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日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等基金評等說明
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta
2017/03/23 GAM Star日本股票基金-A EUR 162.5900 歐元 3.57 4.36 22.96 72.14 7.78 0.76 0.10
2017/03/23 亨德森遠見日本小型公司基金(A2 類股份-美元) 54.6600 美元 7.81 9.32 23.92 60.20 8.79 0.70 0.12
2017/03/23 瀚亞投資-M&G日本小型股基金A(歐元) 30.9822 歐元 5.87 19.01 37.32 96.31 9.71 0.95 0.70
2017/03/22 法巴百利達日本小型股票基金C股(日圓) 10,094.0000 日圓 7.81 22.04 26.65 66.21 12.41 0.56 1.19
2017/03/22 法巴百利達日本小型股票基金N股(日圓) 8,875.0000 日圓 7.61 21.59 25.73 62.52 12.41 0.54 1.19
2017/03/23 瀚亞投資-M&G日本基金A(歐元) 17.8264 歐元 1.23 17.10 32.22 73.77 14.58 0.57 0.97
2017/03/23 施羅德環球基金系列-日本小型公司A1類股份-累積單位(歐元) 0.9471 歐元 7.50 8.56 21.42 78.70 10.09 0.55 0.71
2017/03/22 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D歐元 157.6100 歐元 6.97 12.69 23.93 55.39 14.67 0.43 1.01
2017/03/23 亨德森遠見日本機會基金(A2 類股份-美元) 15.6300 美元 3.78 6.25 25.04 37.35 11.13 0.58 0.34
2017/03/22 利安資金日本增長基金(新元) 0.9730 新幣 2.21 6.81 19.53 43.51 6.61 0.77 0.27
2017/03/23 聯博-日本策略價值基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 98.1200 歐元 1.32 11.72 28.18 67.27 10.46 0.69 0.65
2017/03/23 聯博-日本策略價值基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 86.8900 歐元 1.03 11.10 26.70 61.75 10.44 0.66 0.65
2017/03/23 聯博-日本策略價值基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 78.1700 歐元 0.80 10.55 25.45 56.97 10.41 0.63 0.65
2017/03/23 聯博-日本策略價值基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 94.5000 歐元 1.23 11.52 27.72 65.67 10.46 0.68 0.65
2017/03/22 法巴百利達日本小型股票基金H(美元) 161.3800 美元 7.88 22.59 26.71 64.12 12.31 0.56 1.18
2017/03/23 貝萊德日本特別時機基金A2-EUR 52.9600 歐元 3.58 8.77 20.89 61.91 8.12 0.67 0.30
2017/03/23 貝萊德日本靈活股票基金A2-EUR 11.2100 歐元 3.22 8.41 20.28 49.67 9.60 0.55 0.52
2017/03/22 瑞聯UBAM日本價值股票基金日圓IC 1,576.0000 日圓 -2.41 19.12 21.98 43.01 18.64 0.33 1.40
2017/03/22 瑞聯UBAM日本價值股票基金美元避險IHC 17.9900 美元 -2.33 19.22 21.14 39.13 18.68 0.31 1.40
2017/03/22 瑞聯UBAM日本價值股票基金日圓AC 1,428.0000 日圓 -2.59 18.70 21.12 39.86 18.66 0.31 1.40
2017/03/23 聯博-日本策略價值基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 101.9600 美元 4.54 7.15 23.21 29.51 8.28 0.72 0.26
2017/03/23 聯博-日本策略價值基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 105.8600 美元 4.63 7.34 23.64 30.77 8.28 0.73 0.26
2017/03/23 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y 76.2180 美元 14.79 8.29 19.74 51.57 12.86 0.41 0.04
2017/03/23 GAM Star日本股票基金-A JPY 1,113.6200 日圓 0.91 10.50 16.74 46.43 7.26 0.60 0.54
