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日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等基金評等說明
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta
2017/07/24 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y 89.1673 美元 17.76 27.04 35.43 51.12 12.95 0.69 0.73
2017/07/24 聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 119.5400 南非幣 7.73 9.44 35.04 48.29 11.54 0.76 1.01
2017/07/24 聯博-日本策略價值基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 119.5600 南非幣 7.45 8.92 33.70 44.47 11.47 0.74 1.00
2017/07/24 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3 6,897.3033 日圓 18.48 23.97 40.80 61.46 13.02 0.77 0.99
2017/07/24 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y3 7,947.1467 日圓 18.72 24.47 41.94 65.44 13.03 0.79 0.99
2017/07/24 法巴百利達日本小型股票基金H(美元) 187.7000 美元 17.99 22.60 39.87 67.07 13.45 0.73 1.02
2017/07/24 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) 15.6240 美元 6.72 7.67 30.18 29.51 8.46 0.90 0.24
2017/07/24 法巴百利達日本小型股票基金C股(日圓) 11,714.0000 日圓 17.78 22.33 38.64 68.62 13.54 0.71 1.03
2017/07/24 法巴百利達日本小型股票基金N股(日圓) 10,273.0000 日圓 17.57 21.88 37.60 64.87 13.54 0.69 1.03
2017/07/24 瀚亞投資-M&G日本小型股基金A(歐元) 30.5831 歐元 0.61 4.46 26.23 68.59 10.44 0.65 0.11
2017/07/24 利安資金日本增長基金(新元) 1.0310 新幣 5.96 8.76 21.72 37.47 5.74 0.97 0.27
2017/07/24 利安資金日本增長基金(美元) 0.7570 美元 8.45 13.15 21.51 25.33 6.61 0.84 -0.09
2017/07/24 施羅德環球基金系列-日本小型公司A1類股份-累積單位(日圓) 129.2437 日圓 16.07 19.06 31.23 52.73 10.56 0.75 0.80
2017/07/24 施羅德環球基金系列-日本小型公司A1類股份-累積單位(歐元) 1.0024 歐元 7.46 12.25 18.77 61.68 9.13 0.54 0.47
2017/07/24 施羅德環球基金系列-日本小型公司A1類股份-累積單位(美元) 1.1651 美元 15.36 21.73 25.67 40.37 11.42 0.58 0.56
2017/07/24 施羅德環球基金系列-日本優勢A1類股份-累積單位(日圓) 1,751.0039 日圓 11.65 10.75 31.97 39.15 11.66 0.70 0.98
2017/07/24 施羅德環球基金系列-日本優勢A1類股份-累積單位(美元對沖) 17.1833 美元 11.92 11.09 32.63 36.48 11.59 0.71 0.97
2017/07/24 施羅德環球基金系列-日本優勢A類股份-累積單位(美元對沖) 17.5321 美元 12.06 11.36 33.30 38.59 11.59 0.72 0.97
2017/07/24 施羅德環球基金系列-日本優勢A類股份-累積單位(歐元對沖) 17.3109 歐元 11.57 10.55 31.63 37.17 11.66 0.69 0.98
2017/07/24 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) 15.4150 美元 7.69 6.00 35.66 39.00 14.15 0.64 1.17
2017/07/24 GAM Star日本股票基金-A JPY 1,210.0700 日圓 8.51 11.07 22.46 45.93 7.07 0.82 0.59
2017/07/24 亨德森遠見日本機會基金(A2 類股份-美元) 16.4900 美元 4.63 8.92 23.06 31.19 7.68 0.77 0.03
2017/07/24 亨德森遠見日本小型公司基金(A2 類股份-美元) 57.3400 美元 7.62 8.60 24.30 51.89 9.40 0.67 0.26
2017/07/24 景順日本基金C-年配息股美元 25.6400 美元 10.90 14.01 20.52 24.95 6.77 0.78 -0.07
