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日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等基金評等說明
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta
2017/06/21 景順消閒基金C股美元 52.7900 美元 9.89 20.00 31.68 45.67 7.43 1.07 0.32
2017/06/21 瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險) 12.8100 南非幣 2.47 6.78 25.07 22.12 6.93 0.92 0.78
2017/06/21 景順消閒基金A股美元 48.4000 美元 9.75 19.68 30.99 43.54 7.41 1.05 0.32
2017/06/21 摩根士丹利環球機會基金A 59.0600 美元 11.04 27.56 28.17 55.75 9.80 0.73 0.50
2017/06/21 摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) 56.1700 歐元 10.48 26.37 25.77 52.43 9.74 0.68 0.50
2017/06/21 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票D歐元 182.5300 歐元 8.44 15.23 24.89 54.62 7.77 0.82 0.40
2017/06/21 安聯全球股票基金-A配息類股(歐元) 281.9300 歐元 4.94 11.34 23.65 42.76 7.13 0.85 0.60
2017/06/21 安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 24.8800 歐元 2.43 5.92 18.40 36.16 6.44 0.74 0.66
2017/06/21 貝萊德全球股票收益基金Hedged A8-ZAR(本基金配息可能涉及本金) 113.5200 南非幣 7.17 16.50 21.27 31.45 7.77 0.71 1.25
2017/06/20 歐義銳榮環球智慧股票基金RH 76.0900 歐元 3.21 7.12 32.72 24.23 10.04 0.82 0.38
2017/06/21 先機環球股票基金A股(美元) 1.4857 美元 3.61 11.39 20.52 23.86 5.53 0.96 0.93
2017/06/20 MFS全盛全球股票基金I1(歐元) 281.5600 歐元 4.02 8.11 22.21 47.63 7.32 0.78 0.86
2017/06/20 MFS全盛全球股票基金A1(歐元) 31.0400 歐元 3.78 7.59 21.01 43.31 7.31 0.75 0.86
2017/06/21 瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 10.4790 南非幣 2.48 6.79 25.09 22.08 6.93 0.93 0.78
2017/06/21 木星生態基金-英鎊 3.8448 英鎊 5.74 11.04 31.78 38.58 13.50 0.60 0.50
2017/06/21 木星全球管理基金-英鎊 2.3220 英鎊 2.98 9.11 33.13 44.51 15.60 0.54 0.93
2017/06/21 天達環球特許品牌基金C2(南非幣避險IRD月配)(本基金之配息來源可能為本金) 239.6300 南非幣 7.13 19.57 18.13 41.38 7.98 0.60 1.07
2017/06/21 聯博-全球複合型股票基金S1級別歐元 18.7400 歐元 3.36 7.52 21.93 41.43 7.53 0.75 0.63
2017/06/21 聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 97.3100 南非幣 4.97 11.40 22.92 25.64 5.72 1.03 1.00
2017/06/21 聯博-前瞻主題基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 23.7200 歐元 6.27 13.55 24.58 47.06 8.05 0.78 0.58
2017/06/21 聯博-前瞻主題基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 20.0300 歐元 6.03 13.10 23.49 43.48 8.00 0.76 0.59
2017/06/21 聯博-前瞻主題基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 16.2600 歐元 5.79 12.45 22.26 39.21 8.05 0.72 0.60
2017/06/21 聯博-全球複合型股票基金I級別歐元 17.5900 歐元 3.23 7.26 21.39 39.27 7.59 0.73 0.64
2017/06/21 聯博-前瞻主題基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 26.5000 美元 9.87 21.62 23.66 20.84 9.07 0.67 0.96
2017/06/21 聯博-聚焦全球股票基金A級別美元 20.1600 美元 8.86 16.67 22.85 24.83 6.89 0.85 1.00
2017/06/21 柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金Y 186.9734 美元 6.56 13.92 20.66 23.07 6.87 0.78 1.23
2017/06/21 聯博-全球價值型基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 97.6000 南非幣 4.75 10.91 21.80 22.04 5.72 0.98 1.01
2017/06/20 天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元) 53.7900 美元 10.34 22.19 18.38 27.10 10.21 0.48 1.04
2017/06/20 天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元) 48.3400 歐元 6.64 13.96 20.61 55.09 9.27 0.58 0.79
2017/06/21 景順消閒基金B股美元 39.7400 美元 9.48 19.09 29.70 39.24 7.43 1.01 0.32
2017/06/21 安本環球科技股票基金X2累積 15.5961 美元 5.53 17.24 20.95 21.49 7.56 0.72 0.63
2017/06/21 資本集團全球股票基金(盧森堡)B(歐元) 22.7900 歐元 1.61 6.25 19.57 38.12 6.77 0.75 0.52
2017/06/21 資本集團全球股票基金(盧森堡)T(歐元) 22.3100 歐元 1.55 6.09 19.24 37.12 6.71 0.75 0.52
2017/06/21 德意志全球主題基金FC 145.5600 歐元 3.44 8.73 23.88 29.54 7.92 0.78 0.61
2017/06/20 法儲銀漢瑞斯全球股票基金R/A EUR 264.8400 歐元 -0.98 2.17 24.63 27.57 9.74 0.65 0.57
2017/06/21 富達世界基金 21.6800 歐元 2.22 4.48 22.69 48.79 8.43 0.70 0.46
2017/06/21 富達全球消費行業基金 52.4900 歐元 5.91 11.16 16.85 49.80 6.92 0.64 0.47
2017/06/21 富達全球消費行業基金(Y類股份累計股份-歐元) 31.1300 歐元 6.17 11.66 17.78 53.27 6.88 0.67 0.47
2017/06/21 普信全球成長企業股票型基金I(美元) 36.1500 美元 9.58 19.70 22.46 26.09 7.82 0.74 0.99
2017/06/20 MFS全盛全球股票基金I1(美元) 263.4000 美元 7.34 15.57 20.05 20.91 6.94 0.75 1.05
2017/06/20 百達-全球高息精選-HR南非幣月配息(本基金之配息來源可能為本金) 1,760.4900 南非幣 2.70 7.10 20.81 38.80 8.72 0.62 1.01
2017/06/21 先機環球股票基金B股(美元) 21.4618 美元 3.15 10.38 18.45 17.90 5.55 0.86 0.92
2017/06/21 先機環球股票基金C股(美元) 20.8942 美元 3.14 10.29 18.25 17.65 5.53 0.86 0.93
2017/06/20 瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(歐元) 461.9900 歐元 4.06 8.89 20.70 19.44 5.99 0.89 0.93
2017/06/20 瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(美元) 1,061.6900 美元 3.38 9.34 21.03 17.08 5.68 0.95 0.93