2017/03/23 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) 14.7240 美元 2.36 10.89 26.46 37.13 13.71 0.50 0.70
2017/03/23 施羅德環球基金系列-日本小型公司A1類股份-累積單位(美元) 1.0186 美元 11.07 4.38 17.08 41.47 9.65 0.47 0.18
2017/03/23 百達-日本精選-R歐元 107.6300 歐元 2.88 11.58 24.59 61.49 12.43 0.52 0.71
2017/03/22 利安資金日本增長基金(美元) 0.6960 美元 5.94 4.04 16.58 31.32 7.29 0.60 0.02
2017/03/22 利安資金日本基金(新元) 1.0920 新幣 1.39 5.51 16.79 37.19 6.35 0.69 0.29
2017/03/23 鋒裕基金-日本股票基金A2歐元 2.9600 歐元 1.02 9.23 15.18 56.61 9.63 0.42 0.61
2017/03/22 歐義銳榮日本債券基金R 116.8200 歐元 1.56 -8.01 1.27 21.85 9.09 0.03 1.97
2017/03/23 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) 14.5170 美元 -3.03 20.96 22.82 46.06 19.57 0.32 1.50
2017/03/23 GAM Star日本股票基金-A USD 16.2800 美元 6.75 0.37 18.40 34.77 10.17 0.48 -0.27
2017/03/23 景順日本小型企業基金A股日圓 1,232.0000 日圓 7.60 10.10 19.15 31.34 14.80 0.35 0.91
2017/03/23 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3 5,919.2460 日圓 8.31 18.95 17.53 60.75 12.86 0.37 0.80
2017/03/23 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y3 6,801.7548 日圓 8.51 19.42 18.49 64.70 12.87 0.39 0.80
2017/03/23 聯博-日本策略價值基金S1級別日元(基金之配息來源可能為本金) 11,744.0000 日圓 -1.10 17.82 22.07 42.09 15.19 0.39 1.15
2017/03/23 聯博-日本策略價值基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 93.7500 美元 4.34 6.75 22.23 26.45 8.25 0.70 0.26
2017/03/23 聯博-日本策略價值基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 84.3400 美元 4.10 6.24 21.02 22.71 8.23 0.66 0.26
2017/03/23 聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 17.0100 紐幣 -0.84 18.11 22.13 43.90 14.88 0.40 1.13
2017/03/22 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 2,413.6600 日圓 3.25 21.52 14.24 44.75 12.84 0.30 1.04
2017/03/23 景順日本基金A-年配息股美元 20.8600 美元 6.00 4.30 14.62 26.81 6.43 0.60 0.02
2017/03/23 景順日本價值股票基金C股日圓 1,503.0000 日圓 0.67 15.79 14.82 45.22 12.54 0.32 0.83
2017/03/23 景順日本小型企業基金A-年配息股美元 15.7000 美元 13.60 -0.25 20.86 20.96 17.46 0.33 0.17
2017/03/23 景順日本小型企業基金C-年配息股美元 16.2100 美元 13.83 0.06 21.61 23.18 17.51 0.34 0.18
2017/03/23 景順日本小型企業基金C股日圓 1,358.0000 日圓 7.69 10.32 19.75 33.66 14.77 0.36 0.90
2017/03/23 景順日本基金C-年配息股美元 23.3400 美元 6.14 4.61 15.28 29.15 6.36 0.63 0.02
2017/03/23 安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 20.0600 美元 5.69 1.61 15.73 30.07 8.92 0.47 -0.04
2017/03/23 安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) 22.9100 美元 5.92 2.05 16.77 33.59 8.96 0.49 -0.04
