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日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等基金評等說明
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta
2017/07/24 富達北歐基金 1,308.0000 瑞典幣 2.35 6.69 38.06 43.94 10.64 0.88 0.36
2017/07/24 富達北歐基金(Y類股份累計股份-瑞典克朗) 23.6500 瑞典幣 2.60 7.16 39.20 47.35 10.64 0.91 0.36
2017/07/24 富達北歐基金(A股累計-美元避險) 15.6800 美元 3.36 8.14 38.64 45.59 10.60 0.90 0.46
2017/07/24 富達歐洲小型企業基金(A股累計-美元避險) 14.4000 美元 4.42 10.68 24.68 47.21 8.02 0.79 0.51
2017/07/24 亨德森遠見泛歐小型公司基金(A2 類股份-歐元) 50.4200 歐元 5.06 16.55 32.61 48.91 6.83 1.19 0.48
2017/07/24 聯博-歐元區股票基金S1級別歐元 28.5000 歐元 3.41 13.14 32.74 46.00 6.47 1.26 0.40
2017/07/24 聯博-歐元區股票基金S1級別美元 33.1800 美元 10.78 22.71 40.83 26.26 11.05 0.91 1.06
2017/07/24 聯博-歐元區股票基金AX級別歐元 13.5900 歐元 3.11 12.59 31.30 41.56 6.46 1.21 0.40
2017/07/24 聯博-歐元區股票基金BX級別歐元 11.3300 歐元 2.91 11.96 29.93 37.33 6.37 1.18 0.40
2017/07/24 聯博-歐元區股票基金I級別歐元 27.9200 歐元 3.33 12.95 32.26 44.74 6.46 1.24 0.40
2017/07/24 聯博-歐元區股票基金I級別美元 32.5000 美元 10.69 22.50 40.27 25.14 11.00 0.90 1.06
2017/07/24 聯博-歐元區股票基金IX級別美元 18.3200 美元 10.69 22.54 40.38 25.31 11.04 0.90 1.06
2017/07/24 聯博-歐元區股票基金IX級別歐元 15.7400 歐元 3.35 12.99 32.38 44.94 6.46 1.25 0.40
2017/07/24 聯博-歐元區股票基金A級別歐元 26.4200 歐元 3.08 12.52 31.18 41.28 6.45 1.21 0.40
2017/07/24 聯博-歐元區股票基金B級別歐元 24.6500 歐元 2.84 11.94 29.94 37.10 6.50 1.16 0.40
2017/07/24 景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元 276.9800 美元 15.99 24.17 41.85 26.88 12.95 0.79 0.55
2017/07/24 景順歐洲大陸企業基金B-年配息股美元 239.2300 美元 15.70 23.55 40.43 23.14 12.94 0.77 0.55
2017/07/24 景順歐洲大陸企業基金C-年配息股美元 309.0900 美元 16.13 24.47 42.56 28.80 12.95 0.81 0.55
2017/07/24 施羅德環球基金系列-歐元企業債券A類股份-累積單位(美元對沖)(本基金之配息來源可能為本金) 159.9445 美元 2.13 4.03 4.76 15.95 2.78 0.43 0.62
2017/07/24 施羅德環球基金系列-歐元企業債券A1類股份-配息單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 15.8354 歐元 1.54 2.95 2.58 11.64 2.79 0.21 0.62
2017/07/24 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A類股份-累積單位(美元對沖) 58.6503 美元 3.46 12.88 26.77 38.10 6.67 1.02 0.38
2017/07/24 施羅德環球基金系列-歐元股票A類股份-累積單位(美元對沖) 48.8328 美元 2.29 11.15 21.04 31.48 9.44 0.58 0.71
2017/07/24 施羅德環球基金系列-歐元股票C類股份-累積單位(美元對沖) 50.3200 美元 2.49 11.59 22.01 34.80 9.44 0.61 0.71
2017/07/24 施羅德環球基金系列-歐元企業債券A1類股份-累積單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 20.6605 歐元 1.54 2.95 2.59 11.62 2.79 0.21 0.62
2017/07/24 貝萊德歐洲價值型基金A2-GBP 61.0400 英鎊 2.80 9.39 21.26 34.01 11.18 0.50 0.68
2017/07/24 瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(歐元) 35.6590 歐元 1.72 10.71 23.07 37.94 6.17 0.96 0.28
2017/07/21 百達-歐洲小型企業-R歐元 1,063.8200 歐元 3.97 10.71 21.65 38.85 7.91 0.71 0.36
2017/07/24 德意志歐洲小型基金LC 244.2400 歐元 3.43 15.31 27.45 51.26 7.29 0.96 0.50
2017/07/24 安盛環球基金-泛靈頓歐洲小型企業基金A Cap 162.5900 歐元 0.36 10.22 16.44 49.52 8.61 0.50 0.68
2017/07/24 聯博-歐元區股票基金B級別美元 28.6900 美元 10.13 21.41 37.80 18.50 11.04 0.85 1.06
2017/07/24 聯博-歐元區股票基金A級別美元 30.7500 美元 10.41 22.02 39.14 22.12 11.00 0.88 1.06
2017/07/24 安本環球歐元高收益債券基金A1配息(基本貨幣避險-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 10.5583 美元 1.84 3.61 8.45 17.96 2.33 0.94 0.37
2017/07/24 安本環球歐元高收益債券基金A2累積(基本貨幣避險-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 17.0553 美元 2.24 4.02 8.87 18.42 2.26 1.01 0.40
2017/07/24 英傑華投資-新興歐洲股票基金(歐元) 5.5416 歐元 5.68 15.48 24.02 25.92 8.47 0.73 0.47
2017/07/24 聯博-歐元區股票基金BX級別美元 13.1900 美元 10.28 21.45 37.83 18.72 10.99 0.85 1.06
2017/07/24 聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 18.9900 美元 7.23 17.15 27.71 12.57 10.23 0.69 0.96
2017/07/24 聯博-歐洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 23.2800 美元 7.38 17.64 28.69 15.25 10.16 0.72 0.95
2017/07/24 聯博-歐洲股票基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 20.0000 歐元 0.25 8.46 21.36 33.33 6.56 0.84 0.29
2017/07/24 聯博-歐元區股票基金AX級別美元 15.8200 美元 10.47 22.07 39.26 22.35 10.97 0.88 1.06
2017/07/24 聯博-歐洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 17.4400 澳幣 0.87 9.11 23.16 35.83 6.69 0.89 0.32
2017/07/24 亨德森遠見泛歐地產股票基金(A2 類股份-歐元) 41.3500 歐元 2.58 10.86 3.95 34.87 13.65 0.09 0.98
2017/07/24 天達歐洲股票基金C累積股份(美元避險) 26.9100 美元 2.28 9.84 20.84 33.28 6.65 0.81 0.46
2017/07/24 亨德森遠見泛歐地產股票基金(A2 類股份-美元避險) 27.5800 美元 2.87 11.39 5.43 35.26 13.45 0.12 0.97
2017/07/24 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票IC(本基金之配息來源可能為本金) 87.2930 歐元 4.16 15.53 26.71 46.49 8.79 0.78 0.54
2017/07/24 木星歐洲特別時機基金-英鎊 4.2339 英鎊 5.16 12.90 22.12 40.59 13.61 0.43 0.96
2017/07/24 富達歐洲動能基金(A股累計-美元避險) 14.4400 美元 1.62 12.99 14.60 42.97 9.37 0.42 0.61
2017/07/24 富達歐洲高收益基金(A類股累計股份-美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 14.7900 美元 2.42 4.67 9.47 13.86 2.81 0.88 0.57
2017/07/24 富達歐洲高收益基金(A股月配息-美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 10.6700 美元 2.43 4.67 9.54 13.78 2.65 0.93 0.53
2017/07/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(Ydis) 19.8100 歐元 0.35 6.96 24.54 30.62 9.26 0.68 0.49
2017/07/24 德意志歐洲小型基金LD 248.5600 歐元 3.43 14.62 26.72 49.35 7.21 0.94 0.49
2017/07/24 德意志歐洲小型基金NC 227.1000 歐元 3.26 14.91 26.51 48.04 7.28 0.93 0.50
2017/07/24 德意志歐洲小型基金FC 267.5800 歐元 3.63 15.77 28.58 54.96 7.29 0.99 0.50
2017/07/24 德意志歐洲高收益公司債基金LC(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 149.4400 歐元 1.85 3.59 8.21 20.06 3.03 0.70 0.55
2017/07/24 德意志歐洲高收益公司債基金FC(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 152.8400 歐元 1.97 3.82 8.69 21.69 3.03 0.74 0.55
2017/07/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc) 23.8600 歐元 0.34 6.95 24.53 30.60 9.31 0.68 0.49
2017/07/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元B(acc) 10.8400 美元 7.01 15.20 30.29 8.51 12.18 0.64 1.01
2017/07/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元B(Ydis) 8.8800 歐元 0.00 6.22 22.82 25.54 9.34 0.63 0.50
2017/07/24 富達歐洲小型企業基金(Y類股份累計股份-歐元) 22.9200 歐元 2.23 8.32 21.27 44.06 7.22 0.76 0.43
2017/07/24 富達歐洲動能基金 51.9400 歐元 -0.40 10.58 10.67 39.30 9.47 0.30 0.52
2017/07/24 富達歐洲基金(A股累計-美元避險) 13.0900 美元 -0.08 6.68 16.46 24.90 7.01 0.62 0.35
2017/07/24 富達歐洲動能基金(Y類股-歐元) 15.0300 歐元 -0.20 11.00 10.51 39.42 9.58 0.30 0.50
2017/07/24 富達歐元債券基金(A股累計-美元避險) 11.4500 美元 1.42 2.32 0.35 10.52 4.29 -0.01 0.87
2017/07/24 摩根基金-歐洲小型企業基金(美元)(累計) 187.1900 美元 9.24 21.50 27.57 28.72 13.17 0.54 1.04
2017/07/24 摩根基金-歐洲動力基金(澳幣對沖)(累計) 13.8700 澳幣 0.65 7.02 20.09 28.31 5.55 0.94 0.35
