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日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等基金評等說明
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta
2017/09/19 摩根基金-環球新興市場機會基金(美元)(累計) 291.8000 美元 15.09 22.80 34.02 17.73 13.35 0.65 1.00
2017/09/19 摩根基金-全方位新興市場基金(美元)(累計) 27.4200 美元 10.97 20.11 27.77 19.69 13.99 0.52 1.07
2017/09/19 摩根基金-全方位新興市場基金(美元)(分派) 36.8600 美元 10.97 20.12 27.78 19.74 13.98 0.52 1.07
2017/09/19 霸菱全球新興市場基金-A類英鎊配息型 30.0200 英鎊 9.88 12.06 27.04 50.40 14.69 0.48 0.98
2017/09/19 霸菱全球新興市場基金-I類歐元累積型 36.4800 歐元 8.64 11.15 24.51 38.60 9.62 0.66 0.59
2017/09/18 瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元) 155.6000 美元 16.16 22.72 33.86 27.07 14.21 0.61 1.15
2017/09/19 施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢A1類股份-累積單位(美元) 16.0943 美元 12.93 19.64 29.99 10.39 12.46 0.62 0.96
2017/09/19 霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型 40.5200 美元 15.84 23.05 31.39 23.88 13.54 0.59 1.00
2017/09/19 霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型 33.8000 歐元 8.30 10.10 22.33 32.91 9.48 0.61 0.59
2017/09/19 霸菱全球新興市場基金-I類美元累積型 43.6500 美元 16.06 23.44 32.43 36.92 13.54 0.61 1.00
2017/09/19 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金I累積類股(美元) 12.6600 美元 11.54 19.55 26.85 21.73 12.86 0.54 1.00
2017/09/19 普信全球新興市場股票型基金I(美元) 38.4700 美元 12.16 19.77 26.71 24.78 14.34 0.49 1.12
2017/09/19 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis) 39.9600 美元 10.91 17.43 27.71 12.18 12.64 0.57 0.98
2017/09/19 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(acc) 41.8600 美元 10.89 17.42 27.70 12.17 12.66 0.57 0.99
2017/09/19 聯博-新興市場成長基金S1級別美元 57.0000 美元 9.57 20.05 26.02 24.43 12.93 0.53 0.99
2017/09/19 聯博-新興市場成長基金I澳幣避險級別 23.4900 澳幣 9.51 20.03 25.88 26.02 12.94 0.52 0.99
2017/09/19 聯博-新興市場成長基金I級別美元 55.2100 美元 9.52 19.94 25.73 23.57 12.92 0.52 0.99
2017/09/19 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金A 20.4321 美元 12.83 21.82 30.59 7.88 12.75 0.61 0.99
2017/09/19 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金Y 439.6578 美元 13.06 22.31 31.64 10.50 12.75 0.63 0.99
2017/09/19 聯博-新興市場成長基金A級別美元 46.8400 美元 9.29 19.43 24.71 20.66 12.94 0.50 0.99
2017/09/19 聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別 22.4200 澳幣 9.26 19.51 24.83 22.92 12.87 0.51 0.99
2017/09/18 CI資本國際新興市場股票基金X(美元) 104.2500 美元 10.94 18.05 28.62 10.70 10.63 0.69 0.86
2017/09/18 CI資本國際新興市場股票基金B(美元) 99.3300 美元 10.80 17.75 27.95 9.05 10.63 0.67 0.86
2017/09/19 德意志全球新興市場股票基金USD FC 127.7000 美元 10.54 15.66 24.55 18.45 12.68 0.51 1.00
2017/09/19 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元B(acc) 19.2400 美元 10.57 16.68 26.08 7.85 12.64 0.54 0.98
2017/09/19 普信全球新興市場股票型基金A(美元) 29.9700 美元 11.87 19.21 25.50 21.24 14.30 0.47 1.11
2017/09/18 MFS全盛新興市場股票基金A1(美元) 14.3200 美元 10.49 18.74 28.20 10.24 9.57 0.75 0.77
2017/09/19 富達新興市場基金(Y類股份累計股份-美元) 14.1200 美元 10.66 20.27 25.07 21.41 13.53 0.49 1.02
