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日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等基金評等說明
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta
2018/02/22 施羅德環球基金系列-歐元企業債券A類股份-累積單位(美元對沖)(基金之配息來源可能為本金) 163.4156 美元 -0.02 1.54 5.18 12.79 1.58 0.82 0.53
2018/02/21 歐義銳榮歐洲高收益基金D2(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 190.6700 美元 3.29 3.12 18.91 18.79 7.92 0.62 1.77
2018/02/21 歐義銳榮歐洲高收益基金R2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 280.6100 美元 3.81 3.66 19.54 19.50 7.74 0.66 1.66
2018/02/22 貝萊德歐元市場基金A2-USD 36.8200 美元 2.96 7.10 29.92 31.03 14.02 0.55 1.07
2018/02/22 貝萊德歐元優質債券基金A2-USD 35.2100 美元 3.59 4.76 19.28 12.24 6.70 0.75 0.39
2018/02/22 貝萊德歐元優質債券基金A3-USD 23.8600 美元 3.63 4.81 19.35 12.31 6.72 0.75 0.37
2018/02/22 貝萊德歐洲靈活股票基金A2-USD 30.3200 美元 2.50 9.34 32.81 35.72 13.21 0.63 0.99
2018/02/22 瀚亞投資-M&G泛歐基金A(美元) 12.8228 美元 2.56 7.02 27.61 26.46 12.66 0.56 0.94
2018/02/22 鋒裕匯理基金(II)-歐陸股票基金I2美元 11.3600 美元 1.97 5.48 26.08 25.80 14.90 0.46 1.14
2018/02/22 霸菱歐寶基金-A類美元配息型 61.9700 美元 3.16 10.62 30.53 27.19 13.12 0.60 0.98
2018/02/22 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y 1,313.4843 美元 4.00 10.82 37.72 49.35 12.36 0.76 0.95
2018/02/22 聯博-歐元區股票基金S1級別美元 36.4000 美元 4.81 8.24 32.60 43.82 14.79 0.56 1.12
2018/02/22 聯博-歐元區股票基金AX級別美元 17.2500 美元 4.55 7.68 31.28 39.23 14.81 0.54 1.12
2018/02/22 聯博-歐元區股票基金BX級別美元 14.3000 美元 4.30 7.12 29.88 35.16 14.71 0.53 1.11
2018/02/22 聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 20.9000 美元 4.40 9.71 25.45 29.41 14.35 0.47 1.09
2018/02/22 聯博-歐洲股票基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 17.7200 美元 4.17 9.11 24.18 25.58 14.38 0.45 1.10
2018/02/22 聯博-歐洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 25.7600 美元 4.63 10.27 26.52 32.51 14.41 0.48 1.10
2018/02/22 聯博-歐元區股票基金I級別美元 35.6000 美元 4.77 8.08 32.24 42.46 14.78 0.56 1.12
2018/02/22 聯博-歐元區股票基金IX級別美元 20.0700 美元 4.75 8.02 32.30 42.64 14.80 0.56 1.12
2018/02/22 聯博-歐元區股票基金A級別美元 33.5200 美元 4.49 7.57 31.09 39.03 14.84 0.54 1.12
2018/02/22 聯博-歐元區股票基金B級別美元 31.1200 美元 4.29 7.13 29.94 35.07 14.79 0.52 1.12
2018/02/22 資本集團歐元債券基金(盧森堡)B(美元) 20.4000 美元 2.62 4.03 18.12 10.75 7.10 0.67 0.33
2018/02/22 資本集團歐元債券基金(盧森堡)T(美元) 20.1200 美元 2.60 3.98 17.94 10.25 7.16 0.66 0.32
2018/02/22 景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元 300.3200 美元 4.69 6.33 35.16 53.91 16.03 0.56 1.18
2018/02/22 景順歐洲大陸企業基金B-年配息股美元 257.8600 美元 4.42 5.78 33.81 49.35 16.03 0.54 1.18
2018/02/22 景順歐洲大陸企業基金C-年配息股美元 336.0900 美元 4.82 6.59 35.83 56.23 16.05 0.57 1.18
2018/02/22 德意志歐洲高收益公司債基金(美元避險)USD FCH(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 129.3200 美元 0.36 2.30 6.68 26.08 2.02 0.84 0.37
2018/02/22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元B(acc) 11.6200 美元 5.35 7.00 24.95 27.27 13.11 0.50 0.99
2018/02/22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 9.6300 美元 3.67 5.18 20.07 18.41 7.94 0.66 1.49
2018/02/22 天達歐洲股票基金C(美元) 92.6500 美元 3.38 9.37 29.18 25.24 11.65 0.64 0.89
2018/02/22 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金(A2 類股份-歐元) 43.3400 歐元 -1.16 4.48 9.92 12.84 10.15 0.27 1.00
2018/02/22 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金(A2 類股份-美元避險) 29.0600 美元 -0.72 5.02 11.13 14.32 9.91 0.30 0.99
2018/02/22 匯豐環球投資基金-歐元區股票AC(本基金之配息來源可能為本金) 53.6030 美元 2.54 5.38 26.63 24.29 16.15 0.44 1.24
2018/02/22 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC(本基金之配息來源可能為本金) 101.6710 美元 4.25 8.00 35.99 42.41 15.18 0.60 1.22
2018/02/22 瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) 17.6320 美元 2.49 6.86 27.15 26.72 12.49 0.56 0.92
2018/02/22 摩根基金-歐洲小型企業基金(美元)(累計) 213.5900 美元 6.28 12.30 35.94 52.03 12.76 0.71 1.02
2018/02/22 摩根基金-歐洲基金(美元)(分派) 50.0600 美元 2.98 7.62 25.21 21.68 13.03 0.51 1.00
2018/02/22 摩根基金-歐洲基金(美元)(累計) 21.5600 美元 2.96 7.58 25.20 21.74 13.04 0.51 1.00
2018/02/22 木星全球系列-木星歐洲增長基金L類股英鎊年收益 30.4000 英鎊 -0.30 2.82 21.70 49.98 11.33 0.50 0.49
2018/02/21 MFS全盛歐洲研究基金A1(美元) 25.1400 美元 3.50 9.21 25.20 19.32 9.82 0.66 0.77
2018/02/22 天達歐洲股票基金C累積股份(美元避險) 28.6200 美元 -0.59 4.30 14.80 26.53 8.19 0.48 0.50
2018/02/21 愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 109.3000 美元 2.72 3.08 18.09 8.54 9.45 0.51 0.21
2018/02/22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金美元B(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 9.7300 美元 3.21 4.49 18.36 13.54 8.04 0.60 1.51
2018/02/22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲基金美元A(acc) 28.9900 美元 2.55 6.39 20.09 18.28 14.63 0.37 1.13
2018/02/22 富達北歐基金 1,332.0000 瑞典幣 0.38 3.42 6.98 39.81 9.88 0.19 0.59
2018/02/22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲基金美元A(Ydis) 23.6500 美元 2.56 6.44 20.10 18.25 14.66 0.37 1.13
2018/02/22 富達北歐基金(Y類股份累計股份-瑞典克朗) 24.3000 瑞典幣 0.54 3.85 7.81 43.11 9.88 0.22 0.59
2018/02/22 富達北歐基金(A股累計-美元避險) 15.9700 美元 0.44 2.70 8.12 44.00 10.11 0.22 0.62
2018/02/22 德意志歐洲高收益公司債基金(美元避險)USD LDMH(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 109.9900 美元 -0.12 1.76 5.81 23.31 2.27 0.65 0.35
2018/02/22 德意志歐洲首選基金USD LC 117.6900 美元 1.61 6.24 22.82 19.52 14.11 0.43 1.07
2018/02/22 景順泛歐洲基金A-年配息股美元 22.5800 美元 5.22 7.83 23.84 10.81 14.52 0.44 1.09
2018/02/22 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap(美元避險) 143.9400 美元 -0.05 3.41 7.85 5.61 9.15 0.23 0.92
2018/02/22 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Dis(美元避險)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金) 123.1100 美元 -0.03 3.43 7.91 4.95 9.15 0.23 0.92
2018/02/22 聯博-歐元區股票基金I級別歐元 28.8700 歐元 0.42 3.11 13.22 31.41 10.24 0.35 0.69
2018/02/22 聯博-歐元區股票基金IX級別歐元 16.2800 歐元 0.43 3.10 13.29 31.61 10.22 0.35 0.69
2018/02/22 聯博-歐元區股票基金A級別歐元 27.1900 歐元 0.18 2.64 12.26 28.25 10.26 0.32 0.69
2018/02/22 聯博-歐元區股票基金A澳幣避險級別 23.1500 澳幣 0.61 3.72 14.60 34.75 10.42 0.38 0.70
2018/02/22 聯博-歐元區股票基金AX級別歐元 13.9900 歐元 0.21 2.72 12.37 28.47 10.24 0.33 0.69
2018/02/22 聯博-歐元區股票基金S1級別歐元 29.5200 歐元 0.48 3.25 13.54 32.67 10.21 0.36 0.69
2018/02/22 鋒裕匯理基金(II)-歐陸股票基金A2美元 9.4400 美元 1.72 4.89 24.70 21.65 14.86 0.44 1.14
2018/02/22 鋒裕匯理基金(II)-歐洲研究基金A2美元 7.8600 美元 1.95 6.94 23.78 13.58 14.04 0.45 1.08
2018/02/21 MFS全盛歐洲研究基金I1(美元) 206.8400 美元 3.77 9.80 26.61 23.31 9.80 0.70 0.77
2018/02/22 貝萊德歐洲特別時機基金A2-USD 51.3000 美元 2.58 8.23 28.22 30.37 13.07 0.56 0.99
2018/02/21 歐義銳榮歐洲中小型股基金R2 847.4600 美元 6.27 9.18 26.66 20.47 10.91 0.63 0.88
2018/02/22 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1類股份-累積單位(美元) 52.6458 美元 6.61 9.65 31.91 45.15 13.45 0.61 1.05