2017/06/20 羅素全球股票基金 15.0900 美元 4.94 12.36 20.62 18.73 5.93 0.90 0.99
2017/06/20 羅素全球股票基金-TDB收益類別(美元) 14.0700 美元 4.84 12.29 20.57 18.60 5.93 0.90 0.99
2017/06/21 施羅德環球基金系列-環球計量核心C類股份-累積單位(美元) 28.5457 美元 1.73 7.39 15.70 14.14 5.99 0.69 1.03
2017/06/21 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元 190.8500 美元 11.65 22.77 22.86 24.89 9.02 0.66 0.81
2017/06/21 貝萊德環球特別時機基金A2-USD 48.9700 美元 6.34 13.78 19.91 11.14 5.06 1.01 0.84
2017/06/21 貝萊德環球特別時機基金A2-EUR 43.9600 歐元 3.22 6.65 21.10 35.51 7.31 0.75 0.41
2017/06/21 貝萊德環球動力股票基金A2-EUR 16.9400 歐元 1.19 2.23 21.78 38.29 9.53 0.60 0.57
2017/06/21 貝萊德環球動力股票基金A2-USD 18.8700 美元 4.20 9.08 20.58 13.47 5.54 0.96 0.99
2017/06/21 貝萊德全球股票收益基金Hedged A8-AUD(本基金配息可能涉及本金) 11.2800 澳幣 5.89 13.54 15.24 16.54 7.87 0.51 1.27
2017/06/21 新加坡大華國際成長基金 2.4390 新幣 3.88 6.65 20.68 22.01 6.84 0.78 0.94
2017/06/21 摩根士丹利環球品牌基金A 119.5100 美元 5.66 16.75 16.00 25.30 7.85 0.54 1.00
2017/06/20 百達-全球防禦股票-R歐元 138.5300 歐元 -0.29 1.97 16.79 43.73 10.90 0.41 0.76
2017/06/21 霸菱全球農業基金-A類英鎊 2.0800 英鎊 -0.48 4.89 29.03 29.76 17.12 0.45 0.43
2017/06/21 施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票A1類股份-累積單位(歐元) 177.7967 歐元 -1.01 1.49 14.01 34.68 9.24 0.40 0.72
2017/06/20 MFS全球重點研究基金I1(美元) 211.3900 美元 6.43 13.80 17.93 15.61 6.99 0.67 0.99
2017/06/20 MFS全盛全球股票基金A1(美元) 54.4100 美元 7.09 15.01 18.88 17.39 6.93 0.71 1.05
2017/06/20 MFS全盛全球股票基金B1(美元) 47.1000 美元 6.88 14.57 17.99 14.79 6.93 0.68 1.05
2017/06/20 MFS全盛全球股票基金C1(美元) 46.7500 美元 6.88 14.58 18.00 14.78 6.94 0.68 1.05
2017/06/20 MFS全球重點研究基金A1(歐元) 19.6500 歐元 2.83 5.87 18.73 36.65 6.97 0.70 0.80
2017/06/21 普信全球成長企業股票型基金A(美元) 33.3300 美元 9.31 19.12 21.29 22.49 7.82 0.71 0.99
2017/06/21 富達全球聚焦基金 61.3600 美元 4.85 12.57 17.95 16.61 6.12 0.76 1.00
2017/06/21 富達全球聚焦基金(歐元) 57.8700 歐元 1.78 5.31 19.20 42.15 8.62 0.58 0.56
2017/06/21 富達全球聚焦基金(Y類股份累計股份-美元) 17.1000 美元 5.10 13.02 18.92 19.33 6.17 0.80 1.01
2017/06/21 富達全球入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 12.0100 澳幣 4.44 9.72 15.08 30.71 7.29 0.54 1.08
2017/06/20 法儲銀漢瑞斯全球股票基金R/A USD 293.5600 美元 2.46 9.55 22.33 4.58 7.77 0.74 0.83
2017/06/20 法儲銀漢瑞斯全球股票基金R/D USD 262.0200 美元 2.46 9.54 22.33 4.56 7.77 0.74 0.83
2017/06/21 天達環球策略股票基金A 139.0200 美元 6.41 12.39 20.74 11.07 5.80 0.92 0.96
2017/06/21 瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 10.4050 紐幣 1.22 4.10 19.52 11.22 6.94 0.73 0.80
2017/06/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金歐元A(acc) 26.0200 歐元 0.70 2.20 15.54 33.23 7.90 0.52 0.31
2017/06/21 德意志全球主題基金LC 134.9100 歐元 3.21 8.23 22.79 26.39 7.94 0.74 0.62
2017/06/21 德意志全球主題基金NC 119.3400 歐元 3.01 7.86 21.92 23.37 7.92 0.72 0.62
2017/06/20 天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險) 35.0800 歐元 9.76 21.05 16.20 24.35 10.18 0.42 1.04
2017/06/21 聯博-全球複合型股票基金S1級別美元 20.9400 美元 6.89 15.18 21.04 16.20 6.45 0.84 1.01
2017/06/21 聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 18.0600 澳幣 5.12 10.00 12.51 26.63 5.73 0.57 0.98
2017/06/21 柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A 24.4985 美元 6.35 13.47 19.70 20.15 6.87 0.74 1.23
2017/06/21 聯博-全球複合型股票基金A級別美元 17.5400 美元 6.50 14.42 19.48 11.72 6.42 0.79 1.00
2017/06/21 聯博-全球複合型股票基金A級別歐元 15.7000 歐元 3.02 6.80 20.40 35.93 7.53 0.70 0.63
2017/06/21 聯博-全球複合型股票基金B級別歐元 13.6800 歐元 2.78 6.38 19.16 32.05 7.49 0.67 0.64
2017/06/21 聯博-全球複合型股票基金I級別美元 19.6500 美元 6.74 14.85 20.48 14.44 6.48 0.82 1.02
2017/06/21 聯博-全球價值型基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 16.4700 歐元 0.37 1.48 17.81 34.56 8.92 0.53 0.66
2017/06/21 聯博-前瞻主題基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 28.4500 澳幣 9.80 21.32 23.16 22.16 9.06 0.66 0.97
2017/06/21 聯博-全球價值型基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 17.1400 歐元 0.41 1.60 18.13 35.71 8.96 0.53 0.67
2017/06/21 安本環球科技股票基金A2累積 5.4235 美元 5.27 16.68 19.78 17.93 7.57 0.68 1.18
2017/06/21 NN(L)環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 270.9800 澳幣 0.96 3.79 16.81 16.74 5.81 0.76 0.74
2017/06/21 NN(L)環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 257.5400 澳幣 0.73 3.38 15.65 12.67 5.75 0.71 0.74
2017/06/21 聯博-前瞻主題基金B澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 26.5300 澳幣 9.49 20.65 21.92 18.38 9.05 0.63 0.96
2017/06/21 聯博-前瞻主題基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 18.1700 美元 9.39 20.49 21.38 14.42 9.11 0.61 0.98
