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日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等基金評等說明
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta
2017/03/23 天達投資評級公司債券基金C2(南非幣避險IRD月配)(本基金之配息來源可能為本金) 197.1500 南非幣 2.56 1.08 8.66 27.91 4.09 0.55 0.93
2017/03/23 PIMCO多元收益債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 10.6900 澳幣 2.97 1.23 11.06 19.09 5.33 0.54 1.21
2017/03/23 PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.8000 美元 2.83 0.96 10.19 13.21 5.26 0.51 1.20
2017/03/23 PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 16.6500 美元 3.03 1.34 11.07 15.79 5.25 0.55 1.19
2017/03/23 PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 11.1200 美元 2.79 0.98 10.23 13.28 5.24 0.51 1.19
2017/03/22 法儲銀盧米斯賽勒斯全球機會債券型基金R/D GBP 16.8400 英鎊 1.55 -0.06 14.83 28.50 15.36 0.27 2.33
2017/03/23 PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 13.0800 美元 2.83 0.91 10.21 13.19 5.23 0.51 1.19
2017/03/23 美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 121.1800 美元 2.27 2.09 10.46 11.37 5.43 0.50 1.09
2017/03/23 美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 159.7200 美元 2.73 2.55 10.95 11.86 5.30 0.54 1.09
2017/03/23 美盛西方資產全球多重策略基金F類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 133.7100 美元 2.68 2.43 10.68 11.04 5.30 0.53 1.09
2017/03/23 聯博-美國收益基金I2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 14.5800 歐元 -1.62 3.85 10.12 42.66 8.34 0.32 0.26
2017/03/23 聯博-歐洲收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 15.3900 澳幣 0.58 0.40 5.58 16.71 3.55 0.40 0.65
2017/03/23 聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 13.8500 澳幣 0.59 0.41 5.50 16.73 3.55 0.39 0.66
2017/03/23 聯博-美國收益基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 25.0200 歐元 -1.81 3.60 9.45 40.33 8.42 0.30 0.27
2017/03/23 聯博-美國收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.7600 歐元 -1.79 3.69 9.53 40.30 8.49 0.30 0.25
2017/03/23 聯博-美國收益基金BT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.8100 歐元 -1.96 3.16 8.67 37.22 8.43 0.28 0.26
2017/03/23 聯博-美國收益基金BA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 13.3000 澳幣 1.37 -0.58 5.86 12.73 4.74 0.32 1.01
2017/03/23 聯博-歐洲收益基金BA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 13.5400 澳幣 0.37 0.10 4.86 14.47 3.52 0.34 0.64
2017/03/23 聯博-美國收益基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 13.5600 紐幣 1.51 -0.12 6.80 17.77 4.72 0.37 1.00
2017/03/23 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 13.6400 澳幣 1.45 -0.34 6.44 15.23 4.78 0.35 1.02
2017/03/23 NN(L)投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 255.7700 澳幣 1.61 -1.40 4.88 16.73 5.11 0.24 1.17
2017/03/23 聯博-美國收益基金B2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 20.5000 歐元 -1.96 3.22 8.70 37.40 8.42 0.28 0.26
2017/03/23 聯博-美國收益基金I2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 15.7200 美元 1.48 -0.32 6.14 11.49 4.70 0.33 1.00
2017/03/23 聯博-美國收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 14.3500 澳幣 1.46 -0.32 6.51 15.31 4.78 0.35 1.02
2017/03/23 聯博-美國收益基金BT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 14.3900 澳幣 1.26 -0.69 5.76 12.96 4.75 0.31 1.01
2017/03/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 9.5400 歐元 -1.85 4.97 9.91 30.48 8.49 0.31 0.05
2017/03/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 9.8700 澳幣 1.34 1.18 7.17 7.64 3.63 0.51 0.75
2017/03/23 美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元累積型(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 141.7700 歐元 2.09 1.28 8.31 6.67 5.31 0.41 1.09
2017/03/23 美盛西方資產全球多重策略基金優類股歐元累積型(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 134.8500 歐元 2.30 1.71 9.23 9.41 5.30 0.46 1.09
2017/03/23 美盛西方資產全球多重策略基金優類股歐元配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 89.9800 歐元 1.86 1.27 8.75 8.88 5.44 0.42 1.09
2017/03/23 施羅德環球基金系列-環球企業債券A1類股份-配息單位(澳幣對沖)(本基金之配息來源可能為本金) 118.4666 澳幣 1.39 -0.95 6.00 14.18 4.53 0.34 0.98
