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日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等基金評等說明
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta
2017/07/21 聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 117.5100 南非幣 15.83 28.84 36.25 37.00 13.41 0.68 1.12
2017/07/21 匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 67.7460 美元 8.88 21.71 29.41 30.04 13.11 0.58 1.01
2017/07/21 匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金) 70.3560 美元 12.79 24.14 31.01 26.22 12.53 0.63 1.09
2017/07/21 瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.8010 南非幣 2.21 5.98 7.70 32.87 3.53 0.56 0.84
2017/07/21 瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 13.6150 南非幣 2.21 5.98 7.70 32.82 3.54 0.56 0.84
2017/07/21 摩根亞洲增長基金 14.3700 美元 16.07 30.05 32.81 34.55 15.00 0.56 1.33
2017/07/21 貝萊德亞洲老虎債券基金Hedged A8-ZAR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 107.1300 南非幣 2.90 7.55 9.59 37.97 4.22 0.59 1.03
2017/07/21 安聯東方入息基金-P配息類股 119.3500 美元 10.17 17.07 19.52 21.81 9.10 0.56 1.18
2017/07/21 安聯東方入息基金-I配息類股 120.4000 美元 10.19 17.09 19.57 21.95 9.10 0.56 1.18
2017/07/21 安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 12.1100 美元 9.69 13.71 19.04 25.06 6.13 0.81 0.99
2017/07/21 貝萊德亞洲老虎債券基金Hedged A8-AUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 11.7200 澳幣 1.54 4.59 3.45 20.26 4.19 0.20 1.03
2017/07/21 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.8490 南非幣 3.33 8.07 5.57 20.00 6.48 0.22 1.50
2017/07/21 匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 59.0750 美元 12.40 23.45 29.72 22.87 12.50 0.61 1.08
2017/07/21 匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金) 63.5810 美元 11.86 23.12 29.92 22.97 12.42 0.62 1.07
2017/07/21 越秀房地產信託基金0405.HK 5.0000 港幣 9.65 19.05 6.61 30.55 17.75 0.12 0.88
2017/07/21 霸菱亞洲增長基金-A類英鎊配息型 67.6800 英鎊 12.33 20.77 29.33 70.74 15.73 0.49 1.21
2017/07/21 施羅德環球基金系列-新興亞洲A1類股份-累積單位(美元) 34.4010 美元 13.71 23.70 29.66 30.41 13.88 0.55 1.16
2017/07/21 施羅德環球基金系列-亞洲優勢A1類股份-累積單位(美元)(基金之配息來源可能為本金) 17.1719 美元 14.80 28.63 31.18 30.88 12.84 0.62 1.15
2017/07/21 施羅德環球基金系列-亞洲優勢A類股份-累積單位(美元)(基金之配息來源可能為本金) 18.3030 美元 14.95 28.96 31.83 32.92 12.83 0.63 1.15
2017/07/21 施羅德環球基金系列-新興亞洲A類股份-累積單位(美元) 36.4047 美元 13.85 24.01 30.31 32.38 13.88 0.56 1.16
2017/07/21 施羅德環球基金系列-新興亞洲A1類股份-累積單位(歐元) 29.5499 歐元 4.53 13.24 23.02 51.54 9.56 0.63 0.60
2017/07/21 施羅德環球基金系列-亞洲優勢A類股份-配息單位(美元)(基金之配息來源可能為本金) 15.4202 美元 15.01 29.03 29.58 30.72 13.47 0.57 1.17
2017/07/21 景順亞洲動力基金A-年配息股美元 8.6100 美元 14.80 24.78 29.65 24.30 13.86 0.55 1.20
2017/07/21 景順亞洲動力基金C-年配息股美元 9.0400 美元 14.87 25.22 30.42 26.42 13.85 0.57 1.19
2017/07/21 景順亞洲動力基金C股美元 15.1300 美元 14.88 25.14 30.43 26.40 13.86 0.57 1.20
2017/07/21 富達亞洲成長趨勢基金(Y類股份累計股份-美元) 20.9600 美元 12.33 22.43 25.06 32.07 11.32 0.58 0.96
2017/07/21 富達亞洲高收益基金(Y類股份累計股份-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 19.0200 美元 1.22 3.82 7.64 20.99 2.46 0.80 0.41
2017/07/21 富達亞洲成長趨勢基金(美元) 48.2700 美元 12.10 21.96 24.10 29.09 11.31 0.56 0.96
2017/07/21 富達亞洲成長趨勢基金(美元累積) 25.4500 美元 12.11 21.95 24.09 29.06 11.32 0.56 0.96
2017/07/21 富達亞洲高收益基金(A股穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.4310 美元 1.09 3.55 7.07 19.17 2.46 0.74 0.41
2017/07/21 富達亞洲高收益基金(F1穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.5660 美元 1.09 3.55 7.08 19.14 2.46 0.74 0.41
2017/07/21 富達亞洲高收益基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.9780 澳幣 1.19 3.82 7.75 24.90 2.65 0.76 0.43
2017/07/21 富達亞洲高收益基金A股-月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 8.5180 美元 1.09 3.55 7.07 19.15 2.48 0.73 0.41
2017/07/21 景順太平洋基金A-年配息股美元 61.8600 美元 10.80 18.01 26.23 19.91 8.99 0.75 1.05
2017/07/21 景順太平洋基金C-年配息股美元 67.7300 美元 10.96 18.37 26.98 22.09 9.00 0.77 1.05
2017/07/21 NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 240.4800 澳幣 1.08 3.50 2.81 16.37 4.07 0.16 0.96
2017/07/21 聯博-亞洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 22.5000 美元 14.45 25.70 29.53 20.45 13.47 0.57 1.13
2017/07/21 聯博-亞洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 23.9300 美元 14.72 26.21 30.62 23.41 13.51 0.58 1.13
2017/07/21 聯博-亞洲股票基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 20.5100 歐元 5.29 15.68 23.48 43.03 10.14 0.60 0.56
2017/07/21 聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 24.4500 澳幣 14.36 25.58 29.50 22.50 13.41 0.57 1.12
2017/07/21 聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 15.7600 澳幣 14.34 25.45 29.48 22.46 13.35 0.57 1.12
2017/07/21 聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 16.8900 美元 14.41 25.69 29.51 20.41 13.48 0.56 1.13