2018/02/23 道瓊歐盟50指數FEZ.US 41.3400 美元 1.19 4.92 23.45 15.94 14.86 0.42 1.09
2018/02/22 安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) 2,953.5000 歐元 4.26 9.69 13.90 33.07 9.79 0.38 0.53
2018/02/21 瑞聯UBAM歐洲股票基金美元AC 533.8000 美元 4.45 7.69 22.07 10.11 12.06 0.48 0.99
2018/02/21 瑞聯UBAM歐洲股票基金美元IC 550.2400 美元 4.64 8.09 22.98 12.57 12.06 0.50 0.99
2018/02/22 施羅德環球基金系列-歐元企業債券A1類股份-累積單位(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 20.7954 歐元 -0.76 0.22 2.68 7.19 1.59 0.37 0.56
2018/02/22 施羅德環球基金系列-歐元企業債券A1類股份-配息單位(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 15.6996 歐元 -0.76 0.22 2.67 7.17 2.84 0.21 0.54
2018/02/22 施羅德環球基金系列-歐元股票A類股份-累積單位(美元對沖)(基金之配息來源可能為本金) 51.1578 美元 0.03 5.14 14.19 22.39 9.79 0.39 0.58
2018/02/22 施羅德環球基金系列-歐元股票C類股份-累積單位(美元對沖)(基金之配息來源可能為本金) 52.9618 美元 0.23 5.56 15.10 25.44 9.79 0.41 0.58
2018/02/21 瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元) 1,069.9700 歐元 0.36 6.72 11.43 27.24 8.83 0.35 0.46
2018/02/22 貝萊德歐洲價值型基金A2-USD 82.8400 美元 1.62 5.26 20.04 13.18 14.09 0.38 1.08
2018/02/22 貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2-AUD 14.8200 澳幣 -1.59 4.22 11.76 25.27 9.09 0.35 0.54
2018/02/21 MFS全盛歐洲價值基金A1(美元) 25.2600 美元 1.41 9.07 24.37 23.34 9.85 0.64 0.68
2018/02/21 MFS全盛歐洲價值基金B1(美元) 22.9900 美元 1.23 8.65 23.47 20.62 9.83 0.62 0.68
2018/02/22 鋒裕匯理基金(II)-領先歐洲企業基金A2美元 10.1900 美元 2.31 5.93 19.88 9.45 13.86 0.39 1.06
2018/02/21 百達-歐洲小型企業-R歐元 1,106.9500 歐元 0.30 5.92 11.15 27.80 9.20 0.33 0.52
2018/02/22 瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(美元) 13.9539 美元 4.59 7.69 26.56 45.81 11.89 0.58 0.93
2018/02/22 霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型 58.6700 美元 4.06 9.15 31.43 47.04 13.05 0.61 1.02
2018/02/22 鋒裕匯理基金(II)-歐陸股票基金B2美元 7.7000 美元 1.32 4.19 22.81 16.49 14.97 0.41 1.15
2018/02/22 鋒裕匯理基金(II)-歐洲研究基金B2美元 6.2800 美元 1.78 6.26 22.18 9.03 14.04 0.42 1.08
2018/02/22 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲股票基金Y 353.9118 美元 3.09 5.31 21.61 14.81 13.48 0.43 1.03
2018/02/22 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲股票基金A 23.8501 美元 2.88 4.88 20.64 12.09 13.48 0.41 1.03
2018/02/21 天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(美元) 75.3100 美元 2.87 7.62 24.15 13.25 12.07 0.52 0.97
2018/02/21 天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金I(美元) 51.7100 美元 3.09 8.09 25.21 16.10 12.09 0.54 0.97
2018/02/22 聯博-歐洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 17.7200 澳幣 0.36 5.69 9.50 25.75 9.87 0.26 0.68
2018/02/22 聯博-歐元區股票基金BX級別歐元 11.6000 歐元 0.00 2.20 11.22 24.73 10.20 0.30 0.68
2018/02/22 聯博-歐元區股票基金B級別歐元 25.2400 歐元 0.00 2.23 11.24 24.58 10.20 0.30 0.69
2018/02/22 安本環球歐元高收益債券基金A累積(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 17.3946 美元 0.20 1.53 4.97 20.36 2.03 0.61 0.32
2018/02/22 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap 209.9900 歐元 -0.70 2.26 5.80 2.74 9.15 0.17 0.92
2018/02/22 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)T(美元) 34.5300 美元 5.47 8.41 21.20 12.95 11.48 0.49 0.86
2018/02/22 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(美元) 34.9000 美元 5.53 8.55 21.52 13.72 11.47 0.49 0.86
2018/02/22 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)X(美元) 37.7100 美元 5.69 8.83 22.12 15.46 11.46 0.51 0.86
2018/02/22 景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元 17.0900 美元 0.71 2.64 17.54 45.45 10.91 0.43 0.95
2018/02/22 景順歐洲大陸企業基金C(美元對沖)股美元 17.3800 美元 0.81 2.90 18.07 47.66 10.92 0.44 0.95
2018/02/22 德意志歐洲高收益公司債基金FC(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 155.3700 歐元 -0.33 1.22 4.46 20.71 1.99 0.55 0.33
2018/02/22 富達歐洲動能基金(A股累計-美元避險) 15.0400 美元 -0.53 4.08 13.51 33.93 8.99 0.40 0.41
2018/02/22 富達歐洲小型企業基金(A股累計-美元避險) 15.9800 美元 4.38 10.06 19.34 54.85 9.39 0.54 0.66
2018/02/22 富達歐元債券基金(A股累計-美元避險) 11.6300 美元 -0.17 1.04 4.03 5.63 2.14 0.46 0.64
2018/02/22 富達歐洲高收益基金(A類股累計股份-美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 15.0900 美元 -0.40 1.41 5.75 18.35 2.36 0.62 0.47
2018/02/22 富達歐洲高收益基金(A股月配息-美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 10.6300 美元 -0.48 1.22 5.52 18.00 2.38 0.58 0.46
2018/02/22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc) 30.6500 美元 4.29 5.69 19.68 7.36 13.35 0.40 1.01
2018/02/21 愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-美元 159.7400 美元 6.04 6.42 21.11 16.64 12.24 0.46 0.97
2018/02/21 愛德蒙得洛希爾-歐洲中型股基金(B) 159.8500 美元 5.49 8.31 26.45 33.11 12.03 0.57 1.07
2018/02/22 匯豐環球投資基金-歐洲股票AC(本基金配息來源可能為本金) 59.0810 美元 3.67 6.79 22.98 13.60 15.03 0.41 1.16
2018/02/22 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金(A2 類股份-歐元) 52.9100 歐元 1.19 5.55 17.01 44.17 8.31 0.54 0.57
2018/02/22 富達歐洲動能基金(Y股累計-歐元) 19.5300 歐元 -0.86 4.38 10.28 26.74 9.61 0.29 0.37
2018/02/21 MFS全盛歐洲研究基金B1(美元) 21.9200 美元 3.30 8.78 24.33 16.72 9.80 0.64 0.77
2018/02/22 木星全球系列-木星歐洲增長基金L類股美元避險累積 16.8300 美元 0.54 7.47 18.19 27.50 10.59 0.46 0.41
2018/02/22 木星歐洲特別時機基金-英鎊 4.1820 英鎊 -1.73 -3.21 9.11 32.70 10.31 0.24 0.51
2018/02/22 木星歐洲特別時機基金-美元 5.8339 美元 3.30 5.23 22.07 19.91 11.79 0.49 0.88
2018/02/22 摩根基金-歐洲動力基金(美元)(累計) 160.6500 美元 2.55 5.64 18.96 15.54 13.31 0.38 1.02
2018/02/23 iShares S&P歐洲350指數IEV.US 47.7500 美元 2.81 6.50 20.99 14.74 13.41 0.42 0.99
2018/02/22 木星全球系列-木星歐洲增長基金L類股歐元累積 32.6800 歐元 -0.09 6.41 16.05 24.26 10.52 0.41 0.41
2018/02/22 摩根基金-歐洲基金(美元對沖)(累計) 191.1800 美元 -1.17 3.14 11.84 21.39 9.58 0.33 0.62
2018/02/22 宏利環球基金-歐洲增長基金A股 11.4740 美元 1.85 4.01 16.86 8.38 12.61 0.36 0.96
2018/02/22 宏利環球基金-歐洲增長基金AA股 0.8268 美元 1.79 3.88 16.58 7.56 12.61 0.36 0.96
2018/02/22 天達英鎊貨幣基金A 9.9584 英鎊 0.04 0.05 0.03 0.07 0.04 0.20 -3.04
2018/02/22 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票IC(本基金之配息來源可能為本金) 91.0640 歐元 -0.05 3.57 17.37 34.74 10.45 0.44 0.73
2018/02/22 匯豐環球投資基金-歐元區股票ID(本基金之配息來源可能為本金) 45.1160 歐元 -1.69 1.06 9.29 16.47 11.22 0.23 0.78
2018/02/22 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金(A2 類股份-美元避險) 13.1400 美元 -2.95 1.62 7.35 19.13 10.16 0.20 0.65
2018/02/22 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AD(本基金之配息來源可能為本金) 78.8940 歐元 -0.26 3.13 16.38 31.33 10.45 0.42 0.73
2018/02/22 匯豐環球投資基金-歐元區股票IC(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 47.8670 歐元 -1.69 1.06 9.29 17.59 11.22 0.23 0.78
2018/02/22 匯豐環球投資基金-歐元區股票AD(本基金之配息來源可能為本金) 38.3870 歐元 -1.90 0.63 8.37 14.62 11.22 0.21 0.78
2018/02/22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc) 24.3300 歐元 1.33 2.79 8.57 22.20 8.23 0.28 0.56