2017/03/23 美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(D)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 117.0800 美元 2.01 1.37 8.56 6.25 5.30 0.42 1.08
2017/03/23 美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 148.6800 美元 2.52 2.12 10.02 9.05 5.30 0.50 1.09
2017/03/23 美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 99.1800 美元 2.16 1.75 9.61 8.64 5.41 0.47 1.09
2017/03/23 木星季領息債券基金-英鎊 0.5763 英鎊 1.03 -1.19 5.67 16.94 4.30 0.33 0.75
2017/03/23 木星全球系列-木星動力債券基金L類股美元避險累積(本基金主要係投資非投資等級之高風險債券) 11.9800 美元 1.35 1.53 6.21 12.70 1.77 0.88 0.36
2017/03/23 木星全球系列-木星動力債券基金L類股美元避險每月收益(本基金主要係投資非投資等級之高風險債券) 10.3200 美元 1.16 1.34 6.00 12.57 1.85 0.81 0.36
2017/03/23 鋒裕基金-策略收益基金A2歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.3500 歐元 -1.52 4.02 9.18 34.94 7.35 0.33 0.02
2017/03/23 PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 11.6500 歐元 2.31 -0.01 8.39 10.67 5.35 0.41 1.21
2017/03/23 鋒裕基金-美元綜合債券基金A2歐元(基金之配息來源可能為本金) 89.3700 歐元 -1.92 3.21 6.85 36.46 6.88 0.26 -0.12
2017/03/23 鋒裕基金-策略收益基金A2美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11.1600 美元 1.45 0.00 5.38 5.58 3.60 0.38 0.80
2017/03/23 鋒裕基金-策略收益基金AXD美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 55.0700 美元 1.49 -0.03 5.36 5.63 3.53 0.38 0.79
2017/03/22 法儲銀盧米斯賽勒斯全球機會債券型基金R/A EUR 17.0500 歐元 -0.23 -0.93 4.73 24.09 5.21 0.23 0.80
2017/03/23 木星全球系列-木星動力債券基金L類股歐元每季收益(本基金主要係投資非投資等級之高風險債券) 11.2600 歐元 0.98 0.76 4.97 10.70 1.86 0.66 0.37
2017/03/23 天達投資評級公司債券基金C2(澳幣避險IRD月配)(本基金之配息來源可能為本金) 19.3800 澳幣 1.28 -1.81 2.69 11.46 4.27 0.14 0.98
2017/03/23 PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) 13.1000 美元 1.13 -1.01 3.37 12.15 3.33 0.24 0.75
2017/03/23 PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份) 28.9400 美元 1.30 -0.62 4.14 14.70 3.36 0.30 0.76
2017/03/23 美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 93.1700 歐元 1.72 0.93 7.93 6.23 5.41 0.38 1.09
2017/03/23 先機完全回報美元債券基金A股避險(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 11.2518 澳幣 1.54 -1.57 2.15 12.15 3.90 0.12 0.83
2017/03/23 施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券A1類股份-累積單位(美元對沖)(本基金之配息來源可能為本金) 31.8253 美元 0.87 -2.02 5.59 14.19 6.31 0.23 1.24
2017/03/23 美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元配息型(D)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 98.4700 美元 2.11 2.59 8.25 -0.64 5.39 0.40 1.00
2017/03/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 11.2300 澳幣 2.18 12.68 9.97 9.69 10.22 0.27 -0.13
2017/03/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 17.7800 歐元 -1.00 16.71 12.90 33.17 16.48 0.22 -0.81
2017/03/23 聯博-歐洲收益基金AT美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 15.3300 美元 0.36 0.06 4.51 11.02 3.49 0.32 0.64
2017/03/23 聯博-全球債券基金I2級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 11.5800 歐元 -2.77 3.95 4.32 29.82 7.73 0.15 -0.56
2017/03/23 聯博-美國收益基金BA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 13.3900 美元 1.15 -1.00 4.75 7.29 4.71 0.25 1.00
2017/03/23 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 13.7200 美元 1.31 -0.63 5.48 9.59 4.71 0.30 1.00
2017/03/23 聯博-美國收益基金S1D級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 14.4700 歐元 -2.62 1.83 5.77 23.68 8.53 0.18 0.27
2017/03/23 聯博-歐洲收益基金S1級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 20.5600 歐元 0.10 -0.44 3.73 11.32 3.50 0.26 0.64
2017/03/23 聯博-全球債券基金AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 13.1500 紐幣 0.40 0.08 1.48 7.47 0.84 0.29 0.19
2017/03/23 聯博-美國收益基金AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 14.0600 加幣 1.17 -0.84 5.24 10.04 4.68 0.28 0.99
2017/03/23 柏瑞環球基金-柏瑞策略債券基金A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 18.2224 美元 1.57 -0.14 5.13 5.47 3.95 0.33 0.88
2017/03/23 聯博-全球債券基金AT級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 7.5200 歐元 -2.88 3.70 3.80 27.70 7.71 0.13 -0.58
2017/03/23 聯博-美國收益基金B2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 22.1000 美元 1.14 -0.94 4.79 7.33 4.72 0.25 1.00