2017/07/21 聯博-亞洲股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 16.9000 紐幣 14.42 25.62 29.98 25.74 13.41 0.58 1.13
2017/07/21 聯博-亞洲股票基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 20.7500 歐元 5.28 15.73 23.66 43.90 10.10 0.61 0.56
2017/07/21 聯博-亞洲股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 24.2100 美元 14.74 26.29 30.86 24.15 13.48 0.59 1.13
2017/07/21 施羅德環球基金系列-亞洲總回報A1類股份-累積單位(美元) 249.8943 美元 11.09 21.90 22.26 26.75 9.68 0.60 0.78
2017/07/21 霸菱大東協基金-A類英鎊配息型 150.2800 英鎊 3.95 6.95 10.28 31.57 14.23 0.21 0.70
2017/07/21 霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型 75.5800 歐元 4.93 16.74 20.66 50.98 9.97 0.54 0.72
2017/07/20 MFS全盛亞太(日本以外)基金I1(美元) 262.1600 美元 11.43 21.73 24.18 18.44 10.27 0.61 0.91
2017/07/21 匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票IC(本基金之配息來源可能為本金) 23.7520 美元 10.43 19.52 24.04 14.58 11.14 0.56 0.90
2017/07/21 天達亞洲股票基金F累積股份 41.7100 美元 15.76 27.05 29.90 17.16 12.83 0.60 1.08
2017/07/21 摩根東方基金 352.3200 美元 14.97 27.17 31.70 21.00 14.42 0.57 1.23
2017/07/21 摩根太平洋證券基金 349.3300 美元 12.53 21.68 25.71 29.79 11.29 0.59 1.40
2017/07/21 摩根基金-亞太股票基金(美元)(累計) 20.2900 美元 14.63 23.87 29.73 18.86 12.58 0.61 1.06
2017/07/21 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 9.8910 南非幣 9.56 18.08 24.48 19.16 10.19 0.62 0.92
2017/07/21 瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.4590 紐幣 0.90 3.24 2.30 18.32 3.56 0.14 0.84
2017/07/21 貝萊德亞洲巨龍基金A2-GBP 31.5600 英鎊 7.75 12.31 24.74 64.46 13.66 0.48 0.89
2017/07/21 貝萊德太平洋股票基金A2-GBP 29.2400 英鎊 5.83 7.26 21.03 46.93 11.45 0.49 1.24
2017/07/21 貝萊德亞洲老虎債券基金A2-USD 40.1100 美元 1.44 4.40 2.85 15.09 4.18 0.16 1.02
2017/07/21 貝萊德亞洲老虎債券基金A3-USD派息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12.8900 美元 1.50 4.42 2.85 15.14 4.20 0.16 1.03
2017/07/21 貝萊德亞洲老虎債券基金A6-USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 11.8100 美元 1.47 4.36 2.84 15.08 4.14 0.16 1.01
2017/07/21 安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.8000 美元 0.82 3.76 3.93 9.38 4.25 0.23 0.95
2017/07/21 安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 11.6700 美元 0.86 3.73 3.92 9.27 4.20 0.23 0.92
2017/07/21 安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.7300 澳幣 1.00 4.12 4.58 14.61 4.26 0.27 0.95
2017/07/21 安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 114.3900 美元 9.94 16.57 18.52 18.75 9.10 0.54 1.18
2017/07/21 安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 1,182.7800 美元 1.04 4.13 4.64 11.72 4.25 0.27 -0.01
2017/07/21 安聯新興亞洲股票基金-IT累積類股(美元) 1,585.5500 美元 10.13 20.43 24.83 22.61 11.74 0.55 0.99
2017/07/21 新加坡大華東協基金 1.7570 新幣 2.93 8.39 9.40 -0.23 6.92 0.36 0.41
2017/07/21 新加坡大華亞洲基金 2.2180 新幣 10.35 16.43 25.95 19.83 9.16 0.73 0.73
2017/07/21 貝萊德亞洲巨龍基金Hedged A2-AUD 14.1000 澳幣 9.30 18.39 23.25 28.42 10.79 0.56 0.92
2017/07/21 貝萊德亞太股票收益基金A2RF-GBP 16.9300 英鎊 4.89 7.97 20.16 46.83 12.36 0.43 0.86
2017/07/21 貝萊德亞洲巨龍基金A2-EUR 35.1500 歐元 0.37 8.35 15.93 45.13 8.05 0.52 0.35
2017/07/21 貝萊德亞洲巨龍基金A2-USD 40.9500 美元 9.35 18.42 22.68 25.08 10.81 0.55 0.92
2017/07/20 瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 142.5400 美元 0.25 2.34 1.19 11.88 3.54 0.05 0.79
2017/07/20 瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 97.0100 美元 0.25 2.35 1.20 11.90 3.53 0.05 0.79
2017/07/20 瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金(美元)I-A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 131.8700 美元 0.46 2.77 2.05 14.80 3.55 0.12 0.80
2017/07/21 先機亞太股票基金A股(歐元) 37.3522 歐元 -2.14 5.14 19.35 35.55 10.75 0.48 0.31
2017/07/21 瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.5460 澳幣 0.89 3.14 1.99 15.92 3.59 0.12 0.85
2017/07/21 利安資金亞太基金(新元) 2.3500 新幣 10.33 14.24 24.01 18.15 9.36 0.66 0.76
2017/07/21 摩根東協基金(美元) 127.4700 美元 5.38 14.25 10.98 1.75 10.29 0.29 0.71
2017/07/21 摩根太平洋科技基金 65.8700 美元 17.90 29.82 42.54 49.37 12.58 0.83 1.43
2017/07/21 摩根基金-亞太入息基金(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 117.5500 美元 4.46 9.05 9.65 14.06 5.63 0.45 0.55
2017/07/21 摩根東協基金(澳幣) 11.7000 澳幣 5.50 14.37 11.53 3.91 10.31 0.30 0.71
2017/07/21 摩根基金-亞太入息基金(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 10.0300 澳幣 4.54 9.28 10.39 18.48 5.63 0.49 0.54
2017/07/21 瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 18.9240 美元 0.78 2.91 1.25 10.44 3.59 0.06 0.86
2017/07/21 瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11.9350 美元 1.01 3.39 2.18 13.52 3.59 0.13 0.86
2017/07/21 瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12.5410 美元 1.04 3.44 2.31 13.94 3.59 0.14 0.86
2017/07/21 瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.9290 美元 0.77 2.91 1.25 10.44 3.59 0.06 0.86
