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日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等基金評等說明
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta
2017/06/22 匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金) 67.8870 美元 8.38 27.49 33.31 25.81 13.34 0.63 1.06
2017/06/22 瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.8340 南非幣 3.01 6.93 9.58 34.00 3.83 0.65 0.88
2017/06/22 瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 13.5510 南非幣 3.01 6.94 9.57 33.93 3.83 0.65 0.88
2017/06/22 瑞士寶盛股票基金系列-亞洲關鍵基金(未申報生效) 128.6000 美元 10.00 27.96 37.57 27.40 13.74 0.68 1.08
2017/06/22 施羅德環球基金系列-新興亞洲A1類股份-累積單位(歐元) 29.7892 歐元 6.93 18.79 34.56 58.03 12.07 0.72 0.74
2017/06/22 貝萊德亞洲老虎債券基金Hedged A8-ZAR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 107.1300 南非幣 3.61 8.60 12.10 38.82 4.63 0.68 1.08
2017/06/22 貝萊德太平洋股票基金A2-GBP 29.0000 英鎊 1.43 11.32 38.89 47.21 17.37 0.56 1.33
2017/06/22 貝萊德亞洲巨龍基金A2-GBP 31.0500 英鎊 4.02 17.35 46.05 66.31 21.79 0.53 1.01
2017/06/22 貝萊德亞洲老虎債券基金Hedged A8-AUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 11.7200 澳幣 2.17 5.54 5.76 21.26 4.63 0.32 1.07
2017/06/22 安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.7800 澳幣 1.69 5.38 7.27 16.50 4.53 0.42 1.01
2017/06/22 施羅德環球基金系列-新興亞洲A1類股份-累積單位(美元) 33.2510 美元 10.50 27.01 32.76 29.94 14.72 0.57 1.15
2017/06/22 施羅德環球基金系列-亞洲優勢A1類股份-累積單位(美元)(基金之配息來源可能為本金) 16.4714 美元 12.36 30.70 32.87 28.58 13.57 0.62 1.20
2017/06/22 霸菱大東協基金-A類英鎊配息型 151.6700 英鎊 5.04 13.00 30.10 40.51 21.50 0.38 0.84
2017/06/22 施羅德環球基金系列-亞洲優勢A類股份-累積單位(美元)(基金之配息來源可能為本金) 17.5494 美元 12.50 31.02 33.52 30.58 13.56 0.63 1.20
2017/06/22 施羅德環球基金系列-新興亞洲A類股份-累積單位(美元) 35.1739 美元 10.64 27.32 33.42 31.94 14.73 0.58 1.15
2017/06/22 施羅德環球基金系列-亞洲優勢A類股份-配息單位(美元)(基金之配息來源可能為本金) 14.7845 美元 12.56 31.10 31.24 28.36 14.34 0.56 1.25
2017/06/21 MFS全盛亞太(日本以外)基金A1(歐元) 23.3500 歐元 3.92 13.96 24.53 36.79 8.88 0.71 0.63
2017/06/22 霸菱亞洲增長基金-A類英鎊配息型 66.1500 英鎊 8.55 24.91 46.12 72.18 20.80 0.55 1.43
2017/06/22 摩根亞洲增長基金 13.7100 美元 12.47 33.11 34.68 32.46 15.86 0.56 1.39
2017/06/22 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.8100 南非幣 3.24 9.15 6.94 21.16 6.80 0.27 1.53
2017/06/22 匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金) 61.8610 美元 8.37 27.49 33.30 23.60 13.34 0.63 1.06
2017/06/22 聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 110.9500 南非幣 8.50 27.76 35.11 33.13 12.98 0.68 1.02
2017/06/22 NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 241.3700 澳幣 1.72 4.61 4.71 17.58 4.21 0.28 0.98
2017/06/22 富達亞洲高收益基金(Y類股份累計股份-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 18.9300 美元 1.39 4.70 10.19 21.58 3.28 0.81 0.53
2017/06/22 富達亞洲成長趨勢基金(美元) 46.7400 美元 9.08 25.78 27.15 29.06 12.94 0.54 1.01
2017/06/22 富達亞洲成長趨勢基金(美元累積) 24.6400 美元 9.07 25.78 27.14 29.01 12.94 0.54 1.01
2017/06/22 富達亞洲成長趨勢基金(Y類股份累計股份-美元) 20.2800 美元 9.27 26.28 28.11 32.03 12.96 0.56 1.01
2017/06/22 富達亞洲成長趨勢基金(歐元累積) 35.9400 歐元 5.74 17.76 28.45 56.94 11.04 0.66 0.61
2017/06/22 富達亞洲高收益基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.0000 澳幣 1.42 4.81 10.43 25.71 3.39 0.80 0.55
2017/06/22 匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 64.9030 美元 8.68 23.69 29.53 30.38 13.01 0.58 0.90
2017/06/22 富達亞洲小型企業基金(A股累計-歐元) 25.3500 歐元 1.04 7.64 20.60 47.90 9.72 0.56 0.28
2017/06/22 富達亞洲小型企業基金(Y股累計-美元) 22.0200 美元 4.46 15.29 20.07 24.48 7.74 0.68 0.65
2017/06/22 富達亞洲小型企業基金(A股-歐元) 24.9700 歐元 1.09 7.68 20.60 48.08 9.72 0.56 0.29
2017/06/22 富達亞洲高收益基金(F1穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.5820 美元 1.29 4.48 9.65 19.73 3.27 0.77 0.52
2017/06/22 富達亞洲聚焦基金(A股-歐元) 7.3230 歐元 6.19 17.39 26.48 38.28 11.21 0.61 0.64
2017/06/22 富達亞洲高收益基金(A股穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.4360 美元 1.29 4.48 9.65 19.77 3.26 0.77 0.52
2017/06/22 富達亞洲高收益基金(美元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 17.1100 美元 1.30 4.46 9.61 19.73 3.26 0.77 0.53
2017/06/22 富達亞洲高收益基金A股-月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 8.5210 美元 1.29 4.48 9.64 19.76 3.27 0.77 0.52
2017/06/22 富達亞洲聚焦基金(A股累計-歐元) 24.8300 歐元 6.16 17.34 26.43 38.25 11.19 0.61 0.64
2017/06/22 聯博-亞洲股票基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 20.3900 歐元 3.87 16.92 31.97 46.90 12.39 0.66 0.65
2017/06/22 聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 14.2800 歐元 3.72 16.38 30.71 42.48 12.42 0.63 0.64
2017/06/22 聯博-亞洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 18.9600 歐元 3.61 16.25 30.58 42.45 12.35 0.63 0.64
2017/06/22 聯博-亞洲股票基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 20.1600 歐元 3.92 16.87 31.76 46.09 12.40 0.65 0.65
2017/06/22 景順太平洋基金A-年配息股美元 60.2500 美元 7.59 19.66 28.00 18.02 9.46 0.76 1.09
