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日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等基金評等說明
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta
2017/06/21 富達北歐基金 1,328.0000 瑞典幣 6.33 14.29 49.05 44.56 9.02 1.29 0.24
2017/06/21 富達北歐基金(Y類股份累計股份-瑞典克朗) 23.9900 瑞典幣 6.57 14.78 50.22 47.90 9.06 1.31 0.25
2017/06/21 富達北歐基金(A股累計-美元避險) 15.7500 美元 5.92 15.47 46.78 44.10 9.14 1.22 0.33
2017/06/21 富達歐洲小型企業基金(A股累計-美元避險) 14.5300 美元 8.76 16.05 27.01 44.43 7.33 0.94 0.46
2017/06/21 亨德森遠見泛歐小型公司基金(A2 類股份-歐元) 50.0500 歐元 7.91 19.37 28.40 42.35 7.79 0.92 0.50
2017/06/21 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AD(本基金之配息來源可能為本金) 76.9150 歐元 10.15 20.60 26.99 40.35 8.48 0.81 0.52
2017/06/21 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票IC(本基金之配息來源可能為本金) 88.1010 歐元 10.39 21.12 28.07 43.97 8.48 0.84 0.52
2017/06/21 木星歐洲特別時機基金-英鎊 4.3146 英鎊 8.19 19.52 35.98 38.90 14.20 0.64 0.61
2017/06/21 聯博-歐元區股票基金S1級別歐元 28.9100 歐元 9.84 16.67 32.31 42.27 7.55 1.07 0.48
2017/06/21 聯博-歐元區股票基金AX級別歐元 13.8000 歐元 9.61 16.06 30.93 37.86 7.55 1.03 0.48
2017/06/21 聯博-歐元區股票基金BX級別歐元 11.5100 歐元 9.20 15.45 29.62 33.84 7.47 1.00 0.48
2017/06/21 聯博-歐元區股票基金I級別歐元 28.3300 歐元 9.76 16.49 31.89 41.02 7.53 1.06 0.48
2017/06/21 聯博-歐元區股票基金IX級別歐元 15.9700 歐元 9.76 16.48 31.98 41.20 7.54 1.06 0.48
2017/06/21 聯博-歐元區股票基金A級別歐元 26.8300 歐元 9.55 16.00 30.81 37.66 7.54 1.03 0.48
2017/06/21 聯博-歐元區股票基金B級別歐元 25.0600 歐元 9.29 15.43 29.58 33.65 7.55 0.99 0.48
2017/06/21 德意志歐洲小型基金LC 244.9300 歐元 8.85 19.69 23.93 47.83 8.61 0.72 0.52
2017/06/21 德意志歐洲小型基金FC 268.1600 歐元 9.08 20.20 25.04 51.44 8.61 0.75 0.52
2017/06/21 德意志歐洲高收益公司債基金FC(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 152.5700 歐元 2.64 4.69 10.45 21.05 3.26 0.84 0.65
2017/06/20 百達-歐洲小型企業-R歐元 1,088.0600 歐元 8.75 16.53 23.02 36.29 7.64 0.78 0.51
2017/06/21 霸菱歐洲精選信託基金-歐元配息型 44.4600 歐元 7.55 16.39 21.61 50.19 7.24 0.77 0.42
2017/06/21 施羅德環球基金系列-歐元股票C類股份-累積單位(美元對沖) 51.4071 美元 9.15 16.10 25.47 36.32 8.62 0.76 0.59
2017/06/21 施羅德環球基金系列-歐元企業債券A類股份-累積單位(美元對沖)(本基金之配息來源可能為本金) 159.5334 美元 2.88 4.11 6.67 16.04 3.18 0.54 0.67
2017/06/21 施羅德環球基金系列-歐元企業債券A1類股份-配息單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 16.0696 歐元 2.28 3.05 4.48 11.86 3.16 0.35 0.66
2017/06/21 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A類股份-累積單位(美元對沖) 59.6210 美元 8.20 18.14 25.86 37.53 7.61 0.87 0.46
2017/06/21 施羅德環球基金系列-歐元股票A類股份-累積單位(美元對沖) 49.9237 美元 8.93 15.64 24.48 32.95 8.63 0.73 0.59
2017/06/21 貝萊德歐洲價值型基金A2-GBP 61.3000 英鎊 4.52 13.02 31.35 30.34 12.82 0.62 0.62
2017/06/21 施羅德環球基金系列-歐元企業債券A1類股份-累積單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 20.6506 歐元 2.28 3.05 4.48 11.87 3.16 0.35 0.66
2017/06/20 MFS全盛歐洲價值基金I1(歐元) 283.6500 歐元 6.78 13.74 15.49 41.31 7.61 0.54 0.42
2017/06/20 MFS全盛歐洲價值基金AH1(美元避險) 15.5500 美元 6.73 14.00 16.31 38.59 6.82 0.63 0.37
2017/06/20 MFS全盛歐洲價值基金IH1(美元避險) 16.3100 美元 6.95 14.70 17.59 44.21 6.81 0.67 0.37
2017/06/21 瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(歐元) 36.0424 歐元 5.14 15.48 21.21 35.06 7.23 0.76 0.42
2017/06/21 安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元) 225.9200 歐元 7.66 16.76 20.81 39.49 9.66 0.56 0.68
2017/06/21 安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險) 15.0300 美元 8.29 17.97 22.89 40.47 9.71 0.61 0.69
2017/06/21 安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) 2,523.9900 歐元 7.91 17.28 21.89 43.27 9.66 0.59 0.68
2017/06/21 德意志歐洲高收益公司債基金LC(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 149.2400 歐元 2.53 4.46 9.97 19.43 3.26 0.79 0.65
2017/06/21 德意志歐洲小型基金LD 249.2600 歐元 8.85 18.99 23.21 45.96 8.64 0.69 0.51
2017/06/21 德意志歐洲小型基金NC 227.8900 歐元 8.67 19.22 23.01 44.70 8.60 0.69 0.52
2017/06/21 聯博-歐元區股票基金B級別美元 28.0000 美元 12.99 23.62 28.68 9.80 13.30 0.56 1.07
2017/06/21 聯博-歐元區股票基金A級別美元 29.9700 美元 13.27 24.20 29.85 13.09 13.32 0.58 1.07
2017/06/21 聯博-歐元區股票基金I級別美元 31.6500 美元 13.48 24.75 30.95 15.85 13.30 0.60 1.06
2017/06/21 安本環球歐元高收益債券基金A1配息(基本貨幣避險-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 10.5535 美元 1.81 4.24 8.96 16.66 2.35 0.99 0.44
2017/06/21 安本環球歐元高收益債券基金A2累積(基本貨幣避險-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 16.9806 美元 2.15 4.58 9.32 17.04 2.37 1.02 0.43
2017/06/21 聯博-歐元區股票基金BX級別美元 12.8600 美元 12.91 23.65 28.73 10.01 13.18 0.56 1.06
2017/06/21 聯博-歐元區股票基金IX級別美元 17.8400 美元 13.49 24.76 30.98 15.99 13.31 0.60 1.06
2017/06/21 聯博-歐元區股票基金AX級別美元 15.4200 美元 13.30 24.35 30.02 13.30 13.35 0.58 1.07
2017/06/21 聯博-歐元區股票基金S1級別美元 32.3000 美元 13.57 24.95 31.35 16.90 13.34 0.60 1.07
2017/06/21 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票ID(本基金之配息來源可能為本金) 14.8870 歐元 10.38 21.11 26.82 41.66 8.80 0.78 0.55
2017/06/21 摩根基金-歐洲動力基金(美元對沖)(累計) 179.8200 美元 4.42 11.15 24.09 23.46 5.94 1.04 0.38
2017/06/21 摩根基金-歐洲動力基金(澳幣對沖)(累計) 14.1200 澳幣 4.67 11.80 24.85 29.19 5.98 1.06 0.40
2017/06/21 匯豐環球投資基金-歐元區股票ID(本基金之配息來源可能為本金) 46.1830 歐元 7.07 12.53 26.81 25.26 9.04 0.76 0.52
2017/06/21 匯豐環球投資基金-歐元區股票IC(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 48.1350 歐元 7.07 12.53 26.81 26.46 9.04 0.76 0.52
2017/06/21 匯豐環球投資基金-歐元區股票AD(本基金之配息來源可能為本金) 39.2340 歐元 6.84 12.06 25.74 23.28 9.05 0.73 0.52
2017/06/21 亨德森遠見歐元領域基金(A2 類股份-美元避險) 13.1900 美元 5.52 10.38 20.68 27.44 7.08 0.76 0.47
2017/06/21 富達歐洲動能基金(Y類股-歐元) 15.7000 歐元 11.43 17.08 17.96 42.60 8.49 0.56 0.32
2017/06/21 富達歐洲動能基金(A股累計-美元避險) 14.9800 美元 12.29 18.98 25.15 44.87 8.88 0.73 0.39
2017/06/21 富達歐洲基金(A股累計-美元避險) 13.5200 美元 5.87 10.55 24.38 27.79 7.27 0.86 0.43
2017/06/21 富達歐洲動能基金(Y股累計-歐元) 19.7400 歐元 11.40 17.08 19.06 46.33 8.20 0.61 0.33
2017/06/21 富達歐洲動能基金 54.2700 歐元 11.12 16.58 18.12 42.48 8.18 0.58 0.33
2017/06/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(Ydis) 20.3200 歐元 5.72 10.08 25.38 26.89 8.31 0.78 0.46
2017/06/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc) 24.2400 歐元 5.71 10.03 25.40 26.91 8.32 0.78 0.46
2017/06/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元B(Ydis) 9.0400 歐元 5.48 9.44 23.84 22.06 8.23 0.75 0.46
2017/06/21 富達歐洲小型企業基金 50.4400 歐元 7.07 12.97 18.48 39.37 7.66 0.63 0.46
2017/06/21 富達歐洲小型企業基金(Y類股份累計股份-歐元) 23.2500 歐元 7.34 13.47 19.48 42.64 7.68 0.66 0.46
2017/06/21 富達歐元債券基金(Y類股份累計股份-歐元) 15.8900 歐元 2.85 1.15 1.47 11.04 4.82 0.06 0.93
