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日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等基金評等說明
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta
2017/11/22 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y 1,262.9764 美元 6.56 12.03 47.19 53.25 9.80 1.15 1.01
2017/11/22 聯博-歐元區股票基金S1級別美元 34.7300 美元 3.27 8.60 38.98 43.10 11.54 0.83 1.10
2017/11/22 聯博-歐元區股票基金AX級別美元 16.5000 美元 3.00 7.98 37.50 38.54 11.51 0.81 1.09
2017/11/22 聯博-歐元區股票基金BX級別美元 13.7100 美元 2.70 7.53 36.01 34.41 11.36 0.79 1.08
2017/11/22 聯博-歐洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 24.6200 美元 5.39 7.09 32.79 30.20 11.10 0.75 1.06
2017/11/22 聯博-歐元區股票基金I級別美元 33.9800 美元 3.16 8.39 38.47 41.70 11.51 0.83 1.09
2017/11/22 聯博-歐元區股票基金IX級別美元 19.1600 美元 3.12 8.43 38.54 42.03 11.50 0.83 1.09
2017/11/22 聯博-歐元區股票基金A級別美元 32.0800 美元 2.95 7.98 37.39 38.40 11.53 0.81 1.09
2017/11/22 聯博-歐元區股票基金B級別美元 29.8400 美元 2.72 7.45 36.07 34.29 11.51 0.78 1.09
2017/11/22 景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元 286.8600 美元 1.56 11.85 44.77 53.28 12.25 0.89 0.45
2017/11/22 景順歐洲大陸企業基金B-年配息股美元 246.9500 美元 1.30 11.28 43.33 48.76 12.25 0.86 0.45
2017/11/22 景順歐洲大陸企業基金C-年配息股美元 320.6500 美元 1.69 12.13 45.49 55.60 12.25 0.90 0.45
2017/11/22 德意志歐洲高收益公司債基金(美元避險)USD FCH(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 128.8600 美元 1.94 3.99 11.13 29.26 2.08 1.39 0.34
2017/11/22 富達北歐基金(A股累計-美元避險) 15.9000 美元 2.25 2.25 24.12 57.43 9.71 0.64 0.59
2017/11/22 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC(本基金之配息來源可能為本金) 97.5250 美元 3.59 10.47 45.30 44.24 11.07 0.99 1.19
2017/11/22 木星全球系列-木星歐洲增長基金L類股英鎊年收益 30.4900 英鎊 3.12 6.94 29.13 59.61 9.33 0.79 0.33
2017/11/21 MFS全盛歐洲價值基金A1(美元) 24.9100 美元 7.56 7.93 30.21 26.32 6.75 1.12 0.43
2017/11/22 施羅德環球基金系列-歐元企業債券A類股份-累積單位(美元對沖)(本基金之配息來源可能為本金) 163.4414 美元 1.56 3.52 7.44 15.87 1.23 1.54 0.20
2017/11/22 貝萊德歐元市場基金A2-USD 35.7600 美元 4.01 9.16 35.35 30.61 11.24 0.79 1.04
2017/11/22 貝萊德歐洲靈活股票基金A2-USD 29.5800 美元 6.67 11.29 41.60 35.56 9.75 1.04 0.87
2017/11/22 貝萊德歐洲靈活股票基金A2-EUR 25.1200 歐元 6.44 6.40 27.71 43.05 6.82 1.03 0.35
2017/11/22 貝萊德歐洲特別時機基金A2-USD 50.0100 美元 5.51 7.92 34.87 33.50 9.96 0.87 0.89
2017/11/22 施羅德環球基金系列-歐元企業債券A1類股份-累積單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 20.9546 歐元 0.99 2.32 5.15 10.93 1.23 1.04 0.18
2017/11/22 施羅德環球基金系列-歐元企業債券A1類股份-配息單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 16.0608 歐元 0.99 2.32 5.14 10.95 1.23 1.04 0.18
2017/11/22 施羅德環球基金系列-歐元股票A類股份-累積單位(美元對沖) 51.1424 美元 5.11 4.35 26.61 37.37 8.73 0.78 0.51
2017/11/22 施羅德環球基金系列-歐元股票C類股份-累積單位(美元對沖) 52.8392 美元 5.32 4.77 27.61 40.79 8.73 0.81 0.51
2017/11/21 MFS全盛歐洲價值基金B1(美元) 22.7100 美元 7.33 7.48 29.18 23.49 6.77 1.09 0.43
2017/11/22 瀚亞投資-M&G泛歐基金A(美元) 12.5029 美元 4.35 9.43 32.81 26.42 9.08 0.91 0.79
2017/11/22 鋒裕基金-歐陸股票基金A2美元 9.2800 美元 3.11 4.74 31.82 21.31 11.90 0.68 1.14
2017/11/22 霸菱歐寶基金-A類美元配息型 60.0700 美元 7.23 10.75 35.30 24.53 9.31 0.94 0.85
2017/11/22 霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型 56.3800 美元 4.89 8.24 35.72 47.98 9.61 0.92 0.99
2017/11/22 道瓊歐盟50指數FEZ.US 40.9800 美元 3.63 5.35 33.21 16.02 11.57 0.72 1.13
2017/11/22 安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險) 15.5600 美元 5.99 4.29 27.86 45.97 7.73 0.92 0.45
2017/11/22 安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) 2,602.7400 歐元 5.81 3.83 26.70 47.40 7.79 0.87 0.44
2017/11/22 木星歐洲特別時機基金-英鎊 4.2557 英鎊 -1.51 1.92 23.59 40.77 10.22 0.60 0.61
2017/11/22 瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) 17.2040 美元 4.27 9.28 32.42 25.52 9.13 0.89 0.79
2017/11/22 匯豐環球投資基金-歐元區股票AC(本基金之配息來源可能為本金) 52.2760 美元 2.77 5.43 33.99 21.69 12.78 0.67 1.23
2017/11/22 摩根基金-歐洲小型企業基金(美元)(累計) 200.9600 美元 5.66 10.41 37.39 50.39 10.17 0.91 1.04
2017/11/22 天達歐洲股票基金C(美元) 89.6200 美元 5.80 10.25 33.17 26.83 8.67 0.96 0.82
2017/11/22 天達歐洲股票基金C累積股份(美元避險) 28.7900 美元 4.92 7.03 23.56 39.89 6.06 1.00 0.39
2017/11/22 亨德森遠見泛歐小型公司基金(A2 類股份-歐元) 52.2900 歐元 4.31 5.62 29.37 65.58 7.10 1.04 0.50
2017/11/22 亨德森遠見泛歐地產股票基金(A2 類股份-美元避險) 29.2700 美元 5.78 5.82 22.37 38.00 9.17 0.63 0.75
2017/11/22 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AD(本基金之配息來源可能為本金) 79.1020 歐元 3.40 5.43 30.55 51.90 7.02 1.09 0.51
2017/11/22 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票IC(本基金之配息來源可能為本金) 91.1080 歐元 3.62 5.88 31.66 55.83 7.02 1.13 0.51
2017/11/22 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票ID(本基金之配息來源可能為本金) 15.2570 歐元 3.63 5.89 31.67 53.33 7.02 1.13 0.51
2017/11/22 富達歐洲動能基金(A股累計-美元避險) 15.1200 美元 4.64 2.86 23.63 50.00 8.09 0.75 0.33
2017/11/22 富達歐洲小型企業基金(A股累計-美元避險) 15.3100 美元 5.44 5.95 24.07 60.38 6.96 0.89 0.56
2017/11/22 富達歐洲高收益基金(A類股累計股份-美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 15.1500 美元 1.81 3.48 10.34 19.57 1.89 1.42 0.40
2017/11/22 富達歐洲高收益基金(A股月配息-美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 10.7800 美元 1.71 3.38 10.17 19.42 1.91 1.38 0.39
2017/11/22 富達北歐基金(Y類股份累計股份-瑞典克朗) 24.1700 瑞典幣 3.29 1.64 22.01 59.12 9.25 0.62 0.54
2017/11/22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元B(acc) 11.0300 美元 1.57 3.96 28.11 23.79 11.72 0.62 1.11
2017/11/22 富達北歐基金 1,327.0000 瑞典幣 3.03 1.16 20.99 55.47 9.21 0.59 0.54
2017/11/22 德意志歐洲高收益公司債基金LC(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 152.1900 歐元 1.43 2.75 8.55 22.87 2.01 1.10 0.29
2017/11/22 德意志歐洲高收益公司債基金FC(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 155.8800 歐元 1.55 2.99 9.04 24.52 2.01 1.16 0.29
2017/11/22 景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元 16.9700 美元 1.92 7.68 32.89 65.08 9.12 0.90 0.50
2017/11/22 景順歐洲大陸企業基金C(美元對沖)股美元 17.2400 美元 2.07 8.02 33.64 67.54 9.12 0.92 0.51
2017/11/22 聯博-歐元區股票基金I級別歐元 28.7500 歐元 2.68 3.05 24.51 48.58 8.02 0.79 0.61
2017/11/22 聯博-歐元區股票基金IX級別歐元 16.2100 歐元 2.66 3.12 24.60 48.85 7.99 0.79 0.60
2017/11/22 聯博-歐元區股票基金A級別歐元 27.1400 歐元 2.45 2.65 23.53 45.06 8.01 0.76 0.61
2017/11/22 聯博-歐洲股票基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 17.0100 美元 4.74 6.05 30.34 23.35 11.00 0.70 1.05
2017/11/22 聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 20.0200 美元 5.09 6.66 31.71 27.11 11.00 0.73 1.05
2017/11/22 聯博-歐元區股票基金S1級別歐元 29.3800 歐元 2.76 3.23 24.97 49.97 8.03 0.80 0.61
2017/11/22 聯博-歐元區股票基金AX級別歐元 13.9600 歐元 2.50 2.65 23.65 45.27 8.05 0.76 0.61