2017/06/22 景順太平洋基金C-年配息股美元 65.9400 美元 7.76 20.02 28.79 20.18 9.47 0.77 1.09
2017/06/22 景順亞洲動力基金A-年配息股美元 8.2400 美元 9.14 26.36 30.75 22.11 14.10 0.56 1.11
2017/06/22 景順亞洲動力基金C-年配息股美元 8.6500 美元 9.36 26.79 31.77 24.53 14.09 0.58 1.11
2017/06/22 景順亞洲動力基金C股美元 14.4800 美元 9.37 26.80 31.64 24.40 14.14 0.57 1.11
2017/06/22 德意志亞洲首選基金LC 268.4400 歐元 3.76 13.18 26.35 43.03 10.07 0.67 1.08
2017/06/22 德意志亞洲首選基金FC 303.9400 歐元 3.95 13.63 27.33 46.33 10.08 0.69 1.08
2017/06/22 匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 57.1200 美元 8.15 26.96 32.18 22.64 13.33 0.62 1.06
2017/06/22 瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.4940 紐幣 1.63 4.17 4.13 19.54 3.81 0.27 0.88
2017/06/22 摩根太平洋證券基金 340.9400 美元 11.23 24.42 28.63 28.07 11.83 0.62 1.48
2017/06/22 鋒裕基金-亞洲股票(不含日本)基金A2歐元 9.3400 歐元 4.94 14.88 25.71 43.91 10.17 0.65 0.57
2017/06/22 霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型 75.0500 歐元 6.73 20.02 27.57 55.80 11.41 0.62 0.90
2017/06/22 施羅德環球基金系列-亞洲總回報A1類股份-累積單位(美元) 242.2328 美元 10.76 23.80 24.74 26.29 10.56 0.61 0.77
2017/06/22 安聯東方入息基金-P配息類股 114.7900 美元 7.37 16.53 20.92 16.99 9.36 0.58 1.02
2017/06/22 安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 110.1000 美元 7.14 16.04 19.90 14.05 9.35 0.56 1.01
2017/06/22 安聯東方入息基金-I配息類股 115.8000 美元 7.38 16.56 20.98 17.13 9.36 0.59 1.02
2017/06/22 安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 11.7400 美元 7.51 11.92 21.35 20.39 6.82 0.81 0.78
2017/06/21 新加坡大華亞洲基金 2.1620 新幣 5.46 17.50 31.35 21.73 10.45 0.76 0.81
2017/06/22 貝萊德亞洲老虎債券基金A2-USD 39.9600 美元 2.04 5.27 5.13 15.83 4.61 0.28 1.07
2017/06/22 貝萊德亞洲老虎債券基金A3-USD派息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12.8700 美元 2.01 5.29 5.14 15.90 4.58 0.28 1.06
2017/06/22 貝萊德亞洲巨龍基金A2-EUR 35.2200 歐元 2.56 12.99 27.10 50.58 12.29 0.57 0.54
2017/06/22 安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.8400 美元 1.51 4.96 6.43 10.86 4.49 0.37 1.00
2017/06/22 安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 11.6800 美元 1.48 5.04 6.47 10.92 4.50 0.37 1.00
2017/06/22 貝萊德亞太股票收益基金A2RF-GBP 16.6000 英鎊 0.42 10.81 39.26 46.77 19.99 0.50 1.05
2017/06/22 貝萊德亞洲老虎債券基金A6-USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 11.8100 美元 2.08 5.31 5.11 15.87 4.58 0.28 1.07
2017/06/22 貝萊德亞洲巨龍基金Hedged A2-AUD 13.5400 澳幣 5.86 20.79 26.07 27.26 12.10 0.56 0.93
2017/06/21 瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 142.6100 美元 1.21 3.47 2.88 12.99 3.86 0.17 0.85
2017/06/21 瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 97.3800 美元 1.22 3.47 2.90 13.03 3.85 0.17 0.85
2017/06/21 瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金(美元)I-A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 131.8500 美元 1.42 3.91 3.76 15.95 3.85 0.24 0.85
2017/06/22 先機亞太股票基金A股(歐元) 37.1350 歐元 -3.14 8.73 27.86 38.00 13.37 0.54 0.46
2017/06/21 新加坡大華東協基金 1.7560 新幣 4.71 11.49 15.45 4.34 8.36 0.49 0.51
2017/06/22 安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 1,182.7700 美元 1.68 5.42 7.24 13.33 4.48 0.42 0.12
2017/06/21 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債A類股份-配息單位(澳元對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.9299 澳幣 3.20 8.86 9.05 19.46 7.34 0.33 0.62
2017/06/21 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債C類股份-累積單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 13.5191 美元 3.21 8.91 9.11 16.64 7.31 0.33 0.62
2017/06/22 霸菱大東協基金-I類歐元累積型 181.6800 歐元 3.42 8.87 14.17 27.63 11.29 0.34 0.42
2017/06/21 MFS全盛亞太(日本以外)基金I1(美元) 251.7900 美元 7.79 22.30 24.79 16.23 10.08 0.64 0.88
2017/06/21 MFS全盛亞太(日本以外)基金A1(美元) 28.9500 美元 7.50 21.64 23.40 12.34 10.09 0.60 0.88
2017/06/22 摩根東方基金 335.0800 美元 9.69 28.06 32.17 18.57 14.85 0.56 1.17
2017/06/22 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 9.5340 南非幣 3.89 17.91 25.34 17.42 9.78 0.67 0.86
2017/06/21 利安資金東南亞基金(新元) 1.5460 新幣 4.32 11.79 16.59 6.11 8.04 0.54 0.47
2017/06/21 利安資金亞太基金(新元) 2.2650 新幣 3.52 13.59 27.75 15.56 10.51 0.68 0.84
2017/06/22 摩根東協基金(澳幣) 11.5400 澳幣 6.46 19.09 15.40 7.45 11.42 0.36 0.74
2017/06/22 摩根基金-亞太入息基金(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 9.8900 澳幣 2.69 9.70 12.13 18.48 6.01 0.53 0.60
2017/06/22 摩根基金-亞太股票基金(美元)(累計) 19.0600 美元 7.68 24.01 28.44 15.17 12.32 0.59 0.98
2017/06/22 瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11.9230 美元 1.70 4.22 3.93 14.46 3.83 0.25 0.89
2017/06/22 瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12.5280 美元 1.73 4.29 4.06 14.95 3.83 0.26 0.89
2017/06/22 瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.9680 美元 1.47 3.75 2.99 11.41 3.83 0.18 0.89
2017/06/22 瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 18.9200 美元 1.47 3.75 2.99 11.40 3.83 0.18 0.89