2017/03/23 聯博-美國收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.3600 美元 1.24 -0.61 5.53 9.55 4.71 0.30 1.00
2017/03/23 聯博-美國收益基金BT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.4200 美元 1.17 -0.96 4.72 7.27 4.70 0.25 1.00
2017/03/23 聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 13.8400 美元 0.30 -0.03 4.37 10.68 3.49 0.31 0.64
2017/03/23 聯博-美國收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 26.9700 美元 1.31 -0.59 5.52 9.59 4.73 0.30 1.00
2017/03/23 聯博-全球債券基金A2級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 16.4500 歐元 -2.89 3.72 3.72 27.72 7.78 0.12 -0.58
2017/03/23 聯博-美國收益基金A級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.7500 歐元 -2.88 1.17 4.31 21.47 8.32 0.14 0.24
2017/03/23 聯博-全球債券基金BT級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 7.5500 歐元 -3.25 3.28 2.72 23.94 7.83 0.09 -0.57
2017/03/23 聯博-歐洲收益基金BT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.0700 歐元 -0.28 -1.10 2.24 6.49 3.56 0.13 0.64
2017/03/23 聯博-全球債券基金B2級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 13.4000 歐元 -3.11 3.24 2.68 23.96 7.73 0.09 -0.58
2017/03/23 聯博-美國收益基金B級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.7500 歐元 -2.88 1.17 4.31 21.47 8.33 0.14 0.24
2017/03/23 聯博-歐洲收益基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 19.4000 歐元 -0.05 -0.82 2.92 8.68 3.47 0.19 0.64
2017/03/23 聯博-歐洲收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.0700 歐元 -0.11 -0.89 2.82 8.58 3.55 0.18 0.65
2017/03/23 聯博-歐洲收益基金B2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 17.1500 歐元 -0.23 -1.15 2.21 6.39 3.48 0.13 0.64
2017/03/23 柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金Y 277.5066 美元 0.53 -2.40 2.16 2.36 3.97 0.11 0.87
2017/03/23 柏瑞環球基金-柏瑞策略債券基金AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.7654 美元 1.24 -0.47 4.78 5.11 4.05 0.29 0.88
2017/03/23 聯博-全球債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 13.1100 澳幣 0.41 -0.06 1.02 5.09 0.87 0.13 0.20
2017/03/23 聯博-歐洲收益基金BA(穩定月配)級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 13.5400 歐元 -0.23 -1.16 2.25 6.42 3.54 0.14 0.65
2017/03/23 聯博-歐洲收益基金BA(穩定月配)美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 13.5400 美元 0.22 -0.35 3.68 8.62 3.42 0.26 0.64
2017/03/23 聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 13.8600 歐元 -0.08 -0.84 2.97 8.64 3.50 0.19 0.64
2017/03/23 聯博-美國收益基金AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 14.0600 歐元 0.79 -1.57 3.82 7.05 4.82 0.19 1.02
2017/03/23 聯博-全球債券基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12.8100 澳幣 0.42 -0.05 1.00 5.18 0.88 0.12 0.20
2017/03/23 NN(L)投資級公司債基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 1,254.2400 美元 1.43 -1.70 3.88 10.74 5.09 0.19 1.16
2017/03/23 NN(L)投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 112.4700 美元 1.43 -1.70 3.88 10.73 5.09 0.19 1.16
2017/03/23 資本集團全球債券基金(盧森堡)B(歐元) 17.5600 歐元 -0.57 -1.73 1.50 23.66 4.88 0.06 0.71
2017/03/23 資本集團全球債券基金(盧森堡)T(歐元) 17.3400 歐元 -0.52 -1.76 1.34 23.15 4.92 0.05 0.72
2017/03/23 聯博-歐洲收益基金I2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12.6900 歐元 0.08 -0.55 3.51 10.54 3.48 0.24 0.64
2017/03/23 聯博-美國收益基金I級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.7500 歐元 -2.88 1.17 4.45 21.47 8.35 0.14 0.25
2017/03/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 19.1700 美元 2.21 12.11 8.98 4.10 10.18 0.24 -0.07
2017/03/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 29.4800 美元 2.18 12.13 8.98 4.10 10.23 0.24 -0.08
2017/03/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 10.2900 美元 1.33 0.83 6.14 2.04 3.67 0.43 0.75
2017/03/23 富達全球策略債券基金(Y類股份累計股份-歐元避險) 11.5800 歐元 0.78 -0.77 2.03 3.39 2.78 0.15 0.59
2017/03/23 美盛西方資產全球多重策略基金F類股美元配息型(D)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 97.5100 美元 2.08 1.56 7.16 -1.64 5.13 0.36 1.02
2017/03/23 美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元累積型 121.2600 美元 1.29 -1.44 4.00 8.22 4.61 0.21 1.03
