.25 1.08
2018/04/23 iShares MSCI亞太指數EPP.US 46.8500 美元 -5.68 2.03 10.50 14.63 9.11 0.31 0.50
2018/04/23 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 9.6670 紐幣 -9.08 0.75 12.11 7.50 12.73 0.26 1.08
2018/04/23 富達東協基金(A股累計-澳幣避險) 12.0300 澳幣 -1.07 6.46 13.81 9.26 6.93 0.53 0.40
2018/04/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元B(acc) 15.8000 美元 -9.97 -1.13 12.22 0.32 15.41 0.23 1.27
2018/04/23 德意志亞洲首選基金LC 281.5000 歐元 -7.87 -0.57 8.29 5.36 11.15 0.21 0.94
2018/04/23 德意志亞洲首選基金FC 320.6900 歐元 -7.70 -0.20 9.09 7.77 11.16 0.23 0.94
2018/04/23 聯博-亞洲股票基金ID月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 17.3000 美元 -8.61 0.99 16.42 0.99 13.10 0.34 0.93
2018/04/23 聯博-亞洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 19.3200 歐元 -7.25 -1.38 5.23 -0.21 9.95 0.14 0.59
2018/04/23 聯博-亞洲股票基金ID月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 14.1700 歐元 -7.93 -2.81 2.09 -10.49 9.85 0.06 0.58
2018/04/23 聯博-亞洲股票基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 20.9400 歐元 -7.02 -0.90 6.24 2.85 9.92 0.17 0.59
2018/04/23 聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 14.1700 歐元 -7.29 -1.32 5.18 -0.25 9.97 0.14 0.59
2018/04/23 聯博-亞洲股票基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 20.6600 歐元 -7.10 -0.96 6.06 2.18 9.95 0.17 0.59
2018/04/23 美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股歐元累積型(基金之配息來源可能為本金) 123.7800 歐元 -4.63 1.00 1.34 3.31 9.08 0.04 0.52
2018/04/23 德意志亞洲中小型基金LC 230.5700 歐元 -2.74 2.61 2.51 -1.65 8.80 0.07 0.23
2018/04/23 德意志亞洲中小型基金FC 254.3600 歐元 -2.53 3.05 3.39 0.95 8.81 0.10 0.23
2018/04/23 法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金C(歐元) 658.1400 歐元 -7.81 -0.66 5.79 2.53 10.71 0.15 0.61
2018/04/23 法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 44.8100 歐元 -9.97 -8.25 -9.82 -9.55 8.64 -0.35 0.26
2018/04/23 法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金C(美元) 115.4000 美元 -6.66 -0.43 7.54 6.75 7.57 0.27 0.55
2018/04/23 法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金/月配(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 95.2300 美元 -6.98 -0.77 7.19 6.39 7.64 0.25 0.56
2018/04/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc) 56.6000 歐元 -3.17 3.30 1.18 5.81 9.18 0.03 0.22
2018/04/23 富達亞洲高收益基金(歐元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 18.5000 歐元 -0.80 -4.19 -10.19 4.76 6.46 -0.50 -0.93
2018/04/23 富達亞洲小型企業基金(A股累計-歐元) 24.7700 歐元 -3.96 -1.75 -3.73 6.49 8.80 -0.13 0.29
2018/04/23 富達亞洲小型企業基金(A股-歐元) 24.0100 歐元 -3.96 -1.76 -3.70 6.63 8.79 -0.13 0.29
2018/04/23 瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元) 10.1190 美元 -4.30 1.59 8.51 -1.90 10.90 0.22 0.72
2018/04/23 法儲銀亞太股票基金R/A EUR 79.7000 歐元 -3.94 0.63 1.55 -2.51 8.04 0.04 0.32
2018/04/23 駿利亨德森遠見基金-亞太地產股票基金(A2 類股份-美元) 17.6100 美元 -5.48 3.96 8.10 4.08 9.35 0.24 0.70
2018/04/23 摩根士丹利亞洲房地產基金A 20.7100 美元 -5.09 3.29 5.88 2.88 9.48 0.17 0.69
2018/04/23 鋒裕匯理基金(II)-亞洲股票(不含日本)基金A2歐元 9.5200 歐元 -8.46 -2.16 6.01 3.14 10.63 0.16 0.69
2018/04/23 霸菱大東協基金-A類歐元配息型 187.9700 歐元 -3.72 7.29 8.81 4.67 10.98 0.22 0.37
2018/04/23 霸菱大東協基金-I類歐元累積型 199.6600 歐元 -3.56 7.66 9.52 6.52 11.00 0.24 0.37
2018/04/20 歐義銳榮新興動力股票基金R 203.7200 歐元 -5.07 0.67 3.45 -7.66 9.20 0.10 0.72
2018/04/23 先機亞太股票基金A類累積股(歐元) 37.5786 歐元 -13.72 -3.13 -1.54 -7.27 16.31 -0.02 1.08
2018/04/23 施羅德環球基金系列-亞洲債券A1類股份-累積單位(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 10.2786 歐元 -1.13 -4.00 -11.04 -12.45 6.75 -0.51 0.23
2018/04/23 施羅德環球基金系列-亞洲債券A1類股份-配息單位(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 4.2967 歐元 -1.13 -4.00 -11.03 -12.40 6.72 -0.52 0.34
2018/04/23 施羅德環球基金系列-亞洲小型公司A1類股份-累積單位(美元) 240.5301 美元 -7.40 2.51 3.92 7.05 10.87 0.10 0.57