2017/06/22 瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.5860 澳幣 1.64 4.12 3.88 17.16 3.86 0.25 0.90
2017/06/22 富達亞洲小型企業基金(A股-美元) 20.7600 美元 4.27 14.82 19.10 21.52 7.72 0.65 0.65
2017/06/22 越秀房地產信託基金0405.HK 4.6800 港幣 2.41 15.84 8.33 27.17 18.90 0.14 1.08
2017/06/21 法儲銀新興亞洲股票基金R/A EUR 88.9000 歐元 4.16 16.22 24.13 27.99 9.84 0.63 0.96
2017/06/22 安本環球亞洲地產股票基金X2累積 10.6577 美元 7.18 20.87 15.59 0.83 9.60 0.43 0.75
2017/06/22 美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 122.7000 歐元 1.19 9.34 19.08 42.05 10.39 0.49 0.53
2017/06/22 NN(L)亞洲債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 1,813.0600 美元 1.57 4.30 4.00 12.08 4.18 0.23 0.98
2017/06/22 NN(L)亞洲債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 97.1800 美元 1.58 4.30 4.00 12.06 4.18 0.23 0.98
2017/06/22 聯博-亞洲股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 22.7400 美元 7.31 24.95 29.72 20.51 13.07 0.58 1.03
2017/06/22 首域亞洲優質債券基金(類別1) 16.3500 美元 2.12 4.61 2.89 11.60 4.56 0.15 1.10
2017/06/22 首域亞洲優質債券基金(類別1月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 10.2600 美元 2.20 4.68 2.89 12.01 4.56 0.15 1.10
2017/06/22 富達亞洲高收益基金(歐元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 19.9000 歐元 -1.78 -2.02 11.05 45.89 9.57 0.31 -0.31
2017/06/21 法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 165.1800 美元 1.18 3.13 2.35 10.80 3.75 0.14 0.82
2017/06/21 法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 92.9500 美元 0.86 2.81 2.04 10.47 3.74 0.11 0.80
2017/06/21 法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金C(歐元) 636.9100 歐元 2.04 11.18 24.36 48.28 10.98 0.58 0.64
2017/06/21 法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 92.3100 澳幣 0.95 3.03 2.56 14.90 3.75 0.15 0.80
2017/06/22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc) 45.6500 美元 7.54 22.91 23.11 22.75 13.84 0.44 0.90
2017/06/22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc) 55.8700 歐元 4.16 15.05 24.77 49.71 14.67 0.45 0.51
2017/06/22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis) 44.7400 美元 7.55 22.95 23.13 22.75 13.85 0.44 0.91
2017/06/22 富達新興亞洲基金(歐元累積) 22.9800 歐元 6.69 18.21 24.15 54.23 12.49 0.51 0.68
2017/06/22 富達新興亞洲基金(歐元) 23.0200 歐元 6.67 18.17 24.10 54.08 12.51 0.51 0.68
2017/06/22 富達亞洲小型企業基金(A股累計-美元) 21.1100 美元 4.25 14.79 19.13 21.60 7.74 0.65 0.65
2017/06/22 天達亞洲股票基金C 50.7300 美元 10.64 27.72 30.11 13.06 14.18 0.55 1.12
2017/06/22 天達亞洲股票基金F累積股份 39.7500 美元 10.82 28.10 30.84 14.95 14.20 0.56 1.12
2017/06/22 富達亞洲債券基金(A股累計-美元) 13.4800 美元 1.89 4.09 2.74 14.04 4.50 0.14 1.07
2017/06/22 富達亞洲債券基金(A股月配息-美元) 11.1800 美元 1.91 4.17 2.77 14.06 4.55 0.14 1.08
2017/06/22 富達亞洲債券基金(Y股累計-美元) 13.6900 美元 1.94 4.27 3.01 14.95 4.47 0.16 1.06
2017/06/22 富達亞太入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 11.2300 澳幣 5.33 14.54 17.40 22.34 7.85 0.58 0.69
2017/06/22 富達東協基金(A股累計-澳幣避險) 10.9300 澳幣 5.10 13.75 11.74 6.12 8.66 0.36 0.57
2017/06/22 富達亞洲聚焦基金(Y股累計-美元) 11.9600 美元 9.83 25.75 25.93 16.12 13.14 0.52 1.04
2017/06/22 富達新興亞洲基金(美元累積) 16.2300 美元 10.03 26.01 22.49 26.40 14.04 0.43 1.07
2017/06/22 富達新興亞洲基金(Y類股份累計股份-美元) 29.3900 美元 10.28 26.63 23.54 29.41 14.09 0.44 1.08
2017/06/22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元B(acc) 14.5200 美元 3.42 17.86 29.30 -4.72 10.39 0.72 0.81
2017/06/22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc) 35.2400 美元 3.74 18.65 31.05 -0.87 10.45 0.75 0.81
2017/06/21 法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金C(美元) 139.1900 美元 5.18 18.75 22.94 21.70 12.25 0.49 1.02
2017/06/22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis) 32.1900 美元 3.74 18.69 31.06 -0.85 10.44 0.75 0.82
2017/06/22 富達亞洲聚焦基金(A股累計-美元) 21.8000 美元 9.55 25.22 24.93 13.48 13.13 0.50 1.04
2017/06/22 富達台灣基金(A類別股份-美元)(未申報生效) 12.5200 美元 4.16 19.12 25.33 12.59 11.83 0.56 0.87
2017/06/22 富達亞洲聚焦基金(A股-美元) 8.1580 美元 9.53 25.18 24.90 13.48 13.12 0.50 1.04
2017/06/22 富達新興亞洲基金(美元) 16.1800 美元 10.07 26.11 22.58 26.44 14.08 0.43 1.07
2017/06/22 NN(L)亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 248.8200 澳幣 6.84 18.74 20.50 16.47 9.65 0.56 0.88
2017/06/22 安本環球亞洲地產股票基金A2累積 19.2948 美元 6.98 20.42 14.73 -1.43 9.59 0.41 0.57
2017/06/22 NN(L)亞洲債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 302.7000 美元 1.32 3.79 2.96 8.75 4.18 0.17 0.98
2017/06/22 NN(L)亞洲債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 230.9200 美元 1.32 3.78 2.96 8.74 4.18 0.17 0.98
2017/06/22 聯博-亞洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 21.1500 美元 7.03 24.27 28.42 16.85 13.02 0.56 1.03
2017/06/22 聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 23.0100 澳幣 7.12 24.31 28.55 19.22 13.01 0.57 1.03
2017/06/22 聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 14.8900 澳幣 7.13 24.34 28.55 19.23 13.00 0.57 1.03