2017/07/21 天達亞洲股票基金C 53.2100 美元 15.60 26.69 29.18 15.25 12.83 0.59 1.08
2017/07/21 摩根基金-亞太入息基金(美元)(分派) 31.5700 美元 4.47 9.05 9.67 14.10 5.64 0.45 0.54
2017/07/21 霸菱大東協基金-I類美元累積型 213.2500 美元 5.79 13.46 9.31 2.28 11.49 0.22 0.76
2017/07/21 霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型 88.0100 美元 14.18 27.81 27.53 30.00 14.46 0.50 1.27
2017/07/21 鋒裕基金-亞洲股票(不含日本)基金A2歐元 9.3400 歐元 4.01 9.88 17.34 39.40 7.74 0.59 0.46
2017/07/21 利安資金東南亞基金(新元) 1.5450 新幣 2.86 8.19 9.96 1.64 6.32 0.42 0.36
2017/07/20 MFS全盛亞太(日本以外)基金A1(歐元) 23.2800 歐元 2.46 11.55 16.28 33.10 7.63 0.56 0.42
2017/07/20 MFS全盛亞太(日本以外)基金A1(美元) 30.1100 美元 11.11 21.02 22.75 14.44 10.23 0.58 0.90
2017/07/21 聯博-亞洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 19.2900 歐元 5.07 15.23 22.48 39.68 10.11 0.58 0.56
2017/07/21 聯博-亞洲股票基金AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12.9500 加幣 14.07 25.07 28.18 17.40 13.40 0.55 1.12
2017/07/21 聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 14.4800 歐元 5.01 15.26 22.43 39.62 10.18 0.57 0.56
2017/07/21 聯博-亞洲股票基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 15.8600 澳幣 14.08 25.01 28.19 18.84 13.39 0.55 1.12
2017/07/21 聯博-亞洲股票基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 16.9000 美元 14.16 25.12 28.29 16.90 13.47 0.54 1.13
2017/07/21 NN(L)亞洲債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 1,816.3200 美元 1.04 3.29 2.25 11.21 4.05 0.12 0.96
2017/07/21 NN(L)亞洲債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 96.9200 美元 1.05 3.29 2.25 11.19 4.05 0.12 0.96
2017/07/21 安本環球亞洲地產股票基金A2累積 19.6684 美元 6.61 16.84 13.78 -2.50 9.05 0.41 0.52
2017/07/21 安本環球亞洲地產股票基金X2累積 10.8706 美元 6.81 17.28 14.63 -0.27 9.06 0.43 0.64
2017/07/21 首域亞洲優質債券基金(類別1) 16.3800 美元 1.55 3.80 1.49 10.83 4.22 0.07 1.00
2017/07/21 首域亞洲優質債券基金(類別1月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 10.2400 美元 1.50 3.75 1.42 11.13 4.13 0.06 0.98
2017/07/21 德意志亞洲首選基金LC 266.3100 歐元 2.45 8.77 15.98 37.75 7.32 0.57 0.79
2017/07/21 德意志亞洲首選基金FC 301.6800 歐元 2.62 9.18 16.87 40.91 7.33 0.60 0.79
2017/07/21 法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 92.2100 澳幣 0.39 2.49 1.35 14.33 3.54 0.07 0.81
2017/07/21 法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 165.5100 美元 0.61 2.51 1.14 10.35 3.52 0.05 0.80
2017/07/21 法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 92.8500 美元 0.29 2.19 0.83 10.02 3.52 0.02 0.81
2017/07/21 富達亞洲小型企業基金(A股-美元) 21.2300 美元 5.05 13.89 17.52 20.85 7.25 0.63 0.62
2017/07/21 富達亞洲小型企業基金(A股累計-美元) 21.5900 美元 5.06 13.93 17.53 20.95 7.28 0.63 0.63
2017/07/21 富達亞洲小型企業基金(Y股累計-美元) 22.5300 美元 5.28 14.37 18.45 23.79 7.28 0.66 0.63
2017/07/21 富達亞洲債券基金(A股累計-美元) 13.5000 美元 0.90 3.37 0.97 13.35 4.34 0.03 1.06
2017/07/21 富達亞洲債券基金(A股月配息-美元) 11.1700 美元 0.96 3.44 0.94 13.33 4.29 0.03 1.05
2017/07/21 富達亞洲債券基金(Y股累計-美元) 13.7200 美元 1.03 3.63 1.25 14.24 4.31 0.05 1.05
2017/07/21 富達亞洲成長趨勢基金(歐元累積) 35.5000 歐元 2.84 11.74 17.05 49.41 7.58 0.59 0.37
2017/07/21 富達亞洲高收益基金(美元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 17.1800 美元 1.06 3.49 7.04 19.14 2.47 0.73 0.41
2017/07/21 富達亞洲聚焦基金(Y股累計-美元) 12.3700 美元 12.87 22.96 23.90 17.70 11.75 0.53 1.01
2017/07/21 富達亞洲聚焦基金(A股-歐元) 7.2430 歐元 3.34 12.24 16.21 33.41 8.39 0.51 0.42
2017/07/21 富達新興亞洲基金(美元) 16.6500 美元 11.37 23.06 20.13 25.60 12.91 0.42 1.07
2017/07/21 富達東協基金(A股累計-澳幣避險) 10.9800 澳幣 3.88 9.87 7.33 3.00 7.15 0.27 0.48
2017/07/21 富達新興亞洲基金(美元累積) 16.7100 美元 11.40 23.05 20.13 25.64 12.94 0.42 1.07
2017/07/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis) 33.3000 美元 7.21 16.28 27.52 -2.22 8.73 0.80 0.67
2017/07/21 德意志亞洲首選基金USD LC 153.8800 美元 11.58 18.90 23.07 20.51 11.01 0.55 1.56
2017/07/21 德意志亞洲首選基金USD FC 162.8200 美元 11.77 19.33 23.66 21.52 11.10 0.56 1.58
2017/07/21 富達亞洲聚焦基金(A股累計-歐元) 24.5600 歐元 3.32 12.20 16.18 33.41 8.39 0.51 0.42
2017/07/21 富達亞洲聚焦基金(A股累計-美元) 22.5400 美元 12.64 22.50 22.90 15.00 11.72 0.51 1.00
2017/07/21 富達亞洲聚焦基金(A股-美元) 8.4370 美元 12.63 22.49 22.94 15.02 11.73 0.51 1.00
2017/07/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元B(acc) 15.0500 美元 6.89 15.59 25.94 -5.94 8.72 0.76 0.67
2017/07/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc) 36.5500 美元 7.22 16.29 27.49 -2.22 8.71 0.80 0.67
2017/07/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc) 46.7600 美元 6.59 19.56 22.15 22.22 13.85 0.43 0.99
2017/07/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis) 45.8200 美元 6.60 19.56 22.18 22.25 13.84 0.43 0.99
2017/07/21 景順亞洲機遇股票基金A股美元 130.9900 美元 12.13 24.59 19.72 27.53 12.81 0.41 1.03
2017/07/21 景順亞洲機遇股票基金C股美元 144.5100 美元 12.29 24.95 20.45 29.83 12.81 0.43 1.03
2017/07/21 NN(L)亞洲債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 303.0000 美元 0.79 2.77 1.23 7.91 4.05 0.05 0.96
