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日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等基金評等說明
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta
2017/03/24 景順消閒基金C股美元 47.8300 美元 9.73 10.64 24.72 31.65 10.08 0.63 0.72
2017/03/24 瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 10.3960 南非幣 4.29 14.97 27.13 28.94 8.79 0.79 0.69
2017/03/24 景順消閒基金A股美元 43.9100 美元 9.58 10.35 24.11 29.76 10.09 0.62 0.72
2017/03/24 摩根士丹利環球機會基金A 53.4900 美元 15.90 8.63 21.16 43.14 11.05 0.50 0.64
2017/03/24 摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) 51.1200 歐元 15.37 7.69 19.05 40.79 11.01 0.46 0.65
2017/03/23 MFS全盛全球股票基金I1(歐元) 269.4400 歐元 3.99 11.21 18.25 52.22 7.57 0.63 0.60
2017/03/24 木星全球管理基金-英鎊 2.2202 英鎊 2.54 8.08 25.04 39.48 12.82 0.51 0.80
2017/03/23 MFS全盛全球股票基金A1(歐元) 29.7700 歐元 3.73 10.67 17.07 47.74 7.56 0.59 0.60
2017/03/23 百達-全球高息精選-HR南非幣月配息(本基金之配息來源可能為本金) 1,730.6100 南非幣 4.09 7.83 18.76 47.96 8.24 0.60 0.55
2017/03/24 富達世界基金 21.2900 歐元 2.75 14.03 21.87 57.66 11.02 0.52 0.94
2017/03/24 富達全球工業基金 50.3100 歐元 -2.25 14.03 24.95 29.89 11.23 0.58 0.59
2017/03/24 富達全球工業基金(Y類股份累計股份-歐元) 17.9000 歐元 -2.08 14.45 25.88 32.89 11.26 0.59 0.60
2017/03/24 富達全球聚焦基金(歐元) 56.9900 歐元 4.11 10.75 20.74 50.89 9.20 0.59 0.82
2017/03/24 景順消閒基金B股美元 36.1400 美元 9.32 9.81 22.88 25.88 10.10 0.59 0.72
2017/03/24 資本集團全球股票基金(盧森堡)B(歐元) 22.3400 歐元 4.59 11.20 19.85 44.78 7.33 0.70 0.66
2017/03/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列高價差基金歐元A(acc) 73.4000 歐元 -2.02 13.41 23.09 53.24 12.39 0.49 0.69
2017/03/24 聯博-全球複合型股票基金S1級別歐元 18.2100 歐元 4.78 11.51 19.57 51.00 10.47 0.49 0.95
2017/03/24 聯博-前瞻主題基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 22.5100 歐元 8.17 10.24 19.73 49.77 10.31 0.50 0.90
2017/03/24 先機環球股票基金A股(美元) 1.4164 美元 6.68 10.32 18.25 23.03 9.15 0.52 1.00
2017/03/24 貝萊德全球股票收益基金Hedged A8-ZAR(本基金配息可能涉及本金) 107.6300 南非幣 8.33 6.62 17.63 34.06 8.19 0.56 0.76
2017/03/24 安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 24.1100 歐元 3.39 7.97 17.73 42.00 8.86 0.53 0.89
2017/03/24 安聯全球股票基金-A配息類股(歐元) 265.1700 歐元 5.50 9.09 18.80 44.44 7.57 0.65 0.46
2017/03/24 新加坡大華國際成長基金 2.3490 新幣 3.03 12.07 17.51 21.46 8.80 0.52 0.78
2017/03/23 歐義銳榮環球智慧股票基金RH 73.1300 歐元 3.35 21.78 26.83 24.01 12.14 0.57 0.61
2017/03/24 貝萊德環球特別時機基金A2-EUR 42.4200 歐元 3.21 9.90 20.34 37.46 7.00 0.75 0.63
2017/03/24 貝萊德環球動力股票基金A2-EUR 16.6900 歐元 1.03 13.00 20.59 46.92 10.83 0.50 0.80
2017/03/23 羅素全球股票基金 14.2500 美元 6.42 8.12 17.00 18.16 7.85 0.57 1.04
2017/03/23 羅素全球股票基金-TDB收益類別(美元) 13.2900 美元 6.41 8.05 16.99 18.03 7.97 0.56 1.05
2017/03/24 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票D歐元 169.1600 歐元 7.23 9.21 16.45 46.92 9.81 0.45 0.79
2017/03/24 施羅德環球基金系列-環球進取股票A1類股份-累積單位(歐元) 151.6288 歐元 2.78 9.37 17.84 38.06 9.20 0.51 0.88
2017/03/24 聯博-前瞻主題基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 19.0500 歐元 7.99 9.74 18.77 46.09 10.24 0.48 0.89
2017/03/24 NN(L)環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 270.2700 澳幣 2.68 11.00 17.84 23.82 10.13 0.47 1.03
2017/03/24 聯博-全球複合型股票基金A級別歐元 15.3100 歐元 4.51 10.86 18.13 45.26 10.42 0.46 0.95
2017/03/24 聯博-全球複合型股票基金I級別歐元 17.1100 歐元 4.58 11.25 18.98 48.78 10.49 0.48 0.96
2017/03/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列高價差基金美元A(acc) 79.1900 美元 1.27 9.06 18.92 19.59 8.09 0.61 0.76
2017/03/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金歐元A(acc) 20.8800 歐元 0.19 13.05 21.40 34.36 10.67 0.53 0.84
2017/03/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(Ydis) 17.8400 歐元 0.96 12.41 19.84 28.45 12.05 0.44 1.09
2017/03/24 德意志全球主題基金FC 140.4400 歐元 5.42 11.79 22.22 37.46 10.08 0.57 0.92
2017/03/24 法巴百利達全球原物料股票基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 55.8700 歐元 0.92 13.33 24.09 25.26 12.01 0.52 0.82
2017/03/24 資本集團全球股票基金(盧森堡)T(歐元) 21.8900 歐元 4.54 11.12 19.55 43.73 7.31 0.70 0.65
2017/03/24 德意志全球高股息基金FC(本基金之配息來源可能為本金) 212.7100 歐元 2.86 6.38 12.78 49.71 7.98 0.42 0.40
2017/03/24 富達全球聚焦基金(Y類股份累計股份-美元) 16.3000 美元 7.95 7.10 17.69 21.01 8.34 0.56 0.88
2017/03/24 富達國際基金(歐元) 47.1700 歐元 1.48 10.11 17.11 47.50 9.16 0.49 0.75
2017/03/24 富達全球消費行業基金(Y類股份累計股份-歐元) 29.4500 歐元 6.24 6.94 14.06 56.48 8.04 0.46 0.60
2017/03/24 富達全球聚焦基金 58.6000 美元 7.68 6.64 16.80 18.29 8.31 0.53 0.88
2017/03/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金歐元A(acc) 25.8900 歐元 1.85 9.33 18.00 41.40 10.33 0.46 0.93