2017/07/24 景順日本價值股票基金C股日圓 1,647.0000 日圓 11.36 11.74 26.50 40.65 11.53 0.59 0.89
2017/07/24 景順日本股票優勢基金C股日圓 4,749.0000 日圓 8.67 11.87 25.80 43.09 10.43 0.64 0.76
2017/07/24 安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) 24.9900 美元 9.08 12.21 18.38 34.50 7.33 0.65 -0.21
2017/07/24 貝萊德日本特別時機基金Hedged A2-USD 13.2000 美元 12.53 13.79 27.17 33.20 11.49 0.61 0.90
2017/07/24 貝萊德日本特別時機基金Hedged A2-EUR 45.4300 歐元 11.81 12.67 25.05 32.37 11.41 0.57 0.89
2017/07/21 瑞聯UBAM日本價值股票基金日圓AC 1,477.0000 日圓 6.95 0.75 30.59 29.68 14.58 0.54 1.00
2017/07/21 瑞聯UBAM日本價值股票基金日圓IC 1,634.0000 日圓 7.15 1.05 31.46 32.63 14.53 0.56 1.00
2017/07/21 瑞聯UBAM日本價值股票基金美元避險AHC 18.1300 美元 7.15 0.95 31.09 26.78 14.43 0.55 0.99
2017/07/21 瑞聯UBAM日本價值股票基金美元避險IHC 18.6900 美元 7.35 1.30 31.99 29.61 14.43 0.57 0.99
2017/07/21 瑞聯UBAM日本價值股票基金歐元避險IHC 11.9700 歐元 6.78 0.50 29.97 27.34 14.45 0.54 1.00
2017/07/24 新加坡大華亞太增長基金 1.7320 新幣 5.80 10.46 17.50 22.75 7.14 0.64 0.84
2017/07/24 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D美元 184.9600 美元 6.98 13.06 24.69 14.92 7.32 0.86 0.96
2017/07/24 貝萊德日本特別時機基金A2-USD 63.1200 美元 11.40 15.46 20.57 23.91 7.78 0.69 -0.05
2017/07/24 貝萊德日本特別時機基金A2-JPY 7,003.0000 日圓 12.19 13.34 26.27 35.09 11.50 0.59 0.90
2017/07/24 安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 21.8100 美元 8.83 11.67 17.34 31.02 7.35 0.62 -0.21
2017/07/24 景順日本股票優勢基金A股日圓 4,375.0000 日圓 8.45 11.44 24.82 39.82 10.42 0.62 0.76
2017/07/24 景順日本小型企業基金C股日圓 1,577.0000 日圓 19.20 21.96 23.20 48.08 15.96 0.39 1.25
2017/07/24 景順日本基金A-年配息股美元 22.8700 美元 10.70 13.67 19.80 22.69 6.76 0.76 -0.07
2017/07/24 景順日本基金B-年配息股美元 19.8100 美元 10.49 13.14 18.69 19.41 6.81 0.72 -0.07
2017/07/24 柏瑞環球基金-柏瑞日本中小型公司股票基金Y 151.3634 美元 12.39 15.77 19.61 25.73 10.15 0.51 -0.27
2017/07/24 柏瑞環球基金-柏瑞日本中小型公司股票基金Y3 2,296.1140 日圓 13.31 13.43 25.35 37.71 10.83 0.61 0.71
2017/07/24 聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 17.6900 紐幣 6.32 6.68 27.91 34.00 11.19 0.64 0.99
2017/07/24 聯博-日本策略價值基金S1級別日元(基金之配息來源可能為本金) 12,389.0000 日圓 6.17 6.31 27.05 32.77 11.46 0.61 1.01
2017/07/24 聯博-日本策略價值基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 111.4800 美元 4.79 8.91 21.39 21.56 5.96 0.93 0.07
2017/07/24 聯博-日本策略價值基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 98.3000 美元 4.45 8.25 19.95 17.44 5.94 0.87 0.07
2017/07/24 聯博-日本策略價值基金I級別日元(基金之配息來源可能為本金) 11,915.0000 日圓 6.05 6.08 26.57 31.41 11.45 0.60 1.01
2017/07/24 聯博-日本策略價值基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 107.2100 美元 4.68 8.67 20.92 20.31 5.95 0.91 0.07