2017/07/21 NN(L)亞洲債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 230.1300 美元 0.79 2.77 1.23 7.91 4.05 0.05 0.96
2017/07/20 MFS全盛亞太(日本以外)基金B1(美元) 26.4300 美元 10.91 20.57 21.85 11.90 10.28 0.56 0.91
2017/07/21 普信亞洲(除日本)股票型基金A(美元) 14.2800 美元 10.61 21.02 20.81 14.79 11.44 0.48 0.96
2017/07/21 普信亞洲(除日本)股票型基金I(美元) 21.9300 美元 10.87 21.50 21.97 18.09 11.44 0.51 0.96
2017/07/21 未來資產亞洲龍頭股票基金A(美元) 13.7400 美元 12.16 23.90 24.46 19.48 12.60 0.51 1.04
2017/07/21 未來資產亞洲龍頭股票基金I(美元) 14.0700 美元 12.29 24.29 25.29 21.50 12.59 0.53 1.04
2017/07/21 霸菱大東協基金-A類美元配息型 195.2800 美元 5.67 13.18 8.75 0.16 11.49 0.21 0.76
2017/07/20 MFS全盛亞太(日本以外)基金C1(美元) 26.2100 美元 10.87 20.56 21.85 11.87 10.27 0.56 0.91
2017/07/21 鋒裕基金-亞洲股票(不含日本)基金A2美元 10.8800 美元 13.33 19.96 24.34 20.09 12.14 0.52 1.04
2017/07/21 鋒裕基金-亞洲股票(不含日本)基金B2美元 9.1100 美元 13.03 19.09 22.78 15.90 12.15 0.49 1.03
2017/07/21 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債A類股份-配息單位(澳元對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.0604 澳幣 3.75 8.24 5.89 19.15 6.01 0.25 0.49
2017/07/21 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債C類股份-累積單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 13.7667 美元 3.85 8.34 6.06 16.57 6.03 0.26 0.50
2017/07/21 富達新興亞洲基金(Y類股份累計股份-美元) 30.2700 美元 11.62 23.60 21.13 28.54 12.92 0.44 1.07
2017/07/21 匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AS(本基金之配息來源可能為本金) 19.0910 美元 10.20 19.02 22.98 10.12 11.14 0.54 0.90
2017/07/21 瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) 18.4040 美元 11.35 21.14 24.07 4.85 13.38 0.47 1.19
2017/07/21 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.3590 美元 2.21 5.73 0.68 4.03 6.51 0.01 1.50
2017/07/21 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11.0700 美元 2.24 5.77 0.76 4.09 6.50 0.02 1.49
2017/07/20 法儲銀新興亞洲股票基金R/A EUR 89.4300 歐元 5.15 13.36 17.86 24.05 7.53 0.62 0.68
2017/07/21 摩根東方小型企業基金 203.6300 美元 8.05 19.19 16.91 27.49 11.33 0.40 0.89
2017/07/21 摩根基金-亞太入息基金(美元)(累計) 21.6500 美元 4.44 9.01 9.62 14.01 5.63 0.45 0.55
2017/07/21 利安資金東南亞基金(美元) 1.1330 美元 5.49 13.30 9.47 -7.51 9.60 0.27 0.67
2017/07/21 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.7010 澳幣 2.08 5.39 0.29 5.15 6.51 -0.01 1.50
2017/07/21 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.6540 紐幣 2.16 5.59 0.70 7.28 6.48 0.01 1.49
2017/07/21 先機亞洲股票入息基金A股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 10.1775 美元 6.19 15.60 26.88 12.57 13.07 0.53 1.05
2017/07/21 先機亞太股票基金A股(美元) 3.9898 美元 6.51 15.12 26.29 16.84 13.16 0.52 0.92
2017/07/21 先機亞洲股票入息基金A股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 12.3261 歐元 -2.75 5.07 19.02 27.24 11.00 0.46 0.27
2017/07/21 新加坡大華亞洲基金-USD 1.6270 美元 13.14 21.87 25.35 9.05 12.40 0.53 1.08
2017/07/21 美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 154.2500 美元 2.88 6.86 1.02 3.94 7.82 0.03 1.86
2017/07/21 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 96.1600 澳幣 2.03 5.99 0.18 5.38 7.81 -0.01 1.85
2017/07/21 美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 87.7500 美元 2.27 6.22 0.40 2.71 7.75 0.00 1.84
2017/07/21 安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 70.3300 美元 9.84 19.83 23.57 19.00 11.73 0.53 1.05
2017/07/21 貝萊德東協領先基金A2-USD 11.8800 美元 6.74 14.78 9.49 -5.79 10.47 0.25 0.75
2017/07/21 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 83.5500 美元 2.01 5.78 -0.33 1.23 7.74 -0.02 1.84
2017/07/21 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金) 111.0800 美元 2.11 5.74 -0.79 -0.56 7.77 -0.04 1.84
2017/07/21 新加坡大華亞洲成長良機基金 2.2360 新幣 5.67 10.31 14.43 9.99 7.19 0.53 0.47
2017/07/21 新加坡大華東協基金-USD 1.2890 美元 5.48 13.47 8.96 -9.16 10.24 0.24 0.71
2017/07/21 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 145.7500 美元 2.72 6.51 0.36 1.94 7.81 0.00 1.86
2017/07/21 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 102.2600 美元 2.20 5.98 -0.14 1.42 7.76 -0.02 1.84
2017/07/21 先機亞洲股票入息基金B股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 11.1397 美元 5.60 14.47 24.44 6.71 12.98 0.49 1.04
2017/07/21 先機亞太股票基金I股(美元) 12.9174 美元 6.74 15.59 27.40 7.84 13.20 0.54 0.93
2017/07/21 貝萊德太平洋股票基金A2-USD 37.9400 美元 7.39 13.12 19.05 11.75 8.47 0.59 1.30
2017/07/21 先機亞洲股票入息基金C股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 10.1416 美元 5.40 14.09 23.85 6.09 12.99 0.48 1.03
2017/07/21 先機亞太股票基金B股(美元) 41.1468 美元 6.20 14.47 24.57 11.66 13.08 0.49 0.92
2017/07/21 先機亞太股票基金C股(美元) 39.8501 美元 6.10 14.24 24.32 11.59 13.13 0.49 0.92
2017/07/21 貝萊德亞太股票收益基金Hedged A8-AUD(本基金配息可能涉及本金) 14.5500 澳幣 6.44 13.85 18.73 14.19 9.61 0.51 0.85