2017/09/18 愛德蒙得洛希爾基金-全球新興市場基金(A)-美元 146.3800 美元 17.34 24.29 29.57 19.57 16.19 0.48 1.32
2017/09/19 匯豐環球投資基金-環球新興市場股票AD(本基金配息來源可能為本金) 16.4330 美元 9.00 14.33 24.46 10.86 12.25 0.52 0.94
2017/09/19 匯豐環球投資基金-環球新興市場股票IC(本基金配息來源可能為本金) 19.4710 美元 9.23 14.83 25.51 13.73 12.25 0.54 0.94
2017/09/19 iShares MSCI新興市場EEM.US 45.8500 美元 10.65 16.64 26.60 13.00 14.34 0.49 1.12
2017/09/18 MFS全盛新興市場股票基金I1(美元) 160.7500 美元 10.79 19.33 29.60 13.77 9.55 0.79 0.77
2017/09/19 鋒裕基金-新興市場股票基金A2美元 10.4700 美元 7.61 19.52 33.89 7.06 11.67 0.73 0.81
2017/09/19 鋒裕基金-新興市場股票基金B2美元 8.7800 美元 7.20 18.81 32.43 3.29 11.71 0.70 0.81
2017/09/19 施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢A1類股份-累積單位(歐元) 17.3611 歐元 5.37 7.25 21.16 18.51 8.78 0.63 0.53
2017/09/19 施羅德環球基金系列-金磚四國A1類股份-累積單位(美元) 223.0988 美元 16.63 23.02 29.27 18.07 14.84 0.51 1.11
2017/09/19 貝萊德新興市場股票收益基金A2-USD 14.8400 美元 8.80 14.42 26.73 15.67 13.06 0.53 1.00
2017/09/19 貝萊德新興市場股票收益基金A6-USD(本基金配息可能涉及本金) 13.1100 美元 8.78 14.31 26.67 15.50 13.00 0.53 0.99
2017/09/19 施羅德環球基金系列-新興市場A類股份-累積單位(澳元對沖) 147.6399 澳幣 11.53 18.56 28.53 18.06 12.93 0.57 1.01
2017/09/18 羅素新興市場股票基金 60.0800 美元 11.80 15.96 28.68 12.91 11.64 0.63 0.97
2017/09/18 羅素新興市場股票基金-TDB收益類別(美元) 115.4600 美元 11.78 15.91 28.57 12.57 11.64 0.63 0.97
2017/09/18 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D美元 169.8000 美元 11.23 17.01 28.26 18.04 12.64 0.58 1.05
2017/09/18 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D歐元 188.8800 歐元 4.20 5.14 19.77 27.60 8.81 0.59 0.60
2017/09/19 安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元) 7.0000 美元 9.89 13.27 24.56 16.47 12.82 0.50 0.96
2017/09/19 安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元) 100.7600 歐元 2.57 1.80 16.06 25.04 10.51 0.41 0.52
2017/09/19 貝萊德新興市場基金A2-USD 34.5300 美元 11.78 19.03 25.15 10.07 14.98 0.45 1.15
2017/09/19 鋒裕基金-新興市場股票基金A2歐元 8.7400 歐元 0.34 7.24 25.04 14.85 8.84 0.73 0.36
2017/09/18 MFS全盛新興市場股票基金I1(歐元) 171.5900 歐元 3.21 6.94 20.44 22.10 6.43 0.82 0.36
2017/09/19 施羅德環球基金系列-新興市場A1類股份-累積單位(美元) 14.6828 美元 11.35 18.06 27.39 13.29 12.90 0.55 1.01
2017/09/19 施羅德環球基金系列-新興市場A1類股份-累積單位(歐元) 12.2462 歐元 3.89 5.83 18.74 21.61 8.78 0.56 0.58
2017/09/18 MFS全盛新興市場股票基金B1(美元) 13.1800 美元 10.29 18.21 27.34 7.77 9.59 0.73 0.78
2017/09/19 富達新興市場基金(A類股累計股份-美元) 18.8700 美元 10.42 19.81 24.06 18.68 13.49 0.47 1.02
2017/09/19 天達新興市場股票基金C累積股份 20.6800 美元 11.06 19.06 26.48 6.60 13.44 0.51 1.04
2017/09/19 德意志全球新興市場股票基金FC 254.5400 歐元 3.08 3.67 16.13 26.95 8.57 0.50 0.56
2017/09/19 富達新興市場基金 28.4800 美元 10.43 19.81 24.10 18.72 13.52 0.47 1.02
2017/09/18 CI資本國際新興市場股票基金T(美元) 97.5400 美元 10.72 17.59 27.64 8.22 10.63 0.67 0.86
2017/09/19 景順開發中市場基金A-年配息股美元 48.7600 美元 10.74 17.07 24.58 14.38 12.70 0.51 0.98
2017/09/19 景順開發中市場基金C-年配息股美元 54.2500 美元 10.90 17.37 25.19 16.09 12.69 0.52 0.98
2017/09/19 景順開發中市場基金B-年配息股美元 42.2100 美元 10.47 16.54 23.60 12.11 12.61 0.49 0.97
2017/09/19 德意志全球新興市場股票基金USD LC 120.7200 美元 10.34 15.23 23.69 15.23 12.65 0.49 0.99