2017/07/24 安本環球日本小型公司基金X2累積 25.4722 日圓 9.30 12.59 24.52 41.16 7.50 0.84 0.49
2017/07/24 富達日本潛力優勢基金(Y類股份累計股份-日圓) 1,940.0000 日圓 12.46 13.38 27.21 33.24 9.25 0.75 0.64
2017/07/24 富達太平洋基金(A股累計-澳幣避險) 13.0800 澳幣 7.83 11.41 17.52 24.45 5.89 0.78 0.67
2017/07/24 GAM Star日本股票基金-A USD 17.7300 美元 7.98 13.65 17.18 33.91 9.28 0.49 -0.36
2017/07/24 利安資金日本基金(新元) 1.1470 新幣 5.23 7.00 18.98 31.54 5.81 0.85 0.29
2017/07/24 宏利環球基金-日本增長基金A股 3.8818 美元 6.33 10.39 19.12 17.69 6.76 0.74 0.02
2017/07/24 利安資金日本增長基金(新元避險) 1.4770 新幣 9.73 11.22 27.44 34.52 10.14 0.69 0.84
2017/07/24 瀚亞投資-M&G日本基金A(歐元) 17.2497 歐元 -1.62 -0.49 22.40 48.70 12.84 0.46 0.69
2017/07/24 利安資金日本基金(美元) 0.8420 美元 7.67 11.38 18.76 19.94 6.63 0.74 -0.07
2017/07/24 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股) 118.1121 美元 6.46 9.16 18.31 15.67 6.49 0.73 -0.22
2017/07/24 利安資金日本增長基金(美元避險) 1.4020 美元 8.60 10.22 24.84 30.54 10.30 0.62 0.83
2017/07/24 宏利環球基金-日本增長基金AA股 0.9869 美元 6.27 10.26 18.83 16.81 6.75 0.73 0.02
2017/07/24 GAM Star日本股票基金-A EUR 164.1500 歐元 0.80 4.84 11.05 54.79 7.70 0.38 0.09
2017/07/24 景順日本小型企業基金A股日圓 1,427.0000 日圓 19.02 21.55 22.49 45.46 15.94 0.38 1.25
2017/07/24 富達日本小型企業基金(Y類股份累計股份-日圓) 2,093.0000 日圓 13.87 16.54 25.63 46.47 11.20 0.59 0.80
2017/07/24 富達日本潛力優勢基金(A股累計-美元避險) 12.0300 美元 12.54 13.06 26.71 26.45 9.12 0.75 0.24
2017/07/24 富達日本小型企業基金(A股累計-美元避險) 13.8100 美元 13.66 16.15 25.43 40.05 10.91 0.60 0.42
2017/07/24 瀚亞投資-日本股票基金A(美元) 12.5570 美元 5.23 5.44 20.45 16.99 7.48 0.71 0.16
2017/07/24 聯博-日本策略價值基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 92.0300 歐元 -2.39 0.04 13.91 39.10 9.59 0.39 0.55
2017/07/24 聯博-日本策略價值基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 26.5000 歐元 5.62 5.24 24.59 24.24 11.29 0.57 0.99
2017/07/24 安本環球日本小型公司基金A2累積 1,477.7259 日圓 9.09 12.17 23.57 38.01 7.50 0.81 0.49
2017/07/24 聯博-日本策略價值基金A級別日元(基金之配息來源可能為本金) 10,925.0000 日圓 5.83 5.67 25.56 28.29 11.44 0.58 1.00
2017/07/24 聯博-日本策略價值基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 88.1400 美元 4.21 7.71 18.77 13.96 5.93 0.82 0.07
2017/07/24 聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) 12,357.0000 日圓 5.83 5.65 25.54 28.27 11.44 0.58 1.00
2017/07/24 聯博-日本策略價值基金BD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) 12,310.0000 日圓 5.57 5.14 24.31 24.49 11.42 0.55 1.00
2017/07/24 聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 17.5500 澳幣 6.36 6.58 27.49 29.89 11.24 0.63 0.99
2017/07/24 聯博-日本策略價值基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 17.4200 澳幣 6.06 6.05 26.22 25.77 11.19 0.61 0.99