2017/03/23 施羅德環球基金系列-日本小型公司A1類股份-累積單位(日圓) 113.1323 日圓 4.59 14.87 15.55 52.35 10.50 0.40 0.75
2017/03/23 貝萊德日本特別時機基金A2-USD 57.1300 美元 7.09 4.60 16.62 26.51 6.23 0.70 -0.06
2017/03/22 瑞聯UBAM日本價值股票基金歐元避險AHC 11.1300 歐元 -2.88 17.90 18.66 34.58 18.62 0.28 1.40
2017/03/22 瑞聯UBAM日本價值股票基金歐元避險IHC 11.6000 歐元 -2.60 18.49 19.71 37.77 18.57 0.30 1.39
2017/03/22 瑞聯UBAM日本價值股票基金美元避險AHC 17.4900 美元 -2.51 18.82 20.29 36.11 18.73 0.30 1.40
2017/03/22 新加坡大華亞太增長基金 1.6190 新幣 7.22 4.38 16.73 21.55 9.05 0.49 0.79
2017/03/23 貝萊德日本特別時機基金A2-JPY 6,344.0000 日圓 1.28 15.03 14.93 37.35 11.71 0.34 0.77
2017/03/23 先機日本股票基金A股(美元) 13.4617 美元 6.51 5.61 17.91 21.01 9.60 0.49 0.12
2017/03/23 貝萊德日本靈活股票基金A2-USD 12.0900 美元 6.71 4.22 16.03 16.81 9.43 0.45 0.16
2017/03/23 貝萊德日本特別時機基金Hedged A2-USD 11.9200 美元 1.36 15.28 15.17 34.84 11.71 0.35 0.77
2017/03/23 貝萊德日本特別時機基金Hedged A2-EUR 41.3600 歐元 1.08 14.54 13.81 35.25 11.66 0.32 0.76
2017/03/22 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 1,045.0400 日圓 -0.35 15.26 12.35 40.11 13.14 0.26 1.00
2017/03/23 景順日本基金B-年配息股美元 18.1300 美元 5.78 3.84 13.60 23.50 6.39 0.56 0.02
2017/03/23 景順日本價值股票基金A股日圓 1,311.0000 日圓 0.54 15.40 14.00 42.04 12.50 0.31 0.83
2017/03/23 景順日本小型企業基金B股日圓 1,034.0000 日圓 7.26 9.53 18.04 27.81 14.69 0.34 0.90
2017/03/23 安本環球日本小型公司基金X2累積 23.3408 日圓 2.60 11.88 11.90 57.96 9.51 0.34 0.55
2017/03/23 聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 15.9100 美元 -1.24 17.19 20.12 33.69 14.96 0.36 1.13
2017/03/23 聯博-日本策略價值基金A級別日元(基金之配息來源可能為本金) 10,400.0000 日圓 -1.38 17.16 20.66 37.38 15.17 0.37 1.14
2017/03/23 聯博-日本策略價值基金I級別日元(基金之配息來源可能為本金) 11,311.0000 日圓 -1.19 17.60 21.64 40.72 15.19 0.38 1.14
2017/03/23 聯博-日本策略價值基金B級別日元(基金之配息來源可能為本金) 9,356.0000 日圓 -1.61 16.59 19.47 33.33 15.14 0.35 1.14
2017/03/23 安本環球日本小型公司基金A2累積 1,357.5126 日圓 2.41 11.46 11.05 54.39 9.50 0.31 0.55
2017/03/23 聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 27.9500 美元 -1.20 17.19 20.11 33.41 14.98 0.36 1.13
2017/03/23 聯博-日本策略價值基金I美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 29.1900 美元 -1.02 17.70 21.12 36.79 15.02 0.38 1.14
2017/03/23 聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) 11,861.0000 日圓 -1.38 17.13 20.66 37.40 15.17 0.37 1.14
2017/03/23 聯博-日本策略價值基金BD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) 11,823.0000 日圓 -1.61 16.58 19.47 33.35 15.14 0.35 1.14
2017/03/23 聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 16.8400 澳幣 -0.95 17.92 21.14 39.41 14.96 0.38 1.13