2017/07/24 匯豐環球投資基金-歐元區股票ID(本基金之配息來源可能為本金) 44.5320 歐元 -1.04 8.51 23.15 24.70 9.70 0.62 0.51
2017/07/24 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AD(本基金之配息來源可能為本金) 76.0030 歐元 3.74 14.82 25.39 42.52 8.86 0.74 0.54
2017/07/24 匯豐環球投資基金-歐元區股票IC(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 47.2470 歐元 0.74 10.46 25.36 28.16 8.79 0.74 0.50
2017/07/24 匯豐環球投資基金-歐元區股票AC(本基金之配息來源可能為本金) 50.2520 美元 7.76 19.09 31.84 8.00 11.70 0.69 1.02
2017/07/24 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC(本基金之配息來源可能為本金) 92.5670 美元 11.42 24.55 33.25 23.45 14.25 0.60 1.12
2017/07/24 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票ID(本基金之配息來源可能為本金) 14.6180 歐元 3.23 14.49 25.56 42.84 9.12 0.72 0.53
2017/07/24 亨德森遠見歐元領域基金(A2 類股份-美元避險) 12.8500 美元 -1.15 7.08 18.32 27.61 8.66 0.56 0.42
2017/07/24 匯豐環球投資基金-歐元區股票AD(本基金之配息來源可能為本金) 38.0780 歐元 -0.53 8.85 22.99 23.62 9.30 0.64 0.51
2017/07/21 愛德蒙得洛希爾-歐洲中型股基金(B) 148.9600 美元 13.99 21.91 27.79 22.93 12.42 0.58 1.06
2017/07/24 富達歐洲動能基金(Y股累計-歐元) 18.9000 歐元 -0.21 11.05 11.57 43.06 9.48 0.33 0.52
2017/07/24 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y 1,169.3821 美元 10.81 25.76 31.07 29.11 15.16 0.53 1.21
2017/07/24 聯博-歐洲股票基金BD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 17.5400 美元 0.45 8.34 21.17 27.25 6.18 0.88 0.28
2017/07/24 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 998.7718 歐元 3.37 16.16 23.57 49.35 9.86 0.62 0.65
2017/07/24 聯博-歐洲股票基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 16.9700 美元 0.73 8.88 22.41 30.73 6.26 0.92 0.28
2017/07/24 聯博-歐洲股票基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 17.3700 澳幣 0.69 8.68 21.98 31.59 6.59 0.86 0.31
2017/07/24 聯博-歐洲股票基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 16.1900 美元 6.86 16.56 26.39 9.24 10.18 0.67 0.96
2017/07/24 安本環球歐元高收益債券基金X2累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 13.8060 歐元 1.92 3.40 7.67 17.12 2.25 0.88 0.03
2017/07/24 NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 282.5800 澳幣 2.22 9.98 24.03 22.38 9.68 0.64 0.57
2017/07/24 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap(美元避險) 139.9000 美元 2.11 11.45 3.16 26.77 13.06 0.07 0.94
2017/07/24 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap 206.6500 歐元 1.69 10.61 1.53 25.33 13.09 0.04 0.93
2017/07/24 霸菱歐洲精選信託基金-歐元配息型 43.7900 歐元 1.77 11.94 18.99 52.14 8.04 0.62 0.48
2017/07/24 霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型 53.8700 美元 9.54 21.80 26.25 31.97 13.07 0.52 1.03
2017/07/24 鋒裕基金-歐陸股票基金A2美元 8.9300 美元 6.44 17.19 25.77 6.44 12.76 0.53 1.11
2017/07/21 MFS全盛歐洲價值基金A1(美元) 23.5000 美元 8.20 18.33 14.02 15.76 12.74 0.30 0.87
2017/07/21 MFS全盛歐洲價值基金IH1(美元避險) 15.7600 美元 0.00 9.90 10.91 40.97 8.74 0.34 0.27
2017/07/24 貝萊德歐元市場基金A2-USD 34.0100 美元 8.94 19.17 23.27 10.06 13.07 0.47 1.14
2017/07/24 貝萊德歐洲靈活股票基金A2-USD 27.5200 美元 10.08 22.31 23.46 18.72 12.54 0.49 1.05
2017/07/24 貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2-AUD 14.3100 澳幣 2.00 12.68 16.15 45.43 7.85 0.54 0.65
2017/07/24 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1類股份-累積單位(美元) 47.6167 美元 10.40 21.05 31.46 16.08 11.74 0.68 0.95
2017/07/24 施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票A類股份-累積單位(歐元) 181.2727 歐元 2.44 10.12 12.26 37.70 8.27 0.40 0.61
2017/07/21 安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金A股(歐元) 4.9260 歐元 0.74 2.18 6.83 19.24 3.96 0.44 0.20
2017/07/24 道瓊歐盟50指數FEZ.US 39.2900 美元 5.28 16.57 27.04 1.43 11.91 0.59 1.12
2017/07/24 安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元) 220.2900 歐元 1.23 11.54 16.17 38.30 10.20 0.42 0.79
2017/07/24 安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險) 14.6900 美元 1.80 12.65 18.28 39.64 10.26 0.47 0.80
2017/07/24 安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) 2,462.9800 歐元 1.45 12.03 17.21 42.04 10.20 0.45 0.79
2017/07/24 安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) 1,544.3100 歐元 -0.86 8.84 9.78 30.67 9.43 0.28 0.53
2017/07/24 安聯歐元投資級別債券基金-IT累積類股(歐元) 1,306.3400 歐元 1.68 2.56 1.36 9.43 2.79 0.08 0.63
2017/07/24 施羅德環球基金系列-歐洲價值股票A1類股份-累積單位(歐元) 62.1378 歐元 -0.12 4.51 18.19 21.43 6.79 0.70 0.13
2017/07/21 歐義銳榮歐洲高收益基金R2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 266.4700 美元 11.10 12.88 11.62 -0.73 10.66 0.30 1.67
2017/07/24 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1類股份-累積單位(歐元) 40.9029 歐元 2.84 11.62 24.23 34.15 6.65 0.93 0.38
2017/07/24 貝萊德歐洲特別時機基金C2-EUR 34.2600 歐元 0.94 10.62 12.00 33.62 7.77 0.41 0.64
2017/07/24 貝萊德歐元優質債券基金A3-USD派息 22.5000 美元 7.81 9.20 4.52 -5.75 9.49 0.13 1.92
2017/07/24 貝萊德歐洲特別時機基金A2-USD 47.3300 美元 8.48 20.43 19.88 19.91 13.21 0.40 1.25
2017/07/24 貝萊德歐洲特別時機基金A2-EUR 40.6600 歐元 1.27 11.34 13.42 38.72 7.77 0.46 0.64
2017/07/24 貝萊德歐洲靈活股票基金A2-EUR 23.6400 歐元 2.74 13.11 16.80 37.36 8.37 0.53 0.56
2017/07/24 貝萊德歐元市場基金A2-EUR 29.2200 歐元 1.71 10.18 16.65 27.32 8.68 0.51 0.65
2017/07/24 貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2-AUD 12.6300 澳幣 -1.48 6.85 16.94 24.56 7.63 0.58 0.45
2017/07/24 貝萊德歐元市場基金 Hedged A2-USD 13.8600 美元 2.14 11.24 18.46 28.21 8.69 0.56 0.65
2017/07/24 貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2-USD 14.9800 美元 1.70 12.38 15.14 39.48 7.86 0.51 0.65
2017/07/24 貝萊德歐元優質債券基金A2-USD 33.1600 美元 7.77 9.15 4.47 -5.80 9.50 0.13 1.92
2017/07/24 貝萊德歐洲價值型基金A2-USD 79.5500 美元 4.84 14.15 20.73 2.88 10.91 0.50 1.05
2017/07/24 貝萊德歐元市場基金A4-EUR派息 25.8000 歐元 1.69 10.16 16.59 27.33 8.66 0.51 0.65
2017/07/24 瀚亞投資-M&G歐洲基金A(歐元) 16.3498 歐元 2.66 9.52 15.05 24.80 8.64 0.46 0.59
2017/07/21 MFS全盛歐洲研究基金IH1(美元避險) 139.5500 美元 1.23 7.97 14.18 33.21 6.79 0.55 0.28
2017/07/21 MFS全盛歐洲研究基金I1(美元) 190.0800 美元 9.58 16.51 18.69 12.00 11.10 0.45 0.87
2017/07/21 MFS全盛歐洲價值基金I1(歐元) 274.3200 歐元 1.17 9.49 8.93 38.20 8.72 0.28 0.41
2017/07/21 MFS全盛歐洲價值基金B1(美元) 21.4800 美元 7.94 17.89 13.17 13.17 12.72 0.29 0.86
2017/07/21 MFS全盛歐洲價值基金A1(歐元) 39.6500 歐元 0.92 8.96 7.86 34.13 8.75 0.24 0.42
2017/07/24 鋒裕基金-歐陸股票基金A2歐元 7.6700 歐元 -0.78 8.33 18.55 23.11 9.64 0.51 0.60
2017/07/24 瀚亞投資-M&G泛歐基金A(歐元) 19.3566 歐元 0.95 9.00 10.54 24.74 8.23 0.34 0.56
2017/07/21 MFS全盛歐洲價值基金AH1(美元避險) 15.0300 美元 -0.13 9.47 9.87 35.65 8.70 0.31 0.27
2017/07/24 施羅德環球基金系列-歐元股票A1類股份-累積單位(歐元) 34.5046 歐元 1.71 9.94 18.55 27.94 9.41 0.52 0.70