2017/06/22 聯博-亞洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 22.4800 美元 7.30 24.82 29.49 19.77 13.06 0.58 1.03
2017/06/22 聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 15.9300 美元 7.14 24.35 28.50 16.93 13.02 0.57 1.03
2017/06/22 聯博-亞洲股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 15.9500 紐幣 7.11 24.39 29.10 22.37 13.10 0.57 1.03
2017/06/22 聯博-亞洲股票基金AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12.2300 加幣 6.90 23.76 27.27 14.19 13.03 0.54 1.03
2017/06/22 聯博-亞洲股票基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 14.9800 澳幣 6.85 23.71 27.37 15.72 13.07 0.54 1.03
2017/06/22 聯博-亞洲股票基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 15.9300 美元 6.76 23.69 27.19 13.44 13.02 0.54 1.03
2017/06/22 景順亞洲機遇股票基金C股美元 139.8100 美元 12.28 27.84 21.63 29.96 13.33 0.43 0.98
2017/06/22 德意志亞洲首選基金USD LC 148.6000 美元 7.04 20.71 24.95 19.31 11.80 0.55 1.59
2017/06/22 德意志亞洲首選基金USD FC 157.1600 美元 7.24 21.16 25.53 20.30 11.90 0.56 1.61
2017/06/22 匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AS(本基金之配息來源可能為本金) 18.1760 美元 5.02 18.99 23.16 8.10 10.40 0.58 0.80
2017/06/22 匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票IC(本基金之配息來源可能為本金) 22.5990 美元 5.25 19.50 24.22 12.48 10.41 0.60 0.80
2017/06/22 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.6750 澳幣 1.96 6.49 1.96 6.37 6.93 0.07 1.56
2017/06/22 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.2780 美元 2.01 6.72 2.24 4.58 6.91 0.08 1.56
2017/06/22 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.9820 美元 2.04 6.71 2.31 5.09 6.89 0.08 1.55
2017/06/22 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.6180 紐幣 1.97 6.56 2.13 8.48 6.85 0.07 1.54
2017/06/22 摩根基金-亞太入息基金(美元)(累計) 21.2800 美元 2.50 9.41 11.36 13.86 6.03 0.50 0.61
2017/06/22 摩根東方小型企業基金 197.3900 美元 7.72 19.12 19.36 27.79 12.46 0.42 0.90
2017/06/22 摩根太平洋科技基金 63.0700 美元 14.32 31.34 44.86 45.32 13.81 0.79 1.37
2017/06/22 摩根基金-亞太入息基金(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 115.8900 美元 2.50 9.36 11.32 13.87 6.01 0.50 0.61
2017/06/22 摩根東協基金(美元) 125.6200 美元 6.24 18.57 14.90 5.05 11.44 0.35 0.74
2017/06/22 摩根基金-亞太入息基金(美元)(分派) 31.0100 美元 2.48 9.34 11.30 13.88 6.02 0.49 0.61
2017/06/21 MFS全盛亞太(日本以外)基金B1(美元) 25.4200 美元 7.26 21.16 22.45 9.85 10.08 0.58 0.88
2017/06/22 普信亞洲(除日本)股票型基金A(美元) 13.9500 美元 9.33 25.34 23.34 14.81 12.52 0.49 0.97
2017/06/22 普信亞洲(除日本)股票型基金I(美元) 21.4100 美元 9.57 25.87 24.55 18.16 12.50 0.51 0.97
2017/06/22 未來資產亞洲龍頭股票基金A(美元) 13.2200 美元 10.35 26.39 25.19 18.78 13.25 0.50 1.00
2017/06/22 未來資產亞洲龍頭股票基金I(美元) 13.5300 美元 10.54 26.80 25.86 20.80 13.24 0.51 1.00
2017/06/22 鋒裕基金-亞洲股票(不含日本)基金A2美元 10.4200 美元 8.32 22.59 24.20 18.27 12.49 0.51 0.98
2017/06/22 鋒裕基金-亞洲股票(不含日本)基金B2美元 8.7400 美元 8.03 21.90 22.93 14.10 12.55 0.48 0.99
2017/06/22 霸菱大東協基金-I類美元累積型 209.6300 美元 7.05 16.35 12.92 6.67 12.50 0.28 0.79
2017/06/22 霸菱大東協基金-A類歐元配息型 172.0000 歐元 3.28 8.59 13.60 27.12 11.29 0.33 0.41
2017/06/22 霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型 83.8100 美元 10.48 28.27 26.14 27.99 14.42 0.48 1.25
2017/06/22 霸菱大東協基金-A類美元配息型 192.0400 美元 6.92 16.06 12.32 4.43 12.48 0.27 0.78
2017/06/21 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債A類股份-累積單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 14.4809 美元 3.02 8.52 8.31 14.11 7.31 0.30 0.62
2017/06/21 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債A類股份-配息單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.6184 美元 3.02 8.52 8.29 14.18 7.31 0.30 0.62
2017/06/22 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金C類股份-累積單位(美元)(基金之配息來源可能為本金) 117.6342 美元 4.04 14.81 18.71 10.74 8.46 0.58 0.74
2017/06/22 施羅德環球基金系列-亞洲債券A1類股份-累積單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 11.0958 歐元 -3.15 -5.45 2.09 20.74 8.74 0.06 -0.22
2017/06/22 施羅德環球基金系列-亞洲債券A1類股份-配息單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 4.7854 歐元 -3.15 -5.45 2.09 20.89 8.74 0.06 -0.22
2017/06/22 安聯新興亞洲股票基金-IT累積類股(美元) 1,531.3000 美元 7.25 22.63 27.01 23.64 12.26 0.57 0.96
2017/06/22 安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 67.9800 美元 6.97 22.02 25.72 19.99 12.25 0.55 1.09
2017/06/22 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 95.8200 澳幣 2.66 7.53 2.27 6.85 8.21 0.07 1.93
2017/06/22 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 83.2300 美元 2.54 7.24 1.67 2.42 8.14 0.05 1.91
2017/06/22 美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 87.3100 美元 2.74 7.60 2.35 3.50 8.14 0.07 1.91
2017/06/21 新加坡大華亞洲基金-USD 1.5540 美元 6.00 21.98 26.75 9.51 12.73 0.55 1.07
2017/06/22 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 144.6800 美元 2.89 7.58 2.02 2.77 8.16 0.06 1.91
2017/06/22 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 101.7600 美元 2.62 7.31 1.75 2.51 8.14 0.05 1.91