2017/03/24 瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 10.3410 紐幣 2.90 12.06 21.47 18.28 8.94 0.62 0.71
2017/03/24 瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 10.2300 澳幣 2.80 11.84 21.18 16.15 9.01 0.61 0.74
2017/03/24 天達環球特許品牌基金C2(南非幣避險IRD月配)(本基金之配息來源可能為本金) 228.1700 南非幣 11.94 7.83 15.12 43.97 10.21 0.40 0.89
2017/03/24 瀚亞投資-M&G全球民生基礎基金A(歐元) 30.7392 歐元 4.04 7.86 18.41 29.97 8.27 0.58 0.87
2017/03/24 瀚亞投資-M&G全球領導企業基金A(歐元) 19.9171 歐元 -0.11 8.73 20.88 33.91 8.47 0.64 0.66
2017/03/23 百達-全球優質股票-R歐元 137.6700 歐元 2.16 11.16 17.07 54.20 11.52 0.40 0.71
2017/03/24 霸菱全球農業基金-A類英鎊 2.0770 英鎊 4.21 8.12 26.80 31.12 13.07 0.53 0.78
2017/03/24 施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票A1類股份-累積單位(歐元) 178.4452 歐元 2.38 9.13 17.00 45.22 9.20 0.49 0.78
2017/03/23 MFS全球重點研究基金A1(歐元) 18.9500 歐元 2.65 8.66 17.26 41.00 7.77 0.58 0.53
2017/03/24 木星生態基金-英鎊 3.6025 英鎊 3.39 6.28 22.32 31.14 12.14 0.48 0.67
2017/03/23 MFS全盛全球股票基金I1(美元) 244.3000 美元 7.46 6.91 14.38 19.07 7.46 0.51 0.88
2017/03/23 MFS全球重點研究基金I1(美元) 196.9600 美元 6.33 5.02 14.64 13.89 6.87 0.56 0.80
2017/03/24 施羅德環球基金系列-環球收益股票A1類股份-累積單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 145.4834 歐元 -1.12 13.08 19.25 41.96 10.60 0.48 0.58
2017/03/24 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值A1類股份-累積單位(歐元) 165.1642 歐元 1.94 11.16 20.19 35.97 10.60 0.50 0.94
2017/03/24 摩根士丹利環球品牌基金A 112.5700 美元 10.15 7.82 13.44 28.05 8.19 0.44 0.67
2017/03/23 法儲銀漢瑞斯全球股票基金R/A EUR 263.1100 歐元 2.72 18.04 24.22 36.43 11.24 0.56 0.91
2017/03/24 富達全球消費行業基金 49.7700 歐元 6.03 6.53 13.19 52.95 8.04 0.44 0.60
2017/03/24 富達全球入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 11.6600 澳幣 5.23 5.63 12.57 35.97 9.37 0.36 0.89
2017/03/24 德意志全球高股息基金LC(本基金之配息來源可能為本金) 202.1800 歐元 2.68 5.98 11.94 46.37 7.97 0.40 0.40
2017/03/24 德意志全球主題基金LC 130.4300 歐元 5.16 11.25 21.15 34.12 10.11 0.55 0.93
2017/03/23 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金 17.2200 美元 5.06 7.02 14.12 13.44 7.25 0.51 0.98
2017/03/24 德意志全球主題基金NC 115.5900 歐元 5.00 10.89 20.31 31.02 10.10 0.53 0.93
2017/03/24 德意志全球高股息基金(美元避險)USD LDH(P)(本基金之配息來源可能為本金) 128.2500 美元 4.77 4.18 10.35 28.05 6.92 0.40 0.53
2017/03/24 德意志全球高股息基金(美元避險)USD LCH(P)(本基金之配息來源可能為本金) 162.2000 美元 4.76 4.15 10.32 28.00 6.91 0.39 0.53
2017/03/24 富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金) 16.5300 美元 3.38 12.24 22.66 7.38 11.78 0.50 1.17
2017/03/24 富蘭克林坦伯頓全球基金A(本基金之配息來源可能為本金) 20.4900 美元 6.55 10.88 22.27 5.13 10.98 0.53 1.09
2017/03/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列高價差基金美元B(acc) 35.1900 美元 0.95 8.34 17.38 14.96 8.04 0.57 0.75
2017/03/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc) 17.5600 歐元 0.92 12.35 19.86 28.46 12.11 0.44 1.09
2017/03/24 聯博-全球複合型股票基金B級別歐元 13.3600 歐元 4.21 10.23 16.89 40.93 10.46 0.43 0.95
2017/03/24 柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金Y 175.5651 美元 7.33 8.04 15.67 18.58 9.04 0.46 0.97
2017/03/24 柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A 23.0476 美元 7.12 7.61 14.75 15.76 9.04 0.43 0.97
2017/03/24 聯博-聚焦全球股票基金A級別美元 18.5900 美元 7.83 6.11 16.77 23.60 11.71 0.38 1.19
2017/03/23 天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元) 44.9600 歐元 6.89 5.91 14.14 50.07 9.51 0.40 0.55
2017/03/24 安本環球科技股票基金X2累積 14.7155 美元 11.02 8.63 17.81 23.19 9.78 0.48 0.67
2017/03/24 NN(L)環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 414.3400 歐元 0.57 12.48 18.72 36.94 11.61 0.43 0.99
2017/03/24 安本環球科技股票基金A2累積 5.1297 美元 10.77 8.11 16.67 19.59 9.79 0.45 0.88
2017/03/24 聯博-前瞻主題基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 15.5000 歐元 7.71 9.15 17.51 41.81 10.19 0.46 0.89
2017/03/24 聯博-全球價值型基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 17.0800 歐元 1.43 12.52 18.36 48.14 11.79 0.42 1.01
2017/03/24 聯博-全球價值型基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 16.4200 歐元 1.36 12.39 18.04 46.74 11.92 0.40 1.02
2017/03/24 聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 14.5700 歐元 1.18 11.99 17.12 43.55 11.88 0.39 1.02
2017/03/24 聯博-全球價值型基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12.4500 歐元 0.89 11.46 15.92 39.11 11.94 0.36 1.03
2017/03/24 先機環球股票基金B股(美元) 20.5494 美元 6.18 9.50 16.28 17.14 9.14 0.47 1.00
2017/03/24 先機環球股票基金C股(美元) 20.0078 美元 6.11 9.31 16.10 16.89 9.12 0.47 1.00