2017/07/24 霸菱歐寶基金-A類美元配息型 55.9300 美元 8.64 19.05 24.62 7.75 11.58 0.55 1.11
2017/07/24 霸菱歐寶基金-A類歐元配息型 48.0100 歐元 1.23 9.78 17.86 24.63 7.49 0.62 0.51
2017/07/24 鋒裕基金-歐陸股票基金B2美元 7.3400 美元 5.76 16.14 23.78 1.80 12.75 0.49 1.11
2017/07/24 安盛環球基金-最佳收益基金 189.2900 歐元 1.12 4.68 8.49 13.00 4.35 0.51 0.29
2017/07/24 資本集團歐元債券基金(盧森堡)B(美元) 19.3400 美元 7.92 9.08 4.48 -5.93 9.88 0.12 1.67
2017/07/24 景順歐洲企業債券基金A股歐元 17.8561 歐元 1.35 2.60 1.26 5.83 3.43 0.06 0.80
2017/07/24 景順歐洲企業債券基金A-月配息股歐元 12.8908 歐元 1.35 2.60 1.26 5.83 3.43 0.06 0.80
2017/07/24 景順歐洲企業債券基金C股歐元 18.5464 歐元 1.44 2.78 1.62 6.94 3.43 0.09 0.80
2017/07/24 資本集團歐元債券基金(盧森堡)T(美元) 19.0900 美元 7.91 9.02 4.32 -6.33 9.88 0.12 1.68
2017/07/21 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐小型企業Alpha基金 26.1100 歐元 2.03 9.75 21.33 29.19 6.89 0.80 0.26
2017/07/24 德意志歐洲首選基金USD LC 109.7900 美元 6.57 15.40 21.89 5.65 10.19 0.56 1.01
2017/07/24 景順歐洲指標增值基金C股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 20.0000 歐元 -0.05 7.53 10.80 26.42 7.82 0.37 0.54
2017/07/24 景順歐洲動力基金C-年配息股歐元 9.8800 歐元 1.23 7.83 21.84 23.38 9.64 0.59 0.54
2017/07/24 景順歐洲指標增值基金A股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 18.4200 歐元 -0.16 7.28 10.23 24.54 7.81 0.35 0.54
2017/07/24 NN(L)歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 282.5800 歐元 1.50 8.56 20.85 17.01 9.63 0.57 0.57
2017/07/24 NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 273.2200 美元 2.08 9.67 23.25 19.23 9.60 0.63 0.57
2017/07/24 NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 265.9500 美元 1.81 9.13 22.06 16.05 9.61 0.60 0.57
2017/07/24 NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 261.1600 澳幣 1.97 9.40 22.75 18.95 9.67 0.61 0.57
2017/07/24 NN(L)歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 259.7700 歐元 1.25 8.02 19.63 13.51 9.63 0.54 0.57
2017/07/24 安本環球歐元高收益債券基金A2累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 22.6181 歐元 1.78 3.12 7.08 15.20 2.25 0.81 0.38
2017/07/24 安本環球歐元高收益債券基金A1配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 6.2797 歐元 1.38 2.72 6.66 14.76 2.32 0.73 0.36
2017/07/24 英傑華投資-歐洲不動產證券基金(歐元)(配息來源可能為本金) 13.0537 歐元 0.98 8.85 1.48 18.86 12.20 0.04 0.87
2017/07/24 英傑華投資-歐洲公司債基金(歐元) 3.5649 歐元 1.05 1.30 -0.07 5.46 2.38 -0.08 0.50
2017/07/24 NN(L)歐洲股票基金X股歐元 57.1800 歐元 -0.19 8.01 15.63 20.94 7.40 0.56 0.39
2017/07/24 NN(L)歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 495.0100 歐元 1.50 8.56 20.83 17.03 9.63 0.57 0.57
2017/07/24 聯博-歐洲股票基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 13.9100 歐元 -0.22 7.50 19.19 26.34 6.55 0.76 0.30
2017/07/24 聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 16.3100 歐元 0.06 8.01 20.37 30.17 6.53 0.81 0.30
2017/07/24 聯博-歐洲股票基金BD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 17.7200 歐元 -0.27 7.48 19.16 25.72 6.56 0.76 0.29
2017/07/24 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 32.0410 歐元 3.16 15.70 22.59 45.80 9.85 0.60 0.65
2017/07/24 聯博-歐洲股票基金AD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 17.1700 歐元 0.05 8.01 20.35 29.35 6.51 0.81 0.30
2017/07/24 天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨累計(歐元) 3.2743 歐元 -0.13 9.90 9.98 28.06 9.91 0.27 0.64
2017/07/24 天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨累計(歐元) 3.6797 歐元 0.02 10.22 10.62 30.34 9.91 0.29 0.64
2017/07/24 富達歐洲平衡基金(A股累計-美元避險) 11.9800 美元 1.10 7.83 9.81 17.34 5.68 0.45 0.33
2017/07/24 天達歐洲股票基金C(美元) 83.1000 美元 7.32 16.39 24.34 10.84 10.31 0.61 0.99
2017/07/24 天達英鎊貨幣基金A 9.9539 英鎊 0.00 -0.04 -0.09 0.10 0.04 -0.61 -4.81
2017/07/24 亨德森遠見歐元領域基金(A2 類股份-歐元) 48.6500 歐元 -1.46 6.36 16.44 26.36 8.28 0.52 0.40
2017/07/21 愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 105.3300 美元 11.17 12.70 13.69 -6.99 11.31 0.33 1.19
2017/07/21 愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-美元 150.4300 美元 9.50 16.03 21.77 3.92 13.52 0.43 1.16
2017/07/21 愛德蒙得洛希爾-歐洲中型股基金(A) 464.3700 歐元 4.53 11.71 20.64 42.99 8.00 0.67 0.40
2017/07/21 愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-歐元 164.6300 歐元 0.38 6.27 14.88 20.54 10.62 0.38 0.55
2017/07/24 道瓊歐盟50指數SX5EEX.GY 34.9200 歐元 2.34 7.30 20.15 21.75 9.93 0.53 0.55
2017/07/24 瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) 16.0150 美元 8.01 17.86 16.59 8.74 12.28 0.37 1.14
2017/07/24 摩根投資基金-歐洲策略股息基金(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 142.6800 美元 1.48 7.35 15.23 16.87 7.14 0.56 0.50
2017/07/24 摩根基金-歐洲基金(美元)(分派) 47.0500 美元 6.86 15.94 22.99 5.03 9.59 0.62 0.93
2017/07/24 木星歐洲特別時機基金-美元 5.5167 美元 7.13 17.92 21.51 7.72 13.54 0.42 1.32
2017/07/24 摩根基金-歐洲動力基金(美元對沖)(累計) 176.3700 美元 0.34 6.46 18.69 22.73 5.53 0.88 0.35
2017/07/24 摩根基金-歐洲小型企業基金(歐元)(分派) 75.3700 歐元 2.02 12.38 20.79 46.37 7.14 0.76 0.47
2017/07/24 摩根基金-歐洲基金(美元)(累計) 19.8800 美元 6.88 15.99 23.02 4.96 9.56 0.63 0.93
2017/07/24 富達歐洲入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 10.7700 澳幣 1.24 9.24 11.98 22.48 8.33 0.38 0.50
2017/07/24 富達歐洲入息基金(A股F1穩定月配息-美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 11.3500 美元 1.02 8.73 11.05 18.33 8.15 0.36 0.49
2017/07/24 富達歐洲高收益基金(歐元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 20.0400 歐元 1.88 3.73 7.51 10.35 2.78 0.70 0.55
2017/07/24 富達歐洲高收益基金(A股穩定月配息-歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11.0100 歐元 1.93 3.73 7.53 10.47 2.77 0.70 0.55
2017/07/24 富達歐洲基金(Y類股份累計股份-歐元) 17.0400 歐元 -2.35 4.60 13.60 24.11 7.90 0.46 0.25
2017/07/24 富達歐元債券基金(Y類股份累計股份-歐元) 15.8300 歐元 1.02 1.67 -0.88 9.55 4.38 -0.09 0.89
2017/07/24 富達歐盟50TM基金 10.9200 歐元 -1.71 7.59 19.46 16.24 9.77 0.52 0.53
2017/07/24 富達歐洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 10.4300 歐元 1.86 3.68 7.53 10.34 2.78 0.70 0.55
2017/07/24 富達歐洲高收益基金A股月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 11.6700 歐元 1.95 3.71 7.59 10.33 2.87 0.68 0.56
2017/07/24 富達歐洲高收益基金(Y類股份累計股份-歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 21.5700 歐元 2.03 3.95 8.07 11.99 2.82 0.74 0.56
2017/07/24 富達歐洲高收益基金(F1穩定月配息-歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.8300 歐元 1.91 3.72 7.54 10.36 2.82 0.69 0.56
2017/07/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲基金美元A(Ydis) 22.3600 美元 6.48 13.20 27.31 1.67 10.36 0.68 0.95
2017/07/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲基金歐元A(acc) 23.5800 歐元 -0.59 4.38 20.06 17.61 7.28 0.72 0.31