2017/06/21 聯博-全球價值型基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 19.1500 美元 3.79 8.81 17.27 11.47 5.80 0.78 1.04
2017/06/21 聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 24.3100 美元 5.01 9.75 11.87 22.16 5.76 0.54 0.98
2017/06/21 聯博-全球價值型基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 18.4000 美元 3.78 8.68 16.97 10.51 5.80 0.76 1.04
2017/06/21 聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 14.5800 歐元 0.14 1.04 16.92 31.35 8.95 0.50 0.68
2017/06/21 聯博-前瞻主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 22.3800 美元 9.65 21.10 22.63 17.91 9.10 0.65 0.97
2017/06/21 聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 14.7500 澳幣 3.68 8.45 16.72 11.44 5.82 0.75 1.04
2017/06/21 聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 18.2400 美元 4.99 9.73 11.89 22.07 5.75 0.54 0.98
2017/06/21 天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨累計(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 2.5071 歐元 -0.15 2.38 13.14 29.29 9.15 0.38 0.73
2017/06/21 天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨累計(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 2.6446 歐元 -0.00 2.66 13.75 31.40 9.16 0.40 0.72
2017/06/21 德意志全球高股息基金FC(本基金之配息來源可能為本金) 214.8300 歐元 1.02 3.80 10.55 37.94 7.97 0.35 0.55
2017/06/21 德意志全球高股息基金LC(本基金之配息來源可能為本金) 203.8200 歐元 0.83 3.41 9.72 34.86 7.97 0.33 0.55
2017/06/21 德意志新資源基金FC 156.6000 歐元 3.18 4.97 13.68 27.19 6.54 0.55 0.37
2017/06/21 德意志新資源基金LC 142.8000 歐元 2.96 4.52 12.70 23.98 6.53 0.51 0.37
2017/06/21 德意志全球主題基金USD LC 116.2900 美元 6.33 15.50 21.67 3.94 6.27 0.89 1.04
2017/06/21 資本集團全球股票基金(盧森堡)T(美元) 24.8600 美元 4.63 13.21 18.16 12.49 5.96 0.79 0.94
2017/06/20 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金 17.9300 美元 2.99 9.06 15.45 11.37 6.06 0.67 1.04
2017/06/21 資本集團全球股票基金(盧森堡)B(美元) 25.3900 美元 4.70 13.35 18.42 13.30 5.98 0.80 0.95
2017/06/21 NN(L)環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 407.8800 歐元 -1.65 -1.39 14.18 24.09 9.27 0.41 0.44
2017/06/21 景順環球指標增值基金C-年配息股美元(本基金之配息來源可能為本金) 52.1100 美元 3.83 10.16 13.14 22.66 6.46 0.54 0.86
2017/06/21 盈信世界領先基金 11.4800 美元 6.69 16.43 14.69 17.62 10.13 0.39 1.27
2017/06/21 富達國際基金 53.0300 美元 4.14 9.00 13.46 13.02 5.01 0.70 0.95
2017/06/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元A(acc) 19.3700 美元 3.80 7.55 17.39 2.87 5.39 0.84 0.81
2017/06/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金歐元A(acc) 20.9800 歐元 0.53 0.53 18.26 25.25 8.39 0.57 0.41
2017/06/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(Ydis) 17.8300 歐元 -0.22 0.62 17.27 19.82 7.95 0.57 0.53
2017/06/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐元全球基金歐元A(acc) 22.2700 歐元 1.46 2.77 19.28 20.57 6.83 0.73 0.47
2017/06/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc) 17.5600 歐元 -0.17 0.63 17.30 19.95 7.99 0.57 0.54
2017/06/21 德意志全球主題基金USD FC 126.7600 美元 6.56 16.00 22.71 6.60 6.28 0.93 1.04
2017/06/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列高價差基金歐元A(acc) 71.2800 歐元 -2.74 -5.06 16.09 35.62 13.21 0.33 0.25
2017/06/21 富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金) 16.9200 美元 2.05 5.77 20.51 3.42 6.49 0.82 0.75
2017/06/21 富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 25.7400 美元 3.29 8.42 19.26 2.86 6.67 0.75 0.96
2017/06/21 富蘭克林坦伯頓全球基金A(本基金之配息來源可能為本金) 21.0500 美元 2.48 9.20 21.71 2.81 6.31 0.89 0.77
2017/06/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐元全球基金歐元A(Ydis) 20.1200 歐元 1.46 2.76 19.27 20.61 6.86 0.73 0.47
2017/06/21 德意志全球高股息基金(美元避險)USD LDH(P)(本基金之配息來源可能為本金) 132.5900 美元 3.28 8.36 11.38 23.09 6.17 0.49 0.84
2017/06/21 德意志全球高股息基金(美元避險)USD LCH(P)(本基金之配息來源可能為本金) 167.7000 美元 3.28 8.35 11.37 23.05 6.18 0.49 0.84
2017/06/21 駿利資產管理基金-駿利環球研究基金I美元累計 19.0300 美元 6.43 12.87 17.04 12.47 5.92 0.75 1.00
2017/06/21 天達環球特許品牌基金C2(月配)(本基金之配息來源可能為本金) 23.9900 美元 5.60 16.28 11.30 19.38 8.16 0.37 1.11
2017/06/21 瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 10.3040 澳幣 1.20 3.97 19.21 9.41 6.98 0.72 0.80
2017/06/21 富達國際基金(歐元) 47.6100 歐元 1.10 1.99 14.70 37.84 8.21 0.47 0.50
2017/06/21 富達全球入息基金(A股F1穩定月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 17.2400 歐元 2.12 5.39 11.48 38.01 8.08 0.38 0.79
2017/06/21 天達環球策略股票基金C 114.8700 美元 6.14 11.84 19.54 7.79 5.79 0.87 0.96
2017/06/21 天達環球特許品牌基金C(本基金之配息來源可能為本金) 38.9400 美元 5.59 16.27 11.29 19.34 8.16 0.37 1.11