2017/11/22 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 1,065.6205 歐元 6.36 6.92 32.25 61.40 7.55 1.07 0.37
2017/11/22 聯博-歐洲股票基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 17.8100 澳幣 4.96 2.02 19.99 36.17 8.09 0.64 0.59
2017/11/22 聯博-歐元區股票基金BX級別歐元 11.6000 歐元 2.20 2.20 22.36 40.95 7.97 0.73 0.60
2017/11/22 聯博-歐洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 17.9100 澳幣 5.31 2.61 21.29 40.89 8.14 0.68 0.59
2017/11/22 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 34.0949 歐元 6.15 6.49 31.20 57.57 7.55 1.04 0.37
2017/11/22 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲股票基金Y 343.3160 美元 2.15 4.28 28.71 13.61 10.84 0.68 1.08
2017/11/22 聯博-歐元區股票基金B級別歐元 25.2400 歐元 2.23 2.14 22.35 40.77 8.01 0.72 0.61
2017/11/22 安本環球歐元高收益債券基金A1配息(基本貨幣避險-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 10.6179 美元 1.05 2.86 8.26 22.31 1.84 1.16 0.31
2017/11/22 安本環球歐元高收益債券基金A2累積(基本貨幣避險-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 17.3606 美元 1.33 3.15 8.56 22.64 1.86 1.19 0.27
2017/11/22 NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 291.9700 澳幣 3.27 2.96 23.19 31.52 9.62 0.63 0.78
2017/11/22 景順歐洲指標增值基金A(歐元投組對沖)股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 13.8200 歐元 4.62 4.14 20.28 32.76 5.89 0.89 0.37
2017/11/22 德意志歐洲首選基金USD LC 115.8300 美元 4.56 6.35 31.65 18.24 10.12 0.79 0.99
2017/11/22 資本集團歐元債券基金(盧森堡)T(美元) 19.6100 美元 1.34 6.40 13.95 1.34 7.37 0.50 -0.05
2017/11/22 資本集團歐元債券基金(盧森堡)B(美元) 19.8800 美元 1.38 6.48 14.12 1.84 7.34 0.51 -0.02
2017/11/22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 9.3800 美元 1.46 7.34 18.81 7.39 7.72 0.64 1.22
2017/11/22 德意志歐洲小型基金FC 271.4400 歐元 3.33 2.16 26.31 58.07 7.61 0.88 0.50
2017/11/22 富達歐洲動能基金(Y類股-歐元) 15.5700 歐元 5.35 0.65 19.95 44.43 9.46 0.55 0.26
2017/11/22 富達歐洲動能基金 53.9800 歐元 5.08 0.82 19.72 44.46 9.18 0.56 0.26
2017/11/22 富達歐洲高收益基金(Y類股份累計股份-歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 21.9900 歐元 1.43 2.76 8.81 17.09 1.80 1.26 0.37
2017/11/22 富達歐洲動能基金(Y股累計-歐元) 19.7000 歐元 5.29 1.23 20.71 47.90 9.16 0.59 0.26
2017/11/21 愛德蒙得洛希爾-歐洲中型股基金(B) 151.5300 美元 2.68 6.32 33.10 34.31 9.78 0.85 1.12
2017/11/22 亨德森遠見泛歐地產股票基金(A2 類股份-歐元) 43.8500 歐元 5.71 5.43 21.37 37.20 9.42 0.59 0.73
2017/11/22 亨德森遠見歐元領域基金(A2 類股份-美元避險) 13.5400 美元 4.72 3.04 19.40 38.73 7.87 0.64 0.53
2017/11/22 摩根基金-歐洲基金(美元)(分派) 48.6100 美元 4.51 6.92 30.87 19.14 9.12 0.85 0.89
2017/11/22 摩根基金-歐洲動力基金(澳幣對沖)(累計) 14.3300 澳幣 3.09 1.85 18.04 31.47 6.62 0.71 0.45
2017/11/22 iShares S&P歐洲350指數IEV.US 46.7500 美元 3.57 4.46 28.65 13.71 10.03 0.73 1.01
2017/11/22 木星歐洲特別時機基金-美元 5.6473 美元 1.86 3.91 32.11 19.32 9.77 0.83 0.91
2017/11/22 摩根基金-歐洲基金(美元對沖)(累計) 193.4500 美元 4.36 4.71 22.76 30.67 6.02 0.97 0.45
2017/11/22 摩根基金-歐洲基金(美元)(累計) 20.9400 美元 4.49 6.95 30.88 19.18 9.12 0.85 0.89
2017/11/22 木星全球系列-木星歐洲增長基金L類股美元避險累積 16.7400 美元 6.90 4.95 26.15 44.94 8.53 0.79 0.15
2017/11/21 MFS全盛歐洲研究基金A1(美元) 24.2900 美元 5.52 6.30 28.04 18.37 7.66 0.93 0.67
2017/11/22 安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元) 232.1000 歐元 5.58 3.37 25.57 43.51 7.78 0.84 0.44
2017/11/22 施羅德環球基金系列-歐元股票A1類股份-累積單位(歐元) 35.8863 歐元 4.55 3.22 23.90 33.01 8.69 0.71 0.50
2017/11/22 鋒裕基金-歐陸股票基金B2美元 7.6000 美元 2.84 3.97 29.91 16.21 11.92 0.64 1.14
2017/11/21 百達-歐洲小型企業-R歐元 1,103.6700 歐元 5.61 2.84 21.86 48.54 7.77 0.73 0.38
2017/11/22 鋒裕基金-歐洲研究基金A2美元 7.7100 美元 4.90 6.05 30.68 13.72 10.99 0.71 1.08
2017/11/22 瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(美元) 13.3417 美元 2.96 6.74 32.50 44.23 9.45 0.86 0.96
2017/11/21 MFS全盛歐洲研究基金I1(美元) 199.3200 美元 5.81 6.93 29.49 22.36 7.65 0.97 0.67
2017/11/21 MFS全盛歐洲價值基金IH1(美元避險) 16.7300 美元 8.85 4.24 20.97 40.94 7.95 0.69 -0.01
2017/11/22 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A類股份-累積單位(美元對沖) 60.7355 美元 3.45 3.44 25.25 52.41 8.08 0.80 0.46
2017/11/22 施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票A類股份-累積單位(歐元) 189.2421 歐元 5.27 3.07 20.65 37.61 8.16 0.66 0.41
2017/11/21 歐義銳榮歐洲高收益基金R2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 270.3000 美元 -0.15 6.59 17.67 8.80 7.86 0.59 1.38
2017/11/21 歐義銳榮歐洲中小型股基金R2 797.4300 美元 2.74 6.85 31.60 18.96 8.89 0.89 0.87
2017/11/21 歐義銳榮歐洲高收益基金D2(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 186.4600 美元 -0.66 6.02 17.04 8.14 7.73 0.58 1.41
2017/11/21 瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元) 1,066.1300 歐元 6.34 5.57 22.25 46.07 6.92 0.83 0.22
2017/11/22 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1類股份-累積單位(美元) 49.3816 美元 2.85 6.95 35.75 39.38 10.45 0.85 1.09
2017/11/22 霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型 45.4100 歐元 4.90 3.40 22.73 56.44 6.92 0.85 0.39
2017/11/22 貝萊德歐洲特別時機基金A2-EUR 42.4700 歐元 5.31 3.21 21.66 40.86 6.45 0.87 0.34
2017/11/22 貝萊德歐元優質債券基金A2-USD 33.9900 美元 1.13 6.49 13.22 1.92 7.44 0.47 0.33
2017/11/22 貝萊德歐元優質債券基金A3-USD派息 23.0400 美元 1.14 6.47 13.23 1.92 7.48 0.47 0.30
2017/11/22 貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2-AUD 15.0600 澳幣 5.91 4.37 24.67 47.79 6.58 0.96 0.36
2017/11/22 貝萊德歐元市場基金 Hedged A2-USD 14.5000 美元 4.24 5.38 24.46 39.56 6.41 0.98 0.52
2017/11/22 貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2-USD 15.7400 美元 5.78 4.03 23.84 42.31 6.62 0.92 0.36
2017/11/22 貝萊德歐元市場基金A2-EUR 30.3700 歐元 3.83 4.36 22.07 37.79 6.30 0.90 0.52
2017/11/22 貝萊德歐洲價值型基金A2-GBP 61.3900 英鎊 0.03 0.92 17.27 33.66 10.58 0.44 0.74
2017/11/22 貝萊德歐元市場基金A4-EUR派息 26.5200 歐元 3.81 4.34 22.05 37.82 6.30 0.90 0.51
2017/11/22 貝萊德歐洲價值型基金A2-USD 81.5200 美元 3.58 2.94 25.28 13.41 11.03 0.59 1.06
2017/11/22 瀚亞投資-M&G歐洲基金A(歐元) 17.2198 歐元 5.61 4.63 22.11 30.93 7.54 0.76 0.45
2017/11/22 瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(歐元) 36.4157 歐元 2.97 2.00 19.84 52.53 7.33 0.70 0.36
2017/11/22 瀚亞投資-M&G泛歐基金A(歐元) 20.6080 歐元 4.36 4.57 20.12 33.65 6.31 0.83 0.29
2017/11/21 MFS全盛歐洲研究基金IH1(美元避險) 146.2400 美元 6.92 3.04 19.41 30.85 6.84 0.74 0.23
2017/11/21 MFS全盛歐洲價值基金AH1(美元避險) 15.9100 美元 8.60 3.85 19.89 35.87 7.91 0.66 -0.01
2017/11/21 MFS全盛歐洲價值基金I1(歐元) 288.6500 歐元 7.93 3.02 18.69 36.76 7.88 0.62 0.14
2017/11/21 MFS全盛歐洲價值基金A1(歐元) 41.5900 歐元 7.66 2.51 17.55 32.79 7.89 0.58 0.14
2017/11/22 PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份) 21.8500 歐元 1.06 2.10 2.68 6.48 2.24 0.27 0.27