2017/06/21 富達歐洲高收益基金(A類股累計股份-美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 14.7000 美元 2.73 5.30 10.03 12.56 2.89 0.90 0.58
2017/06/21 富達歐洲高收益基金(A股月配息-美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 10.6400 美元 2.64 5.31 10.13 12.38 2.75 0.96 0.54
2017/06/21 富達歐洲平衡基金(A股累計-美元避險) 12.1900 美元 6.28 9.13 12.87 18.12 5.03 0.67 0.30
2017/06/21 富達歐元債券基金(A股累計-美元避險) 11.4800 美元 3.24 1.77 2.78 11.78 4.83 0.13 0.93
2017/06/21 富達歐洲入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 11.1500 澳幣 6.78 12.68 20.65 23.95 8.28 0.65 0.46
2017/06/21 亨德森遠見泛歐地產股票基金(A2 類股份-美元避險) 27.8100 美元 8.17 11.28 2.51 40.53 13.77 0.06 0.66
2017/06/20 愛德蒙得洛希爾-歐洲中型股基金(A) 467.1100 歐元 5.82 14.72 20.01 37.93 7.39 0.70 0.41
2017/06/20 愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-歐元 170.4900 歐元 4.29 10.82 20.26 21.48 9.51 0.56 0.63
2017/06/20 愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 610.6600 歐元 2.95 4.55 8.01 5.86 3.95 0.52 0.26
2017/06/21 富達歐洲入息基金(A股F1穩定月配息-美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 11.7300 美元 6.57 12.05 19.76 20.34 8.26 0.63 0.45
2017/06/20 GAM Star歐洲股票基金-A EUR 16.9300 歐元 6.21 12.05 16.36 32.27 7.15 0.60 0.55
2017/06/21 亨德森遠見歐元領域基金(A2 類股份-歐元) 49.9900 歐元 5.07 9.56 18.46 26.37 6.89 0.70 0.46
2017/06/21 亨德森遠見泛歐地產股票基金(A2 類股份-歐元) 41.7100 歐元 7.75 10.58 0.65 40.30 14.14 0.02 0.65
2017/06/21 道瓊歐盟50指數SX5EEX.GY 35.9200 歐元 5.88 11.43 25.07 19.79 9.52 0.65 0.54
2017/06/21 摩根基金-歐洲小型企業基金(歐元)(分派) 76.1100 歐元 7.35 16.68 19.01 44.03 7.57 0.65 0.49
2017/06/20 MFS全盛歐洲價值基金A1(歐元) 41.0400 歐元 6.51 13.18 14.35 37.21 7.62 0.50 0.42
2017/06/21 聯博-歐洲股票基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 20.3000 歐元 4.96 10.87 21.19 32.08 7.13 0.77 0.38
2017/06/21 NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 285.7700 澳幣 7.12 11.00 26.12 20.11 10.57 0.64 0.62
2017/06/21 NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 276.1100 美元 6.91 10.73 25.78 16.73 10.48 0.63 0.62
2017/06/21 安本環球歐元高收益債券基金X2累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 13.7646 歐元 1.82 3.94 8.18 15.96 2.38 0.89 0.14
2017/06/21 英傑華投資-新興歐洲股票基金(歐元) 5.4134 歐元 6.43 16.04 22.76 20.68 8.98 0.66 0.52
2017/06/21 安本環球歐元高收益債券基金A2累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 22.5616 歐元 1.68 3.65 7.59 14.06 2.38 0.82 0.42
2017/06/21 安本環球歐元高收益債券基金A1配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 6.2886 歐元 1.35 3.32 7.24 13.69 2.36 0.79 0.43
2017/06/21 景順歐洲大陸企業基金C-年配息股美元 289.4600 美元 11.54 24.08 29.17 15.14 13.53 0.56 0.34
2017/06/20 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐小型企業Alpha基金 26.6000 歐元 5.77 13.92 18.80 27.58 7.25 0.68 0.42
2017/06/21 安盛環球基金-最佳收益基金 191.3700 歐元 3.98 6.53 10.97 13.38 4.75 0.61 0.29
2017/06/21 安盛環球基金-泛靈頓歐洲小型企業基金A Cap 165.8900 歐元 6.80 14.54 15.49 49.37 9.19 0.45 0.59
2017/06/21 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap(美元避險) 141.1900 美元 7.25 9.96 1.02 32.04 13.32 0.03 0.71
2017/06/21 景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元 259.5000 美元 11.40 23.77 28.52 13.40 13.52 0.55 0.34
2017/06/21 景順歐洲大陸企業基金B-年配息股美元 224.3400 美元 11.12 23.16 27.24 10.07 13.52 0.52 0.34
2017/06/21 貝萊德歐元市場基金 Hedged A2-USD 13.9400 美元 6.98 13.24 20.17 23.91 8.13 0.65 0.56
2017/06/21 安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) 1,603.2300 歐元 6.21 14.05 16.42 36.59 8.27 0.52 0.46
2017/06/20 MFS全盛歐洲研究基金IH1(美元避險) 143.1600 美元 6.02 11.77 17.45 33.86 5.74 0.79 0.41
2017/06/21 鋒裕基金-歐陸股票基金A2歐元 7.8800 歐元 7.21 11.30 22.74 22.93 8.35 0.70 0.54
2017/06/21 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1類股份-累積單位(歐元) 41.6656 歐元 7.53 16.83 23.09 33.84 7.71 0.77 0.47
2017/06/21 施羅德環球基金系列-歐元股票A1類股份-累積單位(歐元) 35.3390 歐元 8.27 14.35 21.68 29.49 8.61 0.65 0.59
2017/06/21 貝萊德歐元市場基金A4-EUR派息 25.9700 歐元 6.26 12.13 18.26 23.16 7.98 0.60 0.55
2017/06/21 貝萊德歐元市場基金A2-EUR 29.4100 歐元 6.25 12.17 18.30 23.16 7.98 0.60 0.55
2017/06/21 貝萊德歐洲靈活股票基金A2-EUR 24.1300 歐元 9.14 17.31 19.57 34.58 7.83 0.65 0.50
2017/06/21 貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2-AUD 14.4700 澳幣 7.34 16.32 15.58 41.86 8.05 0.51 0.53
2017/06/20 安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金A股(歐元) 4.9720 歐元 1.68 3.95 7.88 18.86 4.11 0.50 0.25
2017/06/21 施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票A類股份-累積單位(歐元) 185.8202 歐元 7.20 14.72 18.82 38.29 7.77 0.63 0.48
2017/06/21 施羅德環球基金系列-歐洲大型股A1類股份-累積單位(歐元) 238.9918 歐元 4.97 11.20 17.12 20.73 7.22 0.62 0.49
2017/06/21 施羅德環球基金系列-歐元短期債券C類股份-累積單位(歐元) 7.6891 歐元 0.41 0.15 0.22 1.84 0.63 -0.18 0.31
2017/06/21 貝萊德歐洲靈活股票基金A2-USD 26.8700 美元 12.38 25.09 18.37 10.35 13.79 0.36 1.05
2017/06/21 貝萊德歐洲特別時機基金C2-EUR 34.7500 歐元 6.24 14.05 11.38 30.25 8.01 0.38 0.52
2017/06/21 貝萊德歐洲特別時機基金A2-EUR 41.2000 歐元 6.57 14.76 12.81 35.26 8.00 0.43 0.52
2017/06/21 霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型 52.3700 美元 11.33 25.17 20.17 23.63 13.37 0.40 0.96
2017/06/21 霸菱歐寶基金-A類歐元配息型 47.9800 歐元 4.35 9.09 16.43 21.53 7.63 0.57 0.45
2017/06/21 施羅德環球基金系列-歐洲價值股票A1類股份-累積單位(歐元) 62.2793 歐元 1.57 4.45 16.66 19.56 8.88 0.50 0.27
2017/06/21 瀚亞投資-M&G歐洲基金A(歐元) 16.5957 歐元 6.56 11.62 18.11 24.55 7.71 0.61 0.50
2017/06/20 MFS全盛歐洲研究基金AH1(美元避險) 13.5900 美元 5.84 11.30 16.35 27.97 5.80 0.74 0.41
2017/06/20 MFS全盛歐洲價值基金A1(美元) 23.2400 美元 9.93 20.98 12.32 12.38 12.86 0.27 0.93
2017/06/21 瀚亞投資-M&G泛歐基金A(歐元) 19.7413 歐元 5.48 11.25 13.12 24.71 7.19 0.48 0.47
2017/06/21 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) 154.4300 歐元 5.98 13.55 15.39 32.89 8.27 0.49 0.46
2017/06/21 安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) 122.5000 歐元 6.06 13.52 15.96 33.19 8.34 0.51 0.46
2017/06/21 貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2-USD 15.1700 美元 7.21 15.89 14.66 35.81 8.09 0.48 0.53
2017/06/21 貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2-AUD 12.8600 澳幣 4.05 9.82 17.34 23.77 7.09 0.64 0.46
2017/06/21 貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2-USD 12.2800 美元 2.93 1.82 2.42 12.97 3.51 0.15 0.84
2017/06/21 道瓊歐盟50指數FEZ.US 38.5900 美元 9.33 18.85 21.52 -3.84 13.58 0.42 1.14
2017/06/21 安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) 108.4800 歐元 2.57 9.46 14.11 21.41 11.37 0.34 0.58
2017/06/21 安聯歐元投資級別債券基金-IT累積類股(歐元) 1,303.9600 歐元 2.29 2.22 3.10 9.72 3.42 0.21 0.71
2017/06/21 景順歐洲企業債券基金A股歐元 17.8618 歐元 2.61 2.94 2.99 6.41 3.81 0.18 0.84