2017/07/24 富達南歐基金-歐元 74.4200 歐元 0.36 14.11 19.69 12.92 10.11 0.51 0.64
2017/07/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲基金美元A(acc) 27.4100 美元 6.45 13.22 27.31 1.67 10.35 0.68 0.95
2017/07/24 富達歐洲小型企業基金 49.6900 歐元 2.01 7.86 20.27 40.79 7.23 0.73 0.43
2017/07/24 富達歐洲基金A歐元 15.0300 歐元 -2.59 4.09 12.71 21.23 7.84 0.43 0.25
2017/07/24 富達歐洲平衡基金 18.2200 歐元 0.28 6.49 7.64 15.33 5.61 0.36 0.31
2017/07/24 富達歐元債券基金 13.6400 歐元 0.89 1.49 -1.32 8.29 4.45 -0.12 0.90
2017/07/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金歐元A(Ydis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 6.2800 歐元 1.58 3.34 6.18 10.39 2.94 0.54 0.52
2017/07/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 9.2500 美元 8.94 12.15 12.68 -4.50 9.50 0.36 1.59
2017/07/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc) 29.1100 美元 8.50 13.45 22.11 -6.10 10.28 0.56 0.98
2017/07/24 富達歐洲大型企業基金(Y類股-歐元) 13.2300 歐元 -2.51 4.34 11.46 17.81 8.04 0.38 0.21
2017/07/24 富達歐元債券基金(歐元累積) 15.5800 歐元 0.91 1.50 -1.27 8.34 4.39 -0.12 0.90
2017/07/24 富達歐元債券基金(A股月配息-歐元) 11.3600 歐元 0.82 1.43 -1.34 8.21 4.43 -0.12 0.89
2017/07/24 富達歐洲大型企業基金 47.1400 歐元 -2.68 3.97 12.42 20.25 7.87 0.42 0.25
2017/07/24 富達歐元藍籌基金(A股累計-美元避險) 12.3000 美元 0.82 11.41 15.93 19.42 7.64 0.55 0.43
2017/07/24 富達歐元公司債基金(A股累計-歐元) 31.3700 歐元 0.97 1.98 1.00 8.36 3.59 0.04 0.09
2017/07/24 摩根基金-歐洲基金(歐元)(分派) 49.6800 歐元 -0.20 7.25 16.45 21.64 5.57 0.77 0.34
2017/07/24 摩根基金-歐洲動力基金(美元)(累計) 151.6300 美元 5.82 12.94 21.98 2.53 9.05 0.63 0.87
2017/07/24 瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元) 14.4260 歐元 0.94 1.61 1.10 6.20 2.44 0.06 0.64
2017/07/24 瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金) 12.0870 歐元 0.94 1.62 1.11 6.25 2.43 0.06 0.64
2017/07/24 S&P歐洲350指數IEV.US 45.1000 美元 6.43 15.33 21.06 1.62 10.41 0.53 1.04
2017/07/21 愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 606.7700 歐元 1.81 3.31 7.23 7.70 4.18 0.45 0.34
2017/07/21 愛德蒙得洛希爾基金-歐洲價值收益基金(A)-美元 144.1400 美元 11.24 15.65 16.66 -0.57 12.54 0.36 1.08
2017/07/21 GAM Star歐洲股票基金-A EUR 16.3000 歐元 0.99 6.54 13.59 32.95 8.50 0.43 0.45
2017/07/24 富達歐元公司債基金(A股月配息-歐元) 11.8800 歐元 0.99 2.02 1.01 8.43 3.59 0.04 0.08
2017/07/24 富達歐元公司債基金(Y股累計-歐元) 32.5800 歐元 1.05 2.16 1.34 9.26 3.61 0.06 0.09
2017/07/21 天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(美元) 69.7100 美元 10.42 15.68 17.02 4.11 11.36 0.40 0.98
2017/07/21 天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金I(美元) 47.6300 美元 10.66 16.20 18.01 6.72 11.36 0.42 0.98
2017/07/24 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲股票基金Y 333.1808 美元 7.16 15.41 21.36 2.46 10.27 0.55 1.02
2017/07/24 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲股票基金A 22.5579 美元 6.94 14.96 20.40 0.03 10.27 0.52 1.02
2017/07/24 景順泛歐洲股票收益基金A股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 15.7900 歐元 -2.29 5.06 14.09 19.44 9.00 0.42 0.49
2017/07/24 景順泛歐洲基金A-年配息股美元 20.8400 美元 5.52 13.75 26.85 -3.66 10.69 0.65 0.88
2017/07/24 景順泛歐洲基金C股歐元 22.1200 歐元 -1.51 5.13 20.68 13.44 9.16 0.59 0.27
2017/07/24 景順泛歐洲增長基金C股歐元 27.8300 歐元 -2.21 6.02 11.86 21.69 7.89 0.40 0.38
2017/07/24 德意志歐洲首選基金FC 206.6400 歐元 -0.26 7.18 16.42 25.67 7.33 0.59 0.41
2017/07/24 法巴百利達歐洲精選股票基金C(歐元) 214.3800 歐元 -0.81 6.29 14.29 13.98 6.58 0.57 0.42
2017/07/24 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)T(美元) 32.0900 美元 5.04 12.44 17.33 3.15 8.95 0.51 0.87
2017/07/24 景順歐洲動力基金A-年配息股歐元 9.4000 歐元 1.08 7.46 21.16 21.21 9.70 0.57 0.54
2017/07/24 景順泛歐洲基金C-年配息股歐元 18.6700 歐元 -1.53 5.18 20.71 13.46 9.13 0.59 0.27
2017/07/24 資本集團歐元債券基金(盧森堡)B(歐元) 16.6200 歐元 0.73 0.85 -1.13 8.84 3.86 -0.12 0.76
2017/07/24 資本集團歐元債券基金(盧森堡)T(歐元) 16.4000 歐元 0.74 0.74 -1.26 8.32 3.87 -0.13 0.77
2017/07/24 美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元配息型(A)(本基金之配息來源可能為本金) 191.0100 美元 6.88 15.33 15.31 2.03 10.55 0.39 1.02
2017/07/24 美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 94.4900 美元 6.93 15.41 15.39 1.91 10.54 0.39 1.01
2017/07/24 美盛QS MV歐洲收益股票基金A(G)類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 96.5600 美元 6.97 15.54 15.60 2.87 10.59 0.40 1.02
2017/07/24 安本環球歐元高收益債券基金X1配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 10.5991 歐元 1.47 2.95 7.20 5.95 2.34 0.79 0.03
2017/07/24 鋒裕基金-歐洲潛力基金A2美元 198.7500 美元 9.61 19.46 25.02 9.75 13.82 0.48 1.11
2017/07/24 鋒裕基金-領先歐洲企業基金A2(美元對沖) 62.6000 美元 -1.03 7.12 13.82 16.83 7.01 0.52 0.38
2017/07/24 鋒裕基金-歐洲潛力基金A2(美元對沖) 64.4400 美元 3.58 12.05 20.09 27.65 7.86 0.67 0.58
2017/07/24 鋒裕基金-歐洲研究基金A2美元 7.3200 美元 7.02 15.09 19.80 0.14 11.72 0.45 1.15
2017/07/21 法巴百利達歐元貨幣市場基金C股(歐元) 209.4656 歐元 -0.05 -0.12 -0.17 -0.19 0.03 -1.77 2.15
2017/07/21 MFS全盛歐洲研究基金I1(歐元) 218.9700 歐元 2.21 7.28 12.23 29.80 6.99 0.46 0.42
2017/07/21 MFS全盛歐洲研究基金A1(歐元) 34.3000 歐元 1.93 6.69 11.00 25.55 7.02 0.42 0.42
2017/07/21 MFS全盛歐洲研究基金A1(美元) 23.2500 美元 9.26 15.84 17.37 8.44 11.10 0.42 0.87
2017/07/21 MFS全盛歐洲研究基金B1(美元) 20.3600 美元 9.05 15.49 16.54 5.99 11.09 0.40 0.87
2017/07/21 MFS全盛歐洲研究基金AH1(美元避險) 13.2300 美元 0.99 7.39 13.17 27.33 6.84 0.51 0.28
2017/07/24 貝萊德歐洲價值型基金A4-EUR派息 54.2700 歐元 -2.13 5.54 14.21 19.01 7.60 0.49 0.44
2017/07/24 貝萊德歐洲價值型基金A2-EUR 68.3500 歐元 -2.12 5.56 14.24 19.06 7.60 0.50 0.44
2017/07/24 先機歐洲股票基金A股(美元) 19.5959 美元 5.94 14.06 21.58 -7.45 11.19 0.51 1.10
2017/07/21 歐義銳榮歐洲高收益基金R(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 226.8600 歐元 1.86 3.40 5.28 14.51 2.99 0.44 0.55
2017/07/21 歐義銳榮歐洲中小型股基金R 658.8400 歐元 2.55 7.67 16.60 22.80 7.18 0.61 0.38
2017/07/24 貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2-USD 12.0400 美元 -1.71 6.45 15.88 19.92 7.76 0.54 0.45
2017/07/24 施羅德環球基金系列-歐洲大型股A1類股份-累積單位(歐元) 233.2216 歐元 -0.15 7.74 13.17 18.04 7.78 0.45 0.60
2017/07/21 歐義銳榮歐洲中小型股基金R2 771.1000 美元 11.85 17.55 23.64 6.19 11.74 0.53 1.00
2017/07/21 歐義銳榮歐洲高收益基金D2(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 187.5800 美元 10.76 12.55 11.25 -1.15 10.54 0.29 1.66
2017/07/21 瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元) 990.1100 歐元 1.65 7.77 13.89 36.94 7.51 0.49 0.37
2017/07/24 施羅德環球基金系列-歐元短期債券C類股份-累積單位(歐元) 7.6812 歐元 0.15 0.10 0.01 1.47 0.59 -0.29 0.30
2017/07/21 羅素泛歐股票基金 1,292.3200 歐元 1.12 5.45 14.70 19.11 7.91 0.49 0.41