2017/06/21 天達環球特許品牌基金C累積股份(本基金之配息來源可能為本金) 39.0900 美元 5.59 16.27 11.27 19.32 8.16 0.37 1.11
2017/06/21 天達環球特許品牌基金C2(澳幣避險IRD月配)(本基金之配息來源可能為本金) 23.7800 澳幣 5.81 16.51 11.98 23.73 8.12 0.39 1.11
2017/06/21 富達全球優勢產業基金(美元) 16.0100 美元 4.44 10.19 14.28 5.89 4.31 0.86 0.78
2017/06/21 富達全球優勢產業基金(歐元累積) 18.3700 歐元 1.38 3.09 15.53 29.09 7.93 0.52 0.34
2017/06/21 富達全球優勢產業基金(Y類股份累計股份-美元) 16.3400 美元 4.68 10.63 15.15 8.28 4.29 0.92 0.78
2017/06/21 富達全球消費行業基金(A類股累計股份-美元) 14.6600 美元 9.08 18.70 15.52 22.88 9.35 0.44 0.93
2017/06/21 富達全球入息基金(A類股累計-歐元避險) 18.6200 歐元 3.96 8.51 12.51 23.97 7.28 0.45 1.07
2017/06/21 富達全球入息基金(Y類股累計-歐元避險) 19.2700 歐元 4.11 8.93 13.35 26.69 7.21 0.49 1.06
2017/06/21 富達國際基金(Y類股份累計股份-美元) 16.5600 美元 4.35 9.45 14.36 15.64 5.04 0.75 0.95
2017/06/21 摩根基金-環球靈活策略股票基金(美元)(分派) 30.7600 美元 2.23 7.40 16.93 9.20 5.43 0.81 0.91
2017/06/21 摩根基金-環球靈活策略股票基金(美元)(累計) 16.5000 美元 2.23 7.35 16.86 11.04 5.43 0.81 0.91
2017/06/21 木星生態基金-美元 I Class 5.3664 美元 7.79 14.14 14.81 6.03 4.99 0.77 0.60
2017/06/21 宏利環球基金-環球股票基金A股 5.2077 美元 3.37 9.30 15.69 12.31 5.81 0.71 1.01
2017/06/21 宏利環球基金-環球股票基金AA股 1.1942 美元 3.31 9.17 15.41 11.48 5.81 0.69 1.01
2017/06/20 MFS全球重點研究基金C1(美元) 25.8600 美元 5.94 12.78 15.81 9.48 7.00 0.59 1.00
2017/06/20 MFS全球重點研究基金A1(美元) 30.0100 美元 6.12 13.20 16.63 11.94 7.00 0.62 0.99
2017/06/20 MFS全球重點研究基金B1(美元) 26.1700 美元 5.95 12.75 15.80 9.50 7.00 0.59 1.00
2017/06/21 紐約梅隆環球股票投資基金A EUR 1.7135 歐元 1.59 2.29 12.77 33.95 9.13 0.37 0.86
2017/06/21 瀚亞投資-M&G全球民生基礎基金A(歐元) 31.2961 歐元 1.19 5.25 16.19 23.85 6.98 0.61 0.69
2017/06/21 瀚亞投資-M&G全球領導企業基金A(歐元) 20.1830 歐元 0.15 0.73 17.27 28.22 8.15 0.56 0.32
2017/06/21 瀚亞投資-M&G全球領導企業基金A(美元) 11.7701 美元 3.32 7.94 15.51 5.19 4.24 0.95 0.68
2017/06/21 施羅德環球基金系列-環球股息A類股份-配息單位(澳幣對沖)(本基金之配息來源可能為本金) 8.6349 澳幣 0.88 4.26 14.31 8.98 4.78 0.78 0.64
2017/06/21 施羅德環球基金系列-環球進取股票A1類股份-累積單位(歐元) 154.8386 歐元 1.23 4.57 17.00 31.19 7.73 0.58 0.63
2017/06/21 施羅德環球基金系列-環球進取股票A類股份-累積單位(美元)(已撤銷核備) 180.2003 美元 4.48 11.93 16.14 9.37 5.82 0.72 1.01
2017/06/21 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值A1類股份-累積單位(歐元) 162.7262 歐元 -2.35 -0.18 16.13 24.06 9.60 0.45 0.68
2017/06/21 施羅德環球基金系列-環球收益股票A1類股份-累積單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 143.7112 歐元 -2.45 -3.06 17.52 29.83 10.47 0.44 0.37
2017/06/20 百達-全球防禦股票-R美元 154.1500 美元 3.17 9.33 14.64 17.32 6.60 0.58 1.01
2017/06/20 百達-保安-R歐元 176.9800 歐元 2.74 6.29 13.83 50.49 7.27 0.50 0.48
2017/06/21 新加坡大華國際成長基金-USD 1.7530 美元 4.41 10.67 16.48 9.70 6.54 0.66 1.21
2017/06/21 安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) 1,339.5700 美元 5.20 10.81 13.50 11.09 5.27 0.67 0.85
2017/06/21 安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 27.0400 美元 5.71 13.28 16.06 11.44 7.14 0.59 0.97
2017/06/21 貝萊德全球股票收益基金A2-USD 16.6800 美元 5.70 13.24 14.32 12.25 7.84 0.48 1.25
2017/06/21 貝萊德全球股票收益基金A6-USD(本基金配息可能涉及本金) 14.0200 美元 5.70 13.23 14.38 12.26 7.87 0.48 1.26
2017/06/21 施羅德環球基金系列-環球收益股票A類股份-累積單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 168.1995 美元 0.68 3.75 16.66 8.24 5.99 0.73 0.76
2017/06/21 貝萊德全球股票收益基金Hedged A2-EUR 14.8200 歐元 5.11 12.10 12.44 9.13 7.88 0.42 1.27
2017/06/21 貝萊德全球股票入息基金A2-USD 13.0000 美元 4.33 9.15 12.36 9.61 5.08 0.64 0.82
2017/06/20 百達-保安-R美元 196.9200 美元 6.31 13.96 12.60 23.11 6.95 0.48 0.77
2017/06/20 百達-全球高息精選-HR澳幣月配息(本基金之配息來源可能為本金) 172.7500 澳幣 1.31 4.24 14.26 20.94 8.83 0.43 1.03
2017/06/21 鋒裕基金-環球生態基金A2歐元 262.8200 歐元 4.41 7.92 16.34 16.56 6.71 0.64 0.67
2017/06/21 施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票A1類股份-累積單位(美元) 139.8093 美元 2.04 8.36 12.61 10.62 6.39 0.52 1.10
2017/06/21 施羅德環球基金系列-環球收益股票A1類股份-累積單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 160.0482 美元 0.56 3.50 16.08 6.63 5.99 0.70 0.76
2017/06/21 施羅德環球基金系列-環球收益股票A1類股份-配息單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 107.7391 美元 0.56 3.50 16.08 6.64 5.99 0.70 0.76
2017/06/21 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值C類股份-累積單位(美元) 208.6806 美元 1.01 7.32 16.30 5.62 6.25 0.68 1.06
2017/06/21 施羅德環球基金系列-環球股息A類股份-累積單位(本基金之配息來源可能為本金) 10.8275 美元 0.72 3.90 13.54 4.82 4.76 0.74 0.64
2017/06/21 施羅德環球基金系列-環球股息AX類股-配息單位(本基金之配息來源可能為本金) 4.9624 美元 0.72 3.91 13.55 4.79 4.76 0.74 0.64
2017/06/21 施羅德環球基金系列-環球進取股票A1類股份-累積單位(美元) 172.4851 美元 4.34 11.64 15.56 7.74 5.82 0.70 1.01
2017/06/21 瀚亞投資-M&G全球民生基礎基金A(美元) 12.3771 美元 4.39 12.78 14.44 1.61 8.11 0.47 1.04