2018/04/23 先機亞洲股票入息基金A類累積股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 12.4457 歐元 -13.44 -2.43 -1.80 -7.28 16.00 -0.02 0.81
2018/04/23 貝萊德太平洋股票基金A2-EUR 33.0200 歐元 -7.46 -1.73 -0.03 -4.62 10.74 -0.00 0.83
2018/04/23 先機亞洲股票入息基金A類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 11.7325 美元 -13.57 1.53 12.02 N/A 17.47 0.20 1.14
2018/04/23 先機亞太股票基金C2類累積股(美元) 12.3807 美元 -13.99 0.37 11.24 N/A 17.52 0.19 1.44
2018/04/23 先機亞洲股票入息基金C2類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 11.5913 美元 -13.97 0.82 N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 先機亞洲股票入息基金A類避險收益股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2018/04/23 安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 127.5600 歐元 -4.51 -0.70 -0.17 N/A 8.36 -0.02 0.31
2018/04/23 安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 9.3300 美元 -4.49 3.44 14.05 N/A 9.47 0.40 0.63
2018/04/23 安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 10.8300 歐元 -4.48 -0.68 -0.26 N/A 8.40 -0.02 0.31
2018/04/23 安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 145.8400 南非幣 -0.69 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2018/04/23 安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 11.6600 美元 -6.70 2.93 23.45 N/A 12.53 0.49 0.88
2018/04/23 安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.5900 美元 -1.02 -1.32 1.58 N/A 1.53 0.18 0.42
2018/04/23 鋒裕匯理基金(II)-亞洲股票(不含日本)基金T2美元 61.6100 美元 -9.10 1.50 20.36 N/A 14.18 0.39 1.06
2018/04/23 鋒裕匯理基金(II)-亞洲股票(不含日本)基金U2美元 58.2500 美元 -9.11 1.48 20.38 N/A 14.20 0.39 1.06
2018/04/23 未來資產亞洲龍頭股票基金R(美元) 13.0000 美元 -7.01 4.84 27.45 N/A 11.97 0.59 1.01
2018/04/23 未來資產亞洲龍頭股票基金R(歐元) 10.1700 歐元 -7.04 0.59 11.39 N/A 10.60 0.29 0.66
N/A 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金(A3 類股份-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2018/04/23 富達亞洲高收益基金(I股月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 9.9710 美元 -1.21 -0.22 3.24 N/A 1.79 0.42 0.31
2018/04/23 天達亞洲股票基金 I 累積股份 34.1900 美元 -6.02 6.25 N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票ID(本基金之配息來源可能為本金)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 法儲銀亞太股票基金R/D USD   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2018/04/23 富達亞洲債券基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 9.4700 澳幣 -2.61 -3.03 -1.77 N/A 1.99 -0.34 0.85
2018/04/23 富達亞洲債券基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 9.4990 美元 -2.58 -3.01 -1.80 N/A 2.02 -0.34 0.87
2018/04/23 富達亞洲債券基金(I股累計-美元) 10.6000 美元 -2.39 -2.66 -1.21 N/A 1.96 -0.27 0.84
N/A GAM Star亞太股票基金-A USD   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A GAM Star亞太股票基金-A EUR   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A GAM Star亞洲股票基金-A USD   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A GAM Star亞洲股票基金-A EUR   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2018/04/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc) 11.4300 美元 -4.11 6.82 14.30 N/A 9.19 0.42 0.56
N/A 美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股歐元配息型(A)(基金之配息來源可能為本金)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2018/04/23 景順亞洲機遇股票基金A-半年配息股美元 9.8900 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2018/04/23 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金Y 681.7872 美元 -6.07 0.88 N/A N/A N/A N/A N/A
2018/04/23 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金A 31.1062 美元 -6.26 0.48 N/A N/A N/A N/A N/A
2018/04/23 NN(L)亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 257.5300 美元 -4.67 1.38 15.25 N/A 8.84 0.46 0.63
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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