2017/03/23 聯博-日本策略價值基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 16.7200 澳幣 -1.23 17.28 19.88 34.78 14.96 0.36 1.13
2017/03/22 利安資金日本基金(美元) 0.7800 美元 4.98 2.50 13.70 25.20 7.45 0.49 0.04
2017/03/23 富達太平洋基金(Y類股份累計股份-美元) 17.7400 美元 11.15 0.91 15.49 16.18 12.43 0.34 1.08
2017/03/23 瀚亞投資-日本股票基金A(美元) 12.0470 美元 2.07 6.33 18.32 24.43 12.02 0.41 0.53
2017/03/22 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D美元 171.9500 美元 10.46 8.29 19.25 21.79 12.91 0.40 1.25
2017/03/23 施羅德環球基金系列-日本優勢A1類股份-累積單位(美元對沖) 15.7210 美元 -0.57 16.48 14.67 41.38 13.24 0.30 0.96
2017/03/23 施羅德環球基金系列-日本優勢A類股份-累積單位(美元對沖) 16.0131 美元 -0.45 16.77 15.20 43.49 13.26 0.31 0.96
2017/03/23 施羅德環球基金系列-日本優勢A類股份-累積單位(歐元對沖) 15.9052 歐元 -0.73 16.21 13.85 43.03 13.30 0.29 0.96
2017/03/23 施羅德環球基金系列-日本優勢A1類股份-累積單位(日圓) 1,607.0186 日圓 -0.66 16.29 15.18 44.66 13.10 0.32 0.95
2017/03/23 施羅德環球基金系列-日本優勢A類股份-配息單位(美元)(已撤銷核備) 1,574.6787 日圓 -0.54 14.66 13.83 44.53 12.40 0.30 0.88
2017/03/23 百達-日本精選-R日元 12,900.1700 日圓 0.23 18.16 18.37 37.20 15.69 0.32 1.19
2017/03/23 宏利環球基金-日本增長基金A股 3.6577 美元 5.94 5.63 14.28 26.12 9.76 0.39 0.32
2017/03/23 宏利環球基金-日本增長基金AA股 0.9307 美元 5.88 5.51 14.01 25.16 9.75 0.38 0.32
2017/03/23 鋒裕基金-日本股票基金A2美元 3.1900 美元 3.91 4.93 10.76 22.22 7.33 0.39 0.29
2017/03/23 施羅德環球基金系列-日本股票A1類股份-累積單位(日圓) 912.2075 日圓 -0.43 13.72 12.62 29.63 12.90 0.27 0.93
2017/03/23 富達日本潛力優勢基金(Y類股份累計股份-日圓) 1,738.0000 日圓 2.24 13.37 15.25 32.37 10.51 0.39 0.64
2017/03/23 富達日本小型企業基金(Y類股份累計股份-日圓) 1,843.0000 日圓 2.39 12.17 11.02 43.76 10.12 0.30 0.58
2017/03/23 日本不動產投資8952.JP 607,000.0000 日圓 -4.71 0.83 -11.39 16.51 13.08 -0.26 0.20
2017/03/23 MSCI日本指數EWJ.US 51.5500 美元 3.60 3.15 14.39 20.82 10.31 0.37 0.23
2017/03/23 柏瑞環球基金-柏瑞日本中小型公司股票基金Y 136.2010 美元 8.01 1.62 7.98 30.27 9.18 0.23 -0.16
2017/03/23 安本環球日本股票基金A2累積 459.5464 日圓 -0.06 7.59 9.85 42.30 9.34 0.28 0.65
2017/03/23 NN(L)日本股票基金X股美元 118.4500 美元 5.14 3.75 14.67 19.56 8.11 0.48 0.12
2017/03/23 聯博-日本策略價值基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 25.3000 歐元 -1.56 16.64 19.00 33.37 15.00 0.34 1.14
2017/03/23 聯博-日本策略價值基金BD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 15.8400 美元 -1.46 16.66 18.98 29.56 14.97 0.34 1.13
2017/03/23 安本環球日本股票基金A2累積(基本貨幣避險-美元) 12.6921 美元 0.07 7.85 9.95 40.46 9.41 0.29 0.65
2017/03/23 景順日本動力基金A-年配息股美元 20.0200 美元 2.80 5.51 12.62 24.52 8.55 0.39 0.42
2017/03/23 安本環球日本股票基金X2累積 19.9820 日圓 0.12 7.98 10.66 45.46 9.34 0.31 0.65
2017/03/23 景順日本動力基金C-年配息股美元 21.1300 美元 2.95 5.77 13.19 26.07 8.34 0.42 0.41