2017/06/21 紐約梅隆環球股票投資基金A USD 2.1184 美元 4.80 9.61 11.07 9.91 7.32 0.40 1.22
2017/06/20 瑞士寶盛股票基金系列-精品基金(歐元) 229.4800 歐元 5.39 11.78 22.14 18.24 8.07 0.71 -0.21
2017/06/21 富達全球工業基金(Y類股份累計股份-歐元) 17.4000 歐元 -2.74 -5.43 15.85 17.89 12.20 0.35 0.22
2017/06/21 富達全球工業基金 48.8100 歐元 -2.89 -5.79 14.98 15.25 12.20 0.33 0.23
2017/06/21 富達全球入息基金(Y類股累計-美元) 17.8200 美元 5.51 13.14 11.24 15.86 7.94 0.38 1.24
2017/06/21 天達環球動力基金F累積股份 24.0600 美元 4.93 10.42 17.48 5.94 5.76 0.79 0.95
2017/06/21 富達全球入息基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 14.5500 美元 5.29 12.65 10.39 13.28 7.97 0.35 1.25
2017/06/21 富達全球入息基金(A類股累計-美元) 16.4200 美元 5.26 12.70 10.42 13.24 7.95 0.35 1.24
2017/06/21 瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) 19.3100 美元 1.03 3.73 18.47 5.43 6.96 0.69 0.81
2017/06/21 瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 10.3510 美元 1.03 3.74 18.48 5.44 6.96 0.69 0.81
2017/06/21 天達環球動力股息基金C累積股份(本基金之配息來源可能為本金) 22.6200 美元 6.30 12.04 11.81 7.15 5.99 0.52 1.02
2017/06/21 天達環球動力股息基金C2(本基金之配息來源可能為本金) 20.6200 美元 6.35 12.07 11.83 7.16 6.03 0.52 1.03
2017/06/21 駿利資產管理基金-駿利環球研究基金I歐元累計(對沖) 15.7300 歐元 5.78 11.56 14.32 3.97 5.81 0.65 0.99
2017/06/21 摩根投資基金-環球股息基金(美元)(累計) 120.3400 美元 3.62 9.17 14.30 8.46 5.70 0.66 0.98
2017/06/21 木星生態基金-美元 4.8721 美元 7.54 13.62 13.76 3.19 4.99 0.72 0.60
2017/06/21 木星全球管理基金-美元 2.9424 美元 4.73 11.68 14.98 7.70 6.17 0.64 1.00
2017/06/21 駿利資產管理基金-駿利環球研究基金A美元累計 16.7200 美元 6.16 12.21 15.63 8.29 5.98 0.68 1.00
2017/06/21 法巴百利達優化波動全球股票基金C(美元) 516.6300 美元 4.52 9.17 11.08 13.65 5.14 0.57 0.91
2017/06/21 法巴百利達優化波動全球股票基金C(歐元) 462.8500 歐元 1.40 2.22 12.37 38.47 9.50 0.35 0.52
2017/06/21 法巴百利達優化波動全球股票基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 304.4000 歐元 1.39 2.21 12.35 38.48 9.50 0.35 0.52
2017/06/21 法巴百利達優化波動全球股票基金/年配(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 341.5100 美元 4.51 9.17 11.08 13.65 5.14 0.57 0.91
2017/06/21 富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金) 7.6800 美元 1.99 10.21 19.28 -2.99 9.51 0.53 1.00
2017/06/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列高價差基金美元B(acc) 35.2100 美元 0.09 0.92 13.69 7.02 6.65 0.54 0.64
2017/06/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元B(Ydis) 11.9200 歐元 -0.50 0.00 15.84 15.39 7.96 0.52 0.52
2017/06/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金美元A(acc) 19.6200 美元 3.05 7.68 16.44 -1.60 6.32 0.68 0.92
2017/06/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列高價差基金美元A(acc) 79.4800 美元 0.42 1.57 15.19 11.30 6.66 0.60 0.64
2017/06/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金美元A(acc) 21.2800 美元 3.96 9.35 14.59 9.35 4.99 0.76 0.70
2017/06/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元B(acc) 16.6500 美元 3.42 6.87 15.87 -1.13 5.35 0.77 0.81
2017/06/21 景順環球指標增值基金A-年配息股美元(本基金之配息來源可能為本金) 49.6900 美元 3.74 9.92 12.69 21.20 6.46 0.52 0.86
2017/06/21 安本環球世界股票基金X2累積 12.2596 美元 4.70 14.17 15.49 -2.13 8.34 0.49 1.17
2017/06/21 景順環球股票收益基金C股美元(本基金之配息來源可能為本金) 75.0200 美元 3.86 9.61 12.73 5.87 7.10 0.47 0.92
2017/06/21 德意志新資源基金LD 139.8300 歐元 2.96 4.13 12.27 22.90 6.72 0.48 0.39
2017/06/21 德意志全球高股息基金USD FC(本基金之配息來源可能為本金) 137.0900 美元 4.05 10.71 9.39 13.00 6.59 0.38 0.97
2017/06/21 天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨收入(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 1.6153 歐元 -1.27 1.22 11.89 27.77 9.59 0.33 0.64
2017/06/21 聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 14.7800 美元 3.62 8.25 16.12 7.92 5.86 0.72 1.05
2017/06/21 聯博-全球價值型基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 15.0100 美元 3.30 7.72 14.96 4.70 5.84 0.67 1.05
2017/06/21 聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 14.9900 歐元 2.95 7.18 13.97 5.51 5.78 0.63 1.03
2017/06/21 聯博-全球價值型基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 14.7600 澳幣 3.40 7.94 15.57 8.09 5.84 0.70 1.04
2017/06/21 聯博-全球複合型股票基金B級別美元 15.2800 美元 6.26 13.86 18.27 8.45 6.49 0.73 1.02
2017/06/21 聯博-全球價值型基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 13.8900 美元 3.35 7.76 14.98 4.75 5.78 0.68 1.03
2017/06/21 聯博-全球價值型基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12.4300 歐元 -0.08 0.57 15.84 27.49 8.91 0.47 0.66
2017/06/21 聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 16.2900 美元 3.56 8.24 16.11 7.95 5.76 0.73 1.04
2017/06/21 NN(L)食品飲料基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 2,126.6300 歐元 -1.17 2.60 4.47 44.25 9.67 0.13 0.92