2017/07/24 貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2-HKD 119.0500 港幣 -1.96 6.07 15.04 18.54 7.59 0.52 0.45
2017/07/21 瑞聯UBAM歐洲股票基金美元AC 495.9800 美元 10.23 14.51 18.93 0.71 11.33 0.44 1.00
2017/07/21 瑞聯UBAM歐洲股票基金歐元IC 455.6600 歐元 1.26 5.28 13.04 19.41 7.33 0.47 0.38
2017/07/21 瑞聯UBAM歐洲股票基金美元IC 509.0400 美元 10.44 14.93 19.81 2.96 11.33 0.46 1.00
2017/07/24 安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元) 251.0400 歐元 0.81 7.86 13.41 35.84 9.44 0.38 0.63
2017/07/24 安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) 2,714.7400 歐元 1.06 8.40 14.57 40.01 9.46 0.41 0.63
2017/07/24 安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) 106.1800 歐元 -0.30 7.94 6.94 20.21 9.23 0.20 0.66
2017/07/24 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) 148.6400 歐元 -1.08 8.36 8.81 27.14 9.42 0.25 0.53
2017/07/24 安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) 117.9900 歐元 -0.90 8.32 9.13 27.92 9.60 0.26 0.53
2017/07/24 安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) 2,897.1800 歐元 0.58 6.06 12.21 16.53 6.80 0.47 0.40
2017/07/24 安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元) 269.1800 歐元 0.36 5.59 11.21 13.46 6.79 0.44 0.40
2017/07/24 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 11.2300 美元 0.88 6.64 13.34 15.36 6.81 0.52 0.41
2017/07/24 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 11.2400 歐元 0.37 5.62 11.17 13.48 6.84 0.43 0.39
2017/07/21 瑞聯UBAM歐洲股票基金歐元AC 425.5600 歐元 1.07 4.90 12.20 16.80 7.33 0.44 0.38
2017/07/24 先機歐洲股票基金A股(歐元) 0.9163 歐元 -1.21 5.30 15.49 7.76 8.33 0.49 0.50
2017/07/24 先機歐洲股票基金B股(美元) 16.7885 美元 5.61 13.41 20.14 -11.25 11.18 0.48 1.09
2017/07/24 先機歐洲股票基金C股(美元) 16.4069 美元 5.51 13.19 19.74 -11.48 11.18 0.47 1.09
2017/07/21 歐義銳榮歐洲高收益基金D(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 160.4000 歐元 1.56 3.10 4.97 14.22 3.02 0.41 0.53
2017/07/24 施羅德環球基金系列-歐元債券A1類股份-累積單位(歐元) 19.4258 歐元 0.23 0.53 -1.89 5.40 3.07 -0.23 0.64
2017/07/24 施羅德環球基金系列-歐元政府債券A1類股份-累積單位(歐元) 10.7335 歐元 0.11 0.16 -3.31 6.27 4.16 -0.27 0.79
2017/07/24 施羅德環球基金系列-歐洲收益股票A1類股份-配息單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 11.8395 歐元 0.45 2.72 15.41 8.95 6.44 0.63 0.20
2017/07/24 施羅德環球基金系列-歐洲收益股票A1類股份-累積單位(美元對沖)(本基金之配息來源可能為本金) 24.5534 美元 0.88 3.53 17.07 10.20 6.39 0.70 0.20
2017/07/24 施羅德環球基金系列-歐洲收益股票A1類股份-配息單位(美元對沖)(本基金之配息來源可能為本金) 21.4266 美元 0.89 3.52 17.08 10.23 6.40 0.70 0.20
2017/07/24 施羅德環球基金系列-歐洲股息A類股份-配息單位(美元對沖)(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 87.6631 美元 0.64 2.63 14.13 5.31 6.03 0.62 0.18
2017/07/24 施羅德環球基金系列-歐洲股息C類股份-累積單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 118.3612 歐元 0.33 2.07 13.08 5.75 6.06 0.57 0.18
2017/07/24 貝萊德歐洲基金Hedged A2-AUD 11.7100 澳幣 -0.26 6.94 12.16 17.93 6.64 0.48 0.44
2017/07/24 貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2-USD 12.2300 美元 1.07 1.83 0.49 11.38 3.05 -0.01 0.71
2017/07/24 貝萊德歐洲基金Hedged A2-NZD 12.0500 紐幣 -0.33 6.92 12.41 20.86 6.51 0.50 0.42
2017/07/24 貝萊德歐洲基金A2-USD 131.1200 美元 6.13 14.27 15.83 -2.46 10.45 0.41 1.02
2017/07/21 MFS全盛歐洲小型公司基金I1(歐元) 363.6000 歐元 1.68 7.63 9.50 43.81 7.94 0.32 0.41
2017/07/21 MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) 31.1600 美元 8.72 16.31 14.64 20.45 11.48 0.35 0.95
2017/07/21 MFS全盛歐洲小型公司基金B1(美元) 28.4700 美元 8.54 15.87 13.79 17.74 11.46 0.33 0.95
2017/07/21 MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) 55.7300 歐元 1.44 7.09 8.40 39.57 7.95 0.28 0.42
2017/07/24 法巴百利達歐洲高股息股票基金C股(歐元) 94.1000 歐元 -1.80 4.87 13.55 7.14 8.10 0.44 0.38
2017/07/24 法巴百利達歐元債券基金C股(歐元) 220.3500 歐元 0.39 0.49 -2.34 5.09 3.24 -0.26 0.64
2017/07/24 法巴百利達歐洲小型股票基金C股(歐元) 208.7800 歐元 0.89 10.87 13.20 39.37 9.47 0.37 0.49
2017/07/24 法巴百利達歐元債券基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 113.6700 歐元 0.39 0.49 -2.34 5.09 3.24 -0.26 0.65
2017/07/24 鋒裕基金-歐洲研究基金A2歐元 6.2900 歐元 -0.16 6.25 12.93 15.84 8.29 0.42 0.54
2017/07/24 鋒裕基金-領先歐洲企業基金A2美元 9.6100 美元 4.00 13.73 17.63 -0.62 10.05 0.47 0.96
2017/07/24 鋒裕基金-領先歐洲企業基金A2歐元 8.2500 歐元 -2.94 4.96 10.89 14.90 7.39 0.39 0.33
2017/07/24 摩根士丹利歐洲股票Alpha基金A(美元) 52.2600 美元 6.13 15.24 16.99 -4.77 10.64 0.43 1.04
2017/07/24 鋒裕基金-歐洲潛力基金B2美元 110.2700 美元 9.46 18.79 23.75 6.20 13.96 0.45 1.12
2017/07/24 鋒裕基金-歐洲潛力基金A2歐元 170.7000 歐元 2.25 10.35 17.88 26.95 7.67 0.61 0.53
2017/07/24 鋒裕基金-歐洲潛力基金B2歐元 94.7000 歐元 2.11 9.72 16.67 22.84 7.77 0.56 0.54
2017/07/24 鋒裕基金-歐洲研究基金B2美元 5.8900 美元 6.51 14.15 17.80 -4.23 11.52 0.41 1.13
2017/07/24 PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份) 21.5000 歐元 0.61 1.18 -0.69 7.29 3.23 -0.11 0.63
2017/07/24 鋒裕基金-領先歐洲企業基金B2美元 8.0700 美元 3.59 12.87 15.78 -4.61 10.00 0.42 0.96
2017/07/24 施羅德環球基金系列-歐洲收益股票A1類股份-累積單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 17.5889 歐元 0.45 2.71 15.38 8.91 6.44 0.63 0.20
2017/07/21 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金 12.7200 歐元 1.68 6.35 14.39 14.49 7.54 0.50 0.40
2017/07/24 安本環球歐洲股票基金X2累積 13.8679 歐元 0.38 8.44 12.16 10.81 7.43 0.43 -0.07
2017/07/24 美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 176.8500 歐元 -0.23 6.32 8.69 17.87 6.74 0.34 0.38
2017/07/24 美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元配息型(A)(本基金之配息來源可能為本金) 166.8400 歐元 -0.23 6.32 8.68 17.85 6.73 0.34 0.38
2017/07/24 景順泛歐洲增長基金A股歐元 26.0700 歐元 -2.32 5.76 11.32 19.86 7.85 0.38 0.37
2017/07/24 景順全歐洲企業基金A-年配息股美元 26.9100 美元 6.20 12.48 22.15 4.67 10.51 0.55 0.73
2017/07/24 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)T(歐元) 27.5800 歐元 -1.89 4.00 11.03 19.34 5.62 0.52 0.26
2017/07/24 德意志歐洲首選基金LD 177.6300 歐元 -0.44 5.83 14.52 20.04 7.33 0.52 0.39
2017/07/24 德意志歐洲首選基金NC 163.1000 歐元 -0.62 6.40 14.72 20.30 7.30 0.53 0.41
2017/07/24 德意志歐洲首選基金LC 182.0500 歐元 -0.44 6.77 15.53 22.86 7.31 0.56 0.41
2017/07/24 景順泛歐洲基金A-年配息股歐元 17.6100 歐元 -1.68 4.86 19.94 11.41 9.18 0.57 0.27
2017/07/24 景順全歐洲企業基金C股歐元 25.8000 歐元 -0.85 4.07 16.27 23.27 7.13 0.60 0.16
2017/07/24 景順泛歐洲基金B股歐元 16.5400 歐元 -1.90 4.35 18.82 8.39 9.21 0.54 0.27
2017/07/21 天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(美元避險) 18.9700 美元 1.72 6.75 12.05 20.98 7.21 0.44 0.38
2017/07/21 天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金I(歐元) 40.8600 歐元 1.47 6.43 11.34 23.78 7.19 0.42 0.37
2017/07/21 天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(歐元) 59.8000 歐元 1.25 5.97 10.39 20.76 7.19 0.38 0.37