2017/09/19 聯博-新興市場成長基金A級別歐元 39.0400 歐元 1.59 6.87 16.16 29.02 8.85 0.48 0.54
2017/09/19 聯博-新興市場成長基金B級別美元 36.7600 美元 9.02 18.85 23.48 17.11 12.90 0.48 0.99
2017/09/19 聯博-新興市場成長基金B級別歐元 30.6400 歐元 1.32 6.35 15.02 25.27 8.79 0.45 0.54
2017/09/19 聯博-新興市場成長基金S1級別歐元 47.5100 歐元 1.84 7.44 17.40 33.08 8.85 0.52 0.54
2017/09/19 聯博-新興市場成長基金I級別歐元 46.0200 歐元 1.81 7.35 17.13 32.17 8.81 0.51 0.54
2017/09/19 聯博-新興市場價值基金A級別美元 50.2000 美元 8.80 9.87 21.76 5.33 14.27 0.41 1.05
2017/09/19 聯博-新興市場價值基金I級別美元 53.4800 美元 9.08 10.36 22.77 7.98 14.28 0.43 1.05
2017/09/18 CI資本國際新興市場股票基金X(歐元) 87.2000 歐元 3.92 6.07 20.96 19.67 7.88 0.69 0.41
2017/09/19 德意志全球新興市場股票基金LC 230.6700 歐元 2.88 3.29 15.27 24.14 8.57 0.47 0.56
2017/09/18 CI資本國際新興市場股票基金B(歐元) 83.0900 歐元 3.78 5.79 20.35 17.87 7.87 0.67 0.41
2017/09/19 英傑華投資-新興市場小型股票基金(美元) 11.9718 美元 5.73 12.21 15.61 9.10 12.17 0.35 0.85
2017/09/19 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(Ydis) 18.8100 美元 4.14 12.82 25.02 -3.79 4.46 1.43 0.07
2017/09/19 法巴百利達全球新興市場股票基金C(美元) 659.9400 美元 10.12 18.67 19.71 10.76 12.72 0.42 0.96
2017/09/19 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(acc) 20.6900 美元 4.13 12.81 25.02 -3.77 4.49 1.42 0.08
2017/09/19 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元B(acc) 17.4200 美元 3.81 12.10 23.37 -7.49 4.43 1.35 0.08
2017/09/19 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(acc) 12.2600 美元 4.79 11.86 18.34 19.96 11.30 0.43 0.82
2017/09/19 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(Ydis) 11.7400 美元 4.92 11.92 18.35 20.12 11.35 0.43 0.83
2017/09/18 愛德蒙得洛希爾基金-全球新興市場基金(A)-歐元 187.7600 歐元 9.92 11.68 20.95 28.97 11.98 0.46 0.87
2017/09/18 MFS全盛新興市場股票基金A1(歐元) 15.2700 歐元 2.90 6.34 19.20 18.28 6.46 0.77 0.36
2017/09/19 富達新興市場基金(歐元) 13.7500 歐元 2.84 7.42 15.84 27.20 8.32 0.50 0.60
2017/09/19 摩根基金-新興市場小型企業基金(美元)(累計)perf 15.2900 美元 5.45 12.76 17.71 24.71 11.00 0.43 0.77
2017/09/18 MFS全盛新興市場股票基金C1(美元) 13.1700 美元 10.30 18.22 27.25 7.77 9.56 0.73 0.78
2017/09/19 鋒裕基金-新興市場股票基金B2歐元 7.3300 歐元 0.00 6.54 23.61 10.73 8.77 0.70 0.35
2017/09/19 貝萊德新興市場基金C2-USD 27.5900 美元 11.43 18.26 23.61 5.99 14.99 0.42 1.15
2017/09/19 貝萊德新興市場基金A2-EUR 28.8100 歐元 4.23 6.70 16.73 18.03 10.33 0.43 0.72
2017/09/19 施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票A類股份-累積單位(美元) 116.2230 美元 8.27 9.55 21.74 3.44 12.16 0.47 0.92
2017/09/18 瑞銀(盧森堡)新興市場入息基金(美元) 100.6000 美元 11.72 13.20 26.35 -0.47 11.73 0.58 0.92
2017/09/18 瑞銀(盧森堡)新興市場入息基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 74.2600 美元 11.30 12.79 25.89 -0.86 11.66 0.58 0.91
2017/09/19 先機全球新興市場基金A股(美元) 13.7658 美元 11.67 20.31 24.98 13.56 13.69 0.48 1.04
2017/09/19 先機全球新興市場基金A股(歐元) 15.4634 歐元 4.47 7.69 16.61 22.49 9.57 0.46 0.63
2017/09/19 先機全球新興市場基金C股(美元) 10.7371 美元 11.09 19.10 22.78 8.05 13.61 0.44 1.04
2017/09/19 先機全球新興市場基金B股(美元) 12.4319 美元 11.32 19.53 23.36 8.50 13.63 0.45 1.04
2017/09/18 瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元) 203.4900 美元 7.26 17.13 17.70 13.87 14.18 0.34 1.04