2017/06/21 NN(L)全球機會股票基金X股歐元 406.8600 歐元 6.42 12.05 18.10 24.76 9.95 0.48 0.99
2017/06/21 NN(L)全球機會股票基金X股美元 344.0800 美元 9.70 19.66 16.76 2.40 10.02 0.44 1.39
2017/06/21 NN(L)食品飲料基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 335.4800 美元 1.63 9.05 2.26 14.90 9.24 0.06 1.30
2017/06/21 NN(L)環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 248.8000 美元 1.38 5.33 12.88 1.86 5.14 0.66 0.84
2017/06/21 NN(L)環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 234.2700 美元 1.13 4.80 11.75 -1.19 5.14 0.60 0.84
2017/06/21 安本環球世界股票基金A2累積 18.8223 美元 4.57 13.88 14.91 -3.60 8.34 0.47 1.17
2017/06/21 NN(L)環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 447.0500 美元 1.39 5.33 12.89 1.87 5.14 0.66 0.84
2017/06/21 NN(L)食品飲料基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 2,071.5500 美元 1.88 9.59 3.29 18.43 9.24 0.09 1.30
2017/06/21 安本環球世界責任股票基金A2累積 11.4154 美元 3.76 11.73 14.59 -3.95 6.87 0.56 1.07
2017/06/20 東方匯理系列基金全球農業基金AE 195.1400 歐元 0.02 0.07 12.19 25.43 8.98 0.36 0.52
2017/06/20 東方匯理系列基金全球農業基金AU 104.3200 美元 3.48 7.29 10.10 2.80 5.18 0.51 0.76
2017/06/21 天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨收入(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 1.6920 歐元 -1.16 0.79 9.66 16.85 9.82 0.27 0.59
2017/06/21 天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨累計(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2.7961 美元 3.01 9.71 11.45 6.07 6.76 0.45 1.07
2017/06/21 天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨收入(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 1.8014 美元 1.85 8.45 10.14 4.72 6.57 0.41 0.99
2017/06/21 天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨累計(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2.9494 美元 3.16 10.01 12.04 7.81 6.75 0.47 1.07
2017/06/21 德意志全球高股息基金USD LC(本基金之配息來源可能為本金) 163.3800 美元 3.86 10.30 8.63 10.59 6.59 0.35 0.97
2017/06/21 德意志新資源基金NC 131.5800 歐元 2.76 4.11 11.82 21.32 6.52 0.48 0.37
2017/06/21 安本環球世界責任股票基金X2累積 12.3736 美元 3.89 12.01 15.18 -2.53 6.87 0.58 1.07
2017/06/21 景順環球股票收益基金A股美元(本基金之配息來源可能為本金) 65.3700 美元 3.66 9.20 11.90 3.56 7.11 0.44 0.92
2017/06/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐元全球基金美元B(acc) 10.9700 美元 4.38 9.26 16.70 -4.86 6.48 0.67 0.86
2017/06/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) 9.6700 美元 4.33 10.48 18.43 -3.89 7.04 0.68 0.90
2017/06/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(acc) 40.3200 美元 3.31 7.38 16.33 -2.14 5.88 0.72 0.85
2017/06/21 德意志新資源基金USD FC 126.2900 美元 6.29 11.97 12.56 4.33 6.04 0.55 0.80
2017/06/21 富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金Primary(本基金之配息來源可能為本金) 20.9900 美元 5.11 12.49 16.71 -1.00 8.95 0.49 0.87
2017/06/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis) 35.9900 美元 3.33 7.40 16.37 -2.13 5.92 0.72 0.86
2017/06/21 法巴百利達全球原物料股票基金C(美元) 113.1100 美元 1.43 5.80 15.09 -5.10 6.99 0.57 0.93
2017/06/21 法巴百利達全球原物料股票基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 54.1500 歐元 -1.60 -0.93 16.42 15.66 11.00 0.40 0.54
2017/06/21 駿利資產管理基金-駿利環球研究基金A歐元累計(對沖) 14.4500 歐元 5.47 10.90 12.89 4.48 5.80 0.58 0.99
2017/06/21 亨德森遠見全球地產股票基金(A2 類股份-美元) 19.8100 美元 5.99 7.37 2.54 12.68 10.46 0.07 1.05
2017/06/20 GAM Star環球股票基金收息單位-USD 2,970.6299 美元 6.05 11.28 17.15 -6.05 8.65 0.52 0.86
2017/06/21 天達環球動力基金C 31.1100 美元 4.75 9.97 16.60 3.42 5.76 0.75 0.95
2017/06/20 GAM Star環球股票基金-A USD 14.3900 美元 5.96 11.12 17.76 -5.39 8.44 0.55 0.91
2017/06/21 摩根士丹利新興領先股票基金A 29.5300 美元 5.13 19.99 13.27 2.96 14.72 0.25 0.95
2017/06/21 摩根士丹利新興領先股票基金AH(歐元避險) 28.5600 歐元 4.62 18.80 11.09 0.39 14.63 0.22 0.95
2017/06/20 百達-精選品牌-R歐元 130.1400 歐元 5.76 11.86 20.29 12.82 7.10 0.74 0.02
2017/06/21 施羅德環球基金系列-環球股息A類股份-累積單位(歐元對沖)(本基金之配息來源可能為本金) 13.4929 歐元 0.28 2.97 11.50 2.53 4.81 0.63 0.64
2017/06/21 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值A1類股份-累積單位(美元) 181.4524 美元 0.66 6.57 14.70 1.89 6.25 0.62 1.06
2017/06/20 百達-精選品牌-HR美元 174.9900 美元 6.13 12.61 21.94 12.74 7.19 0.79 0.01
2017/06/20 百達-全球高息精選-R歐元 157.7500 歐元 0.79 3.07 11.86 15.90 8.89 0.36 1.03
2017/06/20 百達-全球高息精選-R歐元月配息(本基金之配息來源可能為本金) 118.5400 歐元 0.80 3.07 11.86 15.90 8.89 0.36 1.03
2017/06/21 貝萊德全球股票入息基金Hedged A2-EUR 8.5900 歐元 3.74 8.05 10.55 6.71 5.18 0.53 0.84
2017/06/21 安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元) 12.0500 美元 4.97 10.25 12.41 7.78 5.34 0.61 0.85