2017/07/24 聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 16.5900 美元 6.09 6.14 26.45 25.51 11.09 0.62 0.98
2017/07/24 柏瑞環球基金-柏瑞日本中小型公司股票基金A 17.2486 美元 12.17 15.31 18.65 22.74 10.15 0.49 -0.27
2017/07/24 聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 29.5000 美元 6.15 6.19 26.39 25.27 11.11 0.61 0.98
2017/07/24 聯博-日本策略價值基金I美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 30.8900 美元 6.33 6.59 27.43 28.44 11.10 0.64 0.98
2017/07/24 聯博-日本策略價值基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 95.7000 歐元 -2.27 0.26 14.36 40.55 9.60 0.40 0.55
2017/07/24 景順日本價值股票基金A股日圓 1,432.0000 日圓 11.18 11.27 25.50 37.43 11.63 0.57 0.89
2017/07/24 聯博-日本策略價值基金B級別日元(基金之配息來源可能為本金) 9,796.0000 日圓 5.58 5.15 24.33 24.49 11.42 0.55 1.00
2017/07/21 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 1,123.0800 日圓 9.52 7.64 23.88 36.00 12.28 0.51 0.98
2017/07/21 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 2,618.9000 日圓 11.46 11.58 29.49 41.76 12.85 0.59 0.91
2017/07/24 景順日本動力基金C-年配息股美元 22.2100 美元 5.36 8.37 17.11 17.87 7.12 0.63 0.23
2017/07/24 景順日本小型企業基金C-年配息股美元 18.8900 美元 18.66 24.85 18.21 36.00 16.99 0.30 1.01
2017/07/24 景順日本小型企業基金B股日圓 1,195.0000 日圓 18.79 21.07 21.44 41.59 15.98 0.36 1.25
2017/07/24 富達日本小型企業基金 2,197.0000 日圓 13.66 16.06 24.62 43.13 11.23 0.57 0.80
2017/07/24 富達日本潛力優勢基金 32,145.0000 日圓 12.21 12.92 26.20 30.18 9.22 0.73 0.64
2017/07/24 貝萊德日本特別時機基金A2-EUR 54.2400 歐元 4.01 6.79 14.09 43.38 8.03 0.47 0.44
2017/07/24 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D歐元 157.2800 歐元 -0.20 4.46 17.56 32.94 6.01 0.76 0.28
2017/07/21 瑞聯UBAM日本價值股票基金歐元避險AHC 11.4600 歐元 6.60 0.09 29.05 24.43 14.49 0.52 1.00
2017/07/24 貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2-USD 13.7200 美元 8.03 9.85 24.95 23.60 9.69 0.66 0.85
2017/07/24 新加坡大華亞太增長基金-USD 1.2720 美元 8.26 15.01 17.24 11.87 10.92 0.42 1.41
2017/07/24 新加坡大華亞太基礎建設基金 0.8360 新幣 2.70 5.56 10.88 2.08 2.71 1.04 0.12
2017/07/24 貝萊德日本靈活股票基金A2-JPY 1,430.0000 日圓 7.76 9.41 24.13 26.10 9.79 0.64 0.86
2017/07/24 貝萊德日本靈活股票基金A2-USD 12.8900 美元 6.97 11.51 18.58 15.61 7.26 0.67 -0.10
2017/07/24 先機日本股票基金A股(日圓) 98.2702 日圓 8.76 7.11 24.74 24.38 11.03 0.58 0.95
2017/07/24 先機日本股票基金B股(美元) 12.8224 美元 7.82 8.88 18.04 9.41 8.29 0.57 -0.04
2017/07/24 先機日本股票基金C股(美元) 12.6788 美元 7.67 8.61 17.58 8.98 8.29 0.56 -0.04
2017/07/24 先機日本股票基金A股(美元) 14.3160 美元 8.31 9.73 19.91 14.62 8.40 0.62 -0.05
2017/07/24 富達太平洋基金 34.6100 美元 8.12 13.36 16.30 17.68 11.06 0.40 1.45
2017/07/24 景順日本小型企業基金A-年配息股美元 18.2500 美元 18.43 24.40 17.44 33.60 16.95 0.29 1.01