2017/06/21 景順歐洲企業債券基金A-月配息股歐元 12.9110 歐元 2.61 2.94 2.99 6.41 3.81 0.18 0.84
2017/06/21 景順歐洲企業債券基金C股歐元 18.5465 歐元 2.70 3.12 3.35 7.53 3.81 0.21 0.84
2017/06/21 景順歐洲動力基金A-年配息股歐元 9.4600 歐元 3.73 8.76 21.01 18.41 10.00 0.55 0.55
2017/06/21 資本集團歐元債券基金(盧森堡)B(歐元) 16.7600 歐元 2.51 1.15 1.15 10.63 4.22 0.04 0.79
2017/06/21 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap 208.8800 歐元 6.80 9.07 -0.82 30.74 13.42 -0.01 0.70
2017/06/21 安本環球歐元高收益債券基金X1配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 10.6137 歐元 1.45 3.56 7.78 4.47 2.36 0.85 0.13
2017/06/21 景順歐洲指標增值基金C股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 20.6100 歐元 5.37 11.47 14.31 29.95 7.13 0.53 0.47
2017/06/21 景順歐洲動力基金C-年配息股歐元 9.9400 歐元 3.87 9.07 21.69 20.53 9.99 0.57 0.55
2017/06/21 景順歐洲指標增值基金A股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 18.9900 歐元 5.27 11.25 13.71 27.97 7.12 0.51 0.47
2017/06/21 景順泛歐洲增長基金C股歐元 28.4900 歐元 4.02 8.08 12.65 24.14 7.10 0.47 0.27
2017/06/21 德意志歐洲首選基金LC 186.1700 歐元 5.07 10.04 17.45 22.95 7.64 0.60 0.44
2017/06/21 德意志歐洲首選基金FC 211.1800 歐元 5.27 10.47 18.35 25.76 7.64 0.63 0.44
2017/06/21 NN(L)歐洲股票基金X股歐元 58.4800 歐元 5.94 10.05 17.05 22.47 7.43 0.60 0.43
2017/06/21 NN(L)歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 500.0600 歐元 6.33 9.54 22.97 14.79 10.44 0.57 0.61
2017/06/21 英傑華投資-歐洲不動產證券基金(歐元)(配息來源可能為本金) 13.3459 歐元 7.52 8.75 0.91 24.97 12.88 0.02 0.69
2017/06/21 NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 269.0300 美元 6.61 10.16 24.58 13.61 10.49 0.61 0.62
2017/06/21 NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 264.3700 澳幣 6.86 10.42 24.82 16.76 10.60 0.61 0.62
2017/06/21 NN(L)歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 263.3200 歐元 6.06 9.00 21.75 11.32 10.45 0.54 0.61
2017/06/21 NN(L)歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 286.1600 歐元 6.33 9.54 22.98 14.76 10.45 0.57 0.61
2017/06/21 聯博-歐洲股票基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 14.1400 歐元 4.43 9.87 19.02 25.13 7.18 0.69 0.39
2017/06/21 聯博-歐洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 22.6800 美元 8.52 18.74 20.32 8.52 11.81 0.46 0.96
2017/06/21 聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 18.5000 美元 8.31 18.29 19.28 5.96 11.84 0.43 0.96
2017/06/21 聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 16.5600 歐元 4.74 10.47 20.17 28.97 7.12 0.74 0.38
2017/06/21 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 991.9095 歐元 8.62 16.87 17.38 42.70 11.99 0.39 0.73
2017/06/20 MFS全盛歐洲研究基金I1(歐元) 224.8900 歐元 5.86 10.82 15.65 30.67 6.12 0.67 0.46
2017/06/20 MFS全盛歐洲研究基金I1(美元) 186.5000 美元 9.24 18.47 13.60 7.04 12.11 0.31 0.97
2017/06/20 MFS全盛歐洲小型公司基金I1(歐元) 374.7700 歐元 6.89 11.63 12.76 46.74 7.06 0.48 0.38
2017/06/20 MFS全盛歐洲研究基金A1(歐元) 35.2700 歐元 5.57 10.22 14.40 26.46 6.14 0.62 0.47
2017/06/21 瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元) 14.4380 歐元 1.63 1.53 3.16 6.50 3.02 0.24 0.75
2017/06/21 摩根基金-歐洲基金(歐元)(分派) 50.5100 歐元 4.51 10.31 17.04 22.18 6.27 0.71 0.36
2017/06/21 摩根投資基金-歐洲策略股息基金(美元對沖)(每月派息) 144.4800 美元 4.62 9.34 18.12 16.81 7.33 0.65 0.49
2017/06/21 天達英鎊貨幣基金A 9.9543 英鎊 -0.01 -0.05 -0.07 0.12 0.03 -0.65 0.44
2017/06/20 愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-美元 148.6600 美元 7.90 18.81 18.00 -0.46 13.88 0.35 1.17
2017/06/21 富達歐元公司債基金(Y股累計-歐元) 32.5900 歐元 2.13 1.88 3.46 9.88 3.90 0.21 0.12
2017/06/20 愛德蒙得洛希爾-歐洲中型股基金(B) 143.0600 美元 9.50 22.99 17.74 12.75 13.33 0.36 0.99
2017/06/21 匯豐環球投資基金-歐元區股票AC(本基金之配息來源可能為本金) 49.0340 美元 10.14 19.68 24.31 1.19 14.30 0.45 1.11
2017/06/21 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC(本基金之配息來源可能為本金) 89.4760 美元 13.54 28.81 25.55 15.20 14.86 0.45 1.09
2017/06/21 富達歐元藍籌基金(A股累計-美元避險) 12.6600 美元 8.76 14.05 20.11 19.89 6.71 0.78 0.48
2017/06/21 富達歐洲大型企業基金(Y類股-歐元) 13.7600 歐元 4.72 8.26 15.82 21.77 7.78 0.54 0.32
2017/06/21 富達歐洲高收益基金(Y類股份累計股份-歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 21.4700 歐元 2.29 4.58 8.71 10.90 2.89 0.78 0.57
2017/06/21 富達歐洲大型企業基金 49.0500 歐元 4.52 7.78 16.75 24.23 7.25 0.61 0.34
2017/06/21 富達歐洲基金(Y類股份累計股份-歐元) 17.7100 歐元 4.85 8.38 17.99 28.15 7.28 0.65 0.34
2017/06/21 富達歐盟50TM基金 11.2400 歐元 5.84 11.18 23.22 16.89 9.33 0.65 0.53
2017/06/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元B(acc) 10.5800 美元 8.85 17.04 22.88 0.19 13.32 0.45 1.02
2017/06/21 富達南歐基金-歐元 77.0500 歐元 10.56 19.27 22.72 10.12 9.33 0.63 0.56
2017/06/21 富達歐洲平衡基金 18.6100 歐元 5.68 7.88 10.20 16.51 4.97 0.54 0.30
2017/06/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲基金歐元A(acc) 24.0000 歐元 3.23 7.38 20.12 14.56 7.95 0.66 0.45
2017/06/21 富達歐洲基金A歐元 15.6400 歐元 4.69 8.01 17.11 25.27 7.26 0.62 0.34
2017/06/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲基金美元A(acc) 26.7500 美元 6.57 14.86 19.21 -6.01 12.96 0.40 1.04
2017/06/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金歐元A(Ydis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 6.5600 歐元 2.34 3.96 7.55 9.73 3.20 0.61 0.64
2017/06/21 富達歐元債券基金 13.7000 歐元 2.70 0.96 1.06 9.85 4.83 0.03 0.93
2017/06/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲基金美元A(Ydis) 22.0300 美元 6.58 14.86 19.18 -6.00 12.98 0.40 1.04
2017/06/21 法巴百利達歐洲精選股票基金C(歐元) 220.5600 歐元 5.19 10.24 16.15 15.09 6.93 0.61 0.46
2017/06/21 富達歐洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 10.3900 歐元 2.16 4.35 8.19 9.31 2.90 0.73 0.57
2017/06/21 富達歐洲高收益基金A股月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 11.6600 歐元 2.14 4.37 8.20 9.22 2.89 0.73 0.57
2017/06/21 富達歐元債券基金(A股月配息-歐元) 11.4200 歐元 2.76 0.98 1.12 9.83 4.95 0.04 0.95
2017/06/21 富達歐元藍籌基金 23.5900 歐元 7.91 12.71 16.57 17.51 6.90 0.63 0.48
2017/06/21 富達歐元債券基金(歐元累積) 15.6400 歐元 2.69 0.90 1.03 9.83 4.83 0.03 0.92
2017/06/21 富達歐洲高收益基金(歐元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 19.9600 歐元 2.15 4.34 8.18 9.25 2.85 0.74 0.57
2017/06/21 富達歐洲高收益基金(F1穩定月配息-歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.8280 歐元 2.17 4.34 8.19 9.20 2.87 0.74 0.57
2017/06/21 富達歐洲高收益基金(A股穩定月配息-歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11.0000 歐元 2.22 4.38 8.21 9.45 2.90 0.73 0.57
2017/06/21 富達歐洲入息基金(A股-歐元) 15.2400 歐元 5.25 9.53 13.44 19.30 6.78 0.52 0.36
2017/06/21 富達歐洲入息基金(A股F1穩定月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 13.2700 歐元 5.23 9.47 13.37 19.25 6.86 0.51 0.36