2017/03/23 美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元配息型(D) 107.5100 美元 1.01 -1.85 3.24 6.52 4.61 0.17 1.03
2017/03/23 美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D) 111.5800 美元 1.74 -1.79 1.78 6.48 4.37 0.08 1.02
2017/03/23 美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型 144.7200 美元 2.04 -1.37 2.48 7.81 4.37 0.13 1.02
2017/03/23 施羅德環球基金系列-策略債券A1類股份-累積單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 136.2021 美元 0.47 1.60 3.93 -0.38 2.00 0.47 0.11
2017/03/22 瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(美元) 2,482.0300 美元 1.49 -0.89 1.51 4.69 2.60 0.10 0.62
2017/03/23 先機完全回報美元債券基金A股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 19.7835 美元 1.56 -1.58 1.83 8.64 3.87 0.09 0.83
2017/03/23 施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券A1類股份-累積單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 29.6334 歐元 0.41 -2.82 4.16 11.74 6.33 0.17 1.24
2017/03/23 施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券A1類股份-配息單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 26.8488 歐元 0.41 -2.82 4.18 11.77 6.32 0.17 1.24
2017/03/23 先機完全回報美元債券基金A類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 10.6888 美元 1.08 -2.05 1.34 7.86 3.90 0.06 0.82
2017/03/23 安聯國際債券基金-A配息類股(歐元) 47.1200 歐元 -0.43 -2.06 2.03 23.35 4.16 0.10 0.61
2017/03/23 PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) 14.9500 美元 0.41 -0.94 3.16 14.50 3.19 0.23 0.64
2017/03/23 PIMCO總回報債券基金-機構H級類別(累積股份) 27.6800 美元 1.80 -0.90 2.79 7.87 3.50 0.18 0.81
2017/03/23 PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) 12.6100 美元 1.59 -1.30 2.01 5.55 3.46 0.12 0.80
2017/03/22 MFS全盛有限償還期基金I1(美元) 130.3500 美元 0.63 0.17 1.47 2.80 0.80 0.30 0.18
2017/03/23 紐約梅隆環球債券投資基金A EUR 1.7592 歐元 -0.73 -2.82 2.10 23.19 4.87 0.09 0.77
2017/03/23 摩根基金-環球短債基金(美元)(累計) 11.0200 美元 0.36 0.27 1.01 2.13 0.51 0.21 0.09
2017/03/23 摩根基金-環球企業債券基金(美元)(存續期對沖)(累計) 106.3800 美元 0.36 1.60 4.02 1.16 1.63 0.59 0.14
2017/03/22 瑞士寶盛債券基金系列-多元機會債券基金(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 161.2100 歐元 1.34 -1.58 2.98 4.12 4.03 0.17 0.91
2017/03/22 瑞士寶盛債券基金系列-多元機會債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 120.3000 美元 1.74 -0.68 4.57 6.23 3.93 0.29 0.89
2017/03/22 瑞士寶盛債券基金系列-多元機會債券基金(美元月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 90.8200 美元 1.75 -0.67 4.58 6.23 3.93 0.29 0.89
2017/03/23 施羅德環球基金系列-環球企業債券A1類股份-累積單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 10.1285 美元 1.19 -1.39 4.74 7.98 4.47 0.27 0.97
2017/03/23 施羅德環球基金系列-環球企業債券A1類股份-累積單位(歐元對沖)(本基金之配息來源可能為本金) 146.1535 歐元 0.71 -2.27 3.11 5.50 4.51 0.16 0.98
2017/03/23 施羅德環球基金系列-環球企業債券A1類股份-配息單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 7.7419 美元 1.19 -1.40 4.74 8.02 4.50 0.26 0.98
2017/03/23 鋒裕基金-策略收益基金B2美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.7700 美元 1.24 -0.31 4.60 2.73 3.48 0.33 0.77
2017/03/23 鋒裕基金-策略收益基金BXD美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 50.4000 美元 1.27 -0.27 4.63 2.76 3.52 0.33 0.78
2017/03/23 鋒裕基金-策略收益基金AXD(歐元對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 39.9600 歐元 1.03 -0.78 3.88 3.48 3.55 0.26 0.79
2017/03/23 鋒裕基金-美元綜合債券基金AXD美元(基金之配息來源可能為本金) 65.3700 美元 1.13 -0.77 3.13 6.80 2.88 0.25 0.67
2017/03/23 鋒裕基金-美元綜合債券基金A2美元(基金之配息來源可能為本金) 96.4000 美元 1.12 -0.77 3.13 6.80 2.88 0.25 0.67
2017/03/23 霸菱國際債券基金-A類歐元配息型(本基金之配息來源可能為本金) 22.6000 歐元 -0.75 -4.14 -0.53 17.65 5.32 -0.06 0.95
2017/03/23 鋒裕基金-美元綜合債券基金B2美元(基金之配息來源可能為本金) 78.0100 美元 0.76 -1.48 1.65 2.24 2.89 0.11 0.67
2017/03/23 鋒裕基金-美元綜合債券基金BXD美元(基金之配息來源可能為本金) 59.5800 美元 0.76 -1.49 1.66 2.26 2.88 0.11 0.67
2017/03/22 法儲銀盧米斯賽勒斯全球機會債券型基金R/D USD 12.7000 美元 3.01 -4.77 0.76 -2.86 6.86 0.01 1.46
2017/03/23 摩根基金-環球企業債券基金(美元)(累計) 16.3900 美元 1.30 -1.44 3.67 10.59 4.48 0.20 1.00
2017/03/23 摩根基金-環球企業債券基金(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 100.0800 美元 1.30 -1.43 3.68 10.59 4.46 0.20 1.00