2017/07/24 安本環球日本股票基金X2累積 21.3389 日圓 6.19 8.16 17.05 34.94 5.76 0.77 0.46
2017/07/24 景順日本動力基金A-年配息股美元 21.0000 美元 5.21 8.05 16.17 16.83 7.05 0.60 0.24
2017/07/24 柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金Y 141.0110 美元 9.80 12.08 18.77 15.35 7.85 0.63 -0.13
2017/07/24 柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金A 14.2646 美元 9.58 11.64 17.82 12.61 7.85 0.60 -0.13
2017/07/24 聯博-日本策略價值基金BD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 16.5100 美元 5.90 5.65 25.19 21.67 11.08 0.59 0.97
2017/07/24 安本環球日本股票基金A2累積 489.4565 日圓 5.98 7.75 16.17 32.00 5.76 0.73 0.46
2017/07/24 NN(L)日本股票基金X股美元 125.1200 美元 5.87 9.00 17.31 12.32 6.42 0.70 -0.12
2017/07/24 安本環球日本小型公司基金A2累積(基本貨幣避險-美元) 17.8074 美元 9.43 12.69 24.53 36.87 7.52 0.84 0.47
2017/07/24 安本環球日本股票基金A2累積(基本貨幣避險-美元) 13.5703 美元 6.29 8.24 17.07 30.91 5.79 0.77 0.46
2017/07/24 富達太平洋基金(Y類股份累計股份-美元) 19.2600 美元 8.38 13.90 17.30 20.45 11.11 0.42 1.46
2017/07/24 摩根日本小型企業(日圓)基金 63,176.0000 日圓 15.53 19.68 22.55 52.28 11.13 0.53 0.80
2017/07/24 MSCI日本指數EWJ.US 54.2500 美元 5.36 7.80 16.43 14.97 5.12 0.84 -0.10
2017/07/24 利安資金日本增長基金(日元) 146.0000 日圓 8.15 9.77 23.73 32.73 11.27 0.55 0.93
2017/07/24 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) 145.2237 美元 7.32 6.92 23.85 21.91 8.85 0.70 0.76
2017/07/24 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) 19,428.2201 日圓 7.14 6.80 23.60 26.05 8.95 0.68 0.77
2017/07/24 施羅德環球基金系列-日本股票A1類股份-累積單位(日圓) 981.1289 日圓 8.74 8.59 23.49 25.14 10.15 0.60 0.85
2017/07/24 施羅德環球基金系列-日本股票A1類股份-累積單位(美元對沖) 135.8781 美元 9.04 8.96 24.29 22.72 10.13 0.62 0.85
2017/07/24 百達-日本精選-R日元 13,409.9700 日圓 5.56 6.15 28.05 28.71 11.28 0.64 0.98
2017/07/24 百達-日本精選-HR歐元 87.1600 歐元 5.33 5.64 26.78 24.50 11.18 0.62 0.97
2017/07/24 鋒裕基金-日本股票基金A2美元 3.3300 美元 5.05 7.42 15.22 14.83 6.15 0.65 0.14
2017/07/24 百達-日本精選-R歐元 103.9000 歐元 -1.99 0.13 16.02 36.50 10.18 0.42 0.47
2017/07/24 鋒裕基金-日本股票基金B2美元 2.8400 美元 4.41 6.37 13.60 10.51 5.82 0.61 0.12
2017/07/24 法巴百利達日本股票基金C股(日圓) 4,972.0000 日圓 7.53 7.09 20.71 17.18 10.53 0.52 0.87
2017/07/24 摩根基金-日本股票基金(日圓)(累計) 1,067.0000 日圓 10.34 11.61 12.08 42.65 11.03 0.30 0.53
2017/07/24 摩根基金-日本股票基金(美元對沖)(累計) 134.8500 美元 10.65 12.34 12.87 42.07 11.20 0.31 0.53
2017/07/24 摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計) 16.9500 美元 12.55 14.60 15.15 58.12 13.03 0.32 0.61
2017/07/24 摩根日本(日圓)基金 30,394.0000 日圓 12.38 14.08 14.90 58.86 12.89 0.32 0.61
2017/07/24 NN(L)日本股票基金X股日圓 4,380.0000 日圓 7.04 6.91 22.65 22.59 9.62 0.61 0.84