2017/06/21 富達歐元公司債基金(A股累計-歐元) 31.3900 歐元 2.02 1.68 3.12 8.99 3.89 0.19 0.12
2017/06/21 富達歐元公司債基金(A股-歐元) 12.1400 歐元 2.02 1.68 3.11 8.98 3.91 0.19 0.13
2017/06/21 富達歐元公司債基金(A股月配息-歐元) 11.9000 歐元 2.03 1.73 3.20 8.97 3.91 0.19 0.12
2017/06/20 愛德蒙得洛希爾基金-歐洲價值收益基金(B)-歐元 88.8300 歐元 5.88 8.79 14.46 15.70 9.33 0.41 0.53
2017/06/20 愛德蒙得洛希爾基金-歐洲價值收益基金(A)-歐元 124.9700 歐元 5.87 8.79 14.70 16.10 9.25 0.42 0.53
2017/06/21 亨德森遠見泛歐股票基金(A2 類股份-歐元) 29.0400 歐元 5.72 8.04 11.74 21.97 7.32 0.43 0.47
2017/06/21 亨德森遠見泛歐股票基金(A2 類股份-美元避險) 13.7000 美元 6.12 8.90 13.32 22.65 7.26 0.48 0.47
2017/06/21 富達歐洲入息基金(A股累計-歐元) 16.8900 歐元 5.23 9.53 13.43 19.28 6.86 0.52 0.37
2017/06/21 富達歐洲入息基金(Y股累計-歐元) 17.7700 歐元 5.52 10.03 14.35 22.13 6.77 0.56 0.36
2017/06/21 摩根基金-歐洲動力基金(歐元)(分派) 20.3800 歐元 3.24 8.81 17.76 16.20 6.21 0.75 0.34
2017/06/21 摩根基金-歐洲小型企業基金(美元)(累計) 180.9600 美元 10.58 24.44 17.79 20.20 13.82 0.35 1.04
2017/06/21 瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金) 12.1220 歐元 1.63 1.54 3.16 6.55 3.02 0.24 0.75
2017/06/21 景順全歐洲企業基金A股歐元 23.9700 歐元 4.26 10.46 15.02 18.49 6.04 0.65 0.19
2017/06/21 景順泛歐洲基金A股歐元 20.1800 歐元 0.75 4.45 16.38 10.88 11.01 0.40 0.43
2017/06/20 MFS全盛歐洲研究基金A1(美元) 22.8400 美元 8.97 17.85 12.40 3.68 12.12 0.28 0.97
2017/06/21 木星歐洲特別時機基金-美元 5.4674 美元 10.03 22.29 17.39 3.44 12.74 0.37 1.03
2017/06/20 天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(歐元) 61.3600 歐元 5.01 9.07 12.63 20.10 6.89 0.48 0.45
2017/06/21 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 31.8438 歐元 8.40 16.41 16.44 39.31 11.98 0.37 0.73
2017/06/21 聯博-歐洲股票基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 15.8000 美元 8.00 17.65 18.18 2.80 11.87 0.41 0.97
2017/06/20 天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金I(歐元) 41.8900 歐元 5.22 9.52 13.58 23.06 6.90 0.52 0.45
2017/06/21 英傑華投資-歐洲公司債基金(歐元) 3.5671 歐元 1.68 1.14 1.21 5.92 2.66 0.07 0.54
2017/06/21 安本環球歐洲股票基金X2累積 14.1662 歐元 5.32 10.94 16.43 12.41 7.57 0.57 0.42
2017/06/21 安本環球歐洲股票基金A2累積 50.9634 歐元 5.12 10.52 15.56 9.90 7.57 0.54 0.38
2017/06/21 德意志歐洲首選基金LD 181.6500 歐元 5.07 9.07 16.42 20.13 7.80 0.55 0.42
2017/06/21 德意志歐洲首選基金NC 166.9000 歐元 4.89 9.65 16.63 20.39 7.63 0.57 0.44
2017/06/21 景順泛歐洲股票收益基金A股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 16.1300 歐元 2.41 6.89 13.75 19.93 8.98 0.41 0.53
2017/06/21 景順泛歐洲基金C股歐元 22.2400 歐元 0.86 4.76 17.05 12.89 11.04 0.41 0.44
2017/06/21 景順泛歐洲基金A-年配息股歐元 17.7200 歐元 0.74 4.48 16.39 10.95 11.02 0.40 0.44
2017/06/21 景順泛歐洲基金C-年配息股歐元 18.7700 歐元 0.86 4.75 17.06 12.95 11.07 0.41 0.44
2017/06/21 景順泛歐洲增長基金A股歐元 26.7000 歐元 3.85 7.79 12.09 22.31 7.12 0.45 0.28
2017/06/21 景順全歐洲企業基金C股歐元 26.3700 歐元 4.44 10.75 15.71 20.63 6.05 0.68 0.19
2017/06/20 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金 12.9400 歐元 3.52 8.47 16.26 13.61 7.65 0.56 0.50
2017/06/21 美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元配息型(A)(本基金之配息來源可能為本金) 171.0800 歐元 5.23 8.69 10.87 20.52 6.72 0.43 0.38
2017/06/21 美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 181.3400 歐元 5.23 8.68 10.86 20.52 6.72 0.43 0.38
2017/06/21 資本集團歐元債券基金(盧森堡)T(歐元) 16.5400 歐元 2.41 1.10 0.98 10.12 4.16 0.03 0.78
2017/06/21 安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元) 253.7200 歐元 4.83 11.33 11.40 33.94 9.50 0.32 0.64
2017/06/21 安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) 2,741.1800 歐元 5.10 11.90 12.53 38.05 9.50 0.35 0.64
2017/06/20 瑞聯UBAM歐洲股票基金歐元IC 466.2300 歐元 4.61 8.88 15.23 19.37 7.02 0.57 0.48
2017/06/20 瑞聯UBAM歐洲股票基金歐元AC 435.7000 歐元 4.42 8.48 14.38 16.76 7.02 0.54 0.48
2017/06/21 貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2-USD 12.2800 美元 3.89 9.45 16.40 19.11 7.12 0.60 0.46
2017/06/21 貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2-HKD 121.5200 港幣 3.62 9.06 15.56 17.83 7.00 0.58 0.46
2017/06/21 安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) 2,937.6000 歐元 3.65 6.66 15.74 17.08 7.73 0.54 0.49
2017/06/21 安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元) 273.1500 歐元 3.42 6.19 14.72 13.99 7.73 0.50 0.49
2017/06/21 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 11.4400 美元 4.06 7.42 17.03 15.76 7.79 0.57 0.51
2017/06/21 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 11.4500 歐元 3.44 6.23 14.68 13.99 7.77 0.50 0.50
2017/06/21 法巴百利達歐洲中型股票基金C股(歐元) 814.7600 歐元 7.72 14.14 13.50 35.23 8.10 0.44 0.55
2017/06/20 MFS全盛歐洲價值基金B1(美元) 21.2600 美元 9.76 20.59 11.54 9.93 12.91 0.25 0.93
2017/06/20 MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) 57.5000 歐元 6.64 11.09 11.67 42.47 7.04 0.44 0.38
2017/06/20 法巴百利達歐元貨幣市場基金C股(歐元) 209.5130 歐元 -0.05 -0.12 -0.15 -0.15 0.03 -1.58 2.58
2017/06/21 法巴百利達歐洲小型股票基金C股(歐元) 216.1700 歐元 9.09 16.16 14.03 45.36 8.96 0.42 0.57
2017/06/21 PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份) 21.6500 歐元 2.41 1.17 1.98 8.96 3.68 0.11 0.70
2017/06/21 鋒裕基金-歐陸股票基金A2美元 8.7900 美元 10.57 19.11 21.41 1.03 14.27 0.40 1.12
2017/06/21 鋒裕基金-領先歐洲企業基金A2歐元 8.5300 歐元 4.53 7.97 13.28 17.33 6.58 0.53 0.37
2017/06/21 鋒裕基金-歐陸股票基金B2美元 7.2400 美元 10.03 18.11 19.67 -3.21 14.34 0.37 1.13
2017/06/21 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1類股份-累積單位(美元) 46.3919 美元 10.84 24.74 21.57 9.93 13.36 0.43 0.98
2017/06/21 施羅德環球基金系列-歐元政府債券A1類股份-累積單位(歐元) 10.8451 歐元 2.67 0.01 -1.04 8.78 4.51 -0.10 0.83
2017/06/21 鋒裕基金-領先歐洲企業基金A2(美元對沖) 64.3400 美元 5.61 10.36 15.87 18.45 6.24 0.67 0.45
2017/06/21 貝萊德歐元市場基金A2-USD 32.7600 美元 9.46 19.65 17.13 1.02 13.85 0.34 1.10
2017/06/20 瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元) 1,009.1600 歐元 5.68 12.26 10.94 32.94 8.33 0.35 0.52
2017/06/21 貝萊德歐洲價值型基金A4-EUR派息 55.3900 歐元 3.26 8.40 14.60 18.32 7.04 0.55 0.45
2017/06/21 貝萊德歐洲價值型基金A2-EUR 69.7600 歐元 3.27 8.41 14.62 18.36 7.04 0.55 0.45
2017/06/20 歐義銳榮歐洲高收益基金R(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 226.4300 歐元 2.26 3.90 6.76 13.29 3.18 0.54 0.61
2017/06/20 歐義銳榮歐洲中小型股基金R 667.9900 歐元 4.85 11.59 16.15 19.28 6.83 0.62 0.49
2017/06/20 羅素泛歐股票基金 1,315.6100 歐元 3.49 8.09 16.11 17.59 7.87 0.54 0.52
2017/06/21 施羅德環球基金系列-歐洲股息A類股份-配息單位(美元對沖)(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 89.0084 美元 1.77 2.89 13.09 5.68 7.94 0.44 0.32
2017/06/21 施羅德環球基金系列-歐洲股息C類股份-累積單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 119.6261 歐元 1.47 2.38 11.80 6.27 8.05 0.39 0.32