2017/03/23 瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(歐元) 441.9300 歐元 4.60 9.05 14.52 21.37 6.47 0.59 0.68
2017/03/23 瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(美元) 1,019.4300 美元 5.28 9.02 16.10 19.07 6.42 0.66 0.72
2017/03/24 貝萊德環球動力股票基金A2-USD 18.0200 美元 4.52 8.75 16.71 15.14 8.90 0.50 0.96
2017/03/24 貝萊德環球特別時機基金A2-USD 45.8100 美元 6.81 5.80 16.45 7.74 7.82 0.55 0.79
2017/03/24 貝萊德全球股票收益基金Hedged A8-AUD(本基金配息可能涉及本金) 10.7000 澳幣 6.84 3.81 11.57 19.22 8.25 0.37 0.77
2017/03/24 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值C類股份-累積單位(美元) 204.4591 美元 5.86 7.74 17.82 10.39 10.52 0.45 1.14
2017/03/24 霸菱全球農業基金-A類歐元 2.4080 歐元 2.73 8.13 15.77 26.60 8.17 0.51 0.82
2017/03/24 施羅德環球基金系列-環球收益股票A類股份-累積單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 164.7286 美元 2.46 9.12 15.96 12.96 8.04 0.52 0.78
2017/03/24 安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 25.4200 美元 6.72 3.98 13.69 11.52 10.42 0.35 1.01
2017/03/24 聯博-全球價值型基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 17.7400 美元 4.78 8.10 14.08 14.60 9.83 0.38 1.09
2017/03/24 聯博-前瞻主題基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 24.3200 美元 11.87 6.02 15.75 16.92 11.20 0.38 0.97
2017/03/24 聯博-全球價值型基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 18.4600 美元 4.89 8.27 14.45 15.74 9.84 0.39 1.09
2017/03/24 聯博-全球複合型股票基金A級別美元 16.5400 美元 8.03 6.64 14.15 13.37 9.79 0.39 1.03
2017/03/24 聯博-前瞻主題基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 26.1300 澳幣 11.71 5.83 15.42 18.66 11.06 0.37 0.95
2017/03/23 東方匯理系列基金全球農業基金AE 195.0600 歐元 0.66 8.64 14.36 34.90 7.34 0.52 0.29
2017/03/24 聯博-全球複合型股票基金S1級別美元 19.6800 美元 8.37 7.31 15.63 17.91 9.80 0.42 1.03
2017/03/24 聯博-前瞻主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 20.5800 美元 11.67 5.54 14.78 14.08 11.21 0.36 0.96
2017/03/24 聯博-全球複合型股票基金I級別美元 18.4900 美元 8.19 7.00 15.06 16.14 9.79 0.41 1.03
2017/03/24 聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 15.7400 美元 4.58 7.73 13.24 12.03 9.90 0.36 1.10
2017/03/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐元全球基金歐元A(Ydis) 19.8200 歐元 1.48 12.29 18.96 26.74 11.95 0.42 1.12
2017/03/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐元全球基金歐元A(acc) 21.9400 歐元 1.48 12.28 18.98 26.82 11.99 0.42 1.13
2017/03/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金美元A(acc) 20.4900 美元 5.24 5.13 14.02 10.34 9.40 0.40 1.00
2017/03/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元A(acc) 18.6400 美元 3.50 8.69 17.23 4.84 8.59 0.53 0.90
2017/03/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元B(Ydis) 11.9600 歐元 0.67 11.67 18.30 23.55 11.99 0.41 1.08
2017/03/24 富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 24.8500 美元 4.76 9.35 18.66 4.96 11.62 0.43 1.21
2017/03/24 富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金) 7.5100 美元 8.06 10.09 22.42 1.63 13.09 0.45 1.18
2017/03/24 法巴百利達優化波動全球股票基金C(歐元) 456.6600 歐元 1.30 8.22 12.96 47.55 10.08 0.35 0.77
2017/03/24 法巴百利達優化波動全球股票基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 307.7200 歐元 1.30 8.21 12.97 47.60 10.08 0.35 0.77
2017/03/24 法巴百利達全球原物料股票基金C(美元) 110.9300 美元 4.25 9.13 20.08 -1.88 11.55 0.46 0.91
2017/03/24 資本集團全球股票基金(盧森堡)B(美元) 24.1200 美元 8.21 7.06 15.96 13.51 8.50 0.50 0.82
2017/03/24 資本集團全球股票基金(盧森堡)T(美元) 23.6300 美元 8.15 6.92 15.66 12.63 8.53 0.49 0.83
2017/03/24 德意志新資源基金LC 139.4700 歐元 2.55 4.53 13.37 22.86 5.14 0.68 0.43
2017/03/24 德意志新資源基金FC 152.6400 歐元 2.77 4.99 14.35 26.06 5.13 0.73 0.43
2017/03/24 德意志新資源基金LD 136.5700 歐元 2.17 4.14 12.94 21.79 5.24 0.65 0.44
2017/03/24 富達全球入息基金(A類股累計-歐元避險) 17.9600 歐元 4.60 4.36 9.91 28.93 9.26 0.29 0.87
2017/03/24 富達全球入息基金(Y類股累計-歐元避險) 18.5600 歐元 4.80 4.80 10.87 31.91 9.26 0.32 0.87
2017/03/24 富達全球入息基金(A股F1穩定月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 17.0700 歐元 3.81 6.07 12.02 48.29 9.86 0.33 0.83
2017/03/24 天達環球特許品牌基金C2(澳幣避險IRD月配)(本基金之配息來源可能為本金) 22.6400 澳幣 10.47 4.79 9.04 26.61 10.19 0.24 0.88
2017/03/24 富達國際基金(Y類股份累計股份-美元) 15.8800 美元 5.17 6.43 14.16 18.24 7.26 0.51 0.81
2017/03/24 富達國際基金 50.9600 美元 4.94 6.01 13.27 15.58 7.27 0.48 0.81
2017/03/24 富達全球優勢產業基金(歐元累積) 18.2100 歐元 2.65 11.10 16.28 37.43 9.69 0.45 0.80
2017/03/24 瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) 19.0320 美元 2.71 11.51 20.25 11.66 9.17 0.58 0.76
2017/03/24 瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 10.2790 美元 2.71 11.52 20.25 11.67 9.17 0.58 0.76