2017/03/22 MFS全盛有限償還期基金A1(美元) 14.1500 美元 0.43 -0.14 0.78 0.86 0.74 0.06 0.17
2017/03/23 貝萊德世界債券基金A2-USD 73.4500 美元 0.87 -2.18 0.84 8.24 3.29 0.02 0.76
2017/03/23 貝萊德世界債券基金A3-USD 55.3100 美元 0.86 -2.19 0.85 8.23 3.29 0.02 0.76
2017/03/23 施羅德環球基金系列-策略債券A1類股份-累積單位(歐元對沖)(本基金之配息來源可能為本金) 127.4852 歐元 0.03 0.80 2.48 -2.11 2.02 0.26 0.10
2017/03/23 施羅德環球基金系列-策略債券A1類股份-配息單位(歐元對沖)(本基金之配息來源可能為本金) 104.5745 歐元 0.03 0.78 2.48 -2.13 2.01 0.26 0.11
2017/03/23 施羅德環球基金系列-環球債券A類股份-累積單位(美元對沖) 166.2813 美元 0.81 -1.33 2.17 9.58 3.38 0.13 0.73
2017/03/22 瑞銀(盧森堡)美元債券基金 304.8700 美元 1.18 -2.09 0.33 5.29 3.18 -0.02 0.77
2017/03/23 天達投資評級公司債券基金C2(本基金之配息來源可能為本金) 26.4500 美元 1.11 -2.11 1.81 6.04 4.16 0.09 0.95
2017/03/23 天達投資評級公司債券基金C2(歐元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 21.3500 歐元 0.57 -3.08 0.19 3.25 4.20 -0.02 0.96
2017/03/23 富達美元債券基金A股-月配息 11.3600 美元 1.32 -2.67 0.35 8.31 4.12 -0.01 0.97
2017/03/23 富達美元債券基金(Y類股份累計股份-美元) 14.5200 美元 1.40 -2.48 0.76 9.58 4.21 0.01 0.99
2017/03/23 富達美元債券基金(美元累積) 15.1600 美元 1.27 -2.70 0.33 8.29 4.16 -0.02 0.98
2017/03/23 富達全球策略債券基金(美元累積) 9.8980 美元 3.13 -3.34 1.35 -6.27 6.75 0.04 1.21
2017/03/23 富達全球策略債券基金(歐元避險) 10.4100 歐元 0.58 -1.05 1.51 1.57 2.70 0.10 0.57
2017/03/23 富達全球策略債券基金(歐元累積避險) 11.1900 歐元 0.72 -0.97 1.63 1.63 2.74 0.11 0.59
2017/03/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元B(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 9.9900 美元 0.94 0.00 4.50 -2.61 3.78 0.29 0.77
2017/03/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元B(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 19.4200 美元 1.78 11.29 7.36 -0.55 10.29 0.20 -0.07
2017/03/23 聯博-全球債券基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 7.5200 歐元 -3.47 2.45 1.21 18.43 7.63 0.03 -0.59
2017/03/23 NN(L)投資級公司債基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 295.6100 美元 1.18 -2.18 2.85 7.46 5.09 0.13 1.16
2017/03/23 NN(L)投資級公司債基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 244.7700 美元 1.18 -2.19 2.85 7.45 5.09 0.13 1.16
2017/03/23 聯博-全球債券基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 7.5200 歐元 -3.47 2.45 1.35 18.43 7.70 0.04 -0.58
2017/03/23 聯博-美國收益基金S1D級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 15.6000 美元 0.45 -2.26 1.96 -3.41 4.70 0.09 1.00
2017/03/23 柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金A 21.0125 美元 0.30 -2.88 1.14 -0.67 3.97 0.04 0.87
2017/03/23 聯博-全球債券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 7.5200 歐元 -3.47 2.45 1.21 18.43 7.63 0.03 -0.59
2017/03/23 聯博-全球債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 17.7300 美元 0.17 -0.45 0.00 -0.23 0.77 -0.23 0.18
2017/03/23 聯博-全球債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 8.1100 美元 0.24 -0.38 0.08 -0.15 0.89 -0.18 0.20
2017/03/23 聯博-歐洲收益基金B2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 18.4900 美元 2.95 -5.13 -1.44 -16.86 9.43 -0.05 1.38
2017/03/23 聯博-歐洲收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 20.9100 美元 3.11 -4.82 -0.81 -15.10 9.34 -0.03 1.38
2017/03/23 聯博-歐洲收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.6200 美元 3.05 -4.94 -0.94 -15.20 9.47 -0.04 1.39
2017/03/23 聯博-歐洲收益基金BT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.6200 美元 2.87 -5.15 -1.51 -16.78 9.24 -0.05 1.37
2017/03/23 柏瑞環球基金-柏瑞策略債券基金YD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 88.0151 美元 -0.54 -2.06 1.17 -11.53 5.55 0.04 0.94
2017/03/23 聯博-歐洲收益基金S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 22.1600 美元 3.26 -4.44 0.00 -13.06 9.38 -0.01 1.38
2017/03/23 聯博-全球債券基金BA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12.6900 澳幣 0.17 -0.56 -0.02 2.00 0.87 -0.21 0.20
2017/03/23 聯博-全球債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 13.1400 美元 0.20 -0.43 0.02 -0.23 0.71 -0.25 0.16
2017/03/22 英傑華投資-全球複合債券基金(歐元)(配息之來源可能為本金) 11.8299 歐元 0.07 -2.54 -0.28 8.44 2.45 -0.10 0.55
2017/03/22 英傑華投資-全球複合債券基金(歐元月配息)(配息之來源可能為本金) 10.1973 歐元 -0.18 -3.04 -0.80 7.89 2.62 -0.15 0.59