2017/06/21 施羅德環球基金系列-歐洲收益股票A1類股份-累積單位(美元對沖)(本基金之配息來源可能為本金) 24.7439 美元 2.05 4.12 16.48 9.15 8.10 0.54 0.35
2017/06/21 施羅德環球基金系列-歐洲收益股票A1類股份-配息單位(美元對沖)(本基金之配息來源可能為本金) 21.6655 美元 2.05 4.12 16.49 9.17 8.10 0.54 0.35
2017/06/20 歐義銳榮歐洲高收益基金D(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 160.5800 歐元 1.96 3.59 6.45 13.00 3.18 0.52 0.62
2017/06/21 先機歐洲股票基金A股(歐元) 0.9338 歐元 2.54 7.84 10.92 8.61 10.80 0.28 0.61
2017/06/21 貝萊德歐洲價值型基金A2-USD 77.7000 美元 6.37 15.63 13.48 -2.95 12.53 0.30 1.04
2017/06/21 貝萊德歐元優質債券基金A2-EUR 28.6500 歐元 2.39 0.88 0.84 10.66 3.56 0.02 0.84
2017/06/21 貝萊德歐元優質債券基金A3-EUR派息 19.4400 歐元 2.42 0.91 0.88 10.68 3.53 0.03 0.83
2017/06/20 歐義銳榮歐洲中小型股基金R2 746.2100 美元 8.50 19.66 14.04 -1.92 13.03 0.30 1.04
2017/06/21 貝萊德歐洲特別時機基金A2-USD 45.8900 美元 9.78 22.44 11.68 10.90 14.12 0.23 1.10
2017/06/21 貝萊德歐洲基金Hedged A2-NZD 12.2800 紐幣 5.23 10.53 14.13 20.27 7.03 0.53 0.46
2017/06/21 貝萊德歐洲基金Hedged A2-USD 16.5100 美元 5.16 10.07 12.85 12.47 7.20 0.47 0.47
2017/06/21 貝萊德歐洲基金Hedged A2-AUD 11.9300 澳幣 5.30 10.46 13.84 17.08 7.15 0.51 0.47
2017/06/21 鋒裕基金-歐洲潛力基金A2(美元對沖) 64.8500 美元 9.06 16.62 14.86 27.81 9.80 0.41 0.71
2017/06/21 施羅德環球基金系列-歐元短期債券A1類股份-累積單位(歐元) 6.7531 歐元 0.20 -0.26 -0.60 -0.69 0.63 -0.55 0.31
2017/06/21 施羅德環球基金系列-歐元債券A1類股份-累積單位(歐元) 19.5326 歐元 1.74 0.42 -0.30 6.85 3.34 -0.07 0.66
2017/06/21 施羅德環球基金系列-歐洲收益股票A1類股份-配息單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 12.0707 歐元 1.60 3.31 14.55 8.08 8.21 0.47 0.36
2017/06/21 霸菱歐寶基金-A類美元配息型 53.5100 美元 7.66 16.88 14.67 -0.28 12.53 0.32 1.02
2017/06/21 施羅德環球基金系列-歐洲收益股票A1類股份-累積單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 17.7529 歐元 1.59 3.30 14.53 8.05 8.21 0.47 0.36
2017/06/21 鋒裕基金-歐洲研究基金B2歐元 5.2000 歐元 5.48 7.88 13.54 11.83 8.23 0.44 0.53
2017/06/21 鋒裕基金-領先歐洲企業基金B2歐元 7.1800 歐元 4.21 7.32 11.49 12.54 6.44 0.47 0.36
2017/06/21 法巴百利達歐元債券基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 114.3500 歐元 2.07 0.23 -0.52 6.58 3.53 -0.09 0.66
2017/06/21 法巴百利達歐洲高股息股票基金C股(歐元) 96.5300 歐元 3.81 6.53 13.66 9.11 9.12 0.40 0.56
2017/06/21 法巴百利達歐元債券基金C股(歐元) 221.6600 歐元 2.06 0.23 -0.53 6.58 3.54 -0.09 0.66
2017/06/21 鋒裕基金-歐洲研究基金A2美元 7.1800 美元 9.12 15.99 13.79 -4.14 13.45 0.28 1.14
2017/06/21 鋒裕基金-歐洲研究基金A2歐元 6.4500 歐元 5.91 8.59 15.18 17.06 8.24 0.49 0.53
2017/06/21 法巴百利達歐洲可換股債券基金C股(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 161.2900 歐元 1.64 0.75 4.00 4.99 4.14 0.24 0.22
2017/06/21 摩根士丹利歐洲股票Alpha基金A 46.2400 歐元 4.69 9.01 14.12 11.05 7.62 0.49 0.44
2017/06/21 貝萊德歐洲基金Hedged A2-HKD 16.3500 港幣 4.94 9.73 12.29 11.60 7.19 0.45 0.48
2017/06/20 瑞聯UBAM歐洲股票基金美元AC 484.7000 美元 8.04 16.31 12.26 -4.29 12.12 0.28 1.03
2017/06/20 瑞聯UBAM歐洲股票基金美元IC 497.1400 美元 8.24 16.74 13.09 -2.16 12.13 0.30 1.03
2017/06/21 資本集團歐元債券基金(盧森堡)T(美元) 18.4200 美元 5.50 7.78 -0.05 -9.71 9.79 -0.01 1.23
2017/06/21 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)T(歐元) 28.0500 歐元 1.89 5.93 12.33 19.46 6.25 0.52 0.26
2017/06/21 資本集團歐元債券基金(盧森堡)B(美元) 18.6600 美元 5.54 7.86 0.11 -9.29 9.79 -0.00 1.24
2017/06/21 景順全歐洲企業基金B股歐元 20.0300 歐元 4.00 9.93 13.94 15.31 6.07 0.60 0.19
2017/06/21 景順泛歐洲基金B股歐元 16.6500 歐元 0.48 3.93 15.30 7.84 11.06 0.37 0.44
2017/06/21 景順泛歐洲基金A-年配息股美元 20.0700 美元 3.94 11.89 14.60 -9.02 13.89 0.29 1.00
2017/06/21 德意志歐洲首選基金USD LC 107.5000 美元 8.23 17.32 16.10 0.35 12.03 0.36 1.02
2017/06/21 安本環球歐洲股息基金X2累積 13.6515 歐元 3.07 7.77 12.15 8.06 7.89 0.41 0.39
2017/06/21 安本環球歐洲股息基金A2累積(基本貨幣避險-美元) 209.0878 美元 3.31 8.20 12.80 5.71 7.85 0.43 0.33
2017/06/20 天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金I(美元) 46.6100 美元 8.88 17.44 11.48 0.89 11.98 0.26 1.00
2017/06/21 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲股票基金Y 326.3945 美元 9.28 17.56 16.27 -1.15 11.98 0.37 1.02
2017/06/21 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲股票基金A 22.1144 美元 9.06 17.10 15.34 -3.49 11.98 0.35 1.02
2017/06/20 天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(美元) 68.2800 美元 8.66 16.96 10.56 -1.56 11.99 0.24 1.00
2017/06/21 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y 1,111.4258 美元 11.96 24.82 16.05 17.13 17.05 0.27 1.28
2017/06/21 摩根基金-歐洲基金(美元)(累計) 19.3500 美元 7.62 17.63 15.87 0.10 11.37 0.38 0.96
2017/06/21 普信歐洲股票型基金A類股(歐元) 13.4600 歐元 5.40 11.79 10.42 15.54 7.62 0.36 0.56
2017/06/21 普信歐洲股票型基金I類股(歐元) 14.9200 歐元 5.59 12.26 11.34 18.70 7.61 0.40 0.56
2017/06/20 MFS全盛歐洲研究基金B1(美元) 20.0100 美元 8.75 17.36 11.54 1.32 12.09 0.26 0.97
2017/06/21 摩根基金-歐洲基金(美元)(分派) 45.8000 美元 7.66 17.65 15.85 0.13 11.32 0.38 0.95
2017/06/21 S&P歐洲350指數IEV.US 44.1200 美元 6.26 14.69 13.98 -4.32 12.57 0.30 1.06
2017/06/21 摩根基金-歐洲動力基金(美元)(累計) 148.6200 美元 6.32 16.03 16.55 -1.52 11.09 0.40 0.93
2017/06/21 摩根投資基金-歐洲策略股息基金(歐元)(累計) 210.7200 歐元 3.44 6.95 11.65 14.58 6.79 0.45 0.42
2017/06/21 瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) 15.6510 美元 8.88 18.45 12.17 2.89 12.35 0.27 0.99
2017/06/21 天達歐洲股票基金C(美元) 80.5000 美元 8.59 16.49 15.82 6.12 11.82 0.36 0.97
2017/06/20 愛德蒙得洛希爾基金-歐洲價值收益基金(A)-美元 142.7600 美元 9.54 16.63 12.57 -4.85 12.84 0.27 1.08
2017/06/21 匯豐環球投資基金-歐洲股票AD(本基金配息來源可能為本金) 42.4180 歐元 4.35 8.96 9.64 18.50 9.37 0.28 0.64
2017/06/20 愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 101.0100 美元 6.74 11.98 6.23 -13.33 11.23 0.15 1.01
2017/06/21 匯豐環球投資基金-歐洲股票IC(歐元)(本基金配息來源可能為本金) 52.5110 歐元 4.58 9.42 10.57 21.57 9.38 0.30 0.64
2017/06/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc) 25.3100 歐元 4.67 6.61 13.35 7.34 8.76 0.41 0.51
2017/06/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金歐元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 6.3000 歐元 2.42 3.88 7.67 9.79 3.22 0.61 0.64
2017/06/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金歐元A(acc)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 18.9500 歐元 2.32 3.95 7.67 9.73 3.15 0.63 0.64
2017/06/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(Ydis) 21.6800 歐元 4.63 6.59 13.31 7.33 8.76 0.41 0.51
2017/06/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金歐元B(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 11.4000 歐元 1.92 3.14 6.17 5.16 3.14 0.50 0.62
2017/06/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元B(acc) 22.6500 美元 7.70 13.31 10.98 -15.30 13.39 0.23 1.10