2017/07/24 安本環球歐洲股票基金A2累積 49.8565 歐元 0.19 8.03 11.31 8.34 7.43 0.40 0.43
2017/07/21 愛德蒙得洛希爾基金-歐洲價值收益基金(A)-歐元 120.4400 歐元 2.01 5.95 10.06 15.34 9.53 0.29 0.46
2017/07/24 亨德森遠見泛歐股票基金(A2 類股份-美元避險) 13.2600 美元 -1.04 6.85 10.50 20.44 8.74 0.32 0.49
2017/07/24 景順全歐洲企業基金A股歐元 23.4400 歐元 -0.97 3.76 15.58 21.07 7.12 0.58 0.16
2017/07/24 景順泛歐洲基金A股歐元 20.0600 歐元 -1.67 4.86 19.98 11.38 9.15 0.57 0.27
2017/07/24 匯豐環球投資基金-歐洲股票AC(本基金配息來源可能為本金) 55.2450 美元 6.10 15.83 16.45 1.50 12.79 0.35 1.27
2017/07/24 匯豐環球投資基金-歐洲股票IC(歐元)(本基金配息來源可能為本金) 51.4120 歐元 -0.81 7.44 10.73 20.45 8.56 0.34 0.65
2017/07/24 摩根投資基金-歐洲策略股息基金(歐元)(累計)(本基金之配息來源可能為本金) 207.5100 歐元 -0.61 5.06 11.64 13.62 6.48 0.47 0.40
2017/07/24 摩根基金-歐洲動力基金(歐元)(分派) 19.9000 歐元 -1.19 4.46 15.51 14.73 5.61 0.72 0.26
2017/07/24 宏利環球基金-歐洲增長基金A股 11.1659 美元 5.14 12.87 16.33 -1.32 10.52 0.41 1.02
2017/07/24 宏利環球基金-歐洲增長基金AA股 0.8046 美元 5.08 12.74 16.04 -2.06 10.53 0.41 1.02
2017/07/24 富達歐元公司債基金(A股-歐元) 12.1300 歐元 1.00 2.02 1.00 8.34 3.58 0.04 0.08
2017/07/24 富達歐洲入息基金(A股累計-歐元) 16.2700 歐元 -1.09 6.20 7.39 16.13 7.95 0.25 0.40
2017/07/24 富達歐洲入息基金(Y股累計-歐元) 17.1300 歐元 -0.87 6.66 8.28 18.88 7.97 0.28 0.41
2017/07/24 富達歐洲入息基金(A股-歐元) 14.6800 歐元 -1.08 6.18 7.39 16.13 7.95 0.25 0.41
2017/07/24 富達歐洲入息基金(A股F1穩定月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 12.7500 歐元 -1.07 6.20 7.41 16.14 7.90 0.25 0.40
2017/07/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc) 25.0100 歐元 1.30 4.56 15.09 8.64 6.38 0.62 0.34
2017/07/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元B(acc) 23.3100 美元 8.12 12.66 20.47 -9.72 10.23 0.53 0.97
2017/07/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金歐元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 6.2800 歐元 1.71 3.35 6.21 10.45 2.80 0.57 0.49
2017/07/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金歐元A(acc)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 18.9500 歐元 1.66 3.33 6.22 10.43 2.93 0.54 0.53
2017/07/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金美元B(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 9.4200 美元 8.54 11.31 11.14 -8.46 9.50 0.32 1.59
2017/07/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(Ydis) 21.2600 歐元 1.24 4.56 15.06 8.61 6.39 0.62 0.34
2017/07/24 富達歐元藍籌基金 22.8500 歐元 0.00 10.01 13.70 16.68 7.74 0.47 0.41
2017/07/24 德意志歐洲高收益公司債基金(美元避險)FD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 111.0100 歐元 1.98 -0.72 3.94 10.17 6.06 0.16 0.84
2017/07/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元B(Ydis) 19.7800 歐元 0.92 3.89 13.61 4.44 6.44 0.56 0.34
2017/07/24 普信歐洲股票型基金A類股(歐元) 13.1100 歐元 -0.46 8.53 9.25 14.30 8.44 0.29 0.66
2017/07/24 普信歐洲股票型基金I類股(歐元) 14.5500 歐元 -0.21 8.99 10.23 17.43 8.37 0.33 0.65
2017/07/21 愛德蒙得洛希爾基金-歐洲價值收益基金(B)-歐元 85.6000 歐元 2.00 5.94 9.81 14.94 9.57 0.28 0.46
2017/07/24 匯豐環球投資基金-歐洲股票AD(本基金配息來源可能為本金) 41.0370 歐元 -2.12 5.80 8.57 16.11 9.02 0.26 0.65
2017/07/24 亨德森遠見泛歐股票基金(A2 類股份-歐元) 28.0500 歐元 -1.44 6.01 8.97 19.51 8.73 0.28 0.48
2017/07/24 安本環球歐洲股息基金X2累積 13.2477 歐元 -2.46 5.17 6.66 5.57 7.86 0.23 -0.13
2017/07/24 安本環球歐洲股息基金A2累積(基本貨幣避險-美元) 203.1297 美元 -2.23 5.60 7.29 3.52 7.81 0.25 0.37
2017/07/24 景順全歐洲企業基金B股歐元 19.5700 歐元 -1.26 3.27 14.51 17.82 7.14 0.54 0.17
2017/07/24 鋒裕基金-領先歐洲企業基金B2歐元 6.9300 歐元 -3.35 4.21 9.13 10.35 7.52 0.32 0.35
2017/07/24 鋒裕基金-歐洲研究基金B2歐元 5.0600 歐元 -0.59 5.42 11.21 10.72 8.30 0.36 0.53
2017/07/24 法巴百利達歐洲中型股票基金C股(歐元) 783.6200 歐元 -0.81 8.62 12.32 29.44 8.81 0.37 0.42
2017/07/24 法巴百利達歐洲可換股債券基金C股(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 157.9300 歐元 -2.67 -0.60 1.25 4.52 4.55 0.05 0.25
2017/07/24 摩根士丹利歐洲股票Alpha基金A 44.9100 歐元 -0.90 6.55 10.72 10.18 8.06 0.36 0.44
2017/07/24 貝萊德歐元優質債券基金A2-EUR 28.4900 歐元 0.64 0.92 -1.15 8.99 3.04 -0.16 0.70
2017/07/24 貝萊德歐洲基金A2-EUR 112.6600 歐元 -0.91 5.66 9.60 12.87 6.55 0.39 0.42
2017/07/24 貝萊德歐洲基金Hedged A2-HKD 16.0100 港幣 -0.68 6.17 10.57 12.43 6.63 0.42 0.43
2017/07/24 貝萊德歐洲基金Hedged A2-USD 16.1800 美元 -0.49 6.59 11.20 13.46 6.66 0.45 0.43
2017/07/24 施羅德環球基金系列-歐洲股息A類股份-配息單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 51.5513 歐元 0.19 1.81 12.50 3.97 6.07 0.54 0.18
2017/07/24 施羅德環球基金系列-歐洲股息A類股份-累積單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 111.0349 歐元 0.19 1.80 12.46 3.92 6.06 0.54 0.18
2017/07/24 施羅德環球基金系列-歐元短期債券A1類股份-累積單位(歐元) 6.7412 歐元 -0.05 -0.30 -0.82 -1.01 0.59 -0.69 0.29
2017/07/24 施羅德環球基金系列-歐洲收益股票A類股份-配息單位(美元對沖)(本基金之配息來源可能為本金) 21.2948 美元 0.01 1.73 13.04 2.26 6.12 0.56 0.22
2017/07/24 安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元) 54.1900 歐元 -1.11 -0.12 -4.56 6.88 4.51 -0.33 0.83
2017/07/24 施羅德環球基金系列-歐元流動C類股份-累積單位(歐元) 125.9993 歐元 -0.14 -0.27 -0.47 -0.84 0.03 -9.15 -0.01
2017/07/24 施羅德環球基金系列-歐元流動A類股份-累積單位(歐元) 120.0662 歐元 -0.15 -0.28 -0.55 -1.55 0.03 -10.02 -0.01
2017/07/24 施羅德環球基金系列-歐洲股息C類股份-季配息單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 54.9882 歐元 -1.43 -1.46 5.41 -11.77 5.81 0.24 0.17
2017/07/24 貝萊德歐元優質債券基金A3-EUR派息 19.3300 歐元 0.67 0.97 -1.13 9.04 3.07 -0.16 0.72
2017/07/24 景順歐元儲備基金A股歐元 320.9200 歐元 -0.11 -0.21 -0.40 -0.60 0.01 -9.01 1.45
2017/07/24 景順歐元儲備基金C股歐元 333.0400 歐元 -0.11 -0.21 -0.40 -0.59 0.01 -7.91 2.26
2017/07/24 安本環球歐洲股息基金A2累積 202.3713 歐元 -2.64 4.78 5.85 3.20 7.86 0.20 0.36
2017/07/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金歐元B(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 11.3500 歐元 1.32 2.66 4.71 5.86 2.95 0.40 0.52
2017/07/24 富達歐元現金基金 9.2054 歐元 -0.14 -0.27 -0.49 -0.65 0.02 -5.84 3.19
2017/07/24 富達歐元現金基金(歐元累積) 10.8051 歐元 -0.14 -0.27 -0.49 -0.65 0.02 -5.95 3.30
2017/07/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 10.1600 美元 2.39 4.60 8.48 N/A 2.93 0.75 0.56
2017/07/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元避險A(acc)-H1 11.1200 美元 1.92 5.80 17.05 N/A 6.29 0.71 0.36
2017/07/24 德意志歐洲高收益公司債基金(美元避險)USD LDMH(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 109.6100 美元 2.36 4.52 10.14 N/A 2.99 0.88 0.55
2017/07/24 德意志歐洲高收益公司債基金(美元避險)USD FCH(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 125.6800 美元 2.60 4.84 10.76 25.63 3.06 0.92 0.57
2017/07/24 天達歐洲股票基金C累積股份(歐元) 21.2900 歐元 0.00 7.25 17.04 N/A 6.10 0.73 0.36
2017/07/24 富達歐洲高收益基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.9480 澳幣 2.45 4.83 10.05 N/A 2.82 0.93 0.55