2017/07/21 貝萊德亞太股票收益基金A6-USD(本基金配息可能涉及本金) 14.9400 美元 6.44 13.91 18.21 11.65 9.68 0.50 0.85
2017/07/21 貝萊德亞太股票收益基金A2-USD 18.0800 美元 6.42 13.85 18.17 11.60 9.68 0.50 0.86
2017/07/21 安聯老虎基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 99.5600 美元 13.17 21.53 22.14 10.35 12.21 0.48 1.03
2017/07/21 瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) 10.2150 美元 9.31 18.60 25.55 0.36 12.03 0.55 1.08
2017/07/21 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 9.7740 澳幣 8.42 15.37 18.83 6.88 10.30 0.48 0.93
2017/07/21 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 9.7960 紐幣 8.55 15.82 19.63 9.15 10.39 0.50 0.93
2017/07/21 瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元) 9.6780 美元 10.23 19.93 26.66 1.96 13.55 0.51 1.09
2017/07/21 MSCI亞太指數EPP.US 45.8200 美元 5.32 11.04 16.38 5.46 8.51 0.51 0.55
2017/07/21 利安資金亞太基金(美元) 1.7240 美元 13.12 19.64 23.50 7.55 12.24 0.50 1.11
2017/07/20 法儲銀新興亞洲股票基金R/A USD 104.0100 美元 13.62 23.51 24.55 6.86 13.02 0.50 1.34
2017/07/20 法儲銀新興亞洲股票基金R/D USD 200.0600 美元 13.63 23.52 24.55 6.89 13.03 0.50 1.34
2017/07/21 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 13.5470 美元 1.98 5.23 -0.29 1.10 6.50 -0.03 1.49
2017/07/21 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.0070 美元 1.98 5.23 -0.29 1.10 6.50 -0.03 1.49
2017/07/21 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金A類股份-配息單位(美元)(基金之配息來源可能為本金) 90.3255 美元 6.90 11.64 16.64 9.23 8.18 0.54 0.73
2017/07/21 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金C類股份-累積單位(美元)(基金之配息來源可能為本金) 121.4549 美元 7.11 12.08 17.57 12.04 8.17 0.57 0.73
2017/07/21 施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券A1類股份-累積單位(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 125.6502 美元 2.95 4.86 6.52 7.80 5.41 0.31 0.25
2017/07/20 羅素亞太(日本除外)基金 28.6300 美元 10.24 18.01 21.83 12.76 10.93 0.52 0.99
2017/07/20 羅素亞太(日本除外)基金-TDB收益類別(美元) 114.6100 美元 10.26 18.03 21.88 12.86 10.92 0.53 0.99
2017/07/21 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債A類股份-累積單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 14.7372 美元 3.66 7.95 5.27 14.07 6.02 0.23 0.49
2017/07/21 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債A類股份-配息單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.7636 美元 3.66 7.95 5.25 14.12 6.02 0.22 0.49
2017/07/21 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金A類股份-累積單位(美元)(基金之配息來源可能為本金) 117.5338 美元 6.89 11.62 16.63 9.23 8.17 0.54 0.73
2017/07/21 法巴百利達亞洲可換股債券基金C股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 377.2300 美元 3.83 6.44 7.37 1.85 5.82 0.33 0.39
2017/07/21 法巴百利達亞洲可換股債券基金N股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 341.5300 美元 3.67 6.12 6.73 0.03 5.82 0.30 0.39
2017/07/21 法巴百利達亞洲可換股債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 182.8500 美元 3.79 6.40 7.33 1.81 5.80 0.33 0.39
2017/07/21 霸菱大東協基金-I類歐元累積型 177.2200 歐元 -2.79 3.64 3.40 16.76 8.55 0.10 0.27
2017/07/21 利安資金新加坡均衡基金(新元) 2.3060 新幣 4.82 7.96 9.50 7.21 4.72 0.53 0.72
2017/07/21 NN(L)亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 251.2600 澳幣 9.42 14.34 17.81 15.66 8.77 0.53 0.69
2017/07/21 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y 547.5344 美元 11.67 21.48 21.40 18.51 12.53 0.45 1.08
2017/07/21 聯博-亞洲股票基金ID月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 16.8700 美元 13.53 23.50 24.87 7.59 13.51 0.48 1.13
2017/07/21 美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 138.6700 美元 7.59 15.47 15.60 14.76 9.50 0.44 0.86
2017/07/21 安本環球亞太股票基金X2累積 11.6806 美元 9.12 19.38 20.13 4.89 10.66 0.50 0.88
2017/07/21 美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元配息型(A)(本基金之配息來源可能為本金) 250.5900 美元 7.59 15.47 15.58 14.56 9.49 0.44 0.86
2017/07/21 景順亞洲機遇股票基金B股美元 110.4600 美元 11.88 24.03 18.65 24.14 12.80 0.39 1.03
2017/07/21 景順亞洲富強基金C股美元 17.0100 美元 10.74 24.34 22.02 12.28 13.51 0.43 1.12
2017/07/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元B(acc) 43.2700 美元 6.24 18.78 20.56 17.52 13.82 0.40 0.99
2017/07/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 8.6500 澳幣 1.93 3.29 4.36 -2.38 4.19 0.26 0.01
2017/07/21 富達東協基金 31.8800 美元 5.77 13.94 7.73 -6.05 10.35 0.21 0.72
2017/07/21 富達亞太入息基金 21.7900 美元 9.00 15.91 17.14 14.93 9.92 0.46 0.91
2017/07/21 法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金C(歐元) 628.4500 歐元 1.02 6.93 12.39 41.59 7.98 0.41 0.40
2017/07/21 法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金C(美元) 143.6800 美元 10.18 16.74 19.14 22.06 11.27 0.45 0.97
2017/07/21 富達新興亞洲基金(歐元累積) 22.6200 歐元 2.21 12.82 13.55 45.84 10.04 0.36 0.48
2017/07/21 富達東協基金(A類股累計股份-美元) 22.6600 美元 5.79 13.98 7.75 -6.05 10.39 0.21 0.72
2017/07/21 富達亞太入息基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 11.2900 美元 8.94 15.88 17.13 14.92 9.86 0.46 0.91