2017/06/22 美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 153.0400 美元 3.06 7.94 2.68 4.80 8.17 0.08 1.91
2017/06/22 先機亞太股票基金A股(美元) 3.8036 美元 0.27 16.25 26.54 13.47 12.92 0.53 0.86
2017/06/22 先機亞洲股票入息基金A股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 12.2046 歐元 -3.68 7.50 27.37 25.98 13.66 0.52 0.42
2017/06/22 貝萊德太平洋股票基金A2-EUR 32.8900 歐元 0.00 7.13 20.87 33.21 9.59 0.57 0.70
2017/06/22 貝萊德亞洲巨龍基金A2-USD 39.3000 美元 5.79 20.48 25.32 23.70 12.04 0.55 0.93
2017/06/22 貝萊德東協領先基金A2-USD 11.7200 美元 7.03 18.98 14.57 -2.41 12.36 0.32 0.84
2017/06/22 貝萊德太平洋股票基金A2-USD 36.7100 美元 3.15 14.25 19.19 9.45 8.42 0.60 1.23
2017/06/22 先機亞太股票基金I股(美元) 12.3073 美元 0.49 16.76 27.65 4.74 12.96 0.55 0.86
2017/06/22 先機亞洲股票入息基金A股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 9.6648 美元 0.04 15.69 27.02 9.22 12.75 0.55 1.02
2017/06/22 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金) 110.5600 美元 2.47 7.00 1.05 0.53 8.15 0.03 1.90
2017/06/21 新加坡大華亞洲成長良機基金 2.1660 新幣 1.98 10.12 17.46 9.28 8.46 0.54 0.54
2017/06/21 新加坡大華東協基金-USD 1.2620 美元 5.25 15.67 11.39 -6.17 10.81 0.29 0.75
2017/06/22 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金A類股份-累積單位(美元)(基金之配息來源可能為本金) 113.9102 美元 3.83 14.35 17.76 7.94 8.45 0.55 0.74
2017/06/22 施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票A1類股份-累積單位(美元) 145.5746 美元 3.47 9.91 5.80 -3.54 10.58 0.15 0.85
2017/06/21 羅素亞太(日本除外)基金 27.1400 美元 2.92 17.03 22.36 9.13 11.25 0.52 1.02
2017/06/21 羅素亞太(日本除外)基金-TDB收益類別(美元) 109.1200 美元 2.93 17.02 22.39 9.22 11.23 0.52 1.02
2017/06/21 歐義銳榮新興動力股票基金R 196.9000 歐元 0.20 9.50 19.63 26.50 12.54 0.42 0.80
2017/06/22 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金A類股份-配息單位(美元)(基金之配息來源可能為本金) 88.0499 美元 3.83 14.36 17.77 7.94 8.46 0.55 0.74
2017/06/22 施羅德環球基金系列-亞幣債券A1類股份-累積單位(美元) 118.6144 美元 1.97 6.69 0.95 1.74 6.84 0.02 1.52
2017/06/21 利安資金新加坡均衡基金(新元) 2.2630 新幣 2.26 8.23 11.42 6.24 5.47 0.55 0.79
2017/06/22 瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) 9.7010 美元 2.82 18.80 26.13 -1.91 11.72 0.58 1.04
2017/06/21 利安資金亞太基金(美元) 1.6280 美元 4.09 17.89 23.24 3.89 12.16 0.50 1.08
2017/06/22 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 13.4500 美元 1.78 6.17 1.24 2.06 6.90 0.04 1.55
2017/06/22 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.9680 美元 1.77 6.17 1.24 2.06 6.90 0.04 1.55
2017/06/22 景順亞洲富強基金A股美元 15.5800 美元 10.50 27.29 23.36 10.26 14.86 0.42 1.13
2017/06/22 景順亞洲富強基金A-半年配息股美元 15.1100 美元 10.45 27.30 23.40 10.32 14.83 0.42 1.13
2017/06/22 景順亞洲富強基金C股美元 16.4800 美元 10.60 27.65 24.10 12.26 14.89 0.43 1.13
2017/06/22 美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 134.9200 美元 4.54 16.84 17.49 16.56 10.11 0.46 0.90
2017/06/22 安本環球亞太股票基金X2累積 11.3047 美元 6.88 22.88 21.76 3.71 11.16 0.51 0.85
2017/06/22 NN(L)亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 1,011.6800 美元 6.50 20.64 21.19 8.40 11.26 0.50 0.86
2017/06/22 美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元配息型(A)(本基金之配息來源可能為本金) 243.8000 美元 4.54 16.84 17.44 16.35 10.10 0.46 0.90
2017/06/22 聯博-亞洲股票基金ID月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 14.2600 歐元 2.81 14.35 25.86 27.32 12.30 0.55 0.65
2017/06/22 NN(L)亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 236.5900 美元 6.50 20.64 21.15 8.37 11.26 0.50 1.02
2017/06/22 景順亞洲機遇股票基金A股美元 126.7800 美元 12.10 27.46 20.89 27.65 13.32 0.42 0.98
2017/06/22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元B(acc) 42.2900 美元 7.20 22.15 21.52 18.03 13.84 0.42 0.90
2017/06/22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 8.6700 澳幣 1.84 2.12 5.95 -1.63 4.73 0.32 0.04
2017/06/22 富達東協基金(Y類股份累計股份-美元) 15.5000 美元 6.53 18.41 11.75 -0.70 11.46 0.28 0.78
2017/06/22 富達亞太入息基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 10.9000 美元 4.59 17.91 18.79 13.09 10.72 0.46 0.97
2017/06/22 富達東協基金(A類股累計股份-美元) 22.3200 美元 6.39 17.91 10.93 -2.91 11.42 0.26 0.78
2017/06/22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 17.4900 美元 1.63 1.92 5.23 -6.12 4.62 0.29 0.06
2017/06/22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 11.6200 美元 1.60 1.89 5.16 -6.06 4.61 0.28 0.06
2017/06/22 富達東協基金 31.4000 美元 6.37 17.91 10.91 -2.95 11.45 0.26 0.78
2017/06/22 富達亞太入息基金 20.9900 美元 4.58 17.93 18.78 13.13 10.76 0.46 0.97
2017/06/22 安本環球亞太股票基金A2累積 76.3315 美元 6.68 22.42 20.85 1.38 11.15 0.49 0.85
2017/06/22 聯博-亞洲股票基金ID月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 15.9000 美元 6.14 22.12 23.64 4.40 13.02 0.48 1.03
2017/06/22 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y 524.1918 美元 6.77 23.34 22.23 17.20 13.19 0.45 1.05
2017/06/21 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金 83.6100 美元 1.20 12.97 15.80 6.82 10.67 0.40 0.91