2017/03/23 聯博-歐洲收益基金I2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 13.6800 美元 3.25 -4.54 -0.22 -13.64 9.40 -0.01 1.38
2017/03/23 聯博-全球債券基金I2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12.4800 美元 0.24 -0.24 0.56 1.38 0.78 -0.02 0.17
2017/03/23 首域優質債券基金(類別1)(本基金之配息來源可能為本金) 13.6200 美元 1.34 -3.22 -0.48 4.07 4.01 -0.07 0.93
2017/03/23 富達美元債券基金 7.0760 美元 1.30 -2.65 0.33 8.32 4.16 -0.01 0.98
2017/03/23 富達全球通膨連結債券基金(歐元累積避險) 11.8000 歐元 -0.08 -1.09 0.77 -2.07 2.21 0.02 0.45
2017/03/23 富達全球通膨連結債券基金(Y類股份累計股份-歐元避險) 11.9700 歐元 0.00 -0.99 1.01 -1.07 2.21 0.05 0.45
2017/03/23 富達全球通膨連結債券基金(Y類股份-英鎊避險) 1.2150 英鎊 0.16 -0.65 1.67 -1.06 2.64 0.12 0.51
2017/03/23 匯豐環球投資基金-環球債券AD(本基金配息來源可能為本金) 13.2440 美元 2.54 -5.58 -1.98 -3.50 6.87 -0.10 1.31
2017/03/23 匯豐環球投資基金-環球債券IC(本基金配息來源可能為本金) 17.7950 美元 2.67 -5.36 -1.51 -2.11 6.87 -0.08 1.31
2017/03/22 瑞銀(盧森堡)歐元債券基金 391.4100 歐元 -1.21 -4.22 -1.46 8.14 3.33 -0.18 0.65
2017/03/22 瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(歐元) 2,555.4600 歐元 0.10 -1.65 0.58 3.63 2.20 -0.00 0.50
2017/03/23 先機完全回報美元債券基金B股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 15.6209 美元 1.13 -2.27 0.19 3.65 3.84 -0.03 0.81
2017/03/23 先機完全回報美元債券基金C股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 15.8215 美元 1.14 -2.35 0.18 3.98 3.87 -0.03 0.82
2017/03/23 先機完全回報美元債券基金B類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 9.7557 美元 0.70 -2.68 -0.22 3.28 3.87 -0.06 0.81
2017/03/23 貝萊德世界債券基金Hedged A2-EUR 187.7000 歐元 0.40 -3.12 -0.78 5.57 3.36 -0.12 0.77
2017/03/23 先機完全回報美元債券基金C類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 9.4439 美元 0.63 -2.84 -0.37 3.28 3.91 -0.07 0.82
2017/03/23 先機環球債券基金C類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 9.1190 美元 1.35 -7.13 -6.61 10.90 6.04 -0.35 1.01
2017/03/22 瑞萬通博基金-歐元債券基金B(歐元) 389.9400 歐元 -1.13 -3.63 -1.40 10.62 3.59 -0.16 0.60
2017/03/22 MFS全盛有限償還期基金A2(美元) 8.7400 美元 0.48 -0.12 0.81 0.89 0.86 0.06 0.19
2017/03/23 紐約梅隆環球債券投資基金A USD 2.1267 美元 2.45 -6.61 -1.61 -3.69 7.56 -0.08 1.41
2017/03/22 百達-美元中短期債券-R美元 125.4700 美元 0.36 -0.22 0.42 1.71 0.72 -0.08 0.16
2017/03/23 施羅德環球基金系列-環球債券A1類股份-累積單位(美元) 10.9122 美元 2.73 -4.85 -0.25 -3.77 6.95 -0.03 1.35
2017/03/23 霸菱國際債券基金-A類美元配息型(本基金之配息來源可能為本金) 24.3700 美元 2.44 -7.87 -4.15 -8.06 8.31 -0.16 1.59
2017/03/22 MFS全盛有限償還期基金B2(美元) 8.6700 美元 0.23 -0.57 -0.11 -2.03 0.79 -0.27 0.16
2017/03/22 MFS全盛有限償還期基金C1(美元) 11.9600 美元 0.17 -0.66 -0.17 -2.13 0.81 -0.28 0.17
2017/03/22 MFS全盛有限償還期基金C2(美元) 8.6700 美元 0.23 -0.69 -0.23 -2.14 0.77 -0.32 0.18
2017/03/22 MFS全盛有限償還期基金B1(美元) 12.0800 美元 0.25 -0.66 -0.17 -2.11 0.79 -0.29 0.18
2017/03/23 天達目標回報債券基金C 23.3100 美元 -0.60 -1.52 -1.52 -6.83 2.00 -0.31 0.29
2017/03/23 富達全球通膨連結債券基金(美元累積) 10.1200 美元 1.65 -2.22 -0.20 -9.07 4.35 -0.05 0.64
2017/03/23 富達國際債券基金(美元累積) 12.8500 美元 2.72 -5.03 -0.46 -5.17 7.30 -0.03 1.35
2017/03/23 富達國際債券基金 1.1130 美元 2.68 -5.03 -0.47 -5.12 7.34 -0.03 1.35
2017/03/23 資本集團全球債券基金(盧森堡)B(美元) 18.9500 美元 2.88 -5.44 -2.07 -3.32 7.47 -0.09 1.48
2017/03/23 聯博-全球債券基金A2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 15.2600 歐元 -0.26 -1.29 -1.48 -2.12 0.83 -0.74 0.19
2017/03/23 聯博-全球債券基金AT歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12.5600 歐元 -0.26 -1.37 -1.53 -2.64 0.82 -0.77 0.19
2017/03/23 聯博-歐洲收益基金I級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.0500 歐元 -1.12 -2.89 -1.26 -3.95 3.50 -0.15 0.65
2017/03/23 聯博-美國收益基金I級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.3500 美元 0.12 -2.91 0.60 -5.22 4.74 0.00 1.01
2017/03/22 英傑華投資-全球複合債券基金(美元)(配息之來源可能為本金) 9.0974 美元 3.37 -6.38 -4.11 -15.11 8.33 -0.16 1.22
2017/03/23 資本集團全球債券基金(盧森堡)T(美元) 18.7100 美元 2.86 -5.51 -2.20 -3.76 7.51 -0.10 1.48
2017/03/23 聯博-全球債券基金I2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 15.8200 歐元 -0.13 -0.94 -0.82 -0.57 0.81 -0.52 0.18
2017/03/23 聯博-全球債券基金BA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12.7100 美元 -0.04 -0.93 -1.01 -3.24 0.84 -0.57 0.19