2017/07/21 富達新興亞洲基金(歐元) 22.6600 歐元 2.21 12.74 13.53 45.73 10.07 0.36 0.48
2017/07/21 富達東協基金(Y類股份累計股份-美元) 15.7500 美元 5.99 14.46 8.62 -3.85 10.35 0.23 0.72
2017/07/21 富達亞洲小型企業基金(A股累計-歐元) 24.8000 歐元 -3.61 4.38 11.06 40.03 8.34 0.35 0.06
2017/07/21 富達亞洲小型企業基金(A股-歐元) 24.4200 歐元 -3.59 4.36 11.04 40.23 8.28 0.36 0.06
2017/07/21 富達亞太入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 11.4600 澳幣 7.68 12.99 14.54 23.00 6.81 0.56 0.62
2017/07/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 11.6100 美元 1.95 3.14 3.89 -6.52 4.07 0.23 0.04
2017/07/21 富達亞洲高收益基金(歐元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 19.1100 歐元 -7.23 -5.11 1.22 38.18 9.08 0.03 -0.67
2017/07/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc) 54.6900 歐元 -2.23 9.60 15.40 41.68 14.03 0.30 0.43
2017/07/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 17.5500 美元 1.92 3.11 3.91 -6.55 4.04 0.24 0.03
2017/07/20 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)國家小型企業Alpha基金(美元) 86.9300 美元 7.27 11.65 15.34 9.76 11.32 0.37 0.96
2017/07/21 景順亞洲富強基金A股美元 16.0700 美元 10.60 24.00 21.28 10.30 13.51 0.42 1.12
2017/07/21 景順亞洲富強基金A-半年配息股美元 15.5800 美元 10.57 23.95 21.30 10.23 13.54 0.42 1.12
2017/07/21 NN(L)亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 240.2100 美元 9.70 15.99 18.58 8.27 10.24 0.48 0.80
2017/07/21 美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 120.5200 歐元 -1.33 5.82 9.17 32.89 8.00 0.31 0.31
2017/07/21 聯博-亞洲股票基金ID月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 14.4600 歐元 4.18 13.23 18.04 24.76 10.15 0.47 0.56
2017/07/21 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A 35.4126 美元 11.44 21.00 20.43 15.70 12.52 0.43 1.08
2017/07/21 安本環球亞太股票基金A2累積 78.8227 美元 8.92 18.94 19.24 2.55 10.65 0.48 0.88
2017/07/21 NN(L)亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 1,033.6500 美元 9.70 16.00 18.60 8.32 10.23 0.48 0.86
2017/07/21 宏利環球基金-亞洲股票基金A股 3.5487 美元 14.54 22.14 19.14 8.26 13.07 0.39 1.11
2017/07/21 宏利環球基金-亞洲股票基金AA股 1.1430 美元 14.47 21.99 18.85 7.44 13.07 0.39 1.11
2017/07/21 霸菱大東協基金-A類歐元配息型 167.7200 歐元 -2.91 3.37 2.87 16.30 8.55 0.09 0.27
2017/07/21 摩根士丹利亞洲股票基金A 51.1700 美元 11.05 20.51 19.33 9.67 13.63 0.38 1.16
2017/07/20 歐義銳榮新興動力股票基金R2 230.2600 美元 9.28 15.23 17.54 5.09 12.16 0.39 1.05
2017/07/21 施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券A1類股份-累積單位(歐元對沖)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 122.3018 歐元 2.52 4.02 4.76 5.20 5.37 0.22 0.24
2017/07/21 施羅德環球基金系列-亞幣債券A1類股份-累積單位(美元) 119.7397 美元 2.45 5.75 -0.13 1.77 6.40 -0.02 1.40
2017/07/21 施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票A1類股份-累積單位(美元) 144.6086 美元 -0.02 5.84 -0.64 -5.99 8.77 -0.03 0.73
2017/07/21 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票A1類股份-累積單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 28.0442 美元 7.07 13.39 14.92 9.85 9.90 0.40 0.77
2017/07/21 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票A1類股份-配息單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 17.4838 美元 7.08 13.40 14.92 9.83 9.91 0.40 0.77
2017/07/21 施羅德環球基金系列-亞洲債券A1類股份-累積單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 10.6723 歐元 -7.63 -7.30 -5.11 15.38 8.17 -0.20 -0.42
2017/07/21 施羅德環球基金系列-亞洲債券A1類股份-配息單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 4.5850 歐元 -7.63 -7.30 -5.11 15.53 8.17 -0.20 -0.42
2017/07/21 施羅德環球基金系列-亞洲債券A1類股份-累積單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 12.4643 美元 0.48 1.26 0.02 -0.68 1.46 -0.11 0.29
2017/07/21 施羅德環球基金系列-亞洲債券A1類股份-配息單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 5.3495 美元 0.48 1.26 0.02 -0.77 1.46 -0.11 0.29
2017/07/21 亨德森遠見亞洲股息收益基金(A3 類股份-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 10.7700 美元 9.58 17.30 15.42 5.96 10.19 0.41 0.82
2017/07/21 亨德森遠見亞洲股息收益基金(A2 類股份-美元) 19.8900 美元 9.53 17.21 15.30 5.91 10.13 0.40 0.82
2017/07/21 未來資產亞洲卓越消費股票基金A(美元) 14.8600 美元 15.37 27.99 20.13 14.40 15.50 0.35 1.18
2017/07/21 未來資產亞洲卓越消費股票基金I(美元) 15.3600 美元 15.49 28.43 20.75 16.28 15.54 0.36 1.19
2017/07/21 利安資金新加坡均衡基金(美元) 1.6910 美元 7.43 12.96 8.96 -2.42 8.56 0.28 1.10
2017/07/21 瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) 13.5760 美元 8.37 15.50 18.39 4.36 10.45 0.47 0.94
2017/07/21 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 9.8070 美元 8.37 15.49 18.39 4.41 10.45 0.47 0.94
2017/07/21 貝萊德太平洋股票基金A2-EUR 32.5700 歐元 -1.39 3.50 12.50 29.66 7.74 0.43 0.51
2017/07/21 新加坡大華亞洲成長良機基金-USD 1.6400 美元 8.32 15.49 13.89 0.12 10.72 0.35 0.82
2017/07/21 安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 28.9700 美元 13.43 22.91 21.26 9.59 12.41 0.45 1.04