2017/06/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元B(Ydis) 20.0400 歐元 4.32 5.92 11.83 3.19 8.75 0.36 0.51
2017/06/21 德意志歐洲高收益公司債基金(美元避險)FD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 110.8200 歐元 2.65 0.12 5.63 9.60 6.13 0.24 0.85
2017/06/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc) 28.2400 美元 8.03 14.05 12.42 -11.94 13.35 0.26 1.09
2017/06/21 匯豐環球投資基金-歐洲股票AC(本基金配息來源可能為本金) 54.0420 美元 7.57 16.38 8.39 -2.73 14.82 0.16 1.25
2017/06/20 MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) 30.7100 美元 10.03 18.75 9.68 16.68 12.45 0.22 0.90
2017/06/20 MFS全盛歐洲小型公司基金B1(美元) 28.0800 美元 9.82 18.28 8.88 14.10 12.40 0.20 0.90
2017/06/21 宏利環球基金-歐洲增長基金A股 10.8441 美元 5.36 12.45 12.45 -6.91 10.62 0.32 0.87
2017/06/21 安本環球歐洲股息基金A2累積 208.6819 歐元 2.88 7.36 11.31 5.63 7.89 0.38 0.33
2017/06/21 景順全歐洲企業基金A-年配息股美元 26.3500 美元 7.55 18.33 13.31 -2.81 10.16 0.35 0.72
2017/06/21 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)T(美元) 31.2500 美元 4.97 13.02 11.25 -2.01 10.17 0.30 0.84
2017/06/21 美盛QS MV歐洲收益股票基金A(G)類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 94.9200 美元 8.78 16.52 10.28 -0.13 11.88 0.24 0.97
2017/06/21 美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元配息型(A)(本基金之配息來源可能為本金) 187.8000 美元 8.66 16.31 9.97 -0.95 11.86 0.23 0.97
2017/06/21 美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 92.8900 美元 8.72 16.37 10.03 -1.09 11.84 0.23 0.97
2017/06/21 安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元) 54.9100 歐元 2.22 0.10 -2.66 9.98 4.74 -0.20 0.76
2017/06/21 摩根士丹利歐洲股票Alpha基金A(美元) 51.5200 美元 7.87 16.30 13.03 -8.91 12.31 0.29 1.02
2017/06/21 鋒裕基金-領先歐洲企業基金A2美元 9.5100 美元 7.82 15.41 12.01 -3.74 11.91 0.28 0.97
2017/06/21 鋒裕基金-領先歐洲企業基金B2美元 8.0000 美元 7.38 14.61 10.34 -7.62 11.84 0.24 0.97
2017/06/21 鋒裕基金-歐洲研究基金B2美元 5.7900 美元 8.63 15.11 12.21 -8.24 13.43 0.25 1.14
2017/06/21 鋒裕基金-歐洲潛力基金A2歐元 172.3900 歐元 8.07 14.61 12.70 27.57 9.70 0.35 0.66
2017/06/21 鋒裕基金-歐洲潛力基金B2歐元 95.7700 歐元 7.93 14.15 11.57 23.48 9.75 0.32 0.66
2017/06/20 歐義銳榮歐洲高收益基金D2(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 179.2400 美元 5.50 11.07 4.47 -7.03 9.89 0.12 1.47
2017/06/21 貝萊德歐洲基金A2-EUR 115.0600 歐元 4.59 9.09 11.20 12.05 7.10 0.42 0.46
2017/06/21 先機歐洲股票基金B股(美元) 16.3955 美元 5.40 14.58 7.45 -15.15 15.19 0.15 1.17
2017/06/21 先機歐洲股票基金C股(美元) 16.0300 美元 5.30 14.36 7.14 -15.34 15.18 0.14 1.17
2017/06/21 先機歐洲股票基金A股(美元) 19.1180 美元 5.73 15.23 8.77 -11.49 15.18 0.17 1.17
2017/06/20 歐義銳榮歐洲高收益基金R2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 253.8500 美元 5.80 11.39 4.80 -6.65 9.87 0.13 1.47
2017/06/21 施羅德環球基金系列-歐洲股息A類股份-配息單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 53.0567 歐元 1.34 2.11 11.24 4.50 8.05 0.37 0.32
2017/06/21 施羅德環球基金系列-歐洲股息A類股份-累積單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 112.2773 歐元 1.33 2.10 11.19 4.42 8.05 0.37 0.32
2017/06/21 施羅德環球基金系列-歐洲收益股票A類股份-配息單位(美元對沖)(本基金之配息來源可能為本金) 21.5224 美元 1.16 2.65 12.47 1.61 7.79 0.43 0.35
2017/06/21 施羅德環球基金系列-歐元流動C類股份-累積單位(歐元) 126.0542 歐元 -0.15 -0.28 -0.46 -0.79 0.04 -7.25 0.00
2017/06/21 施羅德環球基金系列-歐洲股息C類股份-季配息單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 56.5659 歐元 -0.29 0.60 4.23 -9.75 8.33 0.13 0.38
2017/06/21 貝萊德歐元優質債券基金A2-USD 31.9200 美元 5.49 7.66 -0.13 -9.24 9.32 -0.01 1.37
2017/06/21 貝萊德歐元優質債券基金A3-USD派息 21.6500 美元 5.45 7.64 -0.12 -9.27 9.35 -0.01 1.36
2017/06/21 貝萊德歐洲基金A2-USD 128.1700 美元 7.74 16.37 10.11 -8.11 12.38 0.23 1.05
2017/06/21 施羅德環球基金系列-歐元流動A類股份-累積單位(歐元) 120.1207 歐元 -0.15 -0.29 -0.56 -1.53 0.04 -8.65 -0.00
2017/06/21 鋒裕基金-歐洲潛力基金A2美元 192.0900 美元 11.40 22.40 11.41 4.71 16.08 0.21 1.21
2017/06/21 鋒裕基金-歐洲潛力基金B2美元 106.7100 美元 11.25 21.90 10.29 1.35 16.19 0.19 1.22
2017/06/21 景順歐元儲備基金A股歐元 321.0500 歐元 -0.11 -0.21 -0.39 -0.55 0.01 -7.93 1.41
2017/06/21 景順歐元儲備基金C股歐元 333.1800 歐元 -0.11 -0.21 -0.39 -0.54 0.01 -8.48 1.35
2017/06/21 宏利環球基金-歐洲增長基金AA股 0.7816 美元 5.29 12.32 12.18 -7.60 10.63 0.31 0.87
2017/06/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 8.8900 美元 5.63 11.12 6.75 -10.00 9.80 0.19 1.34
2017/06/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金美元B(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 9.0700 美元 5.17 10.40 5.29 -13.68 9.89 0.15 1.34
2017/06/21 富達歐元現金基金 9.2100 歐元 -0.14 -0.27 -0.47 -0.59 0.03 -4.75 3.02
2017/06/21 富達歐元現金基金(歐元累積) 10.8105 歐元 -0.14 -0.27 -0.47 -0.60 0.03 -4.74 3.05
2017/06/21 富達歐洲高收益基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.9480 澳幣 2.70 5.53 10.71 N/A 2.92 0.96 0.58
2017/06/21 富達歐洲高收益基金(Y股累計-美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 11.5200 美元 2.77 5.49 10.45 N/A 2.84 0.96 0.56
2017/06/21 富達歐洲高收益基金(I股月配息-美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 10.4100 美元 2.85 5.68 10.94 N/A 3.00 0.95 0.60
2017/06/21 富達歐洲入息基金(A股C月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 11.2900 歐元 5.21 9.48 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/06/21 富達歐洲平衡基金(A股C月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 10.9600 歐元 5.66 7.88 N/A N/A N/A N/A N/A
2010/10/08 GAM Star歐洲股票基金-A USD 12.5800 美元 13.95 0.00 -0.87 N/A 27.88 0.02 0.98
2017/06/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 10.1600 美元 3.06 5.26 9.65 N/A 3.19 0.79 0.66
2017/06/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元避險A(acc)-H1 11.2200 美元 5.35 7.88 15.20 N/A 8.65 0.47 0.52
2017/06/21 法巴百利達歐洲高股息股票基金/月配RH(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 97.8900 美元 3.86 6.89 14.97 N/A 9.23 0.43 0.57
2017/06/21 法巴百利達歐洲小型股票基金RH(美元) 112.8300 美元 9.55 16.95 15.79 N/A 8.85 0.47 0.56
2017/06/21 法巴A歐洲多重資產入息基金C(歐元) 114.4800 歐元 3.79 5.13 6.98 N/A 4.75 0.38 0.28
2017/06/21 法巴A歐洲多重資產入息基金/月配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 98.9300 歐元 3.40 4.74 6.58 N/A 4.76 0.36 0.28
2017/06/21 法巴A歐洲多重資產入息基金RH(美元) 115.8200 美元 4.27 5.96 8.74 N/A 4.76 0.48 0.28
2017/06/21 法巴A歐洲多重資產入息基金/月配RH(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 99.5500 美元 3.83 5.55 8.30 N/A 4.82 0.45 0.29
2017/06/21 法巴A歐洲多重資產入息基金/月配RH(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 100.3800 澳幣 3.97 5.86 9.14 N/A 4.88 0.49 0.29
2017/06/21 摩根投資基金-歐洲策略股息基金(美元對沖)(累計) 150.6600 美元 4.62 9.34 18.10 N/A 7.33 0.65 0.49
2017/06/21 摩根基金-歐洲小型企業基金(美元對沖)(累計) 151.5300 美元 8.91 19.50 26.01 N/A 7.24 0.92 0.48