2017/06/20 瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元) 259.3800 美元 6.88 18.56 7.72 4.50 11.89 0.18 1.20
2017/06/21 新加坡大華全球IPO基金 0.6780 新幣 6.27 8.48 15.50 -23.48 5.74 0.71 0.36
2017/06/21 霸菱全球農業基金-A類歐元 2.3720 歐元 -1.82 0.38 12.68 17.72 11.36 0.30 0.26
2017/06/21 先機環球股票絕對回報基金A(美元)(未申報生效) 1.2079 美元 -0.51 0.79 3.85 12.64 4.50 0.21 0.02
2017/06/20 百達-全球高息精選-R美元 175.5200 美元 4.28 10.50 10.64 -5.41 8.75 0.33 1.32
2017/06/20 百達-全球高息精選-R美元月配息(本基金之配息來源可能為本金) 131.8900 美元 4.29 10.51 10.66 -5.41 8.75 0.33 1.32
2017/06/21 鋒裕基金-環球生態基金A2美元 292.8600 美元 7.63 15.27 15.02 -4.33 8.15 0.49 1.07
2017/06/21 鋒裕基金-環球生態基金B2美元 62.6500 美元 7.35 14.62 13.70 -7.69 8.16 0.45 1.08
2017/06/21 富達目標基金2020 21.9500 美元 3.10 6.71 8.02 5.73 4.43 0.47 0.79
2017/06/21 法巴百利達全球健康護理股票基金C(美元) 219.8000 美元 7.76 16.76 13.64 14.05 11.05 0.33 1.48
2017/06/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元B(acc) 23.4100 美元 2.99 6.70 14.87 -5.91 5.86 0.66 0.85
2017/06/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元B(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 9.1600 美元 3.96 9.85 16.92 -7.63 6.99 0.63 0.88
2017/06/21 德意志新資源基金USD LC 118.5700 美元 5.98 11.38 11.44 1.09 6.03 0.50 0.80
2017/06/21 聯博-全球價值型基金BD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 14.9700 歐元 2.61 6.53 12.80 2.07 5.80 0.58 1.04
2017/06/20 東方匯理系列基金全球農業基金IU 1,099.2200 美元 3.64 7.37 7.63 1.90 5.30 0.38 -0.00
2017/06/20 東方匯理系列基金全球農業基金SU 100.5000 美元 3.38 7.07 9.67 1.57 5.19 0.49 0.76
2017/06/20 東方匯理系列基金全球農業基金SHE 118.4200 歐元 2.88 5.94 7.49 -1.45 5.13 0.38 0.77
2017/06/21 天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨收入(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 1.8870 美元 1.97 8.00 8.02 -4.14 6.85 0.31 0.93
2017/06/21 德意志全球神農基金USD FC 125.6800 美元 4.00 7.66 8.43 -16.86 7.43 0.30 1.04
2017/06/21 德意志全球神農基金FC 145.3600 歐元 0.93 0.89 9.44 1.23 10.96 0.24 0.62
2017/06/21 德意志全球神農基金USD LC 115.7900 美元 3.79 7.25 7.61 -18.72 7.42 0.27 1.04
2017/06/21 德意志全球神農基金LC 132.2100 歐元 0.75 0.53 8.67 -0.94 10.95 0.22 0.62
2017/06/21 德意志全球神農基金NC 123.0800 歐元 0.58 0.18 7.91 -3.00 10.94 0.20 0.62
2017/06/21 首域全球資源基金(類別4) 4.6900 美元 -10.50 -3.50 3.99 -33.10 17.36 0.08 1.11
2017/06/21 霸菱全球農業基金-A類美元 2.6520 美元 1.26 7.59 10.96 -3.39 6.93 0.42 0.61
2017/06/21 施羅德環球基金系列-環球股息C類股份-配息單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 5.3651 美元 -0.90 2.37 8.32 -6.52 5.21 0.42 0.53
2017/06/20 百達-精選品牌-R 美元 144.8000 美元 9.43 19.93 18.98 -7.71 10.74 0.47 0.15
2017/06/20 瑞士寶盛股票基金系列-精品基金(美元) 171.9000 美元 9.06 19.91 19.85 -3.36 13.66 0.39 -0.03
2017/06/21 普信全球天然資源股票型基金A(美元) 7.4200 美元 -1.72 -4.13 2.06 -24.13 8.43 0.06 0.78
2017/06/21 普信全球天然資源股票型基金I(美元) 11.5000 美元 -1.46 -3.69 3.05 -21.98 8.50 0.09 0.79
2017/06/21 貝萊德世界能源基金Hedged A2-HKD 7.5800 港幣 -8.56 -16.89 -7.11 -44.14 14.63 -0.14 0.36
2017/06/21 貝萊德世界農業基金A2-USD 12.4900 美元 -1.26 0.81 9.08 -6.09 8.21 0.30 0.75
2017/06/21 貝萊德世界農業基金Hedged A2-EUR 11.6100 歐元 -1.78 -0.17 7.60 -8.44 8.38 0.24 0.76
2017/06/21 新加坡大華全球IPO基金-USD 0.4870 美元 6.80 12.47 11.44 -31.21 7.60 0.40 0.66
2017/06/21 先機環球股票基金C2股(美元) 11.1061 美元 3.13 10.61 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/06/21 貝萊德全球股票入息基金Hedged A8-AUD(本基金配息可能涉及本金) 9.1900 澳幣 4.49 9.53 13.30 N/A 5.18 0.67 0.84
2017/06/21 貝萊德全球股票入息基金Hedged A8-NZD(本基金配息可能涉及本金) 9.1800 紐幣 4.45 9.60 13.55 N/A 5.11 0.69 0.83
2017/06/21 貝萊德全球股票入息基金A6-USD(本基金配息可能涉及本金) 9.2700 美元 4.28 9.17 12.36 N/A 5.07 0.64 0.82
2017/06/21 先機環球股票絕對回報基金A(人民幣避險)(未申報生效) 11.9157 人民幣 0.33 2.73 6.61 N/A 4.79 0.36 0.06
2017/06/21 安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 135.3500 歐元 -0.02 1.23 17.08 N/A 9.77 0.46 0.59
2017/06/21 安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) 1,190.0500 美元 3.38 8.84 15.99 N/A 5.14 0.81 0.88
2017/06/21 瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元) 12.9887 歐元 3.80 5.18 16.00 N/A 4.64 0.90 0.26
2017/06/21 瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金) 11.4606 歐元 3.79 5.18 15.16 N/A 4.37 0.90 0.23
2017/06/21 瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險) 11.6217 美元 4.25 6.05 17.64 N/A 4.57 1.00 0.25
2017/06/21 瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 10.9503 美元 4.28 6.09 17.10 N/A 4.46 1.00 0.23
2017/06/21 鋒裕基金-環球生態基金U2美元 50.0300 美元 7.48 14.93 14.35 N/A 8.14 0.47 1.07
2017/06/20 百達-全球防禦股票-R歐元月配息(本基金之配息來源可能為本金) 132.2000 歐元 -0.32 1.89 16.69 N/A 10.97 0.41 0.72
