首頁 基金排名 海外基金評等搜尋結果
五顆四顆半四顆三顆半三顆二顆半二顆一顆半一顆

日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等基金評等說明
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta
2017/03/24 安本環球拉丁美洲股票基金X2累積 8.1678 美元 16.42 6.75 32.09 -3.57 23.96 0.36 1.44
2017/03/24 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金Y 531.7577 美元 16.70 13.49 30.97 -6.00 24.52 0.35 0.99
2017/03/24 貝萊德拉丁美洲基金D2-EUR 61.8400 歐元 11.62 11.99 30.77 20.71 24.09 0.35 0.93
2017/03/24 貝萊德拉丁美洲基金A2-EUR 57.2200 歐元 11.41 11.56 29.78 18.03 24.06 0.34 0.93
2017/03/24 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A 13.3758 美元 16.47 13.04 29.94 -8.23 24.51 0.34 0.99
2017/03/24 安本環球拉丁美洲股票基金A2累積 3,472.0587 美元 16.20 6.34 31.08 -5.74 23.94 0.35 0.94
2017/03/24 施羅德環球基金系列-拉丁美洲A1類股份-累積單位(歐元) 30.0716 歐元 13.40 12.63 26.88 8.84 23.46 0.32 0.90
2017/03/24 瀚亞投資-拉丁美洲股票基金(美元) 4.6920 美元 14.22 8.54 33.60 -17.37 24.63 0.37 0.98
2017/03/24 法巴百利達拉丁美洲股票基金C股(美元) 553.5500 美元 13.61 7.31 27.00 -13.18 23.56 0.32 0.95
2017/03/24 法巴百利達拉丁美洲股票基金/年配(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 356.3600 美元 13.61 7.31 26.94 -13.21 23.55 0.32 0.95
2017/03/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc) 57.9700 美元 16.03 8.42 25.64 -12.21 22.40 0.32 0.89
2017/03/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis) 51.8800 美元 16.04 8.42 25.63 -12.21 22.38 0.32 0.89
2017/03/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元B(acc) 10.3400 美元 15.66 7.71 23.98 -15.66 22.37 0.30 0.89
2017/03/24 富達拉丁美洲基金 32.3600 美元 17.37 7.97 24.10 -7.27 23.51 0.29 0.94
2017/03/24 富達拉丁美洲基金(Y類股份累計股份-美元) 9.1510 美元 17.62 8.41 25.06 -5.10 23.49 0.30 0.94
2017/03/24 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A 10.8142 美元 19.28 9.19 25.16 -12.73 24.22 0.30 0.94
2017/03/24 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金Y 93.9988 美元 19.51 9.62 26.15 -10.61 24.23 0.30 0.94
2017/03/24 NN(L)拉丁美洲股票基金X股美元 1,634.6200 美元 12.98 6.94 23.77 -12.81 23.26 0.29 0.94
2017/03/24 霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型 30.2200 歐元 9.06 8.24 22.61 9.99 19.89 0.32 0.77
2017/03/24 貝萊德拉丁美洲基金A2-USD 61.7900 美元 15.28 7.39 25.62 -7.49 25.36 0.29 1.02
2017/03/24 貝萊德拉丁美洲基金D2-USD 66.7800 美元 15.52 7.80 26.55 -5.38 25.38 0.30 1.02
2017/03/24 貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2-HKD 8.4700 港幣 15.08 7.08 24.93 -8.33 25.33 0.28 1.01
2017/03/24 貝萊德拉丁美洲基金C2-USD 48.6300 美元 14.94 6.71 24.02 -10.90 25.33 0.27 1.02
2017/03/24 施羅德環球基金系列-拉丁美洲A1類股份-累積單位(美元) 32.5744 美元 17.36 8.42 22.78 -14.68 24.88 0.27 0.99
2017/03/24 摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(分派) 42.7100 美元 15.93 4.60 23.35 -12.98 23.50 0.28 0.93
2017/03/24 摩根士丹利拉丁美洲股票基金 49.3700 美元 13.29 4.09 21.75 -12.37 23.09 0.27 0.93
2017/03/24 NN(L)拉丁美洲股票基金Y股美元 158.3600 美元 12.70 6.40 22.51 -15.41 23.24 0.28 0.94
2017/03/23 法儲銀拉丁美洲股票基金R/A EUR 52.2100 歐元 9.75 7.19 18.34 4.15 22.98 0.24 0.86
2017/03/24 匯豐環球投資基金-拉丁美洲股票AD(本基金配息來源可能為本金) 12.2520 美元 16.79 8.82 23.25 -17.18 24.26 0.28 0.98
2017/03/24 匯豐環球投資基金-拉丁美洲股票IC(本基金配息來源可能為本金) 13.6230 美元 17.03 9.28 24.29 -15.05 24.27 0.29 0.98
2017/03/23 法儲銀拉丁美洲股票基金R/A USD 56.2300 美元 13.18 3.06 14.24 -18.57 22.33 0.20 0.91
2017/03/24 宏利環球基金-拉丁美洲股票基金AA股 0.8550 美元 14.77 2.30 16.45 -13.84 23.65 0.21 0.93
2017/03/24 霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型 32.6400 美元 12.71 4.25 18.60 -13.72 21.10 0.25 0.85
2017/03/24 摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(累計) 23.6400 美元 15.94 4.60 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/03/24 貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2-AUD 9.5900 澳幣 15.26 7.39 25.85 N/A 25.28 0.29 1.01
2006/10/31 法儲銀拉丁美洲股票基金R/D USD 23,296.4500 美元 11.02 2.19 34.05 140.16 22.34 0.40 0.85
N/A 匯豐環球投資基金-拉丁美洲股票ID(本基金配息來源可能為本金)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
資訊
學習
會員中心
購物
分類
股票市場
財經
資訊
搜尋
排名
工具
ETF介紹
ETF搜尋
ETF排名
ETF工具
個股資料
排行
工具
新手上路
投資報稅