2017/07/21 安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 11.2700 美元 13.39 22.85 21.20 9.53 12.37 0.45 1.03
2017/07/21 安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 10.9200 澳幣 13.60 23.22 21.60 13.17 12.45 0.46 1.04
2017/07/21 瑞萬通博基金-遠東股票基金C(美元) 202.0100 美元 8.29 18.98 13.53 12.79 11.25 0.33 0.91
2017/07/21 法儲銀亞太股票基金R/A EUR 77.4300 歐元 -1.34 3.05 10.61 12.10 8.43 0.34 0.28
2017/07/21 法儲銀亞太股票基金R/A USD 89.9700 美元 7.39 12.84 16.97 -3.38 9.89 0.46 0.84
2017/07/20 歐義銳榮新興動力股票基金R 197.3100 歐元 0.19 6.46 11.12 22.04 9.83 0.31 0.53
2017/07/21 安本環球亞洲小型公司基金A2累積 45.3114 美元 4.99 16.13 12.78 -6.50 9.55 0.36 0.69
2017/07/21 安本環球亞洲小型公司基金X2累積 11.1519 美元 5.15 16.48 13.46 -4.80 9.55 0.38 0.52
2017/07/20 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金 39.7100 美元 7.41 12.02 17.55 0.18 10.34 0.45 0.84
2017/07/21 景順亞洲平衡基金A-季配息股美元(本基金之配息來源可能為本金) 14.5800 美元 3.10 6.54 4.55 -3.27 5.67 0.20 0.50
2017/07/21 景順亞洲平衡基金A股美元(本基金之配息來源可能為本金) 24.8700 美元 3.11 6.51 4.54 -3.30 5.68 0.20 0.49
2017/07/21 景順亞洲平衡基金C股美元(本基金之配息來源可能為本金) 26.3400 美元 3.21 6.77 5.11 -1.72 5.66 0.23 0.49
2017/07/21 景順亞洲平衡基金A-穩定月配息股美元(本基金之配息來源可能為本金) 8.9500 美元 3.11 6.50 4.61 -3.25 5.61 0.21 0.48
2017/07/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元B(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 11.2100 美元 1.51 2.33 2.31 -10.74 4.12 0.12 0.01
2017/07/21 法巴百利達亞太高股息股票基金C(美元) 111.8900 美元 4.27 7.10 12.42 -0.12 5.89 0.56 0.58
2017/07/21 法巴百利達亞太高股息股票基金/月配(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 95.2500 美元 3.90 6.69 12.00 -0.49 5.71 0.55 0.57
2017/07/21 景順亞洲平衡基金A-月配息股美元(本基金之配息來源可能為本金) 9.3200 美元 3.09 6.60 4.58 -3.24 5.63 0.21 0.48
2017/07/21 法巴百利達亞太高股息股票基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 47.5000 歐元 -4.41 -1.91 6.03 15.84 8.24 0.20 -0.17
2017/07/21 德意志亞洲中小型基金LC 215.3500 歐元 -4.26 3.62 4.08 12.97 9.14 0.12 0.27
2017/07/21 德意志亞洲中小型基金FC 236.0400 歐元 -4.05 4.08 5.00 15.98 9.15 0.15 0.27
2017/07/21 德意志亞洲中小型基金USD LC 188.4700 美元 4.27 13.19 10.05 -3.00 10.48 0.26 0.83
2017/07/21 德意志亞洲中小型基金USD FC 202.0600 美元 4.42 13.65 10.94 -0.05 10.50 0.28 0.83
2017/07/21 首域星馬增長基金(類別1) 55.3000 美元 4.50 11.88 5.86 -8.87 8.58 0.18 0.61
2017/07/21 首域亞洲增長基金(類別4) 12.8700 美元 4.13 11.72 6.36 10.28 10.17 0.17 0.81
2017/07/21 景順東協基金C-年配息股美元 107.1100 美元 5.74 12.75 0.70 -7.99 11.66 0.02 0.81
2017/07/21 景順東協基金A-年配息股美元 97.9600 美元 5.57 12.40 0.10 -9.63 11.66 0.00 0.81
2017/07/21 英傑華投資-亞洲股票收益基金(美元) 6.3797 美元 9.41 15.23 14.28 5.40 10.24 0.37 0.89
2017/07/21 景順亞洲棟樑基金C股美元 16.8500 美元 7.74 17.42 12.33 8.92 12.77 0.27 1.02
2017/07/21 景順亞洲棟樑基金A股美元 15.7500 美元 7.58 17.01 11.70 6.92 12.80 0.25 1.03
2017/07/21 景順亞洲棟樑基金A-半年配息股美元 14.4500 美元 7.59 17.10 11.67 6.97 12.77 0.25 1.02
2017/07/21 施羅德環球基金系列-亞洲小型公司A1類股份-累積單位(美元) 238.2717 美元 2.95 12.07 8.42 7.26 10.33 0.22 0.75
2017/07/21 施羅德環球基金系列-亞洲債券A1類股份-累積單位(歐元對沖)(本基金之配息來源可能為本金) 103.1950 歐元 0.07 0.43 -1.73 -3.59 1.50 -0.45 0.29
2017/07/21 施羅德環球基金系列-亞洲債券A1類股份-配息單位(歐元對沖)(本基金之配息來源可能為本金) 66.6636 歐元 0.08 0.43 -1.73 -3.61 1.50 -0.45 0.29
2017/07/21 摩根士丹利亞洲房地產基金A 19.6200 美元 0.31 6.75 2.88 -2.53 7.65 0.09 0.56
2017/07/21 宏利環球基金-亞洲小型公司基金AA股 2.2376 美元 7.36 16.79 13.04 -9.47 13.91 0.26 0.79
2017/07/21 瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元) 9.7180 美元 4.21 13.61 12.42 -1.95 11.77 0.29 1.00
2017/07/21 亨德森遠見亞太地產股票基金(A2 類股份-美元) 16.4400 美元 0.92 5.79 -1.67 -2.38 8.73 -0.06 0.74
2017/07/21 利安資金新馬基金(新元) 2.5310 新幣 2.39 7.34 9.33 -8.26 5.67 0.43 0.32
2017/07/21 利安資金新馬基金(美元) 1.8570 美元 5.03 12.41 8.85 -16.50 9.02 0.27 0.63
2017/07/21 瀚亞投資-亞洲股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 8.8780 美元 11.37 21.20 24.10 N/A 13.36 0.48 1.19
2017/07/21 瀚亞投資-亞洲股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 8.7000 澳幣 11.49 21.17 24.62 N/A 13.27 0.49 1.18
2017/07/21 瀚亞投資-亞洲股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 8.5880 南非幣 12.18 20.00 26.40 N/A 12.29 0.56 1.09
2017/07/21 瀚亞投資-亞洲股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 8.6190 紐幣 11.56 20.33 23.98 N/A 12.97 0.49 1.16
N/A 亨德森遠見亞洲股息收益基金(A3 類股份-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票ID(本基金之配息來源可能為本金)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/07/21 匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AM2(本基金之配息來源可能為本金) 9.8480 美元 10.19 19.01 22.98 N/A 11.14 0.54 0.90
2017/07/21 匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AC(本基金配息來源可能為本金) 74.4290 美元 9.29 22.16 29.90 N/A 13.19 0.58 1.02
2017/07/21 匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金) 79.8170 美元 9.52 22.68 31.00 N/A 13.19 0.60 1.02
2017/07/21 匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金) 23.9920 美元 8.35 21.37 29.61 N/A 13.00 0.59 1.00