2017/03/23 富達日本小型企業基金 1,940.0000 日圓 2.16 11.75 10.16 40.48 10.15 0.27 0.58
2017/03/23 富達太平洋基金 31.9700 美元 10.89 0.50 14.59 13.53 12.42 0.32 1.08
2017/03/23 富達日本潛力優勢基金 28,872.0000 日圓 1.99 12.88 14.33 29.33 10.48 0.37 0.64
2017/03/23 先機日本股票基金A股(日圓) 92.7764 日圓 0.41 16.36 15.99 30.81 12.17 0.35 0.92
2017/03/23 先機日本股票基金B股(美元) 12.1241 美元 6.07 4.89 16.13 15.55 9.53 0.45 0.12
2017/03/23 先機日本股票基金C股(美元) 12.0100 美元 5.96 4.67 15.88 15.24 9.54 0.44 0.12
2017/03/22 新加坡大華亞太基礎建設基金 0.8010 新幣 1.78 4.30 12.66 7.81 4.83 0.68 0.25
2017/03/22 新加坡大華亞太增長基金-USD 1.1570 美元 11.04 1.05 13.65 11.04 12.47 0.30 1.21
2017/03/23 先機日本股票基金A類避險累積(美元) 11.8058 美元 0.48 16.35 15.26 27.34 12.18 0.34 0.92
2017/03/23 貝萊德日本靈活股票基金A2-JPY 1,343.0000 日圓 0.98 14.69 14.40 26.94 13.07 0.30 0.98
2017/03/23 貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2-USD 12.8400 美元 1.02 14.75 14.23 23.82 13.07 0.30 0.98
2017/03/23 景順日本動力基金A股日圓 2,236.0000 日圓 -2.70 16.34 10.69 35.52 16.34 0.19 1.19
2017/03/23 景順日本動力基金A(美元對沖)股美元 218.5100 美元 -2.62 16.38 10.69 33.24 16.12 0.19 1.18
2017/03/23 景順日本動力基金C股日圓 2,444.0000 日圓 -2.55 16.71 11.60 38.08 16.31 0.21 1.21
2017/03/23 景順日本動力基金C(歐元對沖)股歐元 221.1200 歐元 -2.80 16.12 9.96 34.50 16.14 0.18 1.19
2017/03/23 景順日本動力基金C(美元對沖)股美元 225.0600 美元 -2.47 16.74 11.36 35.74 16.15 0.20 1.18
2017/03/23 安本環球日本小型公司基金A2累積(基本貨幣避險-美元) 16.2935 美元 2.61 11.72 11.01 52.31 9.59 0.31 0.77
2017/03/23 NN(L)日本股票基金X股日圓 4,147.0000 日圓 -0.58 14.18 13.09 29.72 12.32 0.29 0.95
2017/03/23 柏瑞環球基金-柏瑞日本中小型公司股票基金Y3 2,068.8074 日圓 2.11 12.06 6.85 41.62 10.42 0.18 0.66
2017/03/23 柏瑞環球基金-柏瑞日本中小型公司股票基金A 15.5628 美元 7.81 1.22 7.12 27.16 9.18 0.21 -0.16
2017/03/23 柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金Y 129.5155 美元 6.11 2.70 10.26 16.58 8.54 0.32 -0.02
2017/03/23 柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金A 13.1370 美元 5.91 2.30 9.39 13.81 8.53 0.29 -0.02
2017/03/23 摩根日本(日圓)基金 26,927.0000 日圓 0.50 5.48 2.72 55.50 12.58 0.06 0.54
2017/03/23 摩根日本小型企業(日圓)基金 54,198.0000 日圓 2.73 8.05 5.46 44.54 10.23 0.15 0.76
2017/03/23 摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計) 14.9800 美元 0.60 5.64 3.10 54.27 12.99 0.07 0.55
2017/03/23 富達日本潛力優勢基金(A股累計-美元避險) 10.7700 美元 1.89 12.69 13.69 24.94 10.51 0.35 -0.36
2017/03/23 富達日本小型企業基金(A股累計-美元避險) 12.1800 美元 2.27 12.05 10.03 37.01 10.24 0.27 -0.19
2017/03/22 歐義銳榮日本債券基金RH 159.4700 歐元 -0.83 -2.71 -3.67 3.55 2.10 -0.60 0.31