2017/11/22 鋒裕基金-歐陸股票基金A2歐元 7.8800 歐元 3.01 0.13 18.50 27.92 8.64 0.56 0.60
2017/11/22 鋒裕基金-歐洲研究基金B2美元 6.1700 美元 4.40 5.11 28.54 8.63 11.04 0.66 1.08
2017/11/22 霸菱歐寶基金-A類歐元配息型 51.1200 歐元 7.26 5.86 22.40 31.68 6.84 0.84 0.35
2017/11/22 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1類股份-累積單位(歐元) 42.0760 歐元 2.95 2.35 22.59 47.22 7.80 0.75 0.45
2017/11/22 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) 155.6900 歐元 5.88 1.21 19.08 31.83 8.16 0.61 0.32
2017/11/22 安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) 1,622.2900 歐元 6.11 1.66 20.14 35.50 8.16 0.64 0.32
2017/11/22 安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) 123.0900 歐元 5.52 0.78 18.93 32.34 8.34 0.59 0.34
2017/11/21 MFS全盛歐洲研究基金B1(美元) 21.2200 美元 5.31 5.94 27.14 15.77 7.63 0.91 0.67
2017/11/21 MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) 32.4600 美元 4.47 6.15 27.85 31.36 7.27 0.97 0.79
2017/11/22 摩根基金-歐洲小型企業基金(歐元)(分派) 78.7200 歐元 5.49 5.59 24.01 56.43 6.78 0.91 0.41
2017/11/22 木星全球系列-木星歐洲增長基金L類股歐元累積 32.7100 歐元 6.51 4.14 24.33 42.09 8.52 0.74 0.15
2017/11/22 iShares道瓊歐盟50指數SX5EEX.GY 35.5600 歐元 4.76 0.70 21.80 23.77 9.73 0.56 0.68
2017/11/22 摩根基金-歐洲動力基金(美元)(累計) 156.6600 美元 3.02 4.18 25.53 14.51 9.33 0.70 0.92
2017/11/22 匯豐環球投資基金-歐元區股票AD(本基金之配息來源可能為本金) 39.1310 歐元 2.58 0.62 20.39 28.15 9.13 0.58 0.71
2017/11/21 GAM Star歐洲股票基金-A EUR 16.8500 歐元 2.87 -0.06 17.42 31.95 7.87 0.58 0.43
2017/11/22 亨德森遠見歐元領域基金(A2 類股份-歐元) 51.0200 歐元 4.38 2.29 17.23 36.60 7.51 0.60 0.52
2017/11/22 天達英鎊貨幣基金A 9.9540 英鎊 0.00 0.01 -0.06 0.07 0.03 -0.49 -1.74
2017/11/21 愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 106.4100 美元 0.36 4.75 18.69 3.36 8.40 0.58 -0.50
2017/11/21 愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-美元 150.6400 美元 0.35 0.47 27.15 12.41 11.30 0.62 1.09
2017/11/22 匯豐環球投資基金-歐洲股票AC(本基金配息來源可能為本金) 56.9920 美元 3.02 3.08 27.53 12.25 11.62 0.61 1.15
2017/11/22 匯豐環球投資基金-歐元區股票ID(本基金之配息來源可能為本金) 45.8920 歐元 2.80 1.05 21.41 30.21 9.13 0.61 0.71
2017/11/22 匯豐環球投資基金-歐元區股票IC(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 48.6900 歐元 2.80 1.05 21.41 31.46 9.13 0.61 0.71
2017/11/22 富達歐元債券基金(A股累計-美元避險) 11.6500 美元 1.22 2.92 4.30 9.39 2.41 0.44 0.17
2017/11/22 富達歐洲高收益基金(A股穩定月配息-歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11.0800 歐元 1.45 2.57 8.34 15.53 1.89 1.14 0.40
2017/11/22 富達歐洲基金(A股累計-美元避險) 13.5100 美元 4.00 -0.07 16.47 27.57 8.69 0.50 0.61
2017/11/22 富達歐元債券基金(歐元累積) 15.7400 歐元 0.70 1.88 2.41 6.35 2.28 0.23 0.20
2017/11/22 富達歐洲高收益基金(歐元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 20.4000 歐元 1.34 2.51 8.28 15.32 1.82 1.17 0.38
2017/11/22 富達歐元債券基金(Y類股份累計股份-歐元) 16.0100 歐元 0.82 2.10 2.76 7.59 2.28 0.27 0.17
2017/11/22 富達歐洲高收益基金(F1穩定月配息-歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.8530 歐元 1.32 2.48 8.25 15.27 1.83 1.16 0.38
2017/11/22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲基金美元A(Ydis) 23.0600 美元 3.78 4.35 26.52 16.54 11.44 0.60 1.13
2017/11/22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc) 24.0100 歐元 1.44 -0.46 16.67 34.89 8.90 0.50 0.65
2017/11/22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金美元B(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 9.5200 美元 1.24 6.55 17.31 3.01 7.88 0.58 1.24
2017/11/22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲基金美元A(acc) 28.2700 美元 3.74 4.36 26.54 16.58 11.37 0.60 1.12
2017/11/22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(Ydis) 19.9400 歐元 1.48 -0.44 16.71 34.95 8.88 0.50 0.64
2017/11/22 富達歐元債券基金 13.5900 歐元 0.67 1.86 2.39 6.33 2.27 0.23 0.17
2017/11/22 富達歐盟50TM基金 11.0200 歐元 3.28 0.36 20.20 21.04 9.66 0.55 0.68
2017/11/22 富達歐洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 10.2200 歐元 1.39 2.51 8.29 15.42 1.78 1.20 0.36
2017/11/22 富達歐洲高收益基金A股月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 11.7300 歐元 1.31 2.47 8.29 15.38 1.81 1.18 0.38
2017/11/22 富達歐元債券基金(A股月配息-歐元) 11.4700 歐元 0.70 1.85 2.40 6.34 2.25 0.23 0.19
2017/11/22 資本集團歐元債券基金(盧森堡)B(歐元) 16.8200 歐元 0.78 1.45 2.56 7.07 2.29 0.25 0.09
2017/11/22 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap 211.4700 歐元 2.98 1.41 15.37 25.91 9.63 0.43 0.88
2017/11/22 安盛環球基金-泛靈頓歐洲小型企業基金A Cap 162.0200 歐元 1.27 -1.92 16.14 47.28 7.95 0.54 0.46
2017/11/22 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap(美元避險) 144.0100 美元 3.46 2.32 17.30 28.24 9.59 0.48 0.88
2017/11/22 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Dis(美元避險)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金) 124.6400 美元 3.47 2.34 17.38 27.43 9.60 0.48 0.88
2017/11/22 景順歐洲企業債券基金A股歐元 18.0538 歐元 0.82 2.11 4.49 5.37 1.41 0.78 0.33
2017/11/22 景順歐洲企業債券基金A-月配息股歐元 12.9719 歐元 0.82 2.12 4.50 5.38 1.41 0.78 0.33
2017/11/22 景順歐洲企業債券基金C股歐元 18.7734 歐元 0.91 2.29 4.86 6.48 1.41 0.85 0.33
2017/11/22 德意志歐洲小型基金LC 247.1000 歐元 3.11 1.76 25.25 54.28 7.59 0.85 0.50
2017/11/22 德意志歐洲小型基金LD 251.4700 歐元 3.12 1.76 24.53 52.33 7.74 0.81 0.51
2017/11/22 德意志歐洲小型基金NC 229.2300 歐元 2.93 1.40 24.32 51.01 7.57 0.82 0.50
2017/11/22 景順歐洲指標增值基金A(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) 13.2300 美元 5.17 3.04 19.51 29.45 6.64 0.76 0.32
2017/11/22 景順歐洲指標增值基金C股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 21.0000 歐元 4.95 2.64 18.44 30.03 6.63 0.73 0.32
2017/11/22 景順泛歐洲增長基金C股歐元 29.6200 歐元 7.47 3.24 17.54 30.48 8.33 0.55 0.16
2017/11/22 NN(L)歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 290.1500 歐元 2.65 1.78 20.22 25.47 9.50 0.56 0.77
2017/11/22 NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 282.1200 美元 3.06 2.68 22.50 28.64 9.57 0.61 0.78
2017/11/22 NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 273.8300 美元 2.86 2.21 21.35 25.29 9.57 0.58 0.78
2017/11/22 NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 268.8200 澳幣 2.96 2.37 21.86 27.81 9.66 0.59 0.78
2017/11/22 NN(L)歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 265.8100 歐元 2.38 1.26 19.01 21.72 9.50 0.53 0.77
2017/11/22 安本環球歐元高收益債券基金A2累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 22.8909 歐元 0.88 2.22 6.68 18.74 1.86 0.91 0.26
2017/11/22 安本環球歐元高收益債券基金A1配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 6.2762 歐元 0.57 1.91 6.35 18.38 1.84 0.88 0.31
2017/11/22 安本環球歐元高收益債券基金X2累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 13.9980 歐元 1.02 2.51 7.27 20.72 1.86 1.00 0.11