2017/06/21 匯豐環球投資基金-歐洲股票ID(本基金配息來源可能為本金) 9.7760 歐元 4.58 9.42 9.02 N/A 9.91 0.25 0.67
2017/06/21 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票ACH(本基金之配息來源可能為本金) 12.7100 美元 10.65 21.52 29.10 N/A 8.45 0.87 0.51
2017/06/21 匯豐環球投資基金-歐元區股票ACH(本基金之配息來源可能為本金) 12.6990 美元 7.43 13.04 27.92 N/A 9.04 0.79 0.53
2017/06/20 愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-美元避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 105.0700 美元 3.31 4.93 9.37 N/A 4.00 0.61 0.23
2017/06/20 愛德蒙得洛希爾-歐洲中型股基金(BH)-美元避險 113.2300 美元 6.47 15.81 21.92 N/A 7.35 0.77 0.42
2017/06/21 亨德森遠見泛歐小型公司基金(A2 類股份-美元避險) 37.6700 美元 8.37 20.16 29.81 N/A 7.65 0.98 0.50
2017/06/21 天達歐洲股票基金C累積股份(美元避險) 27.0900 美元 6.65 11.57 23.14 N/A 6.35 0.93 0.45
2017/06/21 天達歐洲股票基金C累積股份(歐元) 21.5300 歐元 5.23 8.90 16.88 N/A 6.10 0.72 0.37
2017/06/21 景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元 11.3300 美元 1.07 5.20 17.78 N/A 10.88 0.43 0.43
2017/06/21 景順全歐洲企業基金A(美元對沖)股美元 13.6300 美元 4.69 11.27 16.60 N/A 6.05 0.72 0.19
2017/06/21 景順全歐洲企業基金C(美元對沖)股美元 13.8400 美元 4.85 11.52 17.29 N/A 6.04 0.75 0.18
2017/06/21 景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元 16.0800 美元 8.50 16.44 32.56 N/A 9.24 0.88 0.42
2017/06/21 景順歐洲大陸企業基金C(美元對沖)股美元 16.2900 美元 8.53 16.69 33.09 N/A 9.28 0.89 0.42
2017/06/21 景順歐洲指標增值基金A(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) 12.9500 美元 5.71 12.12 15.42 N/A 7.05 0.58 0.47
2017/06/21 景順歐洲指標增值基金C(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) 11.0000 美元 5.77 12.36 16.03 N/A 7.14 0.59 0.47
2017/06/21 景順泛歐洲基金C(美元對沖)股美元 10.0700 美元 1.31 5.56 18.61 N/A 10.96 0.45 0.45
2017/06/21 景順歐洲指標增值基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) 9.9800 美元 5.70 12.14 15.47 N/A 7.07 0.58 0.47
2017/06/21 德意志歐洲高收益公司債基金(美元避險)USD LDMH(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 109.5600 美元 2.99 5.41 11.81 N/A 3.26 0.94 0.66
2017/06/21 德意志歐洲高收益公司債基金(美元避險)USD FCH(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 125.0400 美元 3.12 5.71 12.32 N/A 3.28 0.98 0.66
2017/06/21 景順泛歐洲股票收益基金A(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) 11.9300 美元 2.84 7.67 15.38 N/A 8.84 0.46 0.52
2017/06/21 景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) 11.7400 美元 2.91 7.81 15.42 N/A 8.91 0.46 0.53
2017/06/21 景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 11.6400 澳幣 3.01 8.13 16.35 N/A 8.91 0.49 0.52
2017/06/21 景順歐洲指標增值基金A(歐元投組對沖)股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 13.4300 歐元 6.17 13.05 18.85 N/A 7.84 0.63 0.50
2017/06/21 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(歐元) 28.3000 歐元 1.98 6.07 12.61 N/A 6.25 0.53 0.26
2017/06/21 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(美元) 31.5300 美元 5.07 13.17 11.57 N/A 10.16 0.31 0.84
2017/06/21 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)X(歐元) 30.4800 歐元 2.11 6.35 13.22 N/A 6.25 0.56 0.26
2017/06/21 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)X(美元) 33.9500 美元 5.17 13.47 12.12 N/A 10.16 0.32 0.84
2017/06/21 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bh(美元) 33.0600 美元 2.96 8.93 20.22 N/A 6.38 0.82 0.36
2017/06/21 美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 108.8000 歐元 4.93 8.40 10.59 N/A 6.78 0.41 0.39
2017/06/21 美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 109.0800 美元 5.24 9.07 12.34 N/A 6.67 0.49 0.39
2017/06/21 美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 107.7700 澳幣 5.46 9.62 13.12 N/A 6.81 0.51 0.40
2017/06/21 美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 123.3400 美元 5.70 9.54 12.85 N/A 6.61 0.51 0.38
2017/06/21 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Dis(美元避險)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金) 124.2900 美元 7.25 9.98 1.08 N/A 13.33 0.03 0.71
2017/06/20 東方匯理系列基金歐元高收益債券基金IE(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2,575.4700 歐元 2.85 4.29 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/06/20 東方匯理系列基金歐元高收益債券基金SE(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 20.6900 歐元 2.58 3.76 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/06/20 東方匯理系列基金歐元高收益債券基金SE-MD(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 101.9900 歐元 2.59 3.77 N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 東方匯理系列基金歐元高收益債券基金SHA(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 東方匯理系列基金歐元高收益債券基金SHA-MD(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/06/20 東方匯理系列基金歐元高收益債券基金SHU(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 103.2500 美元 3.07 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/06/20 東方匯理系列基金歐元高收益債券基金SHU-MD(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 102.7800 美元 3.06 4.71 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/06/20 東方匯理系列基金歐洲防護基金IE 2,622.8600 歐元 6.03 11.61 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/06/20 東方匯理系列基金歐洲防護基金SE 162.1200 歐元 5.82 11.03 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/06/20 東方匯理系列基金歐洲防護基金SHU 100.5800 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 東方匯理系列基金歐洲防護基金IHU   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/06/21 安本環球歐元高收益債券基金A3配息(月中配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 10.3383 歐元 1.35 3.31 7.24 N/A 2.36 0.79 0.43
2017/06/21 安本環球歐元高收益債券基金A3配息(月中配息)(基本貨幣避險-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 10.5684 美元 1.81 4.26 8.92 N/A 2.34 0.99 0.43
2017/06/21 安本環球歐元高收益債券基金X1配息(基本貨幣避險-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 10.1929 美元 1.89 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/06/21 安本環球歐元高收益債券基金X2累積(基本貨幣避險-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 10.3760 美元 2.29 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/06/21 英傑華投資-歐洲不動產證券基金(美元避險)(配息來源可能為本金) 9.9601 美元 7.96 9.59 2.47 N/A 12.76 0.06 0.68
2017/06/21 英傑華投資-歐洲不動產證券基金(美元避險月配息)(配息來源可能為本金) 9.2111 美元 7.52 9.20 1.60 N/A 12.87 0.04 0.69
2017/06/20 天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(美元避險) 19.4400 美元 5.48 9.95 14.42 N/A 6.79 0.56 0.45
2017/06/21 天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨累計(美元避險) 1.9283 美元 8.43 15.52 19.02 N/A 7.92 0.63 0.45
2017/06/21 天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨累計(歐元) 3.3987 歐元 7.89 14.39 16.65 N/A 8.04 0.55 0.45
2017/06/21 天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨收入(歐元) 1.4647 歐元 7.89 13.98 16.23 N/A 8.01 0.53 0.44