2018/02/22 富達歐元債券基金 13.4600 歐元 -0.96 -0.30 1.79 1.81 2.13 0.16 0.69
2018/02/22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(Ydis) 20.2000 歐元 1.30 2.80 8.54 22.16 8.21 0.28 0.56
2018/02/22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元B(acc) 24.3600 美元 3.92 5.00 18.14 3.22 13.32 0.37 1.00
2018/02/22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 10.1500 美元 0.31 1.73 5.86 14.67 2.08 0.71 0.38
2018/02/22 富達歐元債券基金(Y類股份累計股份-歐元) 15.8800 歐元 -0.81 0.00 2.19 2.98 2.11 0.22 0.67
2018/02/22 富達歐洲小型企業基金(Y類股份累計股份-歐元) 25.0600 歐元 3.68 9.58 14.43 42.87 9.83 0.39 0.65
2018/02/22 富達歐洲高收益基金(Y類股份累計股份-歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 21.8300 歐元 -0.73 0.69 4.30 15.44 2.30 0.46 0.45
2018/02/22 富達歐元債券基金(A股月配息-歐元) 11.3500 歐元 -0.88 -0.19 1.79 1.85 2.08 0.17 0.66
2018/02/22 富達歐洲動能基金 53.4100 歐元 -1.06 3.97 9.36 23.83 9.59 0.26 0.37
2018/02/22 富達歐洲動能基金(Y類股-歐元) 15.4300 歐元 -0.90 4.40 9.51 23.74 9.84 0.26 0.38
2018/02/22 德意志歐洲高收益公司債基金LC(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 151.5000 歐元 -0.45 0.97 3.98 19.09 2.00 0.48 0.33
2018/02/22 景順全歐洲企業基金A-年配息股美元 30.3900 美元 6.00 11.52 26.35 32.90 12.62 0.54 0.96
2018/02/22 安盛環球基金-泛靈頓歐洲小型企業基金A Cap 168.0100 歐元 3.70 5.01 9.46 32.60 8.27 0.31 0.47
2018/02/22 NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 283.9100 澳幣 -1.95 1.26 11.61 17.25 11.20 0.28 0.78
2018/02/22 NN(L)歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 281.0700 歐元 -2.43 0.15 8.97 12.06 11.06 0.22 0.77
2018/02/22 NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 275.1300 美元 -1.80 1.20 11.30 15.86 11.13 0.28 0.78
2018/02/22 NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 266.4000 美元 -2.03 0.77 10.26 12.83 11.11 0.25 0.78
2018/02/22 NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 261.0200 澳幣 -2.09 0.81 10.54 13.87 11.22 0.26 0.79
2018/02/22 安本環球歐元高收益債券基金A月配息(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 10.5338 美元 -0.13 1.22 4.66 20.01 1.89 0.61 0.32
2018/02/22 安本環球歐元高收益債券基金X累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 13.9501 歐元 -0.34 0.67 3.46 17.73 2.03 0.40 0.14
2018/02/22 NN(L)歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 500.7800 歐元 -2.43 0.40 9.25 12.36 11.07 0.23 0.78
2018/02/22 聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 16.9500 歐元 0.06 4.69 7.41 19.37 9.72 0.21 0.66
2018/02/22 聯博-歐洲股票基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 20.8900 歐元 0.29 5.19 8.29 22.24 9.76 0.23 0.67
2018/02/22 聯博-歐洲股票基金AD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 17.5000 歐元 0.11 4.77 7.44 19.54 9.72 0.21 0.67
2018/02/22 聯博-歐洲股票基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 17.3100 美元 0.86 5.71 9.66 22.44 9.93 0.26 0.69
2018/02/22 聯博-歐洲股票基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 17.6200 澳幣 0.13 5.09 8.37 21.89 9.88 0.23 0.68
2018/02/22 聯博-歐洲股票基金BD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 17.8800 美元 0.64 5.12 8.55 18.93 9.99 0.23 0.69
2018/02/22 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 1,060.2456 歐元 -0.50 5.82 17.86 37.81 8.17 0.57 0.49
2018/02/22 鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金A2美元 217.7400 美元 5.07 10.73 30.33 23.53 14.07 0.56 1.12
2018/02/22 鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金I2美元 2,099.6600 美元 5.32 11.41 31.89 28.00 14.27 0.57 1.13
2018/02/22 摩根士丹利歐洲股票Alpha基金A(美元) 54.2200 美元 0.58 4.89 18.75 4.17 14.26 0.36 1.09
2018/02/22 PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份) 21.4800 歐元 -1.69 -0.65 0.85 1.56 2.41 0.03 0.79
2018/02/21 MFS全盛歐洲價值基金IH1(美元避險) 16.3400 美元 -2.33 6.31 9.66 21.76 9.66 0.27 0.27
2018/02/22 瀚亞投資-M&G泛歐基金A(歐元) 20.2127 歐元 -1.92 2.36 9.01 16.47 8.72 0.28 0.49
2018/02/22 貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2-USD 12.4200 美元 -0.40 1.06 3.76 6.61 1.95 0.46 0.59
2018/02/22 貝萊德歐元市場基金 Hedged A2-USD 14.3400 美元 -1.10 3.09 13.00 22.56 8.92 0.39 0.62
2018/02/22 貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2-USD 15.5000 美元 -1.52 4.17 11.35 21.57 9.19 0.33 0.55
2018/02/22 貝萊德歐元市場基金A2-EUR 29.8600 歐元 -1.68 2.09 10.76 20.02 8.77 0.33 0.61
2018/02/22 貝萊德歐洲靈活股票基金A2-EUR 24.5900 歐元 -2.11 4.19 13.21 24.32 9.40 0.38 0.53
2018/02/22 貝萊德歐洲價值型基金A2-GBP 59.4400 英鎊 -3.18 -3.14 7.31 24.72 11.69 0.18 0.71
2018/02/22 貝萊德歐元市場基金A4-EUR 26.0800 歐元 -1.66 2.09 10.75 20.01 8.72 0.33 0.61
2018/02/22 先機歐洲股票基金A類累積股(美元) 20.5793 美元 3.25 5.24 19.48 3.75 14.29 0.37 1.09
2018/02/22 施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票A類股份-累積單位(歐元) 184.7609 歐元 -2.37 2.77 7.08 18.37 10.63 0.18 0.63
2018/02/22 施羅德環球基金系列-歐元高收益債券A類股份-累積單位(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 141.7945 歐元 -0.44 0.72 4.20 18.47 2.27 0.45 0.45
2018/02/22 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A類股份-累積單位(美元對沖) 62.2790 美元 2.54 6.08 15.41 39.08 9.73 0.42 0.61
2018/02/22 安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元) 271.5500 歐元 4.01 9.14 12.77 29.11 9.79 0.35 0.53
2018/02/22 安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元) 223.4600 歐元 -3.72 1.65 8.71 19.08 10.30 0.23 0.61
2018/02/22 安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險) 15.0800 美元 -3.08 2.72 11.13 22.30 10.41 0.29 0.62
2018/02/22 安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) 2,511.5300 歐元 -3.50 2.11 9.69 22.31 10.31 0.26 0.61
2018/02/22 安聯歐元投資級別債券基金-IT累積類股(歐元) 1,312.4900 歐元 -0.80 0.09 2.41 4.78 1.63 0.32 0.55
2018/02/22 施羅德環球基金系列-歐元短期債券C類股份-累積單位(歐元) 7.6651 歐元 -0.44 -0.28 0.04 0.46 0.43 -0.37 0.24
2018/02/21 歐義銳榮歐洲中小型股基金R 685.5700 歐元 1.22 4.80 8.38 11.06 6.97 0.32 0.45
2018/02/22 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1類股份-累積單位(歐元) 42.8094 歐元 1.74 4.74 12.64 33.36 9.43 0.36 0.60
2018/02/22 貝萊德歐洲基金A2-USD 136.9700 美元 1.80 5.32 19.15 6.36 13.39 0.38 1.02
2018/02/22 貝萊德歐洲特別時機基金A2-EUR 41.6100 歐元 -2.03 3.17 9.30 19.40 8.87 0.28 0.53
2018/02/22 貝萊德歐洲特別時機基金C2-EUR 34.8100 歐元 -2.33 2.53 7.94 15.00 8.84 0.24 0.53
2018/02/21 MFS全盛歐洲價值基金AH1(美元避險) 15.4900 美元 -2.64 5.73 8.70 17.35 9.67 0.24 0.28
2018/02/22 瀚亞投資-M&G歐洲基金A(歐元) 16.8809 歐元 -1.97 3.53 9.74 15.21 8.20 0.32 0.47
2018/02/21 MFS全盛歐洲價值基金I1(歐元) 281.1400 歐元 -2.60 5.12 7.30 17.41 8.97 0.22 0.35
2018/02/21 MFS全盛歐洲研究基金AH1(美元避險) 13.7300 美元 -0.58 5.94 9.75 13.66 8.04 0.32 0.37
2018/02/21 MFS全盛歐洲研究基金IH1(美元避險) 146.0000 美元 -0.16 6.75 11.06 16.83 7.97 0.37 0.36
2018/02/22 摩根基金-歐洲小型企業基金(歐元)(分派) 79.9400 歐元 1.55 7.13 15.95 37.20 8.83 0.48 0.57