2017/07/24 聯博-日本策略價值基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 75.6700 歐元 -2.80 -0.83 11.92 31.78 9.57 0.34 0.55
2017/07/24 聯博-日本策略價值基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 84.3900 歐元 -2.57 -0.34 13.02 35.81 9.59 0.36 0.55
2017/07/24 柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金A3 1,007.2236 日圓 10.46 9.38 23.46 23.23 10.71 0.57 0.85
2017/07/24 富達日本基金(Y類股份累計股份-日圓) 907.4000 日圓 7.78 7.28 17.48 23.51 9.25 0.50 0.75
2017/07/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日幣A(acc) 888.4100 日圓 8.50 6.87 19.80 23.88 10.41 0.50 0.92
2017/07/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc) 8.0000 美元 7.24 9.44 14.45 13.48 6.47 0.59 0.00
2017/07/24 景順日本動力基金A股日圓 2,337.0000 日圓 5.70 5.60 21.09 27.01 14.07 0.40 1.20
2017/07/24 景順日本動力基金A(歐元對沖)股歐元 223.8500 歐元 5.45 5.12 20.16 23.74 14.01 0.39 1.20
2017/07/24 景順日本動力基金A(美元對沖)股美元 229.1400 美元 5.94 5.95 21.75 25.63 13.92 0.42 1.19
2017/07/24 景順日本動力基金C股日圓 2,561.0000 日圓 5.91 5.96 21.95 30.00 13.92 0.42 1.20
2017/07/24 景順日本動力基金C(歐元對沖)股歐元 230.9200 歐元 5.61 5.42 20.90 25.98 14.00 0.40 1.20
2017/07/24 景順日本動力基金C(美元對沖)股美元 236.4800 美元 6.09 6.27 22.47 27.97 13.93 0.43 1.19
2017/07/24 先機日本股票基金A類避險累積(美元) 12.5415 美元 8.98 7.38 25.15 21.65 10.82 0.60 0.93
2017/07/21 歐義銳榮日本債券基金R 107.9600 歐元 -8.35 -6.61 -14.19 8.97 8.93 -0.50 1.36
2017/07/24 貝萊德日本靈活股票基金A2-EUR 11.0800 歐元 -0.09 3.17 12.26 33.82 8.75 0.38 0.40
2017/07/24 瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓) 8,797.0000 日圓 7.91 11.21 19.88 27.05 9.77 0.53 0.71
2017/07/24 新加坡大華亞太基礎建設基金-USD 0.6140 美元 5.14 9.84 10.63 -6.97 6.04 0.46 0.68
2017/07/24 新加坡大華日本成長基金 1.6230 新幣 3.05 4.78 7.77 19.16 7.28 0.28 0.09
2017/07/21 歐義銳榮日本債券基金RH 158.6900 歐元 -0.78 -0.79 -5.15 2.80 2.06 -0.82 0.29
2017/07/24 富達日本基金 188.6000 日圓 7.53 6.86 16.56 20.67 9.22 0.48 0.75
2017/07/24 富達日本基金(A股累計-美元避險) 11.4200 美元 7.63 7.03 16.91 17.32 9.15 0.49 0.74
2017/07/21 法巴百利達日圓債券基金C股(日圓) 22,838.0000 日圓 -0.76 -0.44 -4.05 4.79 1.97 -0.69 0.25
2017/07/24 鋒裕基金-日本股票基金A2歐元 2.8600 歐元 -2.05 -1.04 8.75 32.41 9.37 0.25 0.58
2017/07/24 施羅德環球基金系列-日本股票A1類股份-累積單位(歐元對沖) 97.9106 歐元 8.53 8.13 22.57 21.46 10.13 0.58 0.85
2017/07/25 日本不動產投資8952.JP 571,000.0000 日圓 -3.22 -10.36 -8.79 -0.70 9.49 -0.28 0.11
2017/07/25 日本建築基金8953.JP 210,700.0000 日圓 -4.18 -12.54 -17.76 -7.06 11.33 -0.49 0.61
2017/07/24 新加坡大華日本成長基金-USD 1.1920 美元 5.39 9.06 7.58 8.66 9.18 0.22 -0.27
2017/07/24 美盛西方資產亞洲機會債券基金X類股美元配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) 98.4600 美元 2.40 5.79 -0.46 N/A 7.92 -0.03 -0.28