2017/07/24 富達歐洲高收益基金(Y股累計-美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 11.6000 美元 2.65 4.98 9.95 N/A 2.76 0.94 0.55
2017/07/24 富達歐洲高收益基金(I股月配息-美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 10.4300 美元 2.53 4.87 10.28 N/A 2.88 0.93 0.57
2017/07/24 富達歐洲入息基金(A股C月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 10.8300 歐元 -1.08 6.17 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/07/24 富達歐洲平衡基金(A股C月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 10.6900 歐元 0.29 6.49 N/A N/A N/A N/A N/A
2010/10/08 GAM Star歐洲股票基金-A USD 12.5800 美元 13.95 0.00 -0.87 N/A 27.88 0.02 0.98
2017/07/21 愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-美元避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 104.6000 美元 2.24 3.71 8.62 N/A 4.22 0.53 0.30
2017/07/21 愛德蒙得洛希爾-歐洲中型股基金(BH)-美元避險 112.6800 美元 5.11 12.70 22.33 N/A 8.02 0.72 0.41
2017/07/24 亨德森遠見泛歐小型公司基金(A2 類股份-美元避險) 38.0300 美元 5.55 17.38 34.19 N/A 6.78 1.25 0.48
2017/07/24 摩根投資基金-歐洲策略股息基金(澳幣對沖)(累計) 9.9600 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/07/24 摩根投資基金-歐洲策略股息基金(美元對沖)(累計)(本基金之配息來源可能為本金) 149.3700 美元 1.47 7.34 15.21 N/A 7.13 0.56 0.49
2017/07/24 摩根基金-歐洲小型企業基金(美元對沖)(累計) 150.7400 美元 4.13 14.99 24.44 N/A 7.73 0.81 0.53
2017/07/24 匯豐環球投資基金-歐洲股票ID(本基金配息來源可能為本金) 9.3930 歐元 -2.65 5.44 8.67 N/A 9.38 0.25 0.65
2017/07/24 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票ACH(本基金之配息來源可能為本金) 12.6030 美元 4.40 15.90 27.48 N/A 8.79 0.80 0.54
2017/07/24 匯豐環球投資基金-歐元區股票ACH(本基金之配息來源可能為本金) 12.4730 美元 1.01 10.95 26.16 N/A 8.79 0.76 0.51
2017/07/24 英傑華投資-歐洲不動產證券基金(美元避險)(配息來源可能為本金) 9.7532 美元 1.44 9.65 2.97 N/A 12.08 0.07 0.86
2017/07/24 英傑華投資-歐洲不動產證券基金(美元避險月配息)(配息來源可能為本金) 8.9918 美元 1.45 9.23 2.22 N/A 12.17 0.05 0.88
2017/07/24 安本環球歐元高收益債券基金A3配息(月中配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 10.3237 歐元 1.38 2.71 6.66 N/A 2.32 0.73 0.36
2017/07/24 安本環球歐元高收益債券基金A3配息(月中配息)(基本貨幣避險-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 10.5735 美元 1.83 3.60 8.44 N/A 2.33 0.94 0.37
2017/07/21 東方匯理系列基金歐元高收益債券基金IE(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2,576.3100 歐元 2.35 3.65 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/07/21 東方匯理系列基金歐元高收益債券基金SE(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 20.6800 歐元 2.12 3.14 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/07/21 東方匯理系列基金歐元高收益債券基金SE-MD(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 101.6900 歐元 2.10 3.14 N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 東方匯理系列基金歐元高收益債券基金SHA(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 東方匯理系列基金歐元高收益債券基金SHA-MD(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/07/21 東方匯理系列基金歐元高收益債券基金SHU(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 103.3900 美元 2.60 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/07/21 東方匯理系列基金歐元高收益債券基金SHU-MD(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 102.3600 美元 2.56 3.97 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/07/21 東方匯理系列基金歐洲防護基金IE 2,519.4000 歐元 0.99 7.06 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/07/21 東方匯理系列基金歐洲防護基金SE 155.2900 歐元 0.64 6.33 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/07/21 東方匯理系列基金歐洲防護基金SHU 96.8500 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 東方匯理系列基金歐洲防護基金IHU   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/07/24 聯博-歐元區股票基金S1美元避險級別 22.4500 美元 4.08 14.02 35.08 N/A 6.31 1.37 0.39
2017/07/24 聯博-歐洲股票基金S1X級別美元(基金之配息來源可能為本金) 24.5600 美元 7.48 17.91 29.20 N/A 10.17 0.73 0.95
2017/07/24 天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨累計(美元避險) 1.8594 美元 0.25 10.78 12.05 N/A 9.81 0.33 0.64
2017/07/24 天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨收入(歐元) 2.1061 歐元 0.02 9.24 9.64 N/A 9.79 0.27 0.62
N/A 天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金B(美元避險)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/07/24 天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨收入(歐元) 1.4111 歐元 -0.12 9.51 9.58 N/A 9.85 0.26 0.63
2017/07/24 天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨累計(美元避險) 1.8892 美元 0.40 11.10 12.71 N/A 9.80 0.35 0.64
2017/07/24 法巴百利達歐洲高股息股票基金/月配RH(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 95.1900 美元 -1.70 5.27 14.60 N/A 8.27 0.47 0.38
2017/07/24 法巴百利達歐洲小型股票基金RH(美元) 109.1200 美元 1.33 11.67 14.71 N/A 9.45 0.42 0.49
2017/07/24 法巴A歐洲多重資產入息基金C(歐元) 112.7200 歐元 0.17 3.48 4.50 N/A 4.85 0.23 0.31
2017/07/24 法巴A歐洲多重資產入息基金/月配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 97.0500 歐元 -0.21 3.09 4.10 N/A 5.01 0.20 0.31
2017/07/24 法巴A歐洲多重資產入息基金RH(美元) 114.2100 美元 0.64 4.32 6.16 N/A 4.85 0.33 0.31
2017/07/24 法巴A歐洲多重資產入息基金/月配RH(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 97.7400 美元 0.26 3.93 5.80 N/A 5.07 0.29 0.32
2017/07/24 法巴A歐洲多重資產入息基金/月配RH(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 98.4900 澳幣 0.29 4.20 6.57 N/A 5.16 0.33 0.32
2017/07/24 景順泛歐洲股票收益基金A(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) 11.7000 美元 -1.85 5.88 15.61 N/A 8.91 0.47 0.50
2017/07/24 景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) 11.4700 美元 -1.85 5.97 15.73 N/A 8.93 0.47 0.50
2017/07/24 景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 11.3600 澳幣 -1.70 6.17 16.63 N/A 8.94 0.49 0.50
2017/07/24 景順歐洲指標增值基金A(歐元投組對沖)股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 13.0700 歐元 1.55 8.65 11.71 N/A 8.52 0.37 0.64
2017/07/24 景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元 11.2800 美元 -1.31 5.62 21.29 11.57 9.11 0.61 0.28
2017/07/24 景順全歐洲企業基金A(美元對沖)股美元 13.3400 美元 -0.67 4.46 17.12 N/A 7.15 0.63 0.17
2017/07/24 景順全歐洲企業基金C(美元對沖)股美元 13.5600 美元 -0.51 4.79 17.81 N/A 7.17 0.65 0.17
2017/07/24 景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元 16.4500 美元 8.51 15.36 36.06 N/A 8.38 1.06 0.08
2017/07/24 景順歐洲大陸企業基金C(美元對沖)股美元 16.6900 美元 8.73 15.74 36.80 N/A 8.32 1.09 0.09
2017/07/24 景順歐洲指標增值基金A(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) 12.5700 美元 0.24 8.08 11.73 25.07 7.85 0.40 0.54
2017/07/24 景順歐洲指標增值基金C(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) 10.6900 美元 0.38 8.42 12.41 N/A 7.82 0.42 0.54
2017/07/24 景順泛歐洲基金C(美元對沖)股美元 10.0300 美元 -1.08 5.91 22.17 N/A 9.06 0.64 0.28
2017/07/24 景順歐洲指標增值基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) 9.6400 美元 0.20 8.05 11.73 N/A 7.91 0.40 0.55