2017/06/22 景順亞洲機遇股票基金B股美元 106.9900 美元 11.84 26.89 19.82 24.25 13.31 0.40 0.97
2017/06/22 德意志亞洲中小型基金LC 221.5300 歐元 1.04 10.18 14.49 20.19 11.02 0.35 0.43
2017/06/22 德意志亞洲中小型基金FC 242.6500 歐元 1.26 10.68 15.50 23.38 11.03 0.38 0.43
2017/06/22 瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) 17.5180 美元 4.18 21.99 25.09 2.93 13.67 0.48 1.22
2017/06/22 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 9.4510 美元 2.61 15.20 19.40 2.95 10.02 0.51 0.88
2017/06/22 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 9.4300 澳幣 2.83 15.42 20.08 5.62 9.98 0.53 0.88
2017/06/21 法儲銀新興亞洲股票基金R/A USD 99.0300 美元 7.37 24.14 22.71 5.06 12.91 0.47 1.44
2017/06/21 法儲銀新興亞洲股票基金R/D USD 190.4900 美元 7.39 24.16 22.72 5.10 12.92 0.47 1.44
2017/06/22 法儲銀亞太股票基金R/A EUR 76.4100 歐元 -1.11 5.16 17.30 13.30 11.28 0.41 0.38
2017/06/22 未來資產亞洲卓越消費股票基金A(美元) 14.3600 美元 16.28 30.19 22.11 17.80 16.64 0.36 1.19
2017/06/22 未來資產亞洲卓越消費股票基金I(美元) 14.8400 美元 16.48 30.52 22.75 19.77 16.60 0.37 1.18
2017/06/21 利安資金東南亞基金(美元) 1.1110 美元 4.91 15.97 12.45 -4.55 10.35 0.33 0.71
2017/06/22 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 9.4430 紐幣 2.84 15.69 20.61 7.76 9.95 0.54 0.88
2017/06/22 瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元) 9.1580 美元 2.31 19.95 27.41 -0.34 13.53 0.53 1.01
2017/06/22 MSCI亞太指數EPP.US 43.9300 美元 -0.07 10.99 17.46 1.57 10.28 0.45 0.60
2017/06/22 摩根士丹利亞洲股票基金A 49.6000 美元 8.44 24.28 21.63 9.01 15.08 0.39 1.18
2017/06/22 施羅德環球基金系列-亞洲債券A1類股份-配息單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 5.3534 美元 0.08 1.09 0.73 -0.67 1.73 0.02 0.34
2017/06/22 施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券A1類股份-累積單位(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 121.6895 美元 -1.14 3.62 5.43 5.27 5.05 0.28 0.50
2017/06/21 瑞銀(盧森堡)亞洲貨幣債券基金(美元) 99.7200 美元 2.31 6.03 -0.26 -0.52 7.51 -0.02 1.67
2017/06/21 瑞銀(盧森堡)亞洲貨幣債券基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 81.1700 美元 2.31 6.04 -0.26 -0.51 7.51 -0.02 1.67
2017/06/22 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票A1類股份-累積單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 27.0757 美元 4.51 16.28 15.58 8.96 9.75 0.43 0.70
2017/06/22 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票A1類股份-配息單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 16.9218 美元 4.51 16.28 15.59 8.93 9.76 0.43 0.70
2017/06/22 瑞萬通博基金-遠東股票基金C(美元) 200.6400 美元 10.33 23.18 18.32 17.97 12.76 0.39 1.06
2017/06/22 安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 27.7300 美元 10.96 23.85 20.82 8.61 13.14 0.42 1.01
2017/06/22 安聯老虎基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 95.6200 美元 9.52 21.93 21.99 9.29 12.54 0.46 0.97
2017/06/22 安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 10.8200 美元 10.99 23.84 20.93 8.64 13.17 0.42 1.01
2017/06/22 安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 10.4900 澳幣 11.23 23.97 21.15 12.36 13.17 0.43 1.01
2017/06/22 先機亞洲股票入息基金C股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 9.6418 美元 -0.72 13.97 23.98 2.91 12.68 0.50 1.01
2017/06/22 先機亞太股票基金B股(美元) 39.2576 美元 -0.03 15.47 24.77 8.39 12.81 0.51 0.85
2017/06/22 先機亞太股票基金C股(美元) 38.0355 美元 -0.12 15.33 24.57 8.36 12.88 0.50 0.85
2017/06/22 先機亞洲股票入息基金B股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 10.5836 美元 -0.53 14.32 24.49 3.45 12.65 0.51 1.01
2017/06/22 貝萊德亞太股票收益基金A6-USD(本基金配息可能涉及本金) 14.3200 美元 2.10 13.71 19.53 9.13 10.23 0.50 0.87
2017/06/22 貝萊德亞太股票收益基金A2-USD 17.2900 美元 2.13 13.75 19.49 9.09 10.28 0.50 0.88
2017/06/22 貝萊德亞太股票收益基金Hedged A8-AUD(本基金配息可能涉及本金) 13.9600 澳幣 2.21 14.03 20.23 11.84 10.28 0.52 0.88
2017/06/21 新加坡大華亞洲成長良機基金-USD 1.5570 美元 2.50 14.32 13.40 -1.70 10.54 0.34 0.80
2017/06/22 施羅德環球基金系列-亞洲小型公司A1類股份-累積單位(美元) 235.8215 美元 4.47 15.01 11.18 9.66 11.15 0.27 0.75
2017/06/22 施羅德環球基金系列-亞洲債券A1類股份-累積單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 12.4252 美元 0.08 1.09 0.73 -0.68 1.73 0.02 0.34
2017/06/21 歐義銳榮新興動力股票基金R2 219.9300 美元 3.51 16.59 18.07 3.71 12.87 0.38 1.07
2017/06/22 施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券A1類股份-累積單位(歐元對沖)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 118.6246 歐元 -1.53 2.71 3.70 2.87 5.02 0.18 0.50
2017/06/21 法巴百利達亞洲可換股債券基金C股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 363.0900 美元 -0.96 4.48 4.56 -1.28 4.67 0.24 0.43
2017/06/21 法巴百利達亞洲可換股債券基金N股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 328.8900 美元 -1.11 4.17 3.93 -3.05 4.67 0.21 0.43
2017/06/21 法巴百利達亞洲可換股債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 176.0600 美元 -1.00 4.43 4.51 -1.33 4.67 0.24 0.42
2017/06/22 宏利環球基金-亞洲股票基金A股 3.3817 美元 8.42 22.43 19.20 6.49 13.28 0.39 1.04
2017/06/21 利安資金目標回報基金(新元) 1.5200 新幣 0.86 3.61 6.67 -0.13 3.50 0.49 0.33