2017/09/19 富達新興歐非中東基金(Y類股份累計股份-美元) 13.5300 美元 7.72 9.29 19.21 5.21 13.26 0.39 0.83
2017/09/19 瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) 10.3910 美元 8.43 9.17 18.11 0.33 11.77 0.41 0.84
2017/09/19 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金歐元A(acc) 14.6100 歐元 -2.54 0.14 10.26 28.50 10.06 0.28 0.38
2017/09/19 安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金A Cap 101.8300 美元 7.40 15.77 19.24 13.76 14.74 0.36 1.12
2017/09/19 美盛QS新興市場股票基金優類股美元累積型 108.5500 美元 7.92 12.52 18.80 23.86 12.90 0.39 1.01
2017/09/19 安本環球新興市場股票基金A2累積 73.9319 美元 6.75 13.08 19.30 7.02 13.14 0.40 0.99
2017/09/18 安本環球新興市場基礎建設股票基金A2累積 9.0577 美元 9.03 13.07 19.90 -1.92 12.43 0.43 0.89
2017/09/19 聯博-新興市場價值基金I級別歐元 44.5800 歐元 1.39 -1.24 14.40 15.49 12.05 0.33 0.60
2017/09/19 安本環球新興市場小型公司基金A2累積 19.8061 美元 5.02 11.35 12.16 0.35 12.94 0.26 0.91
2017/09/19 聯博-新興市場價值基金A級別歐元 41.8400 歐元 1.11 -1.69 13.42 12.62 12.06 0.30 0.60
2017/09/19 美盛QS新興市場股票基金優類股歐元累積型 123.9400 歐元 0.32 0.79 10.74 11.92 9.94 0.29 0.57
2017/09/19 美盛QS新興市場股票基金A類股美元累積型 78.0200 美元 7.69 12.05 17.73 1.43 12.92 0.37 1.01
2017/09/19 美盛QS新興市場股票基金A類股美元配息型(A) 84.3800 美元 7.70 12.06 17.75 1.47 12.92 0.37 1.01
2017/09/19 德意志新興市場高股息基金USD FC 138.7000 美元 6.14 10.22 13.74 1.29 10.68 0.35 0.83
2017/09/19 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金歐元A(acc) 23.5400 歐元 -3.21 1.03 16.48 2.97 9.04 0.48 -0.38
2017/09/19 德意志新興市場高股息基金USD LC 96.5600 美元 5.94 9.80 12.74 -0.41 10.65 0.32 0.83
2017/09/19 富達新興歐非中東基金(歐元) 16.3800 歐元 0.07 -2.46 10.27 10.15 9.55 0.29 0.40
2017/09/19 富達新興歐非中東基金(歐元累積) 17.3300 歐元 0.17 -2.42 10.31 10.24 9.61 0.29 0.40
2017/09/19 富達新興歐非中東基金(美元) 14.6600 美元 7.49 8.84 18.23 2.89 13.24 0.37 0.83
2017/09/19 富達新興歐非中東基金(美元累積) 15.5100 美元 7.48 8.84 18.22 2.85 13.26 0.37 0.83
2017/09/18 瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元) 218.2700 美元 6.85 16.26 15.96 8.91 14.16 0.31 1.04
2017/09/19 百達-新興市場收益股票-R美元(本基金之配息來源可能為本金) 113.4000 美元 9.95 9.94 18.84 -2.59 11.62 0.43 0.85
2017/09/19 百達-新興市場收益股票-R歐元(本基金之配息來源可能為本金) 94.5800 歐元 2.64 -1.28 10.71 4.65 9.26 0.31 0.42
2017/09/19 百達-新興市場收益股票-R歐元月配息(本基金之配息來源可能為本金) 74.4200 歐元 2.24 -1.65 10.31 4.21 9.39 0.30 0.42
2017/09/19 百達-新興市場收益股票-HR歐元(本基金之配息來源可能為本金) 86.4900 歐元 9.38 8.85 16.48 -5.96 11.55 0.38 0.85
2017/09/19 盈信全球新興市場領先基金 13.1900 美元 5.44 7.24 13.41 5.27 10.70 0.34 0.76
2017/09/19 德意志新興市場高股息基金FC 118.4700 歐元 -1.04 -1.19 6.07 8.46 7.18 0.22 0.40
2017/09/19 德意志新興市場高股息基金LC 109.8000 歐元 -1.22 -1.57 5.23 5.97 7.18 0.19 0.40
2017/09/19 美盛QS新興市場股票基金A類股歐元累積型 109.0300 歐元 0.10 0.29 5.29 4.20 12.86 0.12 0.81
2017/09/19 英傑華投資-新興市場股票收益基金(美元) 3.7449 美元 4.26 9.33 12.77 -3.35 12.14 0.29 0.93
2017/09/19 聯博-新興市場價值基金S1級別美元 54.2600 美元 9.09 10.46 23.01 N/A 14.28 0.43 1.05
N/A 美盛QS新興市場股票基金優類股歐元配息型(A)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2016/05/12 匯豐環球投資基金-環球新興市場股票ID(本基金配息來源可能為本金) 14.3160 美元 15.78 -3.54 -22.87 -14.67 25.97 -0.26 1.14