2017/11/22 NN(L)歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 513.2400 歐元 2.90 2.04 20.50 25.81 9.49 0.57 0.77
2017/11/22 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲股票基金A 23.1827 美元 1.95 3.86 27.69 10.92 10.84 0.66 1.08
2017/11/22 聯博-歐洲股票基金AD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 17.6300 歐元 4.66 1.40 18.47 33.42 7.94 0.61 0.57
2017/11/22 聯博-歐洲股票基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 17.3900 美元 4.81 2.01 20.26 35.23 8.21 0.64 0.61
2017/11/21 天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(美元) 73.2100 美元 4.62 7.11 29.32 13.43 8.50 0.87 0.85
2017/11/21 天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金I(美元) 50.1600 美元 4.85 7.57 30.42 16.27 8.51 0.90 0.85
2017/11/22 天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨累計(歐元) 3.4458 歐元 4.62 2.75 21.04 30.67 7.36 0.74 0.34
2017/11/22 天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨累計(歐元) 3.8798 歐元 4.77 3.05 21.73 32.98 7.37 0.76 0.34
2017/11/22 聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 16.9400 歐元 4.63 1.44 18.46 33.28 7.86 0.61 0.57
2017/11/22 聯博-歐洲股票基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 20.8300 歐元 4.88 1.81 19.44 36.50 7.97 0.64 0.57
2017/11/22 聯博-歐洲股票基金BD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 18.1900 歐元 4.36 0.87 17.25 29.31 7.90 0.57 0.57
2017/11/22 聯博-歐洲股票基金BD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 17.9600 美元 4.45 1.43 19.01 31.20 8.21 0.61 0.61
2017/11/22 聯博-歐洲股票基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 14.3900 歐元 4.28 0.84 17.18 29.29 7.90 0.57 0.57
2017/11/21 天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(美元避險) 19.9000 美元 5.85 3.00 18.88 21.27 7.07 0.70 0.39
2017/11/21 天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金I(歐元) 42.7800 歐元 5.66 2.71 18.14 23.11 7.02 0.68 0.38
2017/11/22 安本環球歐洲股票基金A2累積 51.2594 歐元 6.27 0.31 16.45 14.82 9.23 0.47 0.38
2017/11/22 安本環球歐洲股票基金X2累積 14.2937 歐元 6.47 0.69 17.33 17.44 9.24 0.50 0.27
2017/11/22 NN(L)歐洲股票基金X股歐元 58.1400 歐元 2.27 -0.12 15.68 21.78 7.72 0.54 0.40
2017/11/22 安本環球歐元高收益債券基金X1配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 10.5929 歐元 0.66 2.14 6.89 11.52 1.86 0.95 0.11
2017/11/22 景順歐洲動力基金C-年配息股歐元 10.0000 歐元 1.52 -0.70 18.15 26.55 9.63 0.50 0.78
2017/11/22 景順泛歐洲基金A-年配息股美元 21.4600 美元 2.48 3.22 25.43 9.71 12.32 0.54 1.17
2017/11/22 德意志歐洲首選基金FC 216.0600 歐元 4.57 2.13 19.77 28.31 7.66 0.67 0.45
2017/11/22 德意志歐洲首選基金LD 185.2800 歐元 4.38 1.76 17.83 22.57 7.92 0.59 0.44
2017/11/22 德意志歐洲首選基金NC 169.7300 歐元 4.20 1.40 18.03 22.84 7.64 0.62 0.45
2017/11/22 德意志歐洲首選基金LC 189.8900 歐元 4.39 1.76 18.87 25.45 7.65 0.64 0.45
2017/11/22 景順全歐洲企業基金A-年配息股美元 28.6700 美元 5.21 7.66 29.38 28.68 10.66 0.70 1.04
2017/11/22 景順泛歐洲增長基金A股歐元 27.7000 歐元 7.32 2.97 16.93 28.48 8.32 0.54 0.16
2017/11/22 景順歐洲指標增值基金A股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 19.3100 歐元 4.83 2.39 17.89 28.14 6.66 0.70 0.32
2017/11/22 景順歐洲動力基金A-年配息股歐元 9.4900 歐元 1.39 -1.04 17.38 24.25 9.67 0.48 0.78
2017/11/22 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)T(美元) 32.7400 美元 2.79 2.38 21.89 8.30 8.77 0.65 0.84
2017/11/22 美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元配息型(A)(本基金之配息來源可能為本金) 191.4000 美元 -0.26 1.13 20.85 10.03 9.34 0.58 0.87
2017/11/22 美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 94.6600 美元 -0.24 1.14 20.86 9.97 9.35 0.58 0.86
2017/11/22 資本集團歐元債券基金(盧森堡)T(歐元) 16.5900 歐元 0.73 1.34 2.34 6.55 2.24 0.22 0.11
2017/11/22 美盛QS MV歐洲收益股票基金A(G)類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 96.8700 美元 -0.19 1.31 21.25 10.97 9.33 0.59 0.86
2017/11/22 富達南歐基金-歐元 73.3200 歐元 -0.34 -3.53 20.32 22.38 9.34 0.57 0.40
2017/11/22 富達歐洲基金A歐元 15.2800 歐元 4.80 -2.21 12.88 22.13 9.59 0.36 0.52
2017/11/22 富達歐洲小型企業基金 52.2600 歐元 5.49 3.55 19.67 51.52 7.48 0.68 0.49
2017/11/22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc) 29.3900 美元 1.34 3.16 23.70 4.26 11.22 0.55 1.09
2017/11/22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲基金歐元A(acc) 23.9500 歐元 3.23 -0.79 13.78 22.19 8.44 0.43 0.64
2017/11/22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金歐元A(Ydis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 6.3600 歐元 0.95 1.93 6.84 12.48 2.02 0.87 0.30
2017/11/22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元B(acc) 23.4400 美元 1.03 2.54 22.15 0.26 11.19 0.52 1.09
2017/11/22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元B(Ydis) 8.9000 歐元 1.14 -1.11 15.14 29.78 8.87 0.45 0.64
2017/11/22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金歐元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 6.2800 歐元 1.02 2.06 6.91 12.62 1.74 1.02 0.26
2017/11/22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金歐元A(acc)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 19.2000 歐元 1.00 2.02 6.90 12.61 1.78 0.99 0.27
2017/11/22 富達歐元藍籌基金(A股累計-美元避險) 12.5600 美元 2.28 0.32 17.49 23.02 7.76 0.59 0.51
2017/11/22 富達歐洲小型企業基金(Y類股份累計股份-歐元) 24.1700 歐元 5.68 4.00 20.67 55.04 7.47 0.72 0.49
2017/11/22 富達歐洲大型企業基金 47.9600 歐元 4.83 -2.26 12.65 21.27 9.56 0.36 0.51
2017/11/22 富達歐洲基金(Y類股份累計股份-歐元) 17.5400 歐元 5.03 -1.79 13.82 25.11 9.57 0.39 0.51
2017/11/22 富達歐洲入息基金(A股F1穩定月配息-美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 11.5200 美元 3.08 0.56 16.08 20.41 7.48 0.57 0.47
2017/11/22 富達歐洲入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 10.8600 澳幣 3.15 0.75 17.05 23.69 7.69 0.58 0.49
2017/11/21 愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 609.5700 歐元 0.94 -0.04 7.23 9.03 3.53 0.53 -0.58
2017/11/21 愛德蒙得洛希爾基金-歐洲價值收益基金(A)-美元 145.7900 美元 1.55 2.14 24.33 8.53 11.56 0.55 1.13
2017/11/21 愛德蒙得洛希爾-歐洲中型股基金(A) 469.4800 歐元 3.47 1.50 20.57 42.47 7.60 0.70 0.50
2017/11/22 富達歐洲平衡基金(A股累計-美元避險) 12.2200 美元 1.92 1.33 12.42 18.64 4.90 0.66 0.27
2017/11/22 摩根基金-歐洲動力基金(美元對沖)(累計) 182.0900 美元 2.99 1.53 17.05 26.52 6.59 0.68 0.44
2017/11/22 摩根基金-歐洲基金(歐元)(分派) 50.7000 歐元 4.31 2.25 18.13 25.84 6.21 0.76 0.35
2017/11/22 摩根投資基金-歐洲策略股息基金(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 144.4000 美元 2.33 1.76 16.17 20.07 6.66 0.64 0.52
2017/11/22 摩根投資基金-歐洲策略股息基金(美元對沖)(累計)(本基金之配息來源可能為本金) 153.7100 美元 2.33 1.77 16.17 20.03 6.65 0.64 0.52
2017/11/21 MFS全盛歐洲小型公司基金B1(美元) 29.5800 美元 4.27 5.76 26.84 28.44 7.26 0.94 0.79