2017/03/23 法儲銀漢瑞斯全球股票基金R/A USD 282.7300 美元 5.92 13.50 19.91 6.71 10.19 0.51 1.18
2017/03/23 法儲銀漢瑞斯全球股票基金R/D USD 252.3500 美元 5.92 13.50 19.92 6.68 10.19 0.51 1.18
2017/03/24 摩根基金-環球靈活策略股票基金(美元)(分派) 30.0000 美元 5.12 8.42 17.02 14.68 10.77 0.42 1.12
2017/03/23 百達-保安-R歐元 169.8200 歐元 3.04 4.36 12.40 45.56 7.53 0.44 0.29
2017/03/23 百達-全球高息精選-HR澳幣月配息(本基金之配息來源可能為本金) 171.2400 澳幣 2.91 5.03 12.50 30.20 8.60 0.39 0.57
2017/03/23 百達-全球優質股票-R美元 148.5100 美元 5.34 6.88 13.00 20.69 8.28 0.42 1.00
2017/03/24 施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票A1類股份-累積單位(美元) 135.9167 美元 5.95 5.05 13.22 13.84 9.17 0.39 0.98
2017/03/24 鋒裕基金-環球生態基金A2歐元 254.6200 歐元 4.58 7.00 14.62 19.68 8.55 0.45 0.80
2017/03/24 紐約梅隆環球股票投資基金A EUR 1.6735 歐元 0.81 4.97 11.00 39.95 8.71 0.34 0.54
2017/03/23 MFS全球重點研究基金C1(美元) 24.2000 美元 5.86 4.09 12.56 7.84 6.86 0.48 0.80
2017/03/24 瀚亞投資-M&G全球領導企業基金A(美元) 11.2562 美元 3.31 4.71 17.15 5.14 8.36 0.54 0.88
2017/03/23 MFS全盛全球股票基金C1(美元) 43.5400 美元 7.00 6.01 12.42 13.00 7.45 0.44 0.88
2017/03/24 普信全球成長企業股票型基金A(美元) 30.4900 美元 9.36 4.96 13.98 20.23 10.04 0.37 0.90
2017/03/24 普信全球成長企業股票型基金I(美元) 32.9800 美元 9.60 5.47 15.07 23.71 10.05 0.40 0.90
2017/03/23 MFS全盛全球股票基金A1(美元) 50.5800 美元 7.21 6.39 13.26 15.59 7.47 0.47 0.88
2017/03/23 MFS全盛全球股票基金B1(美元) 43.8700 美元 7.03 6.02 12.40 13.01 7.45 0.44 0.88
2017/03/23 MFS全球重點研究基金A1(美元) 28.0400 美元 6.09 4.47 13.38 10.31 6.89 0.51 0.80
2017/03/23 MFS全球重點研究基金B1(美元) 24.4900 美元 5.88 4.08 12.55 7.84 6.89 0.48 0.80
2017/03/23 瑞士寶盛股票基金系列-精品基金(歐元) 218.1000 歐元 7.20 10.17 11.20 19.72 8.99 0.33 0.24
2017/03/24 宏利環球基金-環球股票基金A股 5.0181 美元 5.42 6.69 12.14 14.90 7.57 0.43 0.80
2017/03/24 宏利環球基金-環球股票基金AA股 1.1514 美元 5.35 6.56 11.86 14.04 7.57 0.42 0.80
2017/03/24 施羅德環球基金系列-環球進取股票A1類股份-累積單位(美元) 163.6170 美元 6.36 5.28 14.03 8.22 9.93 0.38 1.07
2017/03/24 施羅德環球基金系列-環球收益股票A1類股份-累積單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 156.9366 美元 2.33 8.85 15.38 11.28 8.04 0.50 0.78
2017/03/24 施羅德環球基金系列-環球收益股票A1類股份-配息單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 106.4398 美元 2.33 8.85 15.39 11.29 8.04 0.50 0.78
2017/03/24 施羅德環球基金系列-環球進取股票A類股份-累積單位(美元)(已撤銷核備) 170.7195 美元 6.49 5.54 14.59 9.85 9.93 0.39 1.07
2017/03/24 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值A1類股份-累積單位(美元) 178.3888 美元 5.49 7.00 16.29 6.58 10.50 0.41 1.14
2017/03/23 百達-全球高息精選-R歐元 155.9100 歐元 2.69 4.31 10.65 25.30 8.17 0.35 0.54
2017/03/23 百達-全球高息精選-R歐元月配息(本基金之配息來源可能為本金) 117.9400 歐元 2.36 3.97 10.29 24.91 8.25 0.33 0.55
2017/03/24 摩根投資基金-環球股息基金(美元)(累計) 115.4200 美元 4.97 6.92 11.22 11.55 6.89 0.43 0.71
2017/03/24 駿利資產管理基金-駿利環球研究基金I美元累計 17.9100 美元 6.48 5.60 14.37 12.78 10.03 0.38 1.08
2017/03/24 天達環球特許品牌基金C2(月配)(本基金之配息來源可能為本金) 22.8500 美元 10.47 4.61 8.31 21.63 10.42 0.22 0.91
2017/03/24 天達環球策略股票基金A 130.9900 美元 5.77 6.98 14.77 11.27 9.23 0.43 0.98
2017/03/24 富達全球優勢產業基金(Y類股份累計股份-美元) 15.6800 美元 6.38 7.40 13.29 10.19 7.85 0.45 0.85
2017/03/24 富達全球消費行業基金(A類股累計股份-美元) 13.4900 美元 9.67 2.59 9.50 20.02 9.56 0.27 0.66
2017/03/24 盈信世界領先基金 10.7100 美元 8.73 1.32 11.33 18.74 10.87 0.28 0.78
2017/03/24 首域全球資源基金(類別4) 5.1200 美元 6.67 3.85 28.97 -20.25 22.46 0.35 1.27
2017/03/24 天達環球特許品牌基金C(本基金之配息來源可能為本金) 36.9400 美元 10.47 4.62 8.30 21.63 10.40 0.22 0.91
2017/03/24 天達環球特許品牌基金C累積股份(本基金之配息來源可能為本金) 37.0900 美元 10.49 4.63 8.32 21.65 10.40 0.22 0.91
2017/03/24 天達環球策略股票基金C 108.5000 美元 5.51 6.46 13.64 7.98 9.24 0.39 0.98
2017/03/24 德意志新資源基金NC 128.7400 歐元 2.35 4.10 12.52 20.23 5.14 0.64 0.43
2017/03/24 德意志全球高股息基金USD FC(本基金之配息來源可能為本金) 131.6100 美元 6.45 2.39 9.08 17.52 7.35 0.33 0.55
2017/03/24 德意志全球主題基金USD FC 118.5700 美元 9.10 7.62 18.35 8.13 11.10 0.44 1.09
2017/03/24 德意志全球主題基金USD LC 109.0000 美元 8.87 7.17 17.34 5.44 11.11 0.42 1.09
2017/03/24 NN(L)環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 246.7100 美元 3.88 8.33 14.92 7.34 9.68 0.41 1.06
2017/03/24 法巴百利達優化波動全球股票基金C(美元) 494.2900 美元 4.64 4.22 9.34 15.66 7.78 0.32 0.85
2017/03/24 法巴百利達優化波動全球股票基金/年配(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 334.6500 美元 4.64 4.22 9.33 15.68 7.78 0.32 0.85
2017/03/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金美元A(acc) 18.9900 美元 4.34 8.08 15.86 0.26 11.12 0.38 1.15
2017/03/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元B(acc) 16.0800 美元 3.21 7.99 15.77 0.82 8.56 0.49 0.90
2017/03/24 聯博-全球複合型股票基金B級別美元 14.4400 美元 7.76 6.10 12.99 10.06 9.84 0.35 1.03