2018/02/21 MFS全盛歐洲研究基金A1(歐元) 35.1700 歐元 -0.85 4.74 7.00 10.25 7.91 0.24 0.44
2018/02/21 MFS全盛歐洲研究基金I1(歐元) 225.9300 歐元 -0.57 5.31 8.17 13.97 7.89 0.28 0.44
2018/02/22 鋒裕匯理基金(II)-歐陸股票基金A2歐元 7.6600 歐元 -2.79 0.13 6.69 12.32 10.51 0.18 0.67
2018/02/22 霸菱歐寶基金-A類歐元配息型 50.4300 歐元 -1.35 5.81 11.53 17.19 9.06 0.34 0.53
2018/02/22 霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型 45.2000 歐元 -0.46 4.41 12.30 35.49 9.37 0.35 0.57
2018/02/22 施羅德環球基金系列-歐元股票A1類股份-累積單位(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 35.6122 歐元 -0.76 3.75 11.42 17.61 9.71 0.32 0.57
2018/02/22 鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金B2美元 119.8700 美元 4.77 10.16 28.89 19.23 14.24 0.53 1.12
2018/02/22 鋒裕匯理基金(II)-領先歐洲企業基金B2美元 8.4900 美元 1.92 5.20 18.08 5.07 13.78 0.36 1.05
2018/02/22 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 33.8549 歐元 -0.70 5.40 16.92 34.54 8.17 0.55 0.49
2018/02/22 天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨累計(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 3.7882 歐元 -2.36 2.30 9.33 13.97 8.54 0.29 0.45
2018/02/22 天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨累計(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 1.9325 美元 -1.78 3.22 10.89 15.55 8.65 0.34 0.47
2018/02/22 天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨累計(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 3.3597 歐元 -2.50 2.00 8.70 12.00 8.53 0.27 0.45
2018/02/22 聯博-歐洲股票基金BD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 18.0500 歐元 -0.16 4.19 6.31 15.87 9.68 0.18 0.66
2018/02/22 聯博-歐洲股票基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 14.3700 歐元 -0.14 4.13 6.29 15.79 9.75 0.18 0.67
2018/02/22 安本環球歐元高收益債券基金A累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 22.7803 歐元 -0.48 0.39 2.89 15.80 2.04 0.32 0.31
2018/02/22 安本環球歐元高收益債券基金A月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 6.1842 歐元 -0.81 0.07 2.55 15.43 1.90 0.29 0.31
2018/02/22 NN(L)歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 256.8200 歐元 -2.67 -0.35 7.88 8.72 11.05 0.20 0.77
2018/02/22 美盛QS MV歐洲收益股票基金A(G)類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) 99.7500 美元 2.97 2.78 17.44 11.03 11.99 0.39 0.90
2018/02/22 資本集團歐元債券基金(盧森堡)B(歐元) 16.5500 歐元 -1.61 -0.84 0.67 1.47 2.39 0.01 0.77
2018/02/22 資本集團歐元債券基金(盧森堡)T(歐元) 16.3200 歐元 -1.63 -0.91 0.55 0.99 2.38 -0.00 0.76
2018/02/22 安盛環球基金-最佳收益基金 192.3600 歐元 0.16 1.62 5.01 8.29 4.79 0.27 0.31
2018/02/22 美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元配息型(A)(基金之配息來源可能為本金) 196.8600 美元 2.85 2.58 16.98 10.01 11.99 0.38 0.90
2018/02/22 美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) 97.4200 美元 2.92 2.67 17.11 10.10 12.01 0.38 0.90
2018/02/22 景順歐洲動力基金A-年配息股歐元 9.3300 歐元 -0.89 0.48 6.39 9.71 9.42 0.18 0.69
2018/02/22 景順泛歐洲基金C-年配息股歐元 19.2500 歐元 0.79 3.49 6.50 4.00 9.09 0.19 0.63
2018/02/22 景順泛歐洲增長基金A股歐元 27.1900 歐元 -1.84 5.35 6.13 13.58 8.40 0.20 0.29
2018/02/22 景順歐洲指標增值基金A(歐元投組對沖)股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 13.4000 歐元 -3.04 1.44 8.59 19.01 8.63 0.27 0.50
2018/02/22 德意志歐洲小型基金LD 251.8900 歐元 0.17 3.29 11.50 30.79 9.89 0.31 0.66
2018/02/22 德意志歐洲小型基金NC 229.1900 歐元 -0.02 2.91 11.38 29.65 9.83 0.31 0.66
2018/02/22 德意志歐洲小型基金FC 272.6000 歐元 0.43 3.77 13.13 35.83 9.84 0.36 0.66
2018/02/22 景順歐洲動力基金C-年配息股歐元 9.7900 歐元 -0.74 0.77 7.08 11.74 9.33 0.21 0.69
2018/02/22 德意志歐洲小型基金LC 247.5000 歐元 0.16 3.28 12.15 32.46 9.83 0.33 0.66
2018/02/22 德意志歐洲首選基金FC 210.2000 歐元 -2.71 1.74 5.64 12.53 10.08 0.15 0.62
2018/02/22 景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元 11.7100 美元 1.21 4.09 7.63 3.72 9.13 0.23 0.64
2018/02/22 景順泛歐洲基金C股歐元 22.8000 歐元 0.75 3.45 6.44 3.92 9.12 0.19 0.64
2018/02/22 景順泛歐洲增長基金C股歐元 29.1000 歐元 -1.76 5.59 6.63 15.29 8.45 0.21 0.29
2018/02/22 富達歐洲基金(A股累計-美元避險) 13.1600 美元 -2.59 1.31 4.36 14.83 9.36 0.13 0.58
2018/02/22 富達歐元公司債基金(A股累計-歐元) 31.5200 歐元 -0.57 0.03 2.01 3.86 1.55 0.26 0.04
2018/02/22 富達歐元公司債基金(A股-歐元) 11.9900 歐元 -0.58 0.08 2.01 3.86 1.54 0.26 0.04
2018/02/22 富達歐元公司債基金(A股月配息-歐元) 11.8400 歐元 -0.55 0.10 2.01 3.87 1.57 0.26 0.05
2018/02/22 富達歐元公司債基金(Y股累計-歐元) 32.8100 歐元 -0.46 0.24 2.40 4.79 1.54 0.34 0.04
2018/02/22 富達歐元債券基金(歐元累積) 15.5900 歐元 -0.95 -0.26 1.76 1.83 2.14 0.16 0.69
2018/02/22 富達歐洲高收益基金(歐元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 20.2200 歐元 -0.88 0.45 3.75 13.72 2.32 0.39 0.45
2018/02/22 富達歐洲高收益基金(A股穩定月配息-歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.8800 歐元 -0.88 0.56 3.83 13.90 2.42 0.38 0.48
2018/02/22 富達歐盟50R基金 10.6600 歐元 -3.27 -0.09 5.72 6.85 10.50 0.15 1.02
2018/02/22 富達歐洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 10.1300 歐元 -0.88 0.50 3.81 13.72 2.25 0.41 0.43
2018/02/22 富達歐洲高收益基金A股月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 11.5200 歐元 -0.89 0.41 3.75 13.69 2.31 0.39 0.45
2018/02/22 富達歐洲高收益基金(F1穩定月配息-歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.6530 歐元 -0.88 0.44 3.74 13.68 2.34 0.38 0.46
2018/02/22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元B(Ydis) 8.9900 歐元 1.01 2.16 7.15 17.48 8.24 0.23 0.56
2018/02/22 富達歐洲小型企業基金 54.0700 歐元 3.46 9.14 13.47 39.56 9.81 0.37 0.64
2018/02/22 富達南歐基金-歐元 73.1500 歐元 -0.23 -0.57 9.17 10.98 10.81 0.23 0.52
2018/02/22 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票ID(本基金之配息來源可能為本金) 15.2490 歐元 -0.05 3.57 17.38 32.58 10.45 0.44 0.73
2018/02/21 GAM Star歐洲股票基金-A EUR 16.9400 歐元 0.53 3.42 8.04 15.16 8.02 0.27 0.46
2018/02/22 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金(A2 類股份-歐元) 49.2000 歐元 -3.57 0.65 5.53 16.45 10.08 0.15 0.64
2018/02/21 MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) 33.9000 美元 4.44 9.11 25.14 31.65 8.94 0.72 0.78
2018/02/21 MFS全盛歐洲小型公司基金B1(美元) 30.8400 美元 4.26 8.71 24.25 28.71 8.94 0.70 0.78
2018/02/22 摩根基金-歐洲動力基金(美元對沖)(累計) 179.0900 美元 -1.65 1.29 5.48 15.83 9.62 0.16 0.62
2018/02/22 摩根基金-歐洲動力基金(澳幣對沖)(累計) 14.1000 澳幣 -1.61 1.44 6.09 19.69 9.66 0.17 0.63
2018/02/22 摩根基金-歐洲基金(歐元)(分派) 49.8900 歐元 -1.60 2.64 6.78 12.23 9.15 0.20 0.55
2018/02/22 摩根投資基金-歐洲策略股息基金(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 141.4800 美元 -0.79 1.52 8.94 12.36 9.23 0.26 0.62
2018/02/22 摩根投資基金-歐洲策略股息基金(美元對沖)(累計) 152.4800 美元 -0.80 1.51 8.93 12.31 9.22 0.26 0.62
2018/02/22 iShares道瓊歐盟50指數SX5EEX.GY 34.2600 歐元 -3.85 0.73 5.81 8.42 10.56 0.15 0.69
2018/02/22 瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元) 14.3990 歐元 -1.19 -0.94 0.78 2.18 1.73 0.03 0.63