2017/06/20 百達-全球防禦股票-R美元月配息(本基金之配息來源可能為本金) 150.2700 美元 3.14 9.24 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/06/20 百達-全球高息精選-HR美元 202.1300 美元 1.16 3.83 13.37 N/A 8.88 0.40 1.03
2017/06/20 百達-全球高息精選-HR美元月配息(本基金配息來源可能為本金) 180.4000 美元 1.16 3.82 13.36 N/A 9.09 0.39 1.07
N/A GAM Star環球股票基金-A EUR   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/06/21 富達世界基金(A股累計-美元) 12.2700 美元 5.23 11.65 21.37 N/A 5.28 1.04 0.92
2017/06/21 富達世界基金(Y股累計-美元) 12.5500 美元 5.46 12.15 22.44 N/A 5.27 1.09 0.92
2017/06/21 富達全球聚焦基金(A股累計-美元) 12.1200 美元 4.94 12.64 18.01 N/A 6.16 0.76 1.00
2017/06/21 富達全球聚焦基金(A股累計-歐元避險) 11.9900 歐元 3.81 9.60 17.32 N/A 5.64 0.80 0.91
2017/06/21 富達全球入息基金(A股C月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 11.3200 美元 5.16 12.65 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/06/21 天達環球動力股息C2基金(澳幣避險IRD月配)(本基金之配息來源可能為本金) 19.6500 澳幣 6.58 12.42 12.52 N/A 5.96 0.55 1.01
2017/06/21 天達環球動力股息C2基金(南非幣避險IRD月配)(本基金之配息來源可能為本金) 197.8700 南非幣 7.86 15.37 18.42 N/A 5.92 0.81 1.00
2017/06/21 天達環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 26.5900 美元 5.02 14.86 14.96 N/A 7.79 0.51 1.05
2017/06/21 天達環球策略股票基金C累積股份(美元避險) 20.4300 美元 5.53 9.84 21.25 N/A 4.96 1.10 0.85
2017/06/21 天達環球股票入息基金C2(月配)(基金之配息來源可能為本金) 21.5700 美元 4.27 13.07 8.83 N/A 8.39 0.28 1.23
2017/06/21 天達環球策略股票基金A累積股份(美元避險) 20.8700 美元 5.78 10.36 22.55 N/A 4.94 1.17 0.85
2017/06/21 天達環球股票入息基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 22.9100 美元 3.48 11.00 13.14 N/A 8.52 0.41 1.15
2017/06/21 天達環球股票入息基金C3(月配)(基金之配息來源可能為本金) 21.4700 美元 4.26 13.07 8.87 N/A 8.40 0.28 1.23
2017/06/21 天達環球股票入息基金C3(美元避險月配)(基金之配息來源可能為本金) 22.2100 美元 3.47 11.03 13.08 N/A 8.57 0.41 1.16
2017/06/21 天達環球股票入息基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 22.5900 美元 4.29 13.06 8.87 N/A 8.37 0.28 1.23
2017/06/21 瀚亞投資-全球低波動股票基金As(星幣) 11.5410 新幣 3.43 6.55 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/06/21 瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元) 10.4170 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/06/21 瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配) 10.3610 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/06/21 摩根投資基金-環球股息基金(美元對沖)(每月派息) 107.1700 美元 2.90 6.77 17.17 N/A 6.01 0.75 0.88
2017/06/21 法巴百利達優化波動全球股票基金/月配(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 102.9200 美元 4.29 8.93 10.83 N/A 5.09 0.56 0.91
2017/06/21 德意志全球高股息基金USD LDM(本基金之配息來源可能為本金) 96.4100 美元 3.83 10.23 8.51 N/A 6.58 0.34 0.97
2017/06/21 景順環球股票收益基金A-穩定月配息股美元(本基金之配息來源可能為本金) 9.7800 美元 3.68 9.25 11.95 N/A 7.01 0.45 0.91
2017/06/21 景順環球股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 9.8100 澳幣 3.74 9.60 12.75 N/A 7.23 0.47 0.93
2017/06/21 景順環球指標增值基金A-穩定月配息股美元(本基金之配息來源可能為本金) 9.8800 美元 3.71 9.89 12.65 N/A 6.47 0.52 0.86
2017/06/21 資本集團全球股票基金(盧森堡)X(歐元) 24.7900 歐元 1.77 6.49 20.16 N/A 6.74 0.78 0.52
2017/06/21 資本集團全球股票基金(盧森堡)X(美元) 27.6100 美元 4.78 13.57 19.01 N/A 5.98 0.82 0.95
2017/06/21 天利投資專業基金-天利全球股票收入基金M股淨收入(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 1.5524 美元 2.32 8.95 10.09 N/A 6.70 0.40 1.06
2017/06/21 天利投資專業基金-天利全球股票收入基金M股淨收入(澳元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 2.0336 澳幣 2.52 9.23 11.14 N/A 6.86 0.43 1.09
N/A 天利(盧森堡)-全球焦點基金B(美元)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/06/21 聯博-全球核心股票基金A級別美元 16.9200 美元 5.29 11.98 18.49 N/A 6.22 0.77 1.08
2017/06/21 聯博-前瞻主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 65.6100 美元 9.68 21.21 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/06/21 聯博-前瞻主題基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 58.7300 歐元 6.09 13.18 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/06/21 聯博-前瞻主題基金BX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 50.8400 美元 9.40 20.59 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/06/21 聯博-前瞻主題基金BX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 45.5100 歐元 5.84 12.62 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/06/21 NN(L)食品飲料基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 243.3800 美元 1.88 9.59 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/06/21 NN(L)食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 249.8900 澳幣 1.34 8.10 N/A N/A N/A N/A N/A
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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