2017/03/23 天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元) 48.5000 美元 10.23 1.83 10.20 17.43 9.97 0.28 0.81
2017/03/24 聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 23.1400 美元 4.52 3.72 8.38 24.28 8.15 0.27 0.85
2017/03/24 聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 17.3500 澳幣 4.58 4.10 9.02 29.34 8.08 0.30 0.84
2017/03/24 聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 17.5100 美元 4.52 3.74 8.42 24.17 8.12 0.28 0.85
2017/03/24 NN(L)環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 440.3600 美元 3.88 8.33 14.92 7.37 9.68 0.41 1.06
2017/03/24 NN(L)食品飲料基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 2,028.2900 美元 7.32 0.43 3.82 27.93 10.71 0.10 0.65
2017/03/24 NN(L)食品飲料基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 2,147.2900 歐元 3.90 4.27 7.25 63.14 10.52 0.19 0.57
2017/03/24 NN(L)全球機會股票基金X股歐元 383.2500 歐元 6.00 6.34 12.28 27.42 12.70 0.27 1.12
2017/03/24 聯博-前瞻主題基金B澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 24.4300 澳幣 11.40 5.26 14.21 15.02 11.04 0.35 0.95
2017/03/24 聯博-前瞻主題基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 16.7500 美元 11.37 5.02 13.64 10.71 11.19 0.33 0.97
2017/03/24 聯博-全球價值型基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 13.4500 美元 4.34 7.17 12.08 8.64 9.88 0.33 1.10
2017/03/24 新加坡大華國際成長基金-USD 1.6780 美元 6.54 8.89 15.09 10.32 8.23 0.48 0.88
2017/03/24 施羅德環球基金系列-環球股息A類股份-累積單位(本基金之配息來源可能為本金) 10.6245 美元 2.71 7.42 13.51 8.75 6.96 0.51 0.71
2017/03/24 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元 171.7200 美元 10.67 4.92 11.65 13.47 10.46 0.30 0.83
2017/03/24 貝萊德全球股票收益基金A2-USD 15.6900 美元 6.73 3.36 10.57 14.36 8.22 0.34 0.77
2017/03/24 貝萊德全球股票收益基金A6-USD(本基金配息可能涉及本金) 13.2800 美元 6.73 3.34 10.56 14.33 8.27 0.34 0.78
2017/03/24 貝萊德全球股票收益基金Hedged A2-EUR 14.0200 歐元 6.29 2.56 9.02 11.80 8.24 0.29 0.77
2017/03/24 先機環球股票絕對回報基金A(美元)(未申報生效) 1.2112 美元 0.98 6.05 3.51 13.27 3.67 0.23 -0.04
2017/03/24 施羅德環球基金系列-環球股息A類股份-累積單位(歐元對沖)(本基金之配息來源可能為本金) 13.2947 歐元 2.21 6.52 11.63 6.78 6.95 0.44 0.71
2017/03/24 貝萊德全球股票入息基金A2-USD 12.4500 美元 5.06 3.92 8.17 12.57 7.54 0.29 0.75
2017/03/23 東方匯理系列基金全球農業基金AU 101.1000 美元 3.79 4.46 10.40 5.59 5.99 0.46 0.55
2017/03/23 東方匯理系列基金全球農業基金SU 97.4900 美元 3.69 4.25 9.96 4.31 5.98 0.44 0.55
2017/03/24 安本環球世界股票基金A2累積 17.8937 美元 8.58 4.67 14.64 0.59 10.97 0.36 1.00
2017/03/24 安本環球世界股票基金X2累積 11.6406 美元 8.72 4.93 15.21 2.11 10.97 0.37 1.00
2017/03/24 安本環球世界責任股票基金X2累積 11.8523 美元 7.93 5.36 15.75 2.70 10.57 0.40 1.00
2017/03/24 安本環球世界責任股票基金A2累積 10.9478 美元 7.80 5.09 15.17 1.20 10.56 0.38 1.00
2017/03/24 NN(L)食品飲料基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 329.2700 美元 7.06 -0.08 2.78 24.10 10.71 0.07 0.65
2017/03/23 天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險) 31.7900 歐元 9.73 0.95 8.31 15.56 9.95 0.23 0.81
2017/03/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(acc) 38.9600 美元 3.92 8.28 14.93 -0.54 11.35 0.35 1.17
2017/03/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) 9.3400 美元 5.67 9.45 15.83 -1.93 12.33 0.35 1.25
2017/03/24 富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金Primary(本基金之配息來源可能為本金) 19.9800 美元 7.13 7.35 14.67 -0.26 12.10 0.33 1.10
2017/03/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis) 34.7700 美元 3.92 8.25 14.90 -0.54 11.32 0.36 1.17
2017/03/24 德意志新資源基金USD FC 119.3400 美元 6.35 1.08 10.68 -1.18 8.02 0.36 0.60
2017/03/24 景順環球股票收益基金A股美元(本基金之配息來源可能為本金) 62.2700 美元 4.20 5.90 10.49 4.25 9.46 0.30 0.99
2017/03/24 景順環球股票收益基金C股美元(本基金之配息來源可能為本金) 71.3400 美元 4.41 6.30 11.29 6.57 9.45 0.32 0.99
2017/03/24 景順環球指標增值基金A-年配息股美元(本基金之配息來源可能為本金) 47.6400 美元 5.55 3.57 7.75 21.60 9.98 0.21 1.05
2017/03/24 景順環球指標增值基金C-年配息股美元(本基金之配息來源可能為本金) 49.9100 美元 5.66 3.77 8.17 23.08 9.99 0.22 1.05
2017/03/24 德意志全球高股息基金USD LC(本基金之配息來源可能為本金) 157.1200 美元 6.26 2.02 8.33 14.71 7.35 0.30 0.56
2017/03/24 天達環球動力基金C 29.8700 美元 5.73 7.29 12.25 5.07 9.85 0.33 1.04
2017/03/24 天達環球動力基金F累積股份 23.0600 美元 5.93 7.71 13.15 7.61 9.86 0.36 1.04
2017/03/24 富達全球入息基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 13.9700 美元 7.38 2.12 8.40 16.26 9.57 0.24 0.90
2017/03/24 富達全球入息基金(A類股累計-美元) 15.6500 美元 7.34 2.09 8.38 16.27 9.52 0.24 0.89
2017/03/24 富達全球入息基金(Y類股累計-美元) 16.9500 美元 7.55 2.48 9.21 18.95 9.52 0.26 0.89
2017/03/24 富達全球優勢產業基金(美元) 15.3900 美元 6.06 6.95 12.42 7.62 7.96 0.41 0.87