2018/02/22 瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金) 11.8970 歐元 -1.19 -0.95 0.76 2.15 1.73 0.03 0.63
2018/02/22 景順泛歐洲基金A股歐元 20.6100 歐元 0.63 3.20 5.86 2.08 9.13 0.17 0.64
2018/02/22 駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金(A2 類股份-美元避險) 13.2100 美元 -4.21 0.53 3.61 5.09 10.27 0.10 0.58
2018/02/22 富達歐洲平衡基金(A股累計-美元避險) 12.1100 美元 -0.90 1.00 6.79 7.84 6.41 0.28 0.37
2018/02/22 匯豐環球投資基金-歐洲股票IC(歐元)(本基金配息來源可能為本金) 52.2200 歐元 -0.61 2.41 6.14 7.48 10.21 0.17 0.70
2018/02/22 匯豐環球投資基金-歐洲股票AD(本基金配息來源可能為本金) 41.4760 歐元 -0.83 1.97 5.25 4.76 10.20 0.14 0.70
2018/02/21 愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-歐元 165.4100 歐元 0.92 2.07 3.56 7.63 8.56 0.11 0.54
2018/02/21 愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 597.4900 歐元 -1.98 -1.06 1.23 0.52 4.51 0.05 0.62
2018/02/22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金歐元A(Ydis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 6.3200 歐元 -0.63 0.32 2.86 9.25 2.13 0.30 0.36
2018/02/22 富達歐洲基金A歐元 14.8200 歐元 -3.01 1.65 0.44 5.06 9.74 0.01 0.54
2018/02/22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元避險A(acc)-H1 11.2300 美元 0.81 2.18 5.35 2.37 8.90 0.16 0.60
2018/02/22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲基金歐元A(acc) 23.5500 歐元 -1.67 1.51 2.93 9.18 10.03 0.08 0.69
2018/02/22 法巴百利達歐洲精選股票基金C(歐元) 217.3900 歐元 -0.15 2.69 4.13 5.83 8.94 0.12 0.56
2018/02/22 富達歐洲大型企業基金 46.5200 歐元 -3.00 1.68 0.25 4.53 9.69 0.00 0.54
2018/02/22 富達歐洲基金(Y類股份累計股份-歐元) 17.0500 歐元 -2.79 2.10 1.31 7.64 9.71 0.03 0.54
2018/02/22 富達歐洲入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 10.3900 澳幣 -2.80 0.27 5.21 13.83 9.49 0.15 0.58
2018/02/22 富達歐元藍籌基金(A股累計-美元避險) 12.3700 美元 -1.51 0.73 8.51 7.66 10.08 0.23 0.63
2018/02/22 富達歐洲入息基金(A股F1穩定月配息-美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 11.1100 美元 -2.73 0.27 4.78 11.46 9.39 0.14 0.57
2018/02/22 景順歐洲指標增值基金C股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 20.4300 歐元 -2.71 2.10 6.02 12.81 8.37 0.19 0.46
2018/02/22 景順全歐洲企業基金A(美元對沖)股美元 14.4300 美元 1.91 7.61 9.73 25.15 9.94 0.27 0.52
2018/02/22 景順全歐洲企業基金C(美元對沖)股美元 14.7200 美元 2.08 8.00 10.43 27.34 9.98 0.28 0.52
2018/02/22 景順歐洲指標增值基金A(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) 12.9200 美元 -2.34 2.70 7.13 13.04 8.33 0.23 0.46
2018/02/22 景順泛歐洲股票收益基金A股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 15.8900 歐元 -0.63 1.73 2.85 7.08 9.20 0.08 0.62
2018/02/22 德意志歐洲首選基金LD 179.8900 歐元 -2.91 1.35 3.92 7.47 10.19 0.11 0.61
2018/02/22 德意志歐洲首選基金NC 164.5100 歐元 -3.08 0.99 4.11 7.71 10.07 0.11 0.62
2018/02/22 景順泛歐洲基金B股歐元 16.9000 歐元 0.36 2.67 4.84 -0.71 9.17 0.14 0.64
2018/02/22 德意志歐洲首選基金LC 184.3700 歐元 -2.91 1.35 4.85 10.01 10.08 0.13 0.62
2018/02/22 景順歐洲指標增值基金A股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 18.7600 歐元 -2.85 1.85 5.51 11.14 8.40 0.18 0.47
2018/02/22 景順泛歐洲基金A-年配息股歐元 18.0900 歐元 0.61 3.14 5.86 2.08 9.15 0.17 0.64
2018/02/22 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)X(歐元) 30.5900 歐元 1.32 3.77 4.08 5.77 7.29 0.14 0.41
2018/02/22 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(歐元) 28.3100 歐元 1.22 3.51 3.59 4.20 7.32 0.13 0.41
2018/02/22 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)T(歐元) 28.0200 歐元 1.16 3.39 3.32 3.51 7.31 0.12 0.41
2018/02/21 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金 12.8700 歐元 0.23 2.55 4.63 2.71 7.75 0.16 0.55
2018/02/22 安本環球歐元高收益債券基金X月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 10.4377 歐元 -0.72 0.30 3.07 10.52 1.91 0.37 0.10
2018/02/22 NN(L)歐洲股票基金X股歐元 57.4700 歐元 -1.15 1.09 4.74 9.91 8.08 0.16 0.47
2018/02/22 安本環球歐洲股票基金X累積 14.0366 歐元 -1.80 4.56 5.29 3.33 10.02 0.15 0.51
2018/02/21 天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(美元避險) 19.6200 美元 -1.41 4.36 8.10 6.46 9.11 0.24 0.55
2018/02/21 天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金I(歐元) 41.9800 歐元 -1.87 3.68 7.09 7.17 9.01 0.21 0.54
2018/02/21 天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(歐元) 61.1300 歐元 -2.08 3.23 6.18 4.50 9.01 0.19 0.55
2018/02/22 施羅德環球基金系列-歐洲收益股票A1類股份-累積單位(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 18.0357 歐元 0.20 2.67 3.14 3.18 8.96 0.09 0.60
2018/02/22 施羅德環球基金系列-歐洲大型股A1類股份-累積單位(歐元) 233.4634 歐元 -0.73 2.28 4.27 9.08 9.86 0.12 0.60
2018/02/22 鋒裕匯理基金(II)-領先歐洲企業基金A2(美元對沖) 63.3900 美元 -1.89 1.18 6.15 4.52 9.91 0.17 0.64
2018/02/22 鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金A2(美元對沖) 67.8600 美元 1.21 6.56 15.55 17.89 9.26 0.45 0.66
2018/02/22 鋒裕匯理基金(II)-歐洲研究基金A2歐元 6.3800 歐元 -2.45 2.08 5.98 4.93 9.89 0.17 0.62
2018/02/21 法巴百利達歐元貨幣市場基金C股(歐元) 209.0048 歐元 -0.10 -0.19 -0.32 -0.47 0.02 -3.95 1.79
2018/02/22 法巴百利達歐元債券基金C股(歐元) 219.7700 歐元 -1.31 -0.48 0.70 0.22 1.89 0.02 0.61
2018/02/22 法巴百利達歐洲小型股票基金C股(歐元) 222.8100 歐元 0.57 6.84 13.04 24.64 9.13 0.38 0.46
2018/02/22 法巴百利達歐元債券基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 113.3700 歐元 -1.31 -0.48 0.70 0.22 1.89 0.02 0.61
2018/02/21 MFS全盛歐洲價值基金A1(歐元) 40.4000 歐元 -2.86 4.58 6.23 13.96 8.97 0.19 0.35
2018/02/21 MFS全盛歐洲小型公司基金I1(歐元) 377.2200 歐元 0.32 5.16 8.00 25.33 7.04 0.30 0.39
2018/02/21 MFS全盛歐洲小型公司基金AH1(美元避險) 14.5500 美元 0.28 5.82 9.32 25.00 7.63 0.33 0.34
2018/02/21 MFS全盛歐洲小型公司基金IH1(美元避險) 129.3100 美元 0.31 6.08 10.21 28.42 7.74 0.35 0.35
2018/02/22 瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(歐元) 36.4240 歐元 0.02 2.99 8.12 34.34 8.18 0.27 0.48
2018/02/22 貝萊德歐洲基金Hedged A2-NZD 12.0600 紐幣 -2.19 1.69 4.15 4.15 9.33 0.12 0.58
2018/02/22 貝萊德歐洲價值型基金A4-EUR 52.6600 歐元 -2.93 0.37 2.35 3.69 9.76 0.06 0.62
2018/02/22 貝萊德歐元優質債券基金A3-EUR 19.3500 歐元 -1.05 -0.10 1.71 2.83 2.02 0.16 0.65
2018/02/22 貝萊德歐元優質債券基金A2-EUR 28.5600 歐元 -1.04 -0.10 1.67 2.81 1.97 0.16 0.65
2018/02/22 先機歐洲股票基金B類累積股(美元) 17.5021 美元 2.99 4.57 18.02 -0.38 14.24 0.34 1.09
2018/02/22 先機歐洲股票基金C類累積股(美元) 17.0829 美元 2.86 4.48 17.70 -0.82 14.28 0.34 1.09
2018/02/22 貝萊德歐洲價值型基金A2-EUR 67.2000 歐元 -2.92 0.36 2.35 3.69 9.74 0.06 0.62
2018/02/22 施羅德環球基金系列-歐元政府債券A1類股份-累積單位(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 10.7203 歐元 -1.14 -0.37 0.70 -0.09 2.57 0.01 0.70
2018/02/22 施羅德環球基金系列-歐洲收益股票A1類股份-配息單位(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 11.8970 歐元 0.18 2.65 3.13 3.17 9.59 0.09 0.63
2018/02/22 施羅德環球基金系列-歐元債券A1類股份-累積單位(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 19.5716 歐元 -0.52 0.45 1.49 0.83 1.68 0.15 0.45
2018/02/22 施羅德環球基金系列-歐洲價值股票A1類股份-累積單位(歐元) 62.0455 歐元 -0.97 0.93 0.52 9.70 10.83 0.01 0.65