2017/03/23 瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓) 8,159.0000 日圓 1.52 12.06 10.02 34.06 13.01 0.22 0.88
2017/03/21 法巴百利達日圓債券基金C股(日圓) 22,879.0000 日圓 -0.77 -1.76 -2.57 5.24 2.39 -0.39 0.31
2017/03/23 百達-日本精選-HR歐元 84.1100 歐元 -0.02 17.55 16.51 33.04 15.74 0.29 1.19
2017/03/23 鋒裕基金-日本股票基金B2美元 2.7400 美元 3.79 4.58 9.60 17.60 7.25 0.35 0.29
2017/03/23 施羅德環球基金系列-日本股票A1類股份-累積單位(歐元對沖) 91.2911 歐元 -0.63 13.33 10.70 26.13 13.05 0.23 0.94
2017/03/23 施羅德環球基金系列-日本股票A1類股份-累積單位(美元對沖) 125.8816 美元 -0.34 13.98 12.27 26.58 13.02 0.26 0.94
2017/03/23 摩根基金-日本股票基金(日圓)(累計) 964.0000 日圓 0.42 4.90 1.69 39.11 11.35 0.04 0.52
2017/03/23 摩根基金-日本股票基金(美元對沖)(累計) 121.3400 美元 0.56 5.18 2.24 37.92 11.65 0.06 0.53
2017/03/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日幣A(acc) 832.2000 日圓 -1.87 12.32 8.42 30.50 12.48 0.19 0.96
2017/03/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc) 7.5000 美元 3.73 2.32 9.81 20.00 7.49 0.35 0.14
2017/03/23 景順日本動力基金A(歐元對沖)股歐元 214.7900 歐元 -2.92 15.80 9.31 32.10 16.17 0.17 1.19
2017/03/22 新加坡大華亞太基礎建設基金-USD 0.5720 美元 5.34 0.88 9.58 -1.89 7.45 0.34 0.68
2017/03/22 新加坡大華日本成長基金 1.5770 新幣 0.96 -1.56 5.84 21.68 7.50 0.20 0.16
2017/03/22 新加坡大華日本成長基金-USD 1.1270 美元 4.55 -4.33 3.02 11.14 10.11 0.08 -0.09
2017/03/23 富達日本基金 176.5000 日圓 -1.07 9.83 6.84 24.30 11.69 0.16 0.84
2017/03/23 富達日本基金(Y類股份累計股份-日圓) 846.9000 日圓 -0.82 10.27 7.67 27.14 11.70 0.18 0.84
2017/03/23 柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金A3 928.8351 日圓 0.12 12.80 8.23 23.63 11.47 0.20 0.81
2017/03/23 日本建築基金8953.JP 223,200.0000 日圓 -3.71 -8.15 -17.03 13.65 12.08 -0.44 0.73
2017/03/23 富達日本基金(A股累計-美元避險) 10.6700 美元 -1.02 9.86 6.27 20.39 11.81 0.15 0.84
2017/03/22 法巴百利達日本股票基金C股(日圓) 4,713.0000 日圓 0.94 14.48 10.56 19.05 12.06 0.24 0.86
2017/03/23 鋒裕基金-日本股票基金T2美元 55.5800 美元 3.95 4.77 10.34 N/A 7.36 0.37 0.29
2017/03/23 鋒裕基金-日本股票基金U2美元 51.1000 美元 3.88 4.73 10.27 N/A 7.30 0.37 0.29
2017/03/23 施羅德環球基金系列-日本優勢A類股份-累積單位(已撤銷核備) 1,703.4353 日圓 -0.54 16.57 15.73 N/A 13.11 0.33 0.96
2017/03/22 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元 115.1500 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/03/23 施羅德環球基金系列-日本小型公司A類股份-累積單位(美元對沖) 1.0913 美元 4.86 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/03/23 富達太平洋基金(A股累計-澳幣避險) 12.1400 澳幣 6.96 4.30 13.88 N/A 7.13 0.51 0.63
2017/03/23 富達太平洋基金(A股-美元避險) 9.4950 美元 6.90 3.59 12.74 N/A 7.38 0.46 0.66
2017/03/23 瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 9.0740 澳幣 -3.05 17.24 17.86 N/A 17.31 0.29 1.34