2017/03/24 駿利資產管理基金-駿利環球研究基金A美元累計 15.7800 美元 6.12 4.92 12.96 8.53 10.10 0.35 1.09
2017/03/23 百達-精選品牌-HR美元 164.1900 美元 7.14 7.51 7.19 9.78 7.52 0.25 0.45
2017/03/23 百達-保安-R美元 183.1800 美元 6.24 0.14 7.99 13.87 7.10 0.30 0.56
2017/03/24 瀚亞投資-M&G全球民生基礎基金A(美元) 11.7813 美元 7.60 3.88 14.76 2.05 11.41 0.35 1.08
2017/03/23 百達-精選品牌-R歐元 122.5600 歐元 6.78 6.92 5.89 10.36 7.43 0.21 0.46
2017/03/24 摩根士丹利新興領先股票基金A 28.1300 美元 14.96 0.00 11.85 6.63 16.73 0.21 0.81
2017/03/24 摩根士丹利新興領先股票基金AH(歐元避險) 27.3400 歐元 14.39 -0.94 9.76 4.55 16.69 0.17 0.82
2017/03/24 紐約梅隆環球股票投資基金A USD 2.0050 美元 4.26 1.09 7.57 9.90 8.40 0.24 0.75
2017/03/24 普信全球天然資源股票型基金A(美元) 7.5000 美元 -2.72 1.21 13.12 -14.09 9.88 0.36 0.44
2017/03/24 普信全球天然資源股票型基金I(美元) 11.6100 美元 -2.35 1.84 14.38 -11.51 10.02 0.38 0.45
2017/03/23 瑞士寶盛股票基金系列-精品基金(美元) 158.3700 美元 10.57 5.93 7.30 -6.57 13.35 0.16 0.14
2017/03/24 木星全球管理基金-美元 2.7710 美元 4.43 4.13 10.51 5.64 9.93 0.29 1.09
2017/03/24 木星生態基金-美元 I Class 4.9411 美元 5.53 2.86 9.08 2.00 9.10 0.27 0.96
2017/03/24 霸菱全球農業基金-A類美元 2.6090 美元 6.23 4.15 12.22 -0.57 10.40 0.32 1.04
2017/03/24 鋒裕基金-環球生態基金A2美元 275.1200 美元 8.02 3.05 10.94 -6.18 10.21 0.29 0.87
2017/03/24 駿利資產管理基金-駿利環球研究基金A歐元累計(對沖) 13.7200 歐元 5.54 3.78 10.56 5.30 10.04 0.28 1.08
2017/03/24 駿利資產管理基金-駿利環球研究基金I歐元累計(對沖) 14.8900 歐元 5.83 4.42 11.95 4.86 10.02 0.32 1.08
2017/03/24 亨德森遠見全球地產股票基金(A2 類股份-美元) 18.8000 美元 3.24 -5.53 2.73 15.06 12.09 0.07 0.94
2017/03/24 天達環球動力股息基金C累積股份(本基金之配息來源可能為本金) 21.3700 美元 5.95 4.19 7.98 7.44 8.37 0.26 0.86
2017/03/24 富達目標基金2020 21.3000 美元 3.70 2.75 8.62 8.56 6.05 0.37 0.65
2017/03/24 德意志全球神農基金LC 131.3300 歐元 -0.02 7.71 11.62 6.87 8.95 0.35 0.53
2017/03/24 德意志新資源基金USD LC 112.3500 美元 6.08 0.56 9.65 -4.18 8.02 0.32 0.59
2017/03/24 德意志全球神農基金FC 144.1600 歐元 0.16 8.09 12.42 9.23 8.95 0.37 0.53
2017/03/24 安盛環球基金-泛靈頓小型能源企業基金A Cap 83.4500 歐元 -12.85 4.20 14.36 -27.60 19.00 0.22 0.33
2017/03/24 法巴百利達全球健康護理股票基金C(美元) 205.1700 美元 8.02 0.62 12.05 14.21 15.37 0.22 1.47
2017/03/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元B(acc) 22.6900 美元 3.61 7.59 13.45 -4.34 11.30 0.32 1.17
2017/03/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元B(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 8.8800 美元 5.43 8.83 14.41 -5.67 12.27 0.32 1.23
2017/03/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐元全球基金美元B(acc) 10.4900 美元 4.48 7.26 13.41 -4.90 11.78 0.31 1.20
2017/03/23 東方匯理系列基金全球農業基金IU 1,062.8700 美元 3.66 0.75 7.69 4.66 5.06 0.39 0.17
2017/03/24 施羅德環球基金系列-環球股息C類股份-配息單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 5.3509 美元 2.85 5.84 10.22 -3.39 5.88 0.46 0.54
2017/03/24 貝萊德世界農業基金A2-USD 12.4800 美元 1.22 6.21 9.47 -1.27 11.48 0.23 0.76
2017/03/24 貝萊德世界農業基金Hedged A2-EUR 11.6600 歐元 0.78 5.81 8.26 -3.24 11.55 0.20 0.77
2017/03/24 貝萊德世界能源基金Hedged A2-HKD 8.2000 港幣 -9.69 0.99 11.11 -30.63 15.74 0.20 0.40
2017/03/24 貝萊德全球股票入息基金Hedged A2-EUR 8.2700 歐元 4.55 3.12 6.71 10.27 7.61 0.23 0.76
2017/03/24 新加坡大華全球IPO基金 0.6420 新幣 3.38 1.74 10.88 -28.75 9.76 0.30 0.77
2017/03/24 新加坡大華全球IPO基金-USD 0.4580 美元 6.76 -1.29 8.53 -35.31 12.75 0.19 0.89
2017/03/23 瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元) 242.3300 美元 10.50 -1.62 3.53 2.92 12.57 0.08 1.03
2017/03/23 東方匯理系列基金全球農業基金SHE 115.4100 歐元 3.10 3.24 7.89 1.67 5.93 0.35 0.55
2017/03/24 NN(L)全球機會股票基金X股美元 314.3000 美元 9.49 2.41 8.68 -0.10 12.63 0.19 1.20
2017/03/24 安盛環球基金-泛靈頓小型能源企業基金A Cap(美元) 69.2100 美元 -9.99 0.35 10.68 -43.40 17.56 0.18 0.42
2017/03/24 德意志全球神農基金USD LC 111.5100 美元 3.47 3.70 8.05 -16.19 10.10 0.22 0.70
2017/03/24 德意志全球神農基金USD FC 120.8100 美元 3.66 4.09 8.86 -14.28 10.10 0.24 0.70
2017/03/24 德意志全球神農基金NC 122.4600 歐元 -0.20 7.33 10.84 4.63 8.94 0.33 0.53
2017/03/23 GAM Star環球股票基金-A USD 13.5100 美元 4.24 7.74 10.83 -6.76 9.75 0.30 0.85
2017/03/23 GAM Star環球股票基金收息單位-USD 2,787.2770 美元 4.30 7.84 10.34 -7.40 10.02 0.28 0.84
2017/03/24 鋒裕基金-環球生態基金B2美元 59.0000 美元 7.68 2.45 9.62 -9.85 10.20 0.26 0.87
2017/03/23 百達-精選品牌-R 美元 132.1900 美元 10.08 2.60 1.73 -13.66 11.17 0.04 0.38
2017/03/23 百達-全球高息精選-R美元 168.1900 美元 5.94 0.10 6.32 -1.94 8.31 0.20 0.81
2017/03/23 百達-全球高息精選-R美元月配息(本基金之配息來源可能為本金) 127.2200 美元 5.59 -0.22 5.98 -2.25 8.30 0.19 0.82
2017/03/24 木星生態基金-美元 4.4962 美元 5.29 2.40 8.09 -0.73 9.10 0.24 0.96
2017/03/24 瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元) 12.5221 歐元 1.55 6.71 12.55 N/A 5.60 0.59 0.51