N/A 法儲銀亞太股票基金R/D USD   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/07/21 未來資產亞洲卓越消費股票基金R(美元) 10.9100 美元 15.57 28.50 20.95 N/A 15.47 0.37 1.18
2017/07/21 未來資產亞洲卓越消費股票基金R(歐元) 9.3800 歐元 6.23 17.40 14.53 N/A 10.86 0.36 0.62
2017/07/21 未來資產亞洲卓越消費股票基金R(英鎊) 8.6800 英鎊 13.76 21.40 22.77 N/A 16.77 0.37 1.12
2017/07/21 未來資產亞洲龍頭股票基金R(美元) 11.4600 美元 12.35 24.43 25.38 N/A 12.59 0.53 1.11
2017/07/21 未來資產亞洲龍頭股票基金R(歐元) 9.4300 歐元 3.29 8.89 13.75 N/A 8.58 0.43 0.41
2017/07/21 未來資產亞洲龍頭股票基金R(英鎊) 9.2300 英鎊 10.54 17.58 27.14 N/A 15.04 0.47 1.04
2017/07/21 鋒裕基金-亞洲股票(不含日本)基金T2美元 57.9100 美元 13.13 19.48 23.45 N/A 12.16 0.51 1.04
2017/07/21 鋒裕基金-亞洲股票(不含日本)基金U2美元 54.7600 美元 13.16 19.51 23.44 N/A 12.17 0.51 1.04
2017/07/21 霸菱大東協基金-A類澳幣避險累積型 221.4300 澳幣 5.72 13.44 9.27 N/A 11.60 0.22 0.77
2017/07/21 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金A類股份-配息單位(澳幣對沖)(基金之配息來源可能為本金) 96.6536 澳幣 6.99 11.86 17.15 N/A 8.18 0.55 0.74
2017/07/21 美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 105.0500 美元 6.89 14.72 14.79 N/A 9.42 0.42 0.85
2017/07/21 美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 110.2500 澳幣 6.82 14.37 14.14 N/A 9.15 0.41 0.82
N/A 美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股歐元配息型(A)(本基金之配息來源可能為本金)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/07/21 景順亞洲平衡基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 8.0900 澳幣 3.15 6.70 5.07 N/A 5.69 0.23 0.49
2017/07/21 聯博-亞洲股票基金AD月配英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金) 16.0700 英鎊 14.06 24.80 28.08 N/A 13.43 0.54 1.12
2017/07/21 聯博-亞洲股票基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 20.8700 美元 14.17 25.12 28.27 N/A 13.47 0.54 1.13
2017/07/21 聯博-亞洲股票基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 105.7300 南非幣 15.54 28.22 34.93 N/A 13.40 0.66 1.12
2017/07/21 NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 3,113.8100 南非幣 2.56 6.54 9.34 N/A 3.95 0.62 0.93
2017/07/21 NN(L)亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 3,029.8300 南非幣 2.33 5.98 8.11 N/A 4.03 0.52 0.96
2017/07/21 NN(L)亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 283.4500 澳幣 0.85 3.01 1.78 N/A 4.09 0.09 0.97
2017/07/21 NN(L)亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 257.5900 美元 9.43 15.42 17.40 N/A 10.23 0.45 0.86
2017/07/21 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金Y 622.1100 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/07/21 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金A 28.5550 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/07/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc) 10.6300 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/07/21 富達亞洲高收益基金(I股月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 10.2600 美元 1.28 3.89 7.77 N/A 2.47 0.81 0.42
2017/07/21 富達亞洲債券基金(I股累計-美元) 10.8400 美元 1.03 3.63 1.50 N/A 4.30 0.07 1.05
N/A GAM Star亞太股票基金-A USD   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A GAM Star亞太股票基金-A EUR   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A GAM Star亞洲股票基金-A USD   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A GAM Star亞洲股票基金-A EUR   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/07/21 富達亞洲債券基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 10.0700 澳幣 0.91 3.59 1.59 N/A 4.32 0.07 1.04
2017/07/21 富達亞洲債券基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 10.0900 美元 0.97 3.45 0.96 N/A 4.27 0.03 1.04
2017/07/21 貝萊德亞太股票收益基金Hedged A8-ZAR(本基金配息可能涉及本金) 104.9800 南非幣 7.86 17.06 24.93 N/A 9.70 0.66 0.86
2017/07/21 安聯亞洲總回報股票基金-IT2累積類股(美元) 1,097.5100 美元 13.71 23.51 22.45 N/A 12.41 0.48 1.04
2017/07/21 安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 11.0600 美元 13.40 22.86 21.18 N/A 12.37 0.45 1.08
2017/07/21 安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.9700 美元 0.90 3.77 3.97 N/A 4.25 0.23 -0.01
2017/07/21 安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元) 127.8000 歐元 -1.50 3.38 8.40 N/A 6.47 0.34 0.12
2017/07/21 安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 9.0100 美元 7.06 13.03 14.62 N/A 8.93 0.44 0.72
2017/07/21 安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 10.9500 歐元 -1.55 3.37 8.21 N/A 6.44 0.34 0.12
2017/07/21 先機亞洲股票入息基金C2類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 11.4464 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/07/21 先機亞洲股票入息基金A類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 11.2197 美元 5.98 15.27 26.27 N/A 13.00 0.53 1.04
2017/07/21 先機亞太股票基金C2股(美元) 11.8048 美元 6.07 14.35 N/A N/A N/A N/A N/A
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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