2017/11/22 宏利環球基金-歐洲增長基金A股 11.2651 美元 2.12 2.08 21.48 9.06 9.79 0.57 0.94
2017/11/22 宏利環球基金-歐洲增長基金AA股 0.8123 美元 2.05 1.95 21.19 8.24 9.79 0.57 0.94
2017/11/22 安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) 107.5800 歐元 2.08 -2.30 14.68 21.76 7.80 0.50 0.57
2017/11/21 安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金A股(歐元) 5.0090 歐元 1.60 0.64 8.21 18.03 3.89 0.55 0.22
2017/11/21 瑞聯UBAM歐洲股票基金美元AC 511.0600 美元 3.10 4.29 26.54 7.66 9.85 0.69 0.98
2017/11/22 安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) 2,832.7000 歐元 5.20 2.15 19.39 47.84 8.03 0.63 0.54
2017/11/22 安聯歐元投資級別債券基金-IT累積類股(歐元) 1,323.0700 歐元 0.90 2.27 4.26 8.12 1.32 0.78 0.13
2017/11/21 瑞聯UBAM歐洲股票基金美元IC 525.8200 美元 3.30 4.68 27.48 10.07 9.85 0.71 0.98
2017/11/22 鋒裕基金-歐洲潛力基金A2美元 207.2400 美元 5.39 7.25 34.08 27.81 11.53 0.74 1.23
2017/11/22 鋒裕基金-歐洲潛力基金B2美元 114.4100 美元 5.15 6.52 32.59 23.55 11.78 0.70 1.26
2017/11/22 鋒裕基金-歐洲潛力基金A2(美元對沖) 67.0500 美元 5.29 4.10 23.82 37.85 7.27 0.84 0.64
2017/11/22 鋒裕基金-歐洲研究基金A2歐元 6.5400 歐元 4.64 1.24 17.41 19.78 8.35 0.55 0.53
2017/11/22 鋒裕基金-領先歐洲企業基金A2美元 9.9600 美元 3.53 3.11 24.66 9.69 9.64 0.66 0.94
2017/11/22 摩根士丹利歐洲股票Alpha基金A(美元) 53.9100 美元 4.29 2.88 26.43 4.56 10.89 0.63 1.06
2017/11/21 MFS全盛歐洲研究基金AH1(美元避險) 13.8100 美元 6.56 2.45 18.24 27.40 6.88 0.69 0.23
2017/11/22 貝萊德歐洲特別時機基金C2-EUR 35.6400 歐元 4.98 2.56 20.12 35.67 6.44 0.81 0.34
2017/11/22 貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2-AUD 12.8900 澳幣 4.04 -0.39 15.81 25.51 7.59 0.55 0.52
2017/11/22 施羅德環球基金系列-歐元短期債券C類股份-累積單位(歐元) 7.6988 歐元 0.16 0.24 0.57 1.43 0.43 -0.02 -0.44
2017/11/22 先機歐洲股票基金A股(美元) 19.9325 美元 1.94 1.68 24.44 1.51 11.85 0.54 1.18
2017/11/22 先機歐洲股票基金B股(美元) 16.9939 美元 1.53 0.98 22.92 -2.64 11.80 0.51 1.17
2017/11/22 施羅德環球基金系列-歐洲大型股A1類股份-累積單位(歐元) 235.1764 歐元 3.03 -1.16 15.22 20.92 8.48 0.48 0.48
2017/11/21 歐義銳榮歐洲高收益基金R(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 228.7500 歐元 0.62 1.75 6.58 14.79 1.67 1.00 0.33
2017/11/21 歐義銳榮歐洲中小型股基金R 677.3000 歐元 3.54 2.00 19.18 25.74 6.98 0.72 0.40
2017/11/22 施羅德環球基金系列-歐洲價值股票A1類股份-累積單位(歐元) 62.6527 歐元 1.92 -1.80 10.75 24.48 9.03 0.32 0.48
2017/11/21 羅素泛歐股票基金 1,329.4800 歐元 4.50 -0.02 16.45 20.52 8.49 0.51 0.56
2017/11/21 歐義銳榮歐洲高收益基金D(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 158.5400 歐元 0.12 1.24 6.05 14.26 1.93 0.79 0.36
2017/11/22 先機歐洲股票基金C股(美元) 16.6073 美元 1.57 0.91 22.58 -2.90 11.84 0.50 1.18
2017/11/22 貝萊德歐洲基金A2-USD 134.5500 美元 3.46 3.40 25.56 6.59 10.29 0.64 1.01
2017/11/22 貝萊德歐洲價值型基金A4-EUR派息 54.2500 歐元 3.40 -1.56 12.98 19.68 7.53 0.46 0.52
2017/11/22 貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2-USD 12.4700 美元 1.46 2.80 3.92 10.65 2.01 0.47 -0.09
2017/11/22 貝萊德歐洲基金Hedged A2-NZD 12.3300 紐幣 3.96 0.16 16.21 20.65 7.38 0.58 0.46
2017/11/22 貝萊德歐洲價值型基金A2-EUR 69.2200 歐元 3.38 -1.58 12.96 19.65 7.52 0.46 0.51
2017/11/21 MFS全盛歐洲小型公司基金I1(歐元) 376.0100 歐元 4.82 1.33 16.53 42.24 7.11 0.61 0.36
2017/11/21 MFS全盛歐洲研究基金I1(歐元) 227.2300 歐元 5.92 1.56 16.90 28.61 7.18 0.62 0.39
2017/11/21 MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) 57.4500 歐元 4.57 0.82 15.41 38.10 7.11 0.57 0.36
2017/11/21 MFS全盛歐洲研究基金A1(歐元) 35.4700 歐元 5.63 1.00 15.65 24.41 7.20 0.57 0.39
2017/11/21 MFS全盛歐洲小型公司基金AH1(美元避險) 14.5100 美元 5.53 2.11 17.59 41.01 7.27 0.63 0.20
2017/11/22 法巴百利達歐洲中型股票基金C股(歐元) 814.4300 歐元 3.69 1.31 16.99 31.89 7.34 0.61 0.29
2017/11/21 法巴百利達歐元貨幣市場基金C股(歐元) 209.2050 歐元 -0.09 -0.16 -0.27 -0.36 0.03 -3.15 2.13
2017/11/22 法巴百利達歐元債券基金C股(歐元) 222.6900 歐元 0.84 1.33 1.29 4.24 1.96 0.10 0.09
2017/11/22 法巴百利達歐洲小型股票基金C股(歐元) 221.5400 歐元 6.23 4.45 22.50 44.38 7.67 0.76 0.24
2017/11/22 法巴百利達歐元債券基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 114.8800 歐元 0.84 1.34 1.29 4.24 1.96 0.10 0.09
2017/11/22 鋒裕基金-歐洲潛力基金A2歐元 175.8300 歐元 5.19 2.36 20.47 34.60 7.56 0.70 0.59
2017/11/22 鋒裕基金-歐洲潛力基金B2歐元 97.0700 歐元 4.95 1.65 19.12 30.12 7.75 0.64 0.61
2017/11/22 鋒裕基金-領先歐洲企業基金A2(美元對沖) 64.6100 美元 3.13 0.37 15.50 18.79 6.86 0.59 0.48
2017/11/22 鋒裕基金-歐洲研究基金B2歐元 5.2400 歐元 4.18 0.58 15.67 14.41 8.42 0.49 0.53
2017/11/22 鋒裕基金-領先歐洲企業基金B2美元 8.3300 美元 3.22 2.46 22.86 5.31 9.49 0.63 0.92
2017/11/22 施羅德環球基金系列-歐元政府債券A1類股份-累積單位(歐元) 10.8438 歐元 0.78 1.26 0.49 4.67 2.83 -0.01 0.32
2017/11/22 施羅德環球基金系列-歐元短期債券A1類股份-累積單位(歐元) 6.7389 歐元 -0.04 -0.17 -0.24 -1.04 0.43 -0.57 -0.44
2017/11/22 施羅德環球基金系列-歐元債券A1類股份-累積單位(歐元) 19.6738 歐元 0.97 1.59 1.50 4.48 1.74 0.15 0.21
2017/11/22 安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元) 261.0800 歐元 4.93 1.64 18.19 43.44 8.02 0.59 0.54
2017/11/21 瑞聯UBAM歐洲股票基金歐元IC 467.9300 歐元 4.10 -0.06 15.49 16.52 7.86 0.52 0.51
2017/11/22 貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2-USD 12.2600 美元 3.81 -0.81 14.90 21.03 7.64 0.52 0.53
2017/11/22 貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2-HKD 120.8200 港幣 3.55 -1.32 13.82 19.34 7.56 0.48 0.52
2017/11/22 安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) 2,959.0600 歐元 1.38 -0.41 12.70 19.37 6.90 0.49 0.58
2017/11/22 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 11.2500 美元 1.42 -0.23 13.53 18.59 6.88 0.52 0.59
2017/11/22 摩根基金-歐洲動力基金(歐元)(分派) 20.0800 歐元 2.85 -0.37 13.29 18.50 6.90 0.51 0.38
2017/11/22 景順泛歐洲基金A股歐元 20.4800 歐元 2.55 -1.35 13.46 16.03 9.02 0.40 0.68
2017/11/22 瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元) 14.5720 歐元 0.25 1.65 2.94 5.47 1.52 0.44 0.12
2017/11/22 富達歐洲入息基金(Y股累計-歐元) 17.4100 歐元 3.14 -1.36 12.76 18.68 8.07 0.42 0.36
2017/11/21 愛德蒙得洛希爾基金-歐洲價值收益基金(B)-歐元 84.3300 歐元 2.35 -2.43 12.68 14.54 10.07 0.34 0.66
2017/11/21 愛德蒙得洛希爾基金-歐洲價值收益基金(A)-歐元 121.1000 歐元 2.35 -2.48 12.64 14.90 10.09 0.34 0.66
2017/11/22 亨德森遠見泛歐股票基金(A2 類股份-歐元) 29.0400 歐元 4.57 0.21 13.39 21.66 7.98 0.45 0.42
2017/11/22 亨德森遠見泛歐股票基金(A2 類股份-美元避險) 13.7900 美元 4.95 0.95 15.01 23.24 7.89 0.50 0.41
2017/11/21 愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-歐元 163.9000 歐元 1.14 -4.09 15.17 19.01 10.87 0.38 0.62
2017/11/22 匯豐環球投資基金-歐洲股票AD(本基金配息來源可能為本金) 41.8220 歐元 2.83 -1.63 14.58 18.22 8.04 0.48 0.61
2017/11/22 匯豐環球投資基金-歐洲股票IC(歐元)(本基金配息來源可能為本金) 52.5430 歐元 3.04 -1.21 15.56 21.28 8.05 0.51 0.61
2017/11/22 富達歐元公司債基金(A股累計-歐元) 31.7000 歐元 0.60 1.67 3.43 7.06 1.53 0.52 0.05
2017/11/22 富達歐元公司債基金(A股-歐元) 12.0600 歐元 0.67 1.75 3.47 7.10 1.58 0.52 0.06