2017/03/23 聯博-全球債券基金AT加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12.8800 加幣 0.06 -0.64 -0.29 0.41 0.88 -0.30 0.20
2017/03/23 聯博-歐洲收益基金A級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.0600 歐元 -0.98 -2.75 -1.12 -3.81 3.48 -0.14 0.65
2017/03/23 聯博-歐洲收益基金B級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.0600 歐元 -0.98 -2.75 -1.12 -3.81 3.48 -0.14 0.65
2017/03/23 聯博-全球債券基金BT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 8.1400 美元 -0.15 -0.90 -0.95 -3.15 0.83 -0.55 0.18
2017/03/23 聯博-全球債券基金B2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 14.4500 美元 0.00 -0.89 -0.96 -3.09 0.82 -0.56 0.19
2017/03/23 聯博-美國收益基金B級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.3500 美元 0.12 -2.91 0.48 -5.22 4.69 -0.00 0.99
2017/03/23 聯博-美國收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.3500 美元 0.12 -2.91 0.48 -5.22 4.68 -0.00 0.99
2017/03/23 聯博-全球債券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 8.1100 美元 -0.37 -1.58 -2.41 -7.42 0.83 -1.07 0.19
2017/03/23 聯博-全球債券基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 8.1100 美元 -0.37 -1.58 -2.41 -7.42 0.83 -1.07 0.19
2017/03/23 聯博-歐洲收益基金B級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.6100 美元 2.15 -6.63 -4.64 -24.88 9.19 -0.16 1.39
2017/03/23 聯博-歐洲收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.6100 美元 2.15 -6.63 -4.64 -24.88 9.19 -0.16 1.39
2017/03/23 聯博-全球債券基金IT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 13.3300 美元 -0.45 -1.70 -2.42 -7.49 0.77 -1.15 0.18
2017/03/22 英傑華投資-全球複合債券基金(美元月配息)(基金之配息來源可能為本金) 7.8830 美元 3.03 -6.97 -4.71 -15.58 8.36 -0.18 1.27
2017/03/23 聯博-全球債券基金BT歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12.6200 歐元 -0.54 -1.82 -2.49 -5.52 0.80 -1.13 0.18
2017/03/23 聯博-全球債券基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 8.1100 美元 -0.37 -1.58 -2.29 -7.42 0.89 -0.96 0.20
2017/03/23 聯博-歐洲收益基金I級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.6000 美元 2.01 -6.75 -4.76 -24.98 9.16 -0.16 1.39
2017/03/23 首域全球債券基金(類別1) 15.2000 美元 2.15 -7.77 -4.64 -9.69 7.74 -0.19 1.39
2017/03/23 木星季領息債券基金-美元 0.7217 美元 3.25 -4.49 -6.45 -11.55 13.46 -0.14 -0.12
2017/03/22 瑞萬通博基金-歐元債券基金AM(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 84.4100 美元 2.03 -7.57 -5.51 -14.35 8.45 -0.20 1.26
2017/03/23 先機環球債券基金B類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 7.8278 美元 1.47 -6.94 -6.42 -10.69 6.03 -0.34 1.00
2017/03/23 先機環球債券基金A類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 7.9108 美元 1.72 -6.45 -5.23 -8.85 6.05 -0.28 1.01
2017/03/23 先機環球債券基金A股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 1.7986 美元 2.01 -6.18 -4.95 -7.87 6.12 -0.26 1.01
2017/03/23 先機環球債券基金B股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12.8535 美元 1.61 -6.81 -6.29 -10.59 6.06 -0.33 1.00
2017/03/23 先機環球債券基金C股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 13.1031 美元 1.64 -6.88 -6.36 -11.88 6.11 -0.33 1.01
2017/03/23 先機完全回報美元債券基金C2類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 10.0999 美元 0.57 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/03/23 先機完全回報美元債券基金C2類避險收益股(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 10.0420 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/03/23 先機完全回報美元債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 10.0438 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/03/23 美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元增益配息型(M)(e)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 95.7400 美元 1.43 0.02 5.29 N/A 5.32 0.25 1.09
2017/03/23 美盛西方資產全球多重策略基金A類股澳弊增益配息型(M)避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 100.8000 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/03/23 美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元增益配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 100.5200 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/03/23 路博邁投資基金-NB全球優先浮動利率收益基金T月配息類股(未申報生效)(人民幣) 97.8900 人民幣 1.07 1.03 2.50 N/A 1.36 0.39 0.16