2017/03/24 瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元月配) 11.1600 歐元 1.55 6.46 10.30 N/A 5.78 0.47 0.52
2017/03/24 瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險) 11.1557 美元 1.95 7.35 13.86 N/A 5.64 0.64 0.52
2017/03/24 瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險月配) 10.6149 美元 1.96 7.34 11.98 N/A 5.83 0.54 0.52
2017/03/23 百達-全球高息精選-HR美元 199.0000 美元 3.08 4.93 11.91 N/A 8.16 0.39 0.53
2017/03/23 百達-全球高息精選-HR美元月配息(本基金配息來源可能為本金) 178.8500 美元 2.72 4.56 11.52 N/A 8.24 0.37 0.54
2017/03/23 百達-全球優質股票-R歐元月配息(本基金之配息來源可能為本金) 132.1100 歐元 1.81 10.79 16.64 N/A 11.61 0.38 0.72
2017/03/23 百達-全球優質股票-R美元月配息(本基金之配息來源可能為本金) 145.5700 美元 4.98 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/03/24 鋒裕基金-環球生態基金U2美元 47.0600 美元 7.84 2.68 10.26 N/A 10.21 0.27 0.87
N/A GAM Star環球股票基金-A EUR   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/03/24 富達世界基金(A股累計-美元) 11.6900 美元 6.27 9.77 17.88 N/A 8.91 0.53 0.99
2017/03/24 富達世界基金(Y股累計-美元) 11.9300 美元 6.52 10.26 18.82 N/A 8.94 0.55 0.99
2017/03/24 富達全球聚焦基金(A股累計-美元) 11.5700 美元 7.73 6.64 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/03/24 富達全球聚焦基金(A股累計-歐元避險) 11.5500 歐元 5.77 7.34 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/03/24 富達全球入息基金(A股C月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 10.9300 美元 7.35 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/03/24 天達環球動力股息基金C2(本基金之配息來源可能為本金) 19.5900 美元 5.98 4.20 7.97 N/A 8.37 0.25 0.86
2017/03/24 天達環球動力股息C2基金(澳幣避險IRD月配)(本基金之配息來源可能為本金) 18.6600 澳幣 6.11 4.53 8.71 N/A 8.16 0.28 0.83
2017/03/24 天達環球動力股息C2基金(南非幣避險IRD月配)(本基金之配息來源可能為本金) 187.9400 南非幣 7.48 7.36 14.42 N/A 8.29 0.46 0.84
2017/03/24 天達環球動力股息基金A累積股份(本基金之配息來源可能為本金) 21.9000 美元 6.21 4.73 9.06 N/A 8.38 0.29 0.86
2017/03/24 天達環球動力股息基金A2(月配)(本基金之配息來源可能為本金) 20.2000 美元 6.22 4.71 9.17 N/A 8.34 0.29 0.85
2017/03/24 天達環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 25.3400 美元 9.51 6.11 11.04 N/A 10.27 0.29 0.91
2017/03/24 天達環球策略股票基金C累積股份(美元避險) 19.3900 美元 4.19 8.63 14.46 N/A 9.97 0.39 1.05
2017/03/24 天達環球股票入息基金C2(月配)(基金之配息來源可能為本金) 20.8000 美元 8.22 2.38 7.74 N/A 10.51 0.20 0.91
2017/03/24 天達環球策略股票基金A累積股份(美元避險) 19.7700 美元 4.44 9.29 15.75 N/A 10.00 0.42 1.05
2017/03/24 天達環球股票入息基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 22.1200 美元 6.91 4.09 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/03/24 天達環球股票入息基金C3(月配)(基金之配息來源可能為本金) 20.7100 美元 8.23 2.38 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/03/24 天達環球股票入息基金C3(美元避險月配)(基金之配息來源可能為本金) 21.5800 美元 6.88 4.06 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/03/24 天達環球股票入息基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 21.6600 美元 8.25 2.41 7.76 N/A 10.51 0.20 0.91
2017/03/24 瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 12.4630 南非幣 4.28 14.96 27.12 N/A 8.79 0.79 0.69
2017/03/24 摩根投資基金-環球股息基金(美元對沖)(每月派息) 104.3400 美元 3.10 7.98 13.35 N/A 6.65 0.53 0.66
2017/03/24 摩根基金-環球靈活策略股票基金(美元)(累計) 16.0900 美元 5.09 8.35 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/03/24 德意志全球高股息基金USD LDM(本基金之配息來源可能為本金) 94.1300 美元 6.22 1.98 8.23 N/A 7.33 0.30 0.56
2017/03/24 景順環球股票收益基金A-穩定月配息股美元(本基金之配息來源可能為本金) 9.4400 美元 4.16 5.91 10.51 N/A 9.58 0.30 1.01
2017/03/24 景順環球股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 9.5100 澳幣 4.44 6.40 11.24 N/A 9.58 0.32 1.00
2017/03/24 景順環球指標增值基金A-穩定月配息股美元(本基金之配息來源可能為本金) 9.5900 美元 5.53 3.50 7.66 N/A 10.05 0.21 1.05
2017/03/24 資本集團全球股票基金(盧森堡)X(歐元) 24.2700 歐元 4.75 11.48 20.45 N/A 7.34 0.72 0.66
2017/03/24 資本集團全球股票基金(盧森堡)X(美元) 26.2100 美元 8.40 7.33 16.54 N/A 8.51 0.51 0.82
2017/03/24 法巴百利達優化波動全球股票基金/月配(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 99.1400 美元 4.39 3.97 9.07 N/A 7.79 0.31 0.85
2017/03/24 NN(L)環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 232.9100 美元 3.62 7.78 13.77 N/A 9.68 0.38 1.06
2017/03/24 NN(L)環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 257.5400 澳幣 2.54 10.52 16.33 N/A 10.21 0.43 1.04
2017/03/24 NN(L)食品飲料基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 240.9800 美元 7.32 0.41 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/03/24 NN(L)食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 249.3500 澳幣 6.31 3.76 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/03/24 天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨累計(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2.8330 美元 6.15 4.55 11.43 N/A 8.88 0.34 0.94