2017/11/22 富達歐元公司債基金(A股月配息-歐元) 11.9500 歐元 0.65 1.65 3.39 7.01 1.55 0.51 0.06
2017/11/22 富達歐元公司債基金(Y股累計-歐元) 32.9600 歐元 0.70 1.85 3.81 7.96 1.53 0.60 0.05
2017/11/22 富達歐洲大型企業基金(Y類股-歐元) 13.4000 歐元 5.02 -3.39 11.76 18.48 10.24 0.31 0.54
2017/11/22 法巴A歐洲多重資產入息基金RH(美元) 115.2500 美元 0.83 -0.07 7.93 13.17 4.07 0.51 0.22
2017/11/22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元避險A(acc)-H1 11.1400 美元 1.36 -0.80 13.67 11.40 8.49 0.43 0.61
2017/11/22 富達歐洲平衡基金 18.2900 歐元 1.39 0.09 9.87 15.38 5.02 0.52 0.27
2017/11/22 美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 101.9500 澳幣 -1.33 -3.85 10.03 19.98 6.92 0.40 0.41
2017/11/22 安盛環球基金-最佳收益基金 192.0500 歐元 1.45 0.77 10.52 14.44 4.72 0.58 0.33
2017/11/21 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金 12.8400 歐元 2.31 -0.85 14.75 14.23 8.17 0.48 0.54
2017/11/21 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐小型企業Alpha基金 26.5700 歐元 2.86 0.23 18.62 33.25 7.77 0.63 0.46
2017/11/22 景順泛歐洲基金A-年配息股歐元 17.9800 歐元 2.51 -1.37 13.46 16.04 9.02 0.40 0.68
2017/11/22 景順泛歐洲基金C-年配息股歐元 19.1000 歐元 2.69 -1.04 14.16 18.20 8.94 0.42 0.67
2017/11/22 景順全歐洲企業基金C(美元對沖)股美元 14.4200 美元 5.80 3.97 19.37 40.41 9.12 0.56 0.44
2017/11/22 法巴百利達歐洲精選股票基金C(歐元) 217.7100 歐元 2.84 -1.55 14.21 16.37 7.58 0.50 0.47
2017/11/22 景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元 11.5700 美元 2.84 -0.69 15.01 16.87 8.95 0.45 0.68
2017/11/22 景順泛歐洲基金B股歐元 16.8400 歐元 2.31 -1.81 12.49 12.94 9.04 0.37 0.68
2017/11/22 景順泛歐洲基金C股歐元 22.6300 歐元 2.68 -1.05 14.12 18.11 9.00 0.42 0.68
2017/11/22 景順泛歐洲股票收益基金A股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 15.9900 歐元 2.37 -3.21 12.69 20.77 9.06 0.38 0.66
2017/11/21 天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(歐元) 62.4300 歐元 5.42 2.26 17.13 20.06 7.03 0.64 0.38
2017/11/22 安本環球歐洲股息基金X2累積 13.3235 歐元 5.13 -3.63 9.86 8.21 10.15 0.27 0.31
2017/11/22 安本環球歐洲股息基金A2累積(基本貨幣避險-美元) 204.7594 美元 5.31 -3.26 10.61 6.92 10.09 0.29 0.36
2017/11/22 景順全歐洲企業基金A(美元對沖)股美元 14.1600 美元 5.59 3.66 18.69 38.01 9.08 0.54 0.44
2017/11/22 法巴百利達歐洲高股息股票基金/月配RH(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 93.9000 美元 0.40 -4.37 10.53 9.84 9.65 0.30 0.78
2017/11/22 德意志歐洲高收益公司債基金(美元避險)FD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 113.2200 歐元 1.55 2.98 4.27 12.74 5.64 0.19 0.78
2017/11/22 景順全歐洲企業基金B股歐元 20.6100 歐元 4.99 2.44 15.98 32.46 9.07 0.47 0.44
2017/11/22 景順全歐洲企業基金C股歐元 27.3000 歐元 5.41 3.21 17.72 38.51 9.11 0.51 0.44
2017/11/22 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)T(歐元) 27.7000 歐元 2.21 -2.50 9.53 13.85 6.58 0.38 0.32
2017/11/22 美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元配息型(A)(本基金之配息來源可能為本金) 164.7400 歐元 -0.76 -3.81 8.66 15.33 6.83 0.34 0.38
2017/11/22 美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 119.4500 美元 -0.45 -3.11 10.18 17.49 6.80 0.40 0.38
2017/11/22 美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 174.5700 歐元 -0.78 -3.84 8.63 15.30 6.83 0.33 0.38
2017/11/22 美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 103.0300 歐元 -1.43 -4.46 7.99 14.66 6.82 0.32 0.39
2017/11/22 美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 103.1100 美元 -1.43 -4.08 9.09 16.72 6.79 0.37 0.40
2017/11/22 法巴A歐洲多重資產入息基金/月配RH(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 96.6700 美元 0.28 -0.55 7.46 6.86 4.05 0.48 0.24
2017/11/22 法巴A歐洲多重資產入息基金/月配RH(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 97.2800 澳幣 0.29 -0.51 7.95 9.74 4.18 0.49 0.25
2017/11/22 法巴A歐洲多重資產入息基金C(歐元) 113.0500 歐元 0.37 -0.97 6.11 10.82 4.00 0.39 0.21
2017/11/22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金歐元B(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 11.2900 歐元 0.66 1.26 5.38 7.95 1.82 0.74 0.29
2017/11/22 富達歐元藍籌基金 23.0600 歐元 1.86 -0.90 15.15 18.95 7.89 0.51 0.50
2017/11/22 富達歐洲入息基金(A股累計-歐元) 16.4800 歐元 2.94 -1.85 11.73 15.81 8.00 0.39 0.36
2017/11/22 富達歐洲入息基金(A股-歐元) 14.7600 歐元 2.93 -1.86 11.71 15.78 8.04 0.39 0.36
2017/11/22 富達歐洲入息基金(A股F1穩定月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 12.7600 歐元 2.91 -1.91 11.70 15.79 8.06 0.39 0.36
2017/11/22 瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金) 12.1110 歐元 0.23 1.62 2.91 5.50 1.52 0.43 0.12
2017/11/22 景順全歐洲企業基金A股歐元 24.7500 歐元 5.23 2.87 17.02 36.06 9.08 0.50 0.44
2017/11/22 摩根投資基金-歐洲策略股息基金(歐元)(累計)(本基金之配息來源可能為本金) 210.9400 歐元 2.40 -0.65 12.02 15.12 6.34 0.50 0.43
2017/11/22 普信歐洲股票型基金A類股(歐元) 13.2700 歐元 2.71 -2.14 14.30 14.30 7.29 0.52 0.48
2017/11/22 普信歐洲股票型基金I類股(歐元) 14.7600 歐元 2.86 -1.73 15.22 17.33 7.26 0.55 0.48
2017/11/22 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 11.2800 歐元 1.10 -0.86 11.66 16.26 6.87 0.45 0.58
2017/11/22 安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元) 274.1200 歐元 1.16 -0.85 11.70 16.22 6.90 0.45 0.58
2017/11/22 安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元) 54.7900 歐元 1.01 0.29 0.64 4.86 3.59 0.01 0.40
2017/11/21 瑞聯UBAM歐洲股票基金歐元AC 435.9300 歐元 3.91 -0.43 14.64 13.97 7.86 0.49 0.51
2017/11/22 施羅德環球基金系列-歐洲收益股票A1類股份-累積單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 18.0005 歐元 2.47 0.11 10.47 12.22 7.62 0.37 0.52
2017/11/22 法巴百利達歐洲高股息股票基金C股(歐元) 93.8600 歐元 0.43 -4.75 9.36 9.08 9.45 0.27 0.75
2017/11/22 摩根士丹利歐洲股票Alpha基金A 45.7800 歐元 4.09 -1.65 14.05 10.31 8.31 0.45 0.52
2017/11/22 鋒裕基金-領先歐洲企業基金A2歐元 8.4500 歐元 3.30 -1.52 12.07 15.60 7.42 0.43 0.38
2017/11/22 貝萊德歐洲基金Hedged A2-USD 16.5100 美元 3.77 -0.30 15.21 13.63 7.46 0.54 0.47
2017/11/22 貝萊德歐洲基金Hedged A2-AUD 11.9600 澳幣 3.82 0.00 16.00 17.72 7.43 0.57 0.47
2017/11/22 貝萊德歐洲基金Hedged A2-HKD 16.2700 港幣 3.43 -0.85 14.34 12.21 7.50 0.51 0.48
2017/11/22 貝萊德歐元優質債券基金A3-EUR派息 19.5700 歐元 0.97 1.86 2.14 7.57 2.04 0.22 -0.15
2017/11/22 貝萊德歐洲基金A2-EUR 114.2600 歐元 3.26 -1.13 13.24 12.47 7.34 0.48 0.46
2017/11/22 貝萊德歐元優質債券基金A2-EUR 28.8600 歐元 0.94 1.80 2.09 7.53 1.97 0.22 -0.11
2017/11/22 先機歐洲股票基金A股(歐元) 0.9241 歐元 1.99 -2.78 12.90 8.07 8.74 0.39 0.68
2017/11/22 施羅德環球基金系列-歐洲收益股票A1類股份-配息單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 11.9953 歐元 2.47 0.11 10.48 12.21 7.62 0.37 0.52
2017/11/22 施羅德環球基金系列-歐洲收益股票A1類股份-累積單位(美元對沖)(本基金之配息來源可能為本金) 25.2522 美元 2.85 0.91 12.20 14.21 7.61 0.43 0.52
2017/11/22 施羅德環球基金系列-歐洲收益股票A1類股份-配息單位(美元對沖)(本基金之配息來源可能為本金) 21.7449 美元 2.85 0.91 12.21 14.22 7.62 0.43 0.52