2017/06/21 天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨累計(美元避險) 1.9582 美元 8.58 15.86 19.71 N/A 7.92 0.65 0.45
2017/06/21 天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨累計(歐元) 3.8175 歐元 8.04 14.72 17.32 N/A 8.04 0.57 0.45
2017/06/21 天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨收入(歐元) 2.1849 歐元 8.04 13.70 16.29 N/A 8.00 0.54 0.44
N/A 天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金B(美元避險)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/06/21 聯博-歐洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 17.7600 澳幣 5.92 11.85 23.00 N/A 7.53 0.79 0.39
2017/06/21 聯博-歐洲股票基金AD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 17.4900 歐元 4.76 10.45 20.22 N/A 7.10 0.74 0.38
2017/06/21 聯博-歐洲股票基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 17.2600 美元 5.22 11.41 21.91 N/A 7.37 0.77 0.40
2017/06/21 聯博-歐洲股票基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 17.6800 澳幣 5.63 11.35 21.81 N/A 7.50 0.75 0.40
2017/06/21 聯博-歐洲股票基金BD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 18.0600 歐元 4.51 9.95 19.08 N/A 7.10 0.70 0.38
2017/06/21 聯博-歐洲股票基金BD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 17.8500 美元 5.02 10.89 20.73 N/A 7.39 0.73 0.40
2017/06/21 聯博-歐元區股票基金S1美元避險級別 22.7200 美元 10.45 17.72 34.60 N/A 7.74 1.11 0.49
2017/06/21 聯博-歐洲股票基金S1X級別美元(基金之配息來源可能為本金) 23.9200 美元 8.68 19.06 20.87 N/A 11.76 0.47 0.96
2017/06/21 瀚亞投資-M&G泛歐基金A(美元) 11.3656 美元 8.81 19.21 11.43 N/A 12.97 0.25 1.03
2017/06/21 瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(美元) 12.5308 美元 8.46 23.75 19.39 N/A 13.08 0.40 0.96
2017/06/20 MFS全盛歐洲小型公司基金AH1(美元避險) 14.3900 美元 6.83 11.90 13.31 N/A 6.47 0.54 0.34
2017/06/20 MFS全盛歐洲小型公司基金IH1(美元避險) 127.2700 美元 7.11 12.47 14.48 N/A 6.52 0.58 0.34
2017/06/21 鋒裕基金-歐洲潛力基金U2美元 55.6300 美元 11.39 22.21 10.86 N/A 16.18 0.20 1.22
2017/06/21 鋒裕基金-歐洲潛力基金U2歐元 49.9200 歐元 8.05 14.42 12.13 N/A 9.73 0.34 0.66
2017/06/21 鋒裕基金-歐洲潛力基金U2(美元對沖) 50.7100 美元 9.15 16.63 14.50 N/A 9.95 0.39 0.72
2017/06/21 鋒裕基金-歐陸股票基金T2美元 57.7000 美元 10.26 18.41 20.26 N/A 14.30 0.38 1.13
2017/06/21 鋒裕基金-歐洲潛力基金T2美元 54.7300 美元 11.38 22.19 10.86 N/A 16.19 0.20 1.22
2017/06/21 鋒裕基金-歐洲潛力基金T2歐元 49.1100 歐元 8.05 14.40 12.10 N/A 9.77 0.33 0.67
2017/06/21 鋒裕基金-歐洲潛力基金T2(美元對沖) 50.0200 美元 9.21 16.68 14.54 N/A 9.96 0.39 0.72
2017/06/21 鋒裕基金-歐洲研究基金T2美元 58.9100 美元 8.83 15.40 12.72 N/A 13.48 0.26 1.14
2017/06/21 鋒裕基金-歐洲研究基金T2歐元 52.8700 歐元 5.59 8.05 14.02 N/A 8.29 0.45 0.54
2017/06/21 鋒裕基金-領先歐洲企業基金T2美元 59.1100 美元 7.53 14.78 10.80 N/A 11.85 0.25 0.97
2017/06/21 鋒裕基金-領先歐洲企業基金T2歐元 53.0400 歐元 4.31 7.46 12.06 N/A 6.56 0.49 0.36
2017/06/21 鋒裕基金-領先歐洲企業基金T2(美元對沖) 54.2700 美元 5.36 9.88 14.76 N/A 6.18 0.63 0.45
2017/06/21 鋒裕基金-領先歐洲企業基金U2美元 52.3100 美元 7.50 14.79 10.80 N/A 11.85 0.25 0.97
2017/06/21 鋒裕基金-領先歐洲企業基金U2歐元 46.9500 歐元 4.29 7.49 12.08 N/A 6.55 0.49 0.37
2017/06/21 鋒裕基金-領先歐洲企業基金U2(美元對沖) 47.8000 美元 5.31 9.76 14.44 N/A 6.17 0.61 0.45
2017/06/21 鋒裕基金-歐洲研究基金U2美元 53.7700 美元 8.76 15.34 12.63 N/A 13.45 0.26 1.14
2017/06/21 鋒裕基金-歐洲研究基金U2歐元 48.2600 歐元 5.53 7.99 13.96 N/A 8.24 0.45 0.53
2017/06/20 瑞銀(盧森堡)歐元區國家收益基金(歐元)(未申報生效) 113.7600 歐元 8.31 13.54 N/A N/A N/A N/A N/A
2014/12/10 貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2-NZD 10.3600 紐幣 3.70 1.47 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/06/20 安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金ATW股(歐元) 5.3170 歐元 1.45 3.50 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/06/20 安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金ATW股(美元避險) 5.3660 美元 1.92 4.34 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/06/20 安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金ATW股(美元) 5.2440 美元 4.67 10.38 N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金B股(歐元)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金BTW股(歐元)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金BTW股(美元避險)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金BTW股(美元)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/06/21 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票D歐元 183.5700 歐元 6.12 10.95 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/06/21 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元 111.8700 美元 9.26 18.21 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/06/21 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票MH美元 113.0100 美元 7.39 13.46 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/06/20 歐義銳榮歐洲高收益基金RU2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 112.6700 美元 2.68 4.80 8.49 N/A 3.09 0.71 0.61
2017/06/20 歐義銳榮歐洲高收益基金DU2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 105.4500 美元 2.38 4.50 8.18 N/A 3.09 0.69 0.62
2017/06/20 歐義銳榮歐洲中小型股基金RH2 111.6300 美元 6.10 14.15 21.92 N/A 6.67 0.85 0.54
2017/06/21 先機歐洲精選股票基金A類避險累積股(美元) 10.5597 美元 5.18 12.07 14.40 N/A 6.88 0.55 0.34
2017/06/21 先機歐洲精選股票基金A類累積股(歐元) 18.1836 歐元 4.89 11.56 12.94 N/A 7.05 0.49 0.35
2017/06/21 先機歐洲精選股票基金A類累積股(美元) 12.5778 美元 8.19 19.41 11.03 N/A 12.77 0.24 0.90
2017/06/21 先機歐洲精選股票基金C2類避險累積股(美元) 11.1606 美元 4.81 11.51 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/06/21 安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 1,109.3300 美元 4.15 7.77 17.96 N/A 7.69 0.61 0.49
2017/06/21 安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險) 1,088.8200 美元 6.79 15.17 18.11 N/A 8.37 0.57 0.47
2017/06/21 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) 11.0300 美元 6.57 14.66 17.22 N/A 8.23 0.55 0.46
2017/06/21 安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 9.3200 美元 4.02 7.21 16.53 N/A 7.83 0.56 0.50
2017/06/20 瑞聯UBAM歐洲股票基金美元避險AHC 96.1300 美元 4.75 9.20 15.79 N/A 6.97 0.59 0.48
2017/06/20 瑞聯UBAM歐洲股票基金美元避險IHC 95.7200 美元 4.94 9.59 16.63 N/A 6.97 0.63 0.48
2017/06/21 安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元) 103.3000 歐元 2.58 4.10 4.21 N/A 3.64 0.28 0.16
2017/06/21 安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險) 12.3000 美元 5.31 12.33 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/06/21 安聯歐元投資級別債券基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 105.5300 歐元 2.11 1.86 2.39 N/A 3.42 0.15 0.71
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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