2018/02/22 施羅德環球基金系列-歐洲收益股票A1類股份-累積單位(美元對沖)(基金之配息來源可能為本金) 25.4702 美元 0.86 3.73 5.08 5.86 9.04 0.15 0.60
2018/02/22 施羅德環球基金系列-歐洲收益股票A1類股份-配息單位(美元對沖)(基金之配息來源可能為本金) 21.6430 美元 0.53 3.40 4.73 5.52 9.42 0.14 0.63
2018/02/22 施羅德環球基金系列-歐洲股息A類股份-配息單位(美元對沖)(美元)(基金之配息來源可能為本金) 86.6368 美元 -0.24 2.86 3.85 2.41 8.30 0.12 0.55
2018/02/21 歐義銳榮歐洲高收益基金R(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 226.0100 歐元 -1.20 -0.59 2.22 10.15 2.02 0.23 0.39
2018/02/21 羅素泛歐股票基金 1,323.1100 歐元 -0.48 4.00 5.04 8.08 8.45 0.16 0.58
2018/02/21 瑞聯UBAM歐洲股票基金歐元IC 466.0600 歐元 -0.40 3.69 5.18 3.88 8.45 0.16 0.56
2018/02/22 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) 148.1700 歐元 -4.83 0.76 2.82 10.40 10.58 0.07 0.56
2018/02/22 安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) 1,547.4500 歐元 -4.61 1.21 3.74 13.48 10.58 0.10 0.56
2018/02/22 貝萊德歐洲基金Hedged A2-AUD 11.6800 澳幣 -2.34 1.39 3.82 2.01 9.33 0.11 0.58
2018/02/22 貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2-USD 11.9600 美元 -2.45 1.27 4.18 5.65 9.98 0.11 0.64
2018/02/22 貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2-AUD 12.5600 澳幣 -2.56 1.37 4.67 8.65 10.00 0.13 0.64
2018/02/22 安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元) 53.2300 歐元 -1.48 -0.48 -0.43 -2.26 3.85 -0.07 0.86
2018/02/22 安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) 115.7600 歐元 -4.90 0.35 2.23 9.85 10.98 0.06 0.60
2018/02/22 安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) 2,902.5000 歐元 -1.91 -0.56 4.22 6.98 10.17 0.11 0.68
2018/02/22 安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元) 268.2700 歐元 -2.13 -1.00 3.30 4.15 10.17 0.09 0.68
2018/02/22 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 10.9100 美元 -1.51 -0.11 5.28 7.29 10.16 0.14 0.69
2018/02/22 貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2-HKD 117.5900 港幣 -2.67 0.78 3.24 3.92 10.02 0.09 0.64
2018/02/21 安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金A股(歐元) 4.9970 歐元 -0.24 1.36 2.88 10.16 3.93 0.17 0.25
2018/02/22 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 10.9200 歐元 -2.12 -1.04 3.26 4.18 10.16 0.09 0.68
2018/02/22 安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) 101.3900 歐元 -4.07 -2.08 1.31 5.29 9.03 0.03 0.61
2018/02/22 貝萊德歐洲基金Hedged A2-USD 16.1300 美元 -2.30 1.38 3.40 -0.80 9.43 0.10 0.59
2018/02/21 瑞聯UBAM歐洲股票基金歐元AC 433.3800 歐元 -0.59 3.30 4.40 1.60 8.45 0.14 0.56
2018/02/22 施羅德環球基金系列-歐洲收益股票A類股份-配息單位(美元對沖)(基金之配息來源可能為本金) 21.5709 美元 -0.35 1.60 1.12 -4.37 9.40 0.03 0.63
2018/02/21 歐義銳榮歐洲高收益基金D(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 154.3100 歐元 -1.69 -1.08 1.71 9.62 2.61 0.13 0.51
2018/02/22 施羅德環球基金系列-歐洲股息C類股份-累積單位(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 121.6632 歐元 -0.13 2.78 3.16 2.08 7.59 0.11 0.50
2018/02/22 施羅德環球基金系列-歐洲股息A類股份-配息單位(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 50.9230 歐元 -0.33 2.37 2.48 0.21 8.79 0.07 0.56
2018/02/22 施羅德環球基金系列-歐洲股息A類股份-累積單位(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 113.6306 歐元 -0.33 2.37 2.47 0.22 7.59 0.08 0.50
2018/02/22 施羅德環球基金系列-歐元短期債券A1類股份-累積單位(歐元) 6.6956 歐元 -0.64 -0.68 -0.77 -1.97 0.43 -0.93 0.24
2018/02/22 先機歐洲股票基金A類累積股(歐元) 0.9125 歐元 -1.26 0.71 2.23 -3.94 9.29 0.06 0.64
2018/02/22 貝萊德歐洲基金Hedged A2-HKD 15.8600 港幣 -2.52 0.83 2.45 -2.22 9.42 0.07 0.59
2018/02/21 MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) 57.4900 歐元 0.07 4.64 6.94 21.67 7.04 0.26 0.39
2018/02/22 法巴百利達歐洲中型股票基金C股(歐元) 810.6600 歐元 -0.46 3.21 7.79 14.52 8.53 0.25 0.45
2018/02/22 鋒裕匯理基金(II)-領先歐洲企業基金A2歐元 8.2700 歐元 -2.13 1.10 2.48 0.98 9.92 0.07 0.59
2018/02/22 鋒裕匯理基金(II)-歐洲研究基金B2歐元 5.1000 歐元 -2.67 1.39 4.51 0.59 9.75 0.13 0.61
2018/02/22 鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金A2歐元 176.7400 歐元 0.52 5.74 11.54 13.99 9.46 0.33 0.65
2018/02/22 安本環球歐洲股息基金A累積(美元避險) 199.8892 美元 -2.38 2.80 -0.57 -5.11 10.91 -0.02 0.54
2018/02/22 安本環球歐洲股票基金A累積 50.2418 歐元 -1.99 4.16 4.50 1.01 10.02 0.12 0.52
2018/02/22 美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金) 100.8500 美元 -1.19 -1.61 1.67 3.99 7.74 0.05 0.47
2018/02/22 美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金) 99.6800 澳幣 -1.19 -1.47 2.21 6.54 7.84 0.07 0.48
2018/02/22 美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元累積型(避險)(基金之配息來源可能為本金) 118.6000 美元 -0.71 -1.16 2.14 4.46 7.87 0.07 0.48
2018/02/21 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐小型企業Alpha基金 26.8100 歐元 0.90 3.79 7.50 16.62 8.25 0.24 0.59
2018/02/22 景順全歐洲企業基金B股歐元 20.8400 歐元 1.12 6.16 6.98 19.15 9.90 0.19 0.52
2018/02/22 景順全歐洲企業基金C股歐元 27.7200 歐元 1.54 7.03 8.62 24.70 9.90 0.24 0.51
2018/02/22 德意志歐洲高收益公司債基金(美元避險)FD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 112.8500 歐元 -0.33 1.22 -0.10 9.30 5.32 -0.03 0.66
2018/02/22 富達歐洲入息基金(Y股累計-歐元) 16.8400 歐元 -3.27 -0.24 0.72 4.40 9.03 0.02 0.49
2018/02/22 富達歐洲大型企業基金(Y類股-歐元) 13.0300 歐元 -2.76 2.12 -0.46 2.20 10.19 -0.02 0.55
2018/02/22 法巴百利達歐洲高股息股票基金/月配RH(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 91.5400 美元 -1.58 -0.79 1.50 -1.58 10.94 0.04 0.78
2018/02/22 法巴A歐洲多重資產入息基金RH(美元) 113.7600 美元 -1.29 -0.47 2.63 5.08 5.64 0.11 0.30
2018/02/22 法巴A歐洲多重資產入息基金/月配RH(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 94.4700 澳幣 -1.82 -1.00 2.43 2.78 6.10 0.09 0.33
2018/02/22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc) 24.8700 歐元 0.00 0.85 2.60 -0.88 8.62 0.08 0.57
2018/02/22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金歐元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 6.1700 歐元 -0.79 0.23 2.90 9.20 1.98 0.33 0.33
2018/02/22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金歐元A(acc)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 19.0800 歐元 -0.63 0.37 2.97 9.34 1.98 0.34 0.33
2018/02/22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金歐元B(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 11.0700 歐元 -0.98 -0.33 1.49 4.81 1.99 0.13 0.34
2018/02/22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元B(Ydis) 19.5200 歐元 -0.36 0.15 1.24 -4.73 8.60 0.03 0.57
2018/02/22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(Ydis) 21.1500 歐元 0.00 0.86 2.61 -0.88 8.61 0.08 0.57
2018/02/22 富達歐洲平衡基金 17.9900 歐元 -1.64 -0.28 3.98 3.34 6.44 0.16 0.37
2018/02/22 富達歐元藍籌基金 22.5600 歐元 -2.17 -0.35 5.72 2.66 10.05 0.16 0.62
2018/02/21 愛德蒙得洛希爾-歐洲中型股基金(A) 471.3800 歐元 0.40 3.89 8.14 23.07 7.74 0.28 0.60
2018/02/22 駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金(A2 類股份-歐元) 27.6400 歐元 -4.82 -0.47 1.73 2.98 10.23 0.05 0.57