2017/11/22 施羅德環球基金系列-歐洲股息A類股份-配息單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 52.0035 歐元 2.71 0.47 9.24 7.52 7.09 0.35 0.45
2017/11/22 施羅德環球基金系列-歐洲股息A類股份-累積單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 114.0076 歐元 2.71 0.47 9.23 7.47 7.09 0.35 0.45
2017/11/22 施羅德環球基金系列-歐洲股息A類股份-配息單位(美元對沖)(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 88.3806 美元 3.11 1.32 10.99 9.57 7.08 0.41 0.45
2017/11/22 施羅德環球基金系列-歐洲股息C類股份-累積單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 121.8209 歐元 2.91 0.81 9.89 9.41 7.09 0.37 0.45
2017/11/22 施羅德環球基金系列-歐洲股息C類股份-季配息單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 55.6034 歐元 1.11 -2.69 2.42 -10.32 6.54 0.09 0.47
2017/11/22 施羅德環球基金系列-歐洲收益股票A類股份-配息單位(美元對沖)(本基金之配息來源可能為本金) 21.6473 美元 1.96 -0.84 8.35 4.58 7.35 0.30 0.51
2017/11/22 施羅德環球基金系列-歐元流動C類股份-累積單位(歐元) 125.7489 歐元 -0.15 -0.29 -0.55 -1.03 0.02 -13.82 -0.00
2017/11/22 施羅德環球基金系列-歐元流動A類股份-累積單位(歐元) 119.8199 歐元 -0.15 -0.30 -0.57 -1.63 0.02 -13.93 -0.00
2017/11/22 法巴百利達歐洲可換股債券基金C股(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 158.1300 歐元 1.04 -2.54 1.20 4.77 4.50 0.04 -0.30
2017/11/22 鋒裕基金-領先歐洲企業基金B2歐元 7.0600 歐元 2.92 -2.35 10.31 10.83 7.42 0.37 0.39
2017/11/22 富達歐元現金基金(歐元累積) 10.7848 歐元 -0.14 -0.28 -0.55 -0.84 0.01 -14.12 1.57
2017/11/22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元B(Ydis) 19.5900 歐元 0.51 -2.54 9.81 5.10 8.55 0.31 0.60
2017/11/22 法巴A歐洲多重資產入息基金/月配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 95.8500 歐元 -0.01 -1.35 5.70 4.70 3.99 0.36 0.23
2017/11/22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc) 24.8700 歐元 0.85 -1.89 11.23 9.27 8.55 0.35 0.60
2017/11/22 富達歐元現金基金 9.1881 歐元 -0.14 -0.28 -0.55 -0.84 0.01 -14.26 1.54
2017/11/22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(Ydis) 21.1500 歐元 0.86 -1.88 11.29 9.27 8.57 0.35 0.60
2017/11/22 景順歐元儲備基金A股歐元 320.5300 歐元 -0.08 -0.20 -0.40 -0.73 0.03 -3.67 0.26
2017/11/22 景順歐元儲備基金C股歐元 332.6300 歐元 -0.09 -0.20 -0.40 -0.73 0.03 -3.97 0.55
2017/11/22 安本環球歐洲股息基金A2累積 203.0237 歐元 4.93 -3.99 9.04 5.78 10.14 0.24 0.36
2017/11/22 安本環球歐元高收益債券基金X1配息(基本貨幣避險-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 10.2547 美元 1.12 3.08 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/11/22 安本環球歐元高收益債券基金X2累積(基本貨幣避險-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 10.6358 美元 1.48 3.45 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/11/22 安本環球歐元高收益債券基金A3配息(月中配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 10.3181 歐元 0.57 1.90 6.34 N/A 1.84 0.87 0.31
2017/11/22 安本環球歐元高收益債券基金A3配息(月中配息)(基本貨幣避險-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 10.6313 美元 1.02 2.83 8.24 N/A 1.82 1.17 0.32
2017/11/21 東方匯理系列基金歐元高收益債券基金IE(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2,617.9500 歐元 1.16 2.80 7.93 N/A 1.82 1.12 -0.19
2017/11/21 東方匯理系列基金歐元高收益債券基金SE(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 20.9400 歐元 0.92 2.30 6.84 N/A 1.79 0.98 -0.17
2017/11/21 東方匯理系列基金歐元高收益債券基金SE-MD(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 101.9900 歐元 0.91 2.29 6.87 N/A 1.74 1.01 -0.15
N/A 東方匯理系列基金歐元高收益債券基金SHA(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 東方匯理系列基金歐元高收益債券基金SHA-MD(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/10/24 東方匯理系列基金歐元高收益債券基金SHU(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105.3700 美元 1.87 4.16 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/11/21 東方匯理系列基金歐元高收益債券基金SHU-MD(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 102.1200 美元 1.38 3.21 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/11/21 東方匯理系列基金歐洲防護基金IE 2,548.9200 歐元 2.34 -1.73 13.20 N/A 7.82 0.45 0.36
2017/11/21 東方匯理系列基金歐洲防護基金SE 156.3800 歐元 1.98 -2.43 11.66 N/A 7.92 0.39 0.36
2017/11/21 東方匯理系列基金歐洲防護基金SHU 98.0400 美元 2.43 -1.88 N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 東方匯理系列基金歐洲防護基金IHU   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/11/22 聯博-歐元區股票基金S1美元避險級別 23.2200 美元 2.88 3.89 27.02 N/A 8.43 0.82 0.63
2017/11/22 聯博-歐洲股票基金S1X級別美元(基金之配息來源可能為本金) 26.0200 美元 5.52 7.39 33.44 N/A 11.01 0.76 1.05
2017/11/22 天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨累計(美元避險) 1.9676 美元 5.10 3.53 23.07 N/A 7.42 0.80 0.35
2017/11/22 天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨收入(歐元) 2.2206 歐元 4.77 3.05 20.66 N/A 7.53 0.71 0.33
2017/11/21 天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金B(美元避險) 9.8200 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/11/22 天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨收入(歐元) 1.4849 歐元 4.61 2.75 20.59 N/A 7.42 0.72 0.33
2017/11/22 天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨累計(美元避險) 2.0031 美元 5.25 3.85 23.79 N/A 7.41 0.82 0.35
2017/11/22 景順泛歐洲股票收益基金A(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) 11.9000 美元 2.76 -2.46 14.31 N/A 9.03 0.42 0.66
2017/11/22 景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) 11.4800 美元 2.70 -2.49 14.42 N/A 9.09 0.42 0.67
2017/11/22 景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 11.3300 澳幣 2.81 -2.27 15.09 N/A 9.17 0.44 0.67
2017/11/22 景順歐洲指標增值基金C(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) 11.2600 美元 5.23 3.30 20.04 N/A 6.69 0.78 0.32
2017/11/22 景順泛歐洲基金C(美元對沖)股美元 10.3000 美元 3.00 -0.39 15.73 N/A 8.98 0.46 0.69
2017/11/22 景順歐洲指標增值基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) 9.9700 美元 5.15 3.04 19.45 N/A 6.66 0.76 0.31
2017/11/22 德意志歐洲小型基金USD LCH 100.6000 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/11/22 法巴百利達歐洲小型股票基金RH(美元) 116.3900 美元 6.62 5.28 24.26 N/A 7.67 0.81 0.24
2017/11/22 德意志歐洲高收益公司債基金(美元避險)USD LDMH(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 110.9400 美元 1.88 3.75 10.57 N/A 1.98 1.39 0.25
2017/11/22 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(歐元) 27.9700 歐元 2.27 -2.41 9.77 N/A 6.60 0.39 0.33
2017/11/22 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(美元) 33.0700 美元 2.86 2.51 22.21 N/A 8.77 0.66 0.84
2017/11/22 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)X(歐元) 30.1900 歐元 2.41 -2.11 10.34 N/A 6.57 0.42 0.32
2017/11/22 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)X(美元) 35.6800 美元 2.97 2.77 22.78 N/A 8.76 0.67 0.84
2017/11/22 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bh(美元) 33.2900 美元 1.71 0.09 14.20 N/A 5.90 0.63 0.45