2017/03/24 天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨收入(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 1.8337 美元 5.43 2.91 7.34 N/A 9.52 0.21 0.98
2017/03/24 天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨累計(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2.6894 美元 6.01 4.26 10.85 N/A 8.89 0.33 0.94
2017/03/24 天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨收入(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 1.7525 美元 5.30 2.66 9.10 N/A 9.05 0.27 0.93
2017/03/24 天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨累計(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 2.6212 歐元 2.63 8.56 14.97 N/A 8.84 0.45 0.73
2017/03/24 天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨收入(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 1.6966 歐元 1.93 6.87 10.76 N/A 9.32 0.31 0.77
2017/03/24 天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨累計(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 2.4883 歐元 2.49 8.26 14.38 N/A 8.84 0.43 0.73
2017/03/24 天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨收入(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 1.6215 歐元 1.81 6.60 12.59 N/A 8.63 0.39 0.72
2017/03/24 天利投資專業基金-天利全球股票收入基金M股淨收入(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 1.5112 美元 5.18 3.41 9.02 N/A 8.32 0.29 0.87
2017/03/24 天利投資專業基金-天利全球股票收入基金M股淨收入(澳元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 1.9763 澳幣 5.28 3.65 9.96 N/A 8.31 0.32 0.86
N/A 天利(盧森堡)-全球焦點基金B(美元)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/03/24 聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 14.4200 美元 4.62 7.64 13.22 N/A 9.89 0.36 1.10
2017/03/24 聯博-全球價值型基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 14.6400 美元 4.35 7.10 12.12 N/A 9.89 0.33 1.10
2017/03/24 聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 14.4100 澳幣 4.68 8.11 13.96 N/A 9.70 0.39 1.08
2017/03/24 聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 14.6600 歐元 4.17 6.91 11.68 N/A 9.83 0.32 1.09
2017/03/24 聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 95.1800 南非幣 6.22 11.27 19.97 N/A 9.56 0.55 1.05
2017/03/24 聯博-全球價值型基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 14.4200 澳幣 4.46 7.58 12.82 N/A 9.70 0.35 1.07
2017/03/24 聯博-全球價值型基金BD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 14.6400 歐元 3.89 6.32 10.52 N/A 9.77 0.29 1.09
2017/03/24 聯博-全球價值型基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 95.3900 南非幣 5.96 10.70 18.93 N/A 9.50 0.52 1.05
2017/03/24 聯博-前瞻主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 60.3300 美元 11.72 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/03/24 聯博-前瞻主題基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 55.8300 歐元 8.03 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/03/24 聯博-前瞻主題基金BX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 46.8600 美元 11.44 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/03/24 聯博-前瞻主題基金BX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 43.3700 歐元 7.78 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/03/24 聯博-優化波動股票基金ABeta避險級別(基金之配息來源可能為本金) 14.6500 美元 0.07 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/03/24 聯博-全球核心股票基金A級別美元 16.1200 美元 7.04 6.61 15.39 N/A 10.79 0.38 1.18
2017/03/24 安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 134.0300 歐元 1.12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/03/24 安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) 1,141.0900 美元 4.71 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/03/24 貝萊德全球股票入息基金Hedged A8-AUD(本基金配息可能涉及本金) 8.9500 澳幣 5.18 4.37 9.09 N/A 7.52 0.32 0.75
2017/03/24 貝萊德全球股票入息基金Hedged A8-NZD(本基金配息可能涉及本金) 8.9500 紐幣 5.30 4.56 9.45 N/A 7.47 0.34 0.74
2017/03/24 貝萊德全球股票入息基金A6-USD(本基金配息可能涉及本金) 9.0300 美元 5.05 3.98 8.11 N/A 7.51 0.29 0.75
2017/03/24 先機環球股票絕對回報基金A(人民幣避險)(未申報生效) 11.8450 人民幣 2.14 7.83 5.60 N/A 4.02 0.35 -0.06
2017/03/24 施羅德環球基金系列-環球計量核心C類股份-累積單位(美元) 27.7802 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/03/24 施羅德環球基金系列-環球股息A類股份-配息單位(澳幣對沖)(本基金之配息來源可能為本金) 8.6192 澳幣 2.88 7.86 14.20 N/A 7.02 0.53 0.71
2017/03/24 施羅德環球基金系列-環球股息AX類股-配息單位(本基金之配息來源可能為本金) 4.9554 美元 2.71 7.42 13.59 N/A 6.90 0.52 0.70
2017/03/24 先機環球股票基金C2股(美元) 10.6363 美元 6.42 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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