2018/02/22 摩根基金-歐洲動力基金(歐元)(分派) 19.6800 歐元 -1.99 0.80 1.47 3.99 9.28 0.04 0.57
2018/02/22 普信歐洲股票型基金A類股(歐元) 12.9500 歐元 -2.41 0.23 3.85 -2.04 9.44 0.11 0.59
2018/02/22 普信歐洲股票型基金I類股(歐元) 14.4500 歐元 -2.10 0.70 4.86 0.70 9.39 0.14 0.58
2018/02/22 景順全歐洲企業基金A股歐元 25.0900 歐元 1.37 6.68 7.96 22.45 9.88 0.22 0.52
2018/02/22 摩根投資基金-歐洲策略股息基金(歐元)(累計) 208.1900 歐元 -1.30 1.06 4.02 2.69 8.69 0.12 0.56
2018/02/22 富達歐元現金基金 9.1749 歐元 -0.14 -0.29 -0.56 -0.98 0.01 -18.63 1.37
2018/02/22 法巴A歐洲多重資產入息基金/月配RH(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 93.9600 美元 -1.82 -1.07 2.09 0.38 6.00 0.08 0.32
2018/02/22 法巴A歐洲多重資產入息基金C(歐元) 110.9200 歐元 -1.88 -1.52 0.66 2.23 5.60 0.01 0.30
2018/02/22 法巴A歐洲多重資產入息基金/月配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 92.9600 歐元 -2.27 -1.90 0.27 -2.22 5.86 -0.01 0.32
2018/02/22 富達歐元現金基金(歐元累積) 10.7692 歐元 -0.14 -0.29 -0.56 -0.98 0.01 -18.60 1.36
2018/02/22 富達歐洲入息基金(A股累計-歐元) 15.9100 歐元 -3.46 -0.62 -0.13 1.92 9.05 -0.01 0.50
2018/02/22 富達歐洲入息基金(A股-歐元) 14.1500 歐元 -3.44 -0.61 -0.16 1.92 9.05 -0.01 0.50
2018/02/22 富達歐洲入息基金(A股F1穩定月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 12.2100 歐元 -3.44 -0.63 -0.14 1.95 9.06 -0.01 0.49
2018/02/22 景順歐元儲備基金C股歐元 332.2600 歐元 -0.11 -0.20 -0.41 -0.84 0.03 -4.09 0.69
2018/02/22 景順歐元儲備基金A股歐元 320.1700 歐元 -0.11 -0.20 -0.41 -0.84 0.03 -3.73 0.53
2018/02/22 美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元配息型(A)(基金之配息來源可能為本金) 162.5400 歐元 -1.34 -2.08 0.36 1.62 7.86 0.00 0.47
2018/02/22 美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元累積型(基金之配息來源可能為本金) 172.1900 歐元 -1.36 -2.13 0.31 1.57 7.86 -0.00 0.47
2018/02/22 美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元增益配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) 100.6500 歐元 -1.63 -2.37 0.11 1.43 7.76 -0.01 0.47
2018/02/22 安本環球歐洲股息基金X累積 12.9477 歐元 -2.82 2.16 -1.62 -4.84 10.88 -0.04 0.51
2018/02/22 安本環球歐洲股息基金A累積 196.9208 歐元 -3.01 1.78 -2.36 -6.98 10.88 -0.06 0.53
2018/02/22 鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金B2歐元 97.2900 歐元 0.23 5.19 10.29 10.02 9.61 0.29 0.66
2018/02/22 鋒裕匯理基金(II)-領先歐洲企業基金B2歐元 6.8900 歐元 -2.41 0.44 1.03 -3.09 9.93 0.03 0.59
2018/02/22 法巴百利達歐洲可換股債券基金C股(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 153.6600 歐元 -2.83 -1.82 -4.67 -5.79 4.37 -0.35 0.87
2018/02/22 摩根士丹利歐洲股票Alpha基金A 43.9800 歐元 -3.93 0.00 1.20 -4.56 10.43 0.03 0.64
2018/02/22 法巴百利達歐洲高股息股票基金C股(歐元) 92.3700 歐元 -1.59 -1.17 0.28 -2.80 10.55 0.01 0.74
2018/02/22 貝萊德歐洲基金A2-EUR 111.1000 歐元 -2.77 0.41 1.56 -2.58 9.13 0.04 0.57
2018/02/22 施羅德環球基金系列-歐元流動A類股份-累積單位(歐元) 119.6430 歐元 -0.15 -0.30 -0.59 -1.68 0.02 -15.22 0.00
2018/02/22 施羅德環球基金系列-歐洲股息C類股份-季配息單位(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 54.5579 歐元 -1.88 -0.79 -3.87 -17.83 7.81 -0.16 0.53
2018/02/22 施羅德環球基金系列-歐元流動C類股份-累積單位(歐元) 125.5693 歐元 -0.14 -0.29 -0.57 -1.14 0.02 -15.12 0.00
2018/02/22 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票D歐元 178.5300 歐元 -0.67 0.68 4.28 N/A 6.81 0.16 0.37
2018/02/22 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元 119.9300 美元 3.72 5.21 21.29 N/A 10.73 0.52 0.80
2018/02/22 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票MH美元 112.9900 美元 -0.24 1.25 9.64 N/A 7.62 0.34 0.44
2018/02/22 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票IM美元 105.7300 美元 3.89 5.57 N/A N/A N/A N/A N/A
2018/02/21 歐義銳榮歐洲高收益基金RU2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 114.0400 美元 -0.58 0.48 4.16 N/A 2.03 0.50 0.41
2018/02/21 歐義銳榮歐洲高收益基金DU2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 102.7500 美元 -1.07 -0.02 3.65 N/A 2.65 0.33 0.52
2018/02/21 歐義銳榮歐洲中小型股基金RH2 115.9700 美元 1.53 4.86 12.23 N/A 6.97 0.46 0.48
2018/02/22 施羅德環球基金系列-歐元高收益債券AX類股份-配息單位(美元對沖)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 134.7066 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2018/02/22 先機歐洲精選股票基金A類避險累積股(美元) 10.5104 美元 -1.07 2.55 5.24 N/A 8.32 0.17 0.40
2018/02/22 先機歐洲精選股票基金A類累積股(歐元) 17.8761 歐元 -1.77 1.53 3.62 N/A 8.30 0.11 0.39
2018/02/22 先機歐洲精選股票基金A類累積股(美元) 13.6243 美元 2.71 6.15 21.24 N/A 11.30 0.50 0.84
2018/02/22 先機歐洲精選股票基金C2類避險累積股(美元) 11.0640 美元 -1.17 2.26 4.25 N/A 8.30 0.14 0.39
2014/12/10 貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2-NZD 10.3600 紐幣 3.70 1.47 N/A N/A N/A N/A N/A
2018/02/22 鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金U2美元 62.6600 美元 4.84 10.38 29.46 N/A 14.24 0.54 1.13
2018/02/22 鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金U2歐元 50.8600 歐元 0.30 5.39 10.78 N/A 9.63 0.30 0.66
2018/02/22 鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金U2(美元對沖) 52.7600 美元 0.84 6.16 15.02 N/A 9.49 0.42 0.68
2018/02/22 鋒裕匯理基金(II)-歐陸股票基金T2美元 61.5600 美元 1.42 4.37 23.47 N/A 14.86 0.42 1.14
2018/02/22 鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金T2美元 61.6500 美元 4.83 10.39 29.46 N/A 14.27 0.53 1.13
2018/02/22 鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金T2歐元 50.0400 歐元 0.30 5.39 10.78 N/A 9.62 0.30 0.66
2018/02/22 鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金T2(美元對沖) 52.2700 美元 1.14 6.59 15.59 N/A 9.38 0.44 0.67
2018/02/22 鋒裕匯理基金(II)-領先歐洲企業基金T2美元 62.9300 美元 2.03 5.39 18.58 N/A 13.74 0.37 1.05
2018/02/22 鋒裕匯理基金(II)-領先歐洲企業基金T2歐元 51.0800 歐元 -2.39 0.63 1.47 N/A 9.97 0.04 0.59
2018/02/22 鋒裕匯理基金(II)-領先歐洲企業基金T2(美元對沖) 53.2700 美元 -1.84 0.95 5.40 N/A 9.88 0.15 0.64
2018/02/22 鋒裕匯理基金(II)-領先歐洲企業基金U2美元 55.7200 美元 2.03 5.41 18.65 N/A 13.76 0.37 1.05
2018/02/22 鋒裕匯理基金(II)-領先歐洲企業基金U2歐元 45.2300 歐元 -2.37 0.67 1.55 N/A 9.97 0.04 0.59
2018/02/22 鋒裕匯理基金(II)-領先歐洲企業基金U2(美元對沖) 46.7700 美元 -1.97 0.84 5.01 N/A 10.11 0.14 0.65
2018/02/22 鋒裕匯理基金(II)-歐洲研究基金U2美元 58.4600 美元 1.78 6.39 22.53 N/A 14.00 0.43 1.08
2018/02/22 鋒裕匯理基金(II)-歐洲研究基金U2歐元 47.4600 歐元 -2.61 1.61 4.88 N/A 9.86 0.14 0.62
2018/02/22 安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元) 101.2700 歐元 -2.25 -0.36 0.60 N/A 3.73 0.00 0.16
2018/02/22 安聯歐洲高息股票基金-IM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 968.7900 歐元 -3.05 -2.88 N/A N/A N/A N/A N/A
2018/02/21 瑞聯UBAM歐洲股票基金美元避險AHC 96.7200 美元 0.11 4.26 6.06 N/A 8.49 0.19 0.57
2018/02/21 瑞聯UBAM歐洲股票基金美元避險IHC 96.7900 美元 0.29 4.65 6.84 N/A 8.49 0.22 0.57
2018/02/22 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) 10.7300 美元 -4.11 1.90 4.99 N/A 10.62 0.13 0.57
2018/02/22 安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 8.7100 美元 -1.51 -0.05 5.39 N/A 10.17 0.15 0.69
2018/02/22 安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險) 1,065.8900 美元 -3.95 2.29 5.93 N/A 10.65 0.15 0.57