2017/11/22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 10.2200 美元 1.42 3.11 9.31 N/A 1.81 1.33 0.32
2017/11/22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元避險A(acc)-H1 9.9100 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/11/22 富達歐洲高收益基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.9650 澳幣 1.87 3.56 10.69 N/A 1.90 1.46 0.38
2017/11/22 富達歐洲高收益基金(Y股累計-美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 11.9000 美元 1.88 3.84 10.80 N/A 1.78 1.57 0.38
2017/11/22 富達歐洲入息基金(A股C月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 10.7700 歐元 2.92 -1.86 N/A N/A 8.08 0.39 0.37
2017/11/22 富達歐洲平衡基金(A股C月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 10.6700 歐元 1.42 0.12 N/A N/A 5.01 0.52 0.27
2010/10/08 GAM Star歐洲股票基金-A USD 12.5800 美元 13.95 0.00 -0.87 N/A 27.88 0.02 0.98
2017/11/22 摩根投資基金-歐洲策略股息基金(澳幣對沖)(累計) 10.2600 澳幣 2.50 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/11/22 摩根基金-歐洲基金(澳幣對沖)(累計) 10.0600 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/11/22 摩根基金-歐洲小型企業基金(美元對沖)(累計) 162.1600 美元 5.72 8.16 28.50 N/A 6.12 1.18 0.45
2017/11/22 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票ACH(本基金之配息來源可能為本金) 13.1810 美元 3.78 6.25 32.50 N/A 7.06 1.15 0.52
2017/11/22 匯豐環球投資基金-歐元區股票ACH(本基金之配息來源可能為本金) 12.8870 美元 3.01 1.45 22.35 N/A 9.19 0.63 0.72
2017/11/22 匯豐環球投資基金-歐洲股票ID(本基金配息來源可能為本金) 9.6000 歐元 3.05 -1.20 15.56 N/A 8.05 0.51 0.61
2017/11/21 愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-美元避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 105.6500 美元 1.37 0.74 8.55 N/A 3.62 0.61 -0.62
2017/11/21 愛德蒙得洛希爾-歐洲中型股基金(BH)-美元避險 114.5700 美元 3.83 2.32 22.50 N/A 7.54 0.77 0.52
2017/11/22 亨德森遠見泛歐小型公司基金(A2 類股份-美元避險) 39.6000 美元 4.65 6.39 30.65 N/A 7.03 1.09 0.51
2017/11/22 天達歐洲股票基金C累積股份(歐元) 22.6500 歐元 5.35 5.01 19.78 N/A 5.90 0.87 0.31
2017/11/22 鋒裕基金-歐洲潛力基金U2美元 59.7700 美元 5.28 6.79 33.24 N/A 11.79 0.71 1.26
2017/11/22 鋒裕基金-歐洲潛力基金U2歐元 50.7100 歐元 5.08 1.91 19.71 N/A 7.76 0.66 0.61
2017/11/22 鋒裕基金-歐洲潛力基金U2(美元對沖) 52.3200 美元 5.27 3.91 23.51 N/A 7.51 0.81 0.67
2017/11/22 鋒裕基金-歐陸股票基金T2美元 60.7000 美元 2.92 4.26 30.68 N/A 11.89 0.66 1.14
2017/11/22 鋒裕基金-歐洲潛力基金T2美元 58.8100 美元 5.30 6.79 33.27 N/A 11.81 0.71 1.26
2017/11/22 鋒裕基金-歐洲潛力基金T2歐元 49.8900 歐元 5.08 1.90 19.70 N/A 7.75 0.66 0.61
2017/11/22 鋒裕基金-歐洲潛力基金T2(美元對沖) 51.6800 美元 5.38 4.07 23.75 N/A 7.46 0.82 0.66
2017/11/22 鋒裕基金-領先歐洲企業基金T2美元 61.6800 美元 3.30 2.65 23.43 N/A 9.49 0.64 0.92
2017/11/22 鋒裕基金-領先歐洲企業基金T2歐元 52.3300 歐元 3.09 -2.04 10.89 N/A 7.37 0.39 0.38
2017/11/22 鋒裕基金-領先歐洲企業基金T2(美元對沖) 54.2700 美元 2.84 -0.11 14.37 N/A 6.79 0.56 0.47
2017/11/22 鋒裕基金-領先歐洲企業基金U2美元 54.6100 美元 3.31 2.67 23.47 N/A 9.50 0.64 0.92
2017/11/22 鋒裕基金-領先歐洲企業基金U2歐元 46.3300 歐元 3.12 -2.03 10.94 N/A 7.38 0.39 0.39
2017/11/22 鋒裕基金-領先歐洲企業基金U2(美元對沖) 47.7100 美元 2.87 -0.38 13.89 N/A 6.89 0.53 0.47
2017/11/22 鋒裕基金-歐洲研究基金U2美元 57.4400 美元 4.53 5.47 29.25 N/A 10.95 0.68 1.08
2017/11/22 鋒裕基金-歐洲研究基金U2歐元 48.7300 歐元 4.32 0.66 16.13 N/A 8.35 0.51 0.54
2017/11/21 MFS全盛歐洲小型公司基金IH1(美元避險) 128.9100 美元 5.75 2.64 18.84 N/A 7.26 0.68 0.21
2017/11/21 歐義銳榮歐洲高收益基金RU2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 114.7100 美元 1.08 2.70 8.37 N/A 1.62 1.33 0.34
2017/11/21 歐義銳榮歐洲高收益基金DU2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 104.9100 美元 0.57 2.20 7.84 N/A 1.88 1.07 0.36
2017/11/21 歐義銳榮歐洲中小型股基金RH2 114.2200 美元 3.27 3.74 22.37 N/A 6.28 0.92 0.44
2017/11/22 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票D歐元 179.7300 歐元 1.35 -1.37 12.23 N/A 6.49 0.50 0.31
2017/11/22 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元 115.6300 美元 1.44 3.11 24.31 N/A 8.99 0.70 0.83
2017/11/22 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票MH美元 113.2600 美元 1.50 1.31 16.87 N/A 6.51 0.68 0.42
2017/11/22 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票IM美元 101.7700 美元 1.62 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/11/22 先機歐洲精選股票基金A類避險累積股(美元) 10.6244 美元 3.66 0.71 15.64 N/A 6.77 0.61 0.19
2017/11/22 先機歐洲精選股票基金A類累積股(歐元) 18.1989 歐元 3.36 0.12 14.49 N/A 6.77 0.56 0.19
2017/11/22 先機歐洲精選股票基金A類累積股(美元) 13.2647 美元 3.34 4.75 26.43 N/A 8.34 0.81 0.68
2017/11/22 先機歐洲精選股票基金C2類避險累積股(美元) 11.1954 美元 3.47 0.34 N/A N/A N/A N/A N/A
2014/12/10 貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2-NZD 10.3600 紐幣 3.70 1.47 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/11/22 安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元) 103.6000 歐元 1.93 0.71 5.85 N/A 2.70 0.55 0.06
2017/11/22 安聯歐洲高息股票基金-IM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 999.2900 歐元 0.18 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/11/22 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) 11.1900 美元 6.27 1.91 20.97 N/A 8.15 0.67 0.33
2017/11/22 安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 9.0600 美元 1.48 -0.06 13.60 N/A 7.02 0.51 0.60
2017/11/22 安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險) 1,109.6800 美元 6.49 2.51 22.18 N/A 8.13 0.71 0.33
2017/11/22 安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險) 12.7200 美元 5.21 2.25 19.77 N/A 7.97 0.65 0.38
2017/11/22 安聯歐元投資級別債券基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 106.7700 歐元 0.73 1.92 3.55 N/A 1.31 0.64 0.13
2017/11/22 安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 1,124.2200 美元 1.77 0.33 14.61 N/A 6.90 0.56 0.59
2017/11/21 安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金ATW股(歐元) 5.3350 歐元 1.35 0.19 7.54 N/A 4.10 0.48 0.23
2017/11/21 安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金ATW股(美元避險) 5.4270 美元 1.97 1.12 9.24 N/A 4.01 0.60 0.22
2017/11/21 安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金ATW股(美元) 5.5790 美元 1.94 5.62 18.78 N/A 6.99 0.70 0.58
N/A 安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金B股(歐元)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金BTW股(歐元)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金BTW股(美元避險)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金BTW股(美元)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/11/21 瑞聯UBAM歐洲股票基金美元避險AHC 96.6100 美元 4.14 0.11 15.89 N/A 7.81 0.54 0.52
2017/11/21 瑞聯UBAM歐洲股票基金美元避險IHC 96.5100 美元 4.35 0.50 16.77 N/A 7.82 0.56 0.52
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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