2017/03/22 MFS美國總報酬債券基金C1(美元) 14.6100 美元 1.04 -2.54 0.41 N/A 3.57 -0.01 0.86
2017/03/22 MFS美國總報酬債券基金C2(美元) 10.2200 美元 1.08 -2.50 0.49 N/A 3.53 -0.01 0.85
2017/03/23 PIMCO全球債券基金-機構H級類別(收息股份) 10.3000 美元 1.29 -0.95 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/03/23 鋒裕基金-策略收益基金A股澳幣收益(穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 46.1000 澳幣 1.68 0.38 6.15 N/A 3.56 0.44 0.79
2017/03/23 鋒裕基金-策略收益基金A股南非幣收益(穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 910.7100 南非幣 2.91 2.85 11.17 N/A 3.46 0.84 0.77
2017/03/23 鋒裕基金-策略收益基金B股澳幣收益(穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 45.2300 澳幣 1.51 0.19 5.59 N/A 3.56 0.40 0.79
2017/03/23 鋒裕基金-策略收益基金B股南非幣收益(穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 905.7200 南非幣 2.96 3.11 11.64 N/A 3.53 0.86 0.78
2017/03/23 鋒裕基金-策略收益基金U2美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 50.7400 美元 1.40 -0.04 5.12 N/A 3.53 0.36 0.78
2017/03/23 鋒裕基金-策略收益基金UXD美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 46.7600 美元 1.40 -0.05 5.12 N/A 3.50 0.37 0.78
2017/03/23 鋒裕基金-美元綜合債券基金U2美元(基金之配息來源可能為本金) 50.2100 美元 0.90 -1.24 2.16 N/A 2.88 0.15 0.67
2017/03/23 鋒裕基金-美元綜合債券基金UXD美元(基金之配息來源可能為本金) 46.9200 美元 0.89 -1.26 2.15 N/A 2.89 0.15 0.67
2017/03/23 鋒裕基金-策略收益基金T2美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 51.0200 美元 1.41 -0.04 5.13 N/A 3.51 0.37 0.78
2017/03/23 鋒裕基金-策略收益基金TXD美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 47.1300 美元 1.38 -0.05 5.12 N/A 3.52 0.36 0.78
2017/03/23 鋒裕基金-策略收益基金T股澳幣收益(穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 47.7500 澳幣 1.61 0.41 6.07 N/A 3.56 0.43 0.79
2017/03/23 鋒裕基金-策略收益基金T股南非幣收益(穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 938.0700 南非幣 3.06 3.30 12.09 N/A 3.53 0.89 0.78
2017/03/23 鋒裕基金-美元綜合債券基金T2美元(基金之配息來源可能為本金) 50.5400 美元 0.90 -1.23 2.16 N/A 2.87 0.16 0.66
2017/03/23 鋒裕基金-美元綜合債券基金TXD美元(基金之配息來源可能為本金) 47.2800 美元 0.89 -1.26 2.16 N/A 2.89 0.16 0.67
N/A 鋒裕基金-美元綜合債券基金A股澳幣收益(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 鋒裕基金-美元綜合債券基金A股南非幣收益(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)   南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/03/23 鋒裕基金-策略收益基金U股澳幣收益(穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 50.3100 澳幣 1.59 0.37 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/03/23 鋒裕基金-策略收益基金U股南非幣收益(穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 1,004.7100 南非幣 3.08 3.19 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/03/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Ydis)(本基金之配息來源可能為本金) 18.5300 歐元 -1.02 16.76 12.92 N/A 16.51 0.22 -0.81
2017/03/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 14.9800 美元 1.28 0.81 6.17 N/A 3.69 0.43 0.75
2017/03/23 匯豐環球投資基金-環球債券ID(本基金配息來源可能為本金) 9.7550 美元 2.66 -5.36 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/03/23 NN(L)投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 291.4000 澳幣 1.38 -1.90 3.81 N/A 5.12 0.18 1.17
2017/03/23 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 90.9600 南非幣 2.91 2.57 12.52 N/A 4.78 0.68 1.01
2017/03/23 聯博-美國收益基金BA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 89.1700 南非幣 2.71 2.09 11.93 N/A 4.84 0.64 1.03
2017/03/23 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)部分利率避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 13.3200 美元 0.97 0.68 5.92 N/A 3.61 0.42 0.67
2017/03/23 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 13.3700 英鎊 0.98 -1.05 4.82 N/A 4.77 0.25 1.01
2017/03/23 聯博-美國收益基金S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 20.0900 美元 1.52 -0.20 6.35 N/A 4.68 0.35 1.00
2017/03/23 聯博-全球債券基金S12級別美元(基金之配息來源可能為本金) 15.6200 美元 0.45 0.06 0.90 N/A 0.75 0.11 0.17
2017/03/23 聯博-歐洲收益基金S1美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 20.3600 美元 0.59 0.44 5.38 N/A 3.48 0.39 0.64
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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