2017/06/22 瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) 13.0160 美元 2.61 15.20 19.39 2.89 10.02 0.51 0.88
2017/06/22 安本環球亞洲小型公司基金X2累積 11.0323 美元 7.07 19.98 15.85 -2.89 9.92 0.43 0.68
2017/06/22 英傑華投資-亞洲股票收益基金(美元) 6.2582 美元 5.89 18.21 16.90 6.94 11.15 0.41 0.96
2017/06/21 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金 37.2000 美元 -1.27 10.68 15.89 -4.10 9.71 0.44 0.80
2017/06/22 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A 33.9260 美元 6.55 22.84 21.26 14.42 13.19 0.43 1.05
2017/06/22 安本環球亞洲小型公司基金A2累積 44.8466 美元 6.91 19.63 15.16 -4.63 9.92 0.41 0.69
2017/06/22 首域亞洲增長基金(類別4) 12.8000 美元 3.31 15.42 10.73 12.97 10.88 0.27 0.80
2017/06/22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元B(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 11.2400 美元 1.25 1.15 3.59 -10.26 4.62 0.19 0.06
2017/06/21 法巴百利達亞太高股息股票基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 47.8800 歐元 -3.39 -0.53 12.44 18.52 9.31 0.36 0.05
2017/06/21 法巴百利達亞太高股息股票基金C(美元) 107.8100 美元 -0.39 6.26 11.20 -2.72 5.39 0.55 0.54
2017/06/21 法巴百利達亞太高股息股票基金/月配(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 92.1000 美元 -0.76 5.85 10.77 -3.09 5.42 0.52 0.53
2017/06/22 亨德森遠見亞洲股息收益基金(A3 類股份-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 10.5500 美元 6.83 17.55 16.45 4.79 10.08 0.43 0.74
2017/06/22 亨德森遠見亞洲股息收益基金(A2 類股份-美元) 19.1700 美元 6.80 17.54 16.39 4.70 10.08 0.43 0.74
2017/06/22 亨德森遠見亞太地產股票基金(A2 類股份-美元) 16.5400 美元 3.70 9.46 5.02 -0.78 10.60 0.13 0.97
2017/06/22 首域星馬增長基金(類別1) 54.5600 美元 4.26 14.33 8.38 -7.15 9.03 0.25 0.61
2017/06/22 景順亞洲棟樑基金C股美元 16.3100 美元 5.98 19.84 14.06 9.68 13.22 0.29 0.96
2017/06/22 景順亞洲平衡基金A-季配息股美元(本基金之配息來源可能為本金) 14.4200 美元 2.77 7.46 7.65 -1.93 6.45 0.31 0.57
2017/06/22 景順亞洲平衡基金A股美元(本基金之配息來源可能為本金) 24.6000 美元 2.71 7.47 7.66 -1.95 6.46 0.31 0.56
2017/06/22 景順亞洲平衡基金C股美元(本基金之配息來源可能為本金) 26.0500 美元 2.88 7.78 8.27 -0.31 6.47 0.34 0.56
2017/06/22 景順東協基金A-年配息股美元 96.1900 美元 6.32 15.07 2.18 -7.13 12.98 0.05 0.85
2017/06/22 德意志亞洲中小型基金USD LC 185.7200 美元 4.16 17.40 12.76 -1.70 11.05 0.31 0.81
2017/06/22 德意志亞洲中小型基金USD FC 199.0000 美元 4.38 17.91 13.59 1.35 11.07 0.33 0.81
2017/06/22 景順亞洲平衡基金A-穩定月配息股美元(本基金之配息來源可能為本金) 8.8900 美元 2.77 7.42 7.74 -1.93 6.49 0.31 0.57
2017/06/22 景順東協基金C-年配息股美元 105.1300 美元 6.49 15.43 2.80 -5.43 12.98 0.07 0.85
2017/06/22 景順亞洲平衡基金A-月配息股美元(本基金之配息來源可能為本金) 9.2500 美元 2.77 7.52 7.74 -1.87 6.50 0.31 0.57
2017/06/22 景順亞洲棟樑基金A股美元 15.2600 美元 5.90 19.50 13.37 7.77 13.14 0.28 0.95
2017/06/22 景順亞洲棟樑基金A-半年配息股美元 13.9900 美元 5.82 19.47 13.34 7.67 13.19 0.28 0.96
2017/06/22 瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元) 9.2620 美元 -1.05 13.03 12.46 -5.14 11.74 0.29 0.96
2017/06/22 法儲銀亞太股票基金R/A USD 85.1100 美元 2.37 12.40 15.97 -6.87 8.74 0.48 0.74
2017/06/21 利安資金新馬基金(美元) 1.8180 美元 2.89 13.84 9.32 -16.64 9.10 0.28 0.63
2017/06/21 利安資金目標回報基金(美元) 1.0920 美元 1.39 7.48 2.73 -10.20 6.47 0.10 0.60
2017/06/21 利安資金新加坡均衡基金(美元) 1.6260 美元 2.78 12.29 7.47 -4.47 8.07 0.25 1.05
2017/06/21 利安資金新馬基金(新元) 2.5300 新幣 2.35 9.76 13.30 -7.29 6.29 0.56 0.38
2017/06/22 宏利環球基金-亞洲股票基金AA股 1.0894 美元 8.35 22.28 18.90 5.68 13.28 0.38 1.04
2017/06/22 宏利環球基金-亞洲小型公司基金AA股 2.1271 美元 2.98 17.18 13.40 -9.77 14.47 0.26 0.91
2017/06/22 施羅德環球基金系列-亞洲債券A1類股份-累積單位(歐元對沖)(本基金之配息來源可能為本金) 102.9969 歐元 -0.36 0.18 -1.02 -3.52 1.78 -0.26 0.34
2017/06/22 施羅德環球基金系列-亞洲債券A1類股份-配息單位(歐元對沖)(本基金之配息來源可能為本金) 66.7891 歐元 -0.36 0.18 -1.02 -3.55 1.78 -0.26 0.34
2017/06/22 摩根士丹利亞洲房地產基金A 19.6600 美元 3.20 10.45 9.77 -1.60 9.98 0.27 0.85
2017/06/22 霸菱大東協基金-A類澳幣避險累積型 217.8400 澳幣 7.11 16.32 13.06 N/A 12.63 0.29 0.79
2017/06/22 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金A類股份-配息單位(澳幣對沖)(基金之配息來源可能為本金) 94.2675 澳幣 3.95 14.61 18.37 N/A 8.48 0.57 0.74
2017/06/22 未來資產亞洲卓越消費股票基金R(美元) 10.5400 美元 16.59 30.77 22.99 N/A 16.64 0.37 1.31
2017/06/22 未來資產亞洲卓越消費股票基金R(歐元) 9.4500 歐元 12.63 22.25 24.51 N/A 13.47 0.48 0.96
2017/06/22 未來資產亞洲卓越消費股票基金R(英鎊) 8.6100 英鎊 14.49 27.37 42.55 N/A 22.92 0.48 1.50
2017/06/22 未來資產亞洲龍頭股票基金R(美元) 11.0200 美元 10.64 26.81 26.09 N/A 13.24 0.51 1.15
2017/06/22 未來資產亞洲龍頭股票基金R(歐元) 9.4500 歐元 6.30 13.72 22.09 N/A 10.53 0.55 0.66
2017/06/22 未來資產亞洲龍頭股票基金R(英鎊) 9.1100 英鎊 8.71 23.44 45.99 N/A 20.70 0.55 1.32
2017/06/21 MFS全盛亞太(日本以外)基金C1(美元) 25.2100 美元 7.28 21.14 22.44 N/A 10.07 0.58 0.88
2017/06/22 鋒裕基金-亞洲股票(不含日本)基金T2美元 55.4900 美元 8.15 22.20 23.42 N/A 12.54 0.49 0.98
2017/06/22 鋒裕基金-亞洲股票(不含日本)基金U2美元 52.4700 美元 8.16 22.22 23.43 N/A 12.55 0.49 0.98
2017/06/22 瀚亞投資-亞洲股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 8.4840 美元 4.20 21.99 25.14 N/A 13.64 0.48 1.21
2017/06/22 瀚亞投資-亞洲股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 8.3240 澳幣 4.44 22.26 25.90 N/A 13.62 0.50 1.21