2017/07/24 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(歐元) 27.8300 歐元 -1.83 4.12 11.32 N/A 5.61 0.53 0.26
2017/07/24 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(美元) 32.3800 美元 5.13 12.59 17.62 N/A 8.96 0.52 0.87
2017/07/24 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)X(歐元) 29.9800 歐元 -1.74 4.39 11.87 N/A 5.64 0.55 0.26
2017/07/24 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)X(美元) 34.8900 美元 5.25 12.88 18.23 N/A 8.94 0.54 0.86
2017/07/24 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bh(美元) 32.8600 美元 0.83 6.72 15.50 N/A 5.65 0.72 0.39
2017/07/24 美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 105.7900 歐元 -0.81 5.72 8.10 N/A 6.97 0.31 0.39
2017/07/24 美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 106.0800 美元 -0.65 6.24 9.37 N/A 7.03 0.35 0.39
2017/07/24 美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 104.7700 澳幣 -0.55 6.61 10.33 N/A 7.17 0.38 0.40
2017/07/24 美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 120.4600 美元 0.20 7.17 10.30 N/A 6.71 0.41 0.38
2017/07/24 安本環球歐元高收益債券基金X1配息(基本貨幣避險-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 10.1983 美元 1.92 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/07/24 安本環球歐元高收益債券基金X2累積(基本貨幣避險-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 10.4272 美元 2.38 4.29 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/07/24 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Dis(美元避險)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金) 121.6400 美元 2.12 11.48 3.23 N/A 13.07 0.07 0.94
2017/07/24 先機歐洲精選股票基金A類避險累積股(美元) 10.2691 美元 -1.58 6.72 14.01 N/A 7.36 0.50 0.45
2017/07/24 先機歐洲精選股票基金A類累積股(歐元) 17.6605 歐元 -1.83 6.16 12.80 N/A 7.37 0.46 0.45
2017/07/24 先機歐洲精選股票基金A類累積股(美元) 12.7592 美元 5.30 15.08 19.04 N/A 11.64 0.44 1.05
2017/07/24 先機歐洲精選股票基金C2類避險累積股(美元) 10.8501 美元 -1.88 6.03 N/A N/A N/A N/A N/A
2014/12/10 貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2-NZD 10.3600 紐幣 3.70 1.47 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/07/24 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票D歐元 177.7500 歐元 0.14 7.77 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/07/24 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元 113.1300 美元 7.20 16.39 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/07/24 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票MH美元 110.2700 美元 2.33 10.30 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/07/21 歐義銳榮歐洲高收益基金RU2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 113.0700 美元 2.32 4.12 7.22 N/A 2.95 0.63 0.56
2017/07/21 歐義銳榮歐洲高收益基金DU2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 105.5000 美元 2.01 3.81 6.90 N/A 2.97 0.60 0.53
2017/07/21 歐義銳榮歐洲中小型股基金RH2 110.4400 美元 4.83 9.44 20.11 N/A 7.58 0.69 0.51
2017/07/24 瀚亞投資-M&G泛歐基金A(美元) 11.6399 美元 8.31 18.19 16.87 N/A 12.57 0.36 1.16
2017/07/24 瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(美元) 12.9488 美元 9.13 20.05 30.12 N/A 10.73 0.71 0.85
2017/07/21 MFS全盛歐洲小型公司基金AH1(美元避險) 13.9400 美元 0.22 7.40 10.02 N/A 8.26 0.33 0.32
2017/07/21 MFS全盛歐洲小型公司基金IH1(美元避險) 123.4900 美元 0.53 8.07 11.18 N/A 8.25 0.36 0.32
2017/07/24 鋒裕基金-歐洲潛力基金U2美元 57.5100 美元 9.61 19.09 24.37 N/A 13.97 0.46 1.12
2017/07/24 鋒裕基金-歐洲潛力基金U2歐元 49.3900 歐元 2.24 10.00 17.23 N/A 7.77 0.58 0.54
2017/07/24 鋒裕基金-歐洲潛力基金U2(美元對沖) 50.3800 美元 3.83 11.91 19.78 N/A 8.02 0.64 0.59
2017/07/24 鋒裕基金-歐陸股票基金T2美元 58.5700 美元 6.07 16.60 24.62 N/A 12.86 0.50 1.12
2017/07/24 鋒裕基金-歐洲潛力基金T2美元 56.5800 美元 9.59 19.09 24.38 N/A 13.96 0.46 1.12
2017/07/24 鋒裕基金-歐洲潛力基金T2歐元 48.5900 歐元 2.23 9.98 17.25 N/A 7.78 0.58 0.54
2017/07/24 鋒裕基金-歐洲潛力基金T2(美元對沖) 49.6900 美元 3.85 11.96 19.82 N/A 8.05 0.64 0.60
2017/07/24 鋒裕基金-歐洲研究基金T2美元 59.9900 美元 6.69 14.51 18.56 N/A 11.66 0.42 1.15
2017/07/24 鋒裕基金-歐洲研究基金T2歐元 51.5200 歐元 -0.48 5.75 11.76 N/A 8.24 0.38 0.53
2017/07/24 鋒裕基金-領先歐洲企業基金T2美元 59.7100 美元 3.81 13.15 16.46 N/A 9.97 0.44 0.96
2017/07/24 鋒裕基金-領先歐洲企業基金T2歐元 51.2800 歐元 -3.15 4.53 9.78 N/A 7.45 0.35 0.34
2017/07/24 鋒裕基金-領先歐洲企業基金T2(美元對沖) 52.7500 美元 -1.29 6.57 12.74 N/A 6.96 0.48 0.38
2017/07/24 鋒裕基金-領先歐洲企業基金U2美元 52.8500 美元 3.81 13.19 16.46 N/A 9.99 0.44 0.96
2017/07/24 鋒裕基金-領先歐洲企業基金U2歐元 45.3900 歐元 -3.16 4.54 9.80 N/A 7.43 0.35 0.34
2017/07/24 鋒裕基金-領先歐洲企業基金U2(美元對沖) 46.3600 美元 -1.55 6.28 12.25 N/A 7.12 0.46 0.38
2017/07/24 鋒裕基金-歐洲研究基金U2美元 54.7600 美元 6.64 14.44 18.45 N/A 11.64 0.42 1.15
2017/07/24 鋒裕基金-歐洲研究基金U2歐元 47.0300 歐元 -0.53 5.71 11.68 N/A 8.21 0.38 0.53
2017/07/24 安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險) 1,051.2600 美元 -0.32 9.90 11.53 N/A 9.49 0.33 0.54
2017/07/24 安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 1,095.3000 美元 0.98 6.95 14.20 N/A 6.74 0.56 0.40
2017/07/21 安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金ATW股(歐元) 5.2630 歐元 0.52 1.68 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/07/21 安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金ATW股(美元避險) 5.3180 美元 0.95 2.53 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/07/21 安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金ATW股(美元) 5.4100 美元 8.61 10.00 N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金B股(歐元)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金BTW股(歐元)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金BTW股(美元避險)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金BTW股(美元)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/07/24 安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元) 101.8600 歐元 -0.14 2.61 1.58 N/A 3.83 0.08 0.21
2017/07/21 瑞聯UBAM歐洲股票基金美元避險AHC 94.0000 美元 1.45 5.51 13.36 N/A 7.31 0.48 0.38
2017/07/21 瑞聯UBAM歐洲股票基金美元避險IHC 93.6700 美元 1.65 5.90 14.20 N/A 7.32 0.51 0.39
2017/07/24 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) 10.6400 美元 -0.56 9.47 10.72 N/A 9.40 0.31 0.53
2017/07/24 安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 9.1300 美元 0.90 6.59 13.00 N/A 6.84 0.50 0.41
2017/07/24 安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險) 12.1800 美元 1.16 8.65 15.23 N/A 9.44 0.43 0.74
2017/07/24 安聯歐元投資級別債券基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 105.6600 歐元 1.51 2.21 0.67 N/A 2.79 0.01 0.63
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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