2018/02/22 安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險) 13.3000 美元 4.56 10.01 14.66 N/A 9.79 0.40 0.53
2018/02/22 安聯歐元投資級別債券基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 103.7600 歐元 -0.92 -0.20 1.77 N/A 1.60 0.21 0.54
2018/02/22 安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 1,110.5800 美元 -1.21 0.53 6.32 N/A 10.17 0.17 0.69
2018/02/21 安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金ATW股(歐元) 5.3090 歐元 -0.49 0.85 1.88 N/A 3.92 0.10 0.25
2018/02/21 安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金ATW股(美元避險) 5.4250 美元 -0.04 1.94 3.73 N/A 3.91 0.23 0.25
2018/02/21 安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金ATW股(美元) 5.8090 美元 4.12 6.14 18.74 N/A 7.90 0.62 0.58
N/A 安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金B股(歐元)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金BTW股(歐元)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金BTW股(美元避險)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金BTW股(美元)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2018/02/22 安本環球歐元高收益債券基金X月配息(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 10.1705 美元 -0.07 1.41 5.12 N/A 1.90 0.67 0.11
2018/02/22 安本環球歐元高收益債券基金X累積(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 10.6691 美元 0.31 1.80 5.53 N/A 2.05 0.68 0.14
2018/02/22 安本環球歐元高收益債券基金A月中配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 10.1670 歐元 -0.81 0.07 2.55 N/A 1.90 0.29 0.31
2018/02/22 安本環球歐元高收益債券基金A月中配息(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 10.5458 美元 -0.14 1.19 4.61 N/A 1.88 0.60 0.33
2018/02/21 東方匯理系列基金歐元高收益債券基金IE(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2,601.4700 歐元 -0.63 0.52 4.02 N/A 2.08 0.47 0.58
2018/02/21 東方匯理系列基金歐元高收益債券基金SE(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 20.7600 歐元 -0.86 0.05 3.03 N/A 2.08 0.33 0.58
2018/02/21 東方匯理系列基金歐元高收益債券基金SE-MD(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 100.5100 歐元 -0.88 0.02 3.00 N/A 2.03 0.34 0.60
N/A 東方匯理系列基金歐元高收益債券基金SHA(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 東方匯理系列基金歐元高收益債券基金SHA-MD(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/10/24 東方匯理系列基金歐元高收益債券基金SHU(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105.3700 美元 1.87 4.16 N/A N/A N/A N/A N/A
2018/02/21 東方匯理系列基金歐元高收益債券基金SHU-MD(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 100.2400 美元 -0.24 1.13 5.01 N/A 2.05 0.61 0.59
2018/02/21 東方匯理系列基金歐洲防護基金IE 2,508.4800 歐元 -1.59 0.72 2.82 N/A 8.30 0.09 0.47
2018/02/21 東方匯理系列基金歐洲防護基金SE 153.3600 歐元 -1.93 0.01 1.41 N/A 8.41 0.04 0.46
2018/02/21 東方匯理系列基金歐洲防護基金SHU 96.8100 美元 -1.25 1.15 N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 東方匯理系列基金歐洲防護基金IHU   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2018/02/22 天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨收入(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 2.1682 歐元 -2.36 2.30 8.36 N/A 8.57 0.26 0.45
2018/02/21 天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金B(美元避險) 9.6600 美元 -1.63 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2018/02/22 天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨收入(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 1.4478 歐元 -2.50 2.00 8.30 N/A 8.54 0.26 0.45
2018/02/22 天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨累計(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 1.9705 美元 -1.63 3.54 11.57 N/A 8.63 0.36 0.47
2018/02/22 聯博-歐元區股票基金S1美元避險級別 23.5700 美元 1.51 4.43 16.17 N/A 10.33 0.42 0.69
2018/02/22 聯博-歐洲股票基金S1X級別美元(基金之配息來源可能為本金) 27.2500 美元 4.73 10.50 27.10 N/A 14.35 0.49 1.09
2018/02/22 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bh(美元) 33.9000 美元 1.83 3.57 8.69 N/A 7.10 0.33 0.48
2018/02/22 景順泛歐洲股票收益基金A(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) 11.8900 美元 -0.08 2.68 4.57 N/A 9.16 0.13 0.62
2018/02/22 景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) 11.3300 美元 -0.15 2.54 4.58 N/A 9.21 0.13 0.63
2018/02/22 景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 11.1500 澳幣 -0.08 2.73 4.94 N/A 9.19 0.15 0.62
2018/02/22 景順歐洲指標增值基金C(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) 11.0200 美元 -2.13 2.99 7.72 N/A 8.33 0.25 0.46
2018/02/22 景順泛歐洲基金C(美元對沖)股美元 10.4500 美元 1.46 4.50 8.40 N/A 9.10 0.25 0.64
2018/02/22 景順歐洲指標增值基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) 9.6100 美元 -2.32 2.71 7.22 N/A 8.38 0.23 0.46
2018/02/22 德意志歐洲小型基金USD LCH 101.5000 美元 0.89 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2018/02/22 法巴百利達歐洲小型股票基金RH(美元) 117.7700 美元 1.19 7.89 15.08 N/A 9.13 0.44 0.46
2018/02/22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元避險A(acc)-H1 10.1200 美元 2.12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2018/02/22 摩根基金-歐洲小型企業基金(美元對沖)(累計) 165.6400 美元 2.15 7.99 21.79 N/A 8.45 0.67 0.58
2018/02/22 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票ACH(本基金之配息來源可能為本金) 13.2270 美元 0.35 4.14 18.43 N/A 10.54 0.46 0.74
2018/02/22 匯豐環球投資基金-歐元區股票ACH(本基金之配息來源可能為本金) 12.7180 美元 -1.31 1.65 10.46 N/A 11.33 0.25 0.79
2018/02/22 摩根投資基金-歐洲策略股息基金(澳幣對沖)(累計) 10.1600 澳幣 -0.97 1.50 N/A N/A N/A N/A N/A
2018/02/22 摩根基金-歐洲基金(澳幣對沖)(累計) 9.9300 澳幣 -1.29 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2018/02/22 天達歐洲股票基金C累積股份(歐元) 22.4200 歐元 -1.02 4.28 10.44 N/A 7.79 0.36 0.45
2018/02/22 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金(A2 類股份-美元避險) 40.3100 美元 1.79 6.53 18.94 N/A 8.36 0.59 0.58
2018/02/22 富達歐洲高收益基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.7630 澳幣 -0.27 1.59 6.04 N/A 2.31 0.66 0.45
2018/02/22 富達歐洲高收益基金(Y股累計-美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 11.8700 美元 -0.25 1.63 6.36 N/A 2.33 0.70 0.46
2018/02/22 富達歐洲入息基金(A股C月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 10.2500 歐元 -3.51 -0.70 -0.18 N/A 9.14 -0.01 0.50
2018/02/22 富達歐洲平衡基金(A股C月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 10.3800 歐元 -1.66 -0.26 4.07 N/A 6.44 0.16 0.37
2010/10/08 GAM Star歐洲股票基金-A USD 12.5800 美元 13.95 0.00 -0.87 N/A 27.88 0.02 0.98
2018/02/21 愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-美元避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 104.2000 美元 -1.37 -0.02 3.06 N/A 4.57 0.16 0.58
2018/02/21 愛德蒙得洛希爾-歐洲中型股基金(BH)-美元避險 115.7600 美元 1.04 4.91 10.35 N/A 7.95 0.35 0.62
2018/02/22 匯豐環球投資基金-歐洲股票ID(本基金配息來源可能為本金) 9.5410 歐元 -0.61 2.42 6.15 N/A 10.21 0.17 0.70
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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