2017/06/22 瀚亞投資-亞洲股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 8.2240 南非幣 5.18 21.24 27.57 N/A 12.96 0.55 1.15
2017/06/22 瀚亞投資-亞洲股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 8.2410 紐幣 4.41 21.18 24.91 N/A 13.54 0.48 1.21
N/A 法儲銀亞太股票基金R/D USD   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票ID(本基金之配息來源可能為本金)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/06/22 匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AM2(本基金之配息來源可能為本金) 9.4040 美元 5.02 18.99 23.17 N/A 10.41 0.58 0.80
2017/06/22 匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AC(本基金配息來源可能為本金) 71.0400 美元 8.68 23.69 29.53 N/A 13.01 0.58 0.90
2017/06/22 匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金) 76.1320 美元 8.91 24.22 30.63 N/A 13.02 0.60 0.90
2017/06/22 匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金) 23.1310 美元 8.91 24.22 28.56 N/A 12.75 0.58 0.87
2017/06/22 景順亞洲平衡基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 8.0600 澳幣 2.90 7.83 8.49 N/A 6.47 0.35 0.57
2017/06/22 美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 102.5400 美元 4.20 16.47 17.03 N/A 10.07 0.45 0.89
2017/06/22 美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 107.7300 澳幣 4.28 15.77 24.82 N/A 14.40 0.45 1.06
N/A 美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股歐元配息型(A)(本基金之配息來源可能為本金)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/06/22 NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 3,118.5600 南非幣 3.20 7.63 11.29 N/A 4.06 0.73 0.94
2017/06/22 NN(L)亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 3,037.9500 南非幣 2.95 7.10 10.04 N/A 4.14 0.63 0.97
2017/06/22 NN(L)亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 284.6500 澳幣 1.46 4.08 3.63 N/A 4.23 0.21 0.99
2017/06/22 NN(L)亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 253.9100 美元 6.23 20.04 19.95 N/A 11.25 0.47 0.86
2017/06/22 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金Y 593.9192 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/06/22 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金A 27.2797 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/06/22 聯博-亞洲股票基金AD月配英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金) 15.1600 英鎊 6.82 23.51 27.40 N/A 13.09 0.54 1.03
2017/06/22 聯博-亞洲股票基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 19.6300 美元 6.80 23.69 27.22 N/A 13.04 0.54 1.03
2017/06/22 聯博-亞洲股票基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 99.8200 南非幣 8.22 27.11 33.83 N/A 12.97 0.66 1.02
2017/06/22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc) 10.3900 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 亨德森遠見亞洲股息收益基金(A3 類股份-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/06/22 誠美太平洋盆地基金(已撤銷核備) 48.3600 美元 6.22 21.48 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/06/22 富達亞洲高收益基金(I股月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 10.2600 美元 1.44 4.82 10.34 N/A 3.28 0.82 0.52
2017/06/22 富達亞洲債券基金(I股累計-美元) 10.8200 美元 1.98 4.34 3.34 N/A 4.48 0.18 1.06
N/A GAM Star亞太股票基金-A USD   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A GAM Star亞太股票基金-A EUR   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A GAM Star亞洲股票基金-A USD   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A GAM Star亞洲股票基金-A EUR   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/06/22 富達亞洲債券基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 10.1000 澳幣 2.06 4.43 3.59 N/A 4.58 0.19 1.08
2017/06/22 富達亞洲債券基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 10.1000 美元 1.78 4.05 2.68 N/A 4.46 0.14 1.06
2017/06/22 安聯亞洲總回報股票基金-IT2累積類股(美元) 1,049.6300 美元 11.24 24.45 22.03 N/A 13.16 0.44 1.01
2017/06/22 安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 10.6300 美元 10.95 23.80 20.80 N/A 13.15 0.42 1.14
2017/06/22 安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.0200 美元 1.40 5.03 6.47 N/A 4.47 0.37 0.11
2017/06/22 安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元) 128.1800 歐元 -1.06 5.51 15.63 N/A 8.69 0.48 0.25
2017/06/22 安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 8.6900 美元 2.42 12.76 14.57 N/A 8.24 0.47 0.64
2017/06/22 安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 11.0100 歐元 -1.11 5.41 15.33 N/A 8.66 0.47 0.25
2017/06/22 貝萊德亞太股票收益基金Hedged A8-ZAR(本基金配息可能涉及本金) 100.6000 南非幣 3.69 17.08 26.27 N/A 10.31 0.66 0.88
2017/06/22 先機亞洲股票入息基金A類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 10.7112 美元 -0.17 15.27 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/06/22 先機亞太股票基金C2股(美元) 11.2628 美元 -0.15 15.58 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/06/22 先機亞洲股票入息基金C2類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 10.9240 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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