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日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等基金評等說明
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta
2018/05/23 貝萊德世界科技基金A2-USD 33.1600 美元 3.43 9.66 37.08 73.79 12.19 0.76 0.74
2018/05/23 貝萊德世界科技基金A2-GBP 24.8500 英鎊 8.37 9.33 33.39 102.03 13.28 0.64 0.73
2018/05/23 貝萊德世界科技基金A2-EUR 28.3300 歐元 8.71 10.97 31.46 63.66 12.81 0.63 0.75
2018/05/23 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金B美元累計 10.3400 美元 2.89 9.07 28.45 63.61 10.88 0.67 0.84
2018/05/23 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金I美元累計 14.5300 美元 3.34 10.16 30.78 73.18 10.85 0.72 0.84
2018/05/23 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金A美元累計 12.3800 美元 3.17 9.75 29.77 68.66 10.86 0.70 0.84
2018/05/23 聯博-國際科技基金I級別美元 395.3800 美元 2.73 9.28 29.12 63.33 11.72 0.64 0.94
2018/05/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(acc) 19.4600 美元 3.95 10.51 30.60 69.81 10.75 0.72 0.82
2018/05/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元B(acc) 15.3500 美元 3.65 9.80 28.99 63.30 10.79 0.69 0.82
2018/05/23 法巴百利達全球科技股票基金C(美元) 1,057.3600 美元 4.16 11.50 32.45 62.20 11.87 0.69 0.90
2018/05/23 聯博-國際科技基金A級別美元 329.7800 美元 2.54 8.85 28.10 59.48 11.72 0.62 0.94
2018/05/23 駿利亨德森遠見基金-全球科技基金(A2 類股份-美元) 86.5900 美元 1.29 5.25 25.71 63.07 9.84 0.67 0.70
2018/05/23 瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元) 30.1120 美元 1.19 4.85 24.78 59.37 9.71 0.66 0.69
2018/05/23 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金I歐元累計(對沖) 32.5500 歐元 2.58 8.39 27.25 64.23 10.84 0.65 0.84
2018/05/23 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金A歐元累計(對沖) 11.9200 歐元 2.32 7.87 26.27 60.00 10.92 0.62 0.84
2018/05/23 富達全球科技基金(A股累計-美元) 20.1500 美元 0.95 4.68 20.16 66.67 9.41 0.56 0.68
2018/05/23 聯博-國際科技基金I級別歐元 337.7900 歐元 7.91 10.36 23.37 53.69 13.42 0.46 0.96
2018/05/23 法巴百利達全球科技股票基金C(歐元) 899.9800 歐元 9.44 12.28 27.07 52.76 13.11 0.54 0.93
2018/05/23 聯博-國際科技基金B級別美元 262.7600 美元 2.29 8.31 26.83 54.77 11.72 0.59 0.94
2018/05/23 景順科技基金A-年配息股美元 23.3400 美元 2.41 7.31 22.78 44.25 9.81 0.60 0.64
2018/05/23 景順科技基金C-年配息股美元 26.3900 美元 2.53 7.54 23.38 46.45 9.79 0.62 0.64
2018/05/22 新加坡大華全球科技基金 2.2510 新幣 2.04 5.09 18.22 49.77 9.97 0.48 0.84
2018/05/22 新加坡大華全球科技基金-USD 1.6800 美元 0.48 5.86 22.27 49.47 10.20 0.57 0.89
2018/05/23 景順科技基金B-年配息股美元 19.3700 美元 2.16 6.78 21.59 40.06 9.85 0.57 0.65
2018/05/23 聯博-國際科技基金B級別歐元 224.4900 歐元 7.45 9.38 21.18 45.64 13.41 0.42 0.96
2018/05/23 聯博-國際科技基金A級別歐元 281.7500 歐元 7.71 9.93 22.39 50.07 13.42 0.44 0.96
2018/05/22 天利(盧森堡)-全球科技基金(美元) 43.6800 美元 3.24 1.51 17.89 60.65 13.85 0.35 1.07
2018/05/23 富達全球科技基金 21.7400 歐元 6.20 6.15 15.09 57.31 12.22 0.34 0.70
2018/05/23 富達全球科技基金(Y類股份累計股份-歐元) 50.3900 歐元 6.42 6.56 16.08 61.09 12.22 0.36 0.70
2018/05/22 百達-數位科技-R美元 315.5400 美元 -1.26 4.04 17.07 47.59 6.71 0.67 0.56
2018/05/22 天利(盧森堡)-全球科技基金(歐元避險) 35.4800 歐元 2.45 -0.23 14.82 53.86 13.81 0.30 1.07
2018/05/23 NN(L)科技基金X股美元 1,524.9400 美元 2.56 5.80 17.91 54.15 12.23 0.39 0.97
2018/05/23 安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元) 26.9100 美元 2.71 2.48 23.78 42.53 12.91 0.48 0.67
2018/05/23 NN(L)科技基金X股歐元 4,477.8500 歐元 7.76 6.55 13.13 45.18 15.23 0.24 1.01
2018/05/23 富達全球電訊基金 9.7580 歐元 0.52 -4.71 -10.42 -13.83 10.14 -0.32 0.19
2018/05/22 百達-機器人科技-R美元 162.7200 美元 0.18 1.89 21.04 N/A 15.22 0.37 1.38
2018/05/22 百達-機器人科技-R歐元 138.2100 歐元 4.84 2.01 15.65 N/A 15.46 0.28 1.37
2018/05/23 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金V美元累計 17.7900 美元 3.13 9.75 29.76 N/A 10.92 0.69 0.85
2018/05/23 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金V歐元累計(對沖) 16.8900 歐元 2.43 8.06 26.42 N/A 10.81 0.63 0.84
2018/05/23 富達全球科技基金(A股累計-美元避險) 16.5900 美元 1.84 4.93 19.70 N/A 9.25 0.56 0.67
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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