2017/07/24 安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) 12.5200 美元 10.02 10.21 23.11 N/A 10.03 0.60 0.74
2017/07/24 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元 123.6500 美元 6.84 12.78 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/07/24 摩根基金-日本股票基金(澳幣對沖)(累計) 10.1200 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/07/24 瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) 1,300.0000 日圓 7.53 5.69 36.41 N/A 14.78 0.62 1.23
2017/07/24 瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) 10.3120 澳幣 7.79 6.40 36.95 N/A 14.15 0.66 1.17
2017/07/24 瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險) 10.2350 紐幣 7.82 6.24 35.10 N/A 13.82 0.64 1.11
2017/07/24 瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) 11.2260 南非幣 8.79 9.02 43.52 N/A 14.16 0.75 1.18
2017/07/24 富達太平洋基金(A股-美元避險) 10.2100 美元 7.76 11.06 16.39 N/A 6.15 0.70 0.71
2017/07/24 瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 9.3970 澳幣 6.46 4.47 27.76 N/A 12.53 0.57 1.10
2017/07/24 瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 9.2350 美元 6.23 3.84 24.83 N/A 12.32 0.53 1.08
2017/07/24 瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 9.3040 紐幣 6.37 4.23 27.50 N/A 12.53 0.57 1.10
2017/07/24 瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 9.5600 南非幣 7.49 6.89 33.51 N/A 12.47 0.68 1.09
2017/07/24 亨德森遠見日本小型公司基金(A2 類股份-美元避險) 39.5600 美元 8.29 6.26 30.35 N/A 10.48 0.74 0.50
2017/07/24 鋒裕基金-日本股票基金T2美元 57.7600 美元 4.71 6.86 14.40 N/A 6.01 0.63 0.12
2017/07/24 鋒裕基金-日本股票基金U2美元 53.1400 美元 4.79 6.92 14.40 N/A 5.99 0.63 0.12
2017/07/24 施羅德環球基金系列-日本小型公司A類股份-累積單位(美元對沖) 1.2562 美元 16.81 20.06 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/07/24 景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 14.4700 美元 19.49 22.21 23.99 44.99 16.06 0.40 1.26
2017/07/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1 9.6900 美元 8.51 7.07 19.78 N/A 9.80 0.53 0.87
2017/07/24 聯博-日本策略價值基金S1美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 21.8200 美元 6.49 6.86 27.90 N/A 11.08 0.65 0.98
2017/07/24 NN(L)日本股票基金X股對沖級別美元 231.9600 美元 7.29 7.34 23.25 N/A 9.46 0.64 0.83
2017/07/24 NN(L)日本股票基金Y股對沖級別美元 227.5000 美元 7.09 6.84 22.40 N/A 9.45 0.62 0.83
2017/07/24 安本環球日本股票基金X2累積(基本貨幣避險-美元) 10.5558 美元 6.50 8.62 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/07/24 安本環球日本小型公司基金X2累積(基本貨幣避險-美元) 11.0113 美元 9.64 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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