2017/03/23 瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 8.9450 美元 -3.26 15.86 14.58 N/A 16.88 0.25 1.31
2017/03/23 瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 9.0220 紐幣 -2.97 17.15 17.66 N/A 17.03 0.29 1.32
2017/03/23 瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 9.2360 南非幣 -1.44 20.30 23.57 N/A 16.88 0.38 1.31
2017/03/23 瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) 1,226.0000 日圓 -3.31 21.99 24.72 N/A 20.28 0.33 1.56
2017/03/23 瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) 9.6880 澳幣 -2.82 21.66 24.80 N/A 19.53 0.35 1.49
2017/03/23 瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險) 9.6260 紐幣 -2.74 19.03 23.22 N/A 19.06 0.33 1.43
2017/03/23 瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) 10.4100 南非幣 -1.08 25.29 31.42 N/A 19.31 0.43 1.48
2017/03/22 利安資金日本增長基金(新元避險) 1.3540 新幣 0.30 14.55 16.02 N/A 11.85 0.36 0.86
2017/03/22 利安資金日本增長基金(美元避險) 1.2990 美元 0.39 14.35 14.75 N/A 12.07 0.33 0.86
2017/03/22 利安資金日本增長基金(日元) 136.0000 日圓 0.00 14.29 14.29 N/A 12.27 0.32 0.86
2017/03/23 亨德森遠見日本小型公司基金(A2 類股份-美元避險) 37.7800 美元 2.16 20.82 22.31 N/A 12.31 0.48 0.84
2017/03/23 聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 114.7600 南非幣 0.58 21.72 28.49 N/A 15.15 0.49 1.14
2017/03/23 聯博-日本策略價值基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 114.8300 南非幣 0.31 21.01 27.18 N/A 15.05 0.47 1.14
2017/03/23 聯博-日本策略價值基金S1美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 20.5800 美元 -0.91 17.87 21.49 N/A 14.95 0.39 1.13
2017/03/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1 9.0700 美元 -1.52 11.98 8.36 N/A 12.10 0.19 0.93
2017/03/23 景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 12.4400 美元 7.89 10.58 19.73 N/A 14.73 0.36 0.90
2017/03/23 NN(L)日本股票基金X股對沖級別美元 219.1900 美元 -0.23 14.35 12.51 N/A 12.26 0.28 0.94
2017/03/23 NN(L)日本股票基金Y股對沖級別美元 215.5700 美元 -0.42 14.09 11.47 N/A 12.31 0.26 0.95
2017/03/23 安本環球日本股票基金X2累積(基本貨幣避險-美元) 9.8447 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/03/23 安本環球日本小型公司基金X2累積(基本貨幣避險-美元) 10.0483 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/03/23 美盛西方資產亞洲機會債券基金X類股美元配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) 95.7800 美元 4.17 -4.93 -0.04 N/A 8.74 -0.01 0.20
2017/03/23 安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) 11.4800 美元 0.26 11.89 13.89 N/A 11.88 0.32 0.76
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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