2017/09/19 百達-新興市場收益股票-R美元月配息(本基金之配息來源可能為本金) 101.7000 美元 9.57 9.58 18.46 N/A 11.67 0.42 0.86
2017/09/19 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(澳幣) 13.1900 澳幣 11.12 18.51 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/09/19 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金C2累積類股(澳幣) 13.1900 澳幣 11.03 18.51 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/09/19 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(澳幣) 13.1900 澳幣 11.12 18.51 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/09/19 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣) 13.2900 澳幣 11.31 19.09 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/09/19 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(美元) 13.1500 美元 10.97 18.26 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/09/19 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金C2累積類股(美元) 13.1500 美元 10.97 18.26 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/09/19 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(美元) 13.1500 美元 10.97 18.26 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/09/19 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(美元) 13.2600 美元 11.24 18.92 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/09/19 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(南非幣) 138.6200 南非幣 12.46 21.58 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/09/19 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金C2累積類股(南非幣) 138.6200 南非幣 12.46 21.58 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/09/19 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣) 138.6100 南非幣 12.45 21.57 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/09/19 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣) 139.7500 南非幣 12.75 22.20 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/09/19 鋒裕基金-新興市場股票基金T2美元 65.8700 美元 7.39 19.14 33.04 N/A 11.76 0.71 0.81
2017/09/19 鋒裕基金-新興市場股票基金T2歐元 54.9900 歐元 0.13 6.84 24.19 N/A 8.88 0.70 0.36
2017/09/19 鋒裕基金-新興市場股票基金U2美元 66.3600 美元 7.38 19.12 32.99 N/A 11.73 0.71 0.81
2017/09/19 鋒裕基金-新興市場股票基金U2歐元 55.4000 歐元 0.13 6.83 24.16 N/A 8.86 0.70 0.36
2017/09/19 安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12.7800 美元 9.92 13.09 24.38 N/A 12.95 0.49 0.96
2017/09/19 安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 11.3200 澳幣 3.08 2.89 18.24 N/A 10.55 0.46 0.52
2017/09/19 安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 169.4700 南非幣 4.46 5.67 24.79 N/A 10.65 0.60 0.53
2017/09/19 安聯新興市場多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 128.5000 歐元 3.95 3.98 15.90 N/A 10.78 0.40 0.66
2017/09/19 安聯新興市場多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 1,201.6400 美元 11.38 15.96 23.79 N/A 14.39 0.44 1.10
2017/09/19 先機全球新興市場基金C2股(美元) 13.2319 美元 11.36 19.63 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/09/18 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元 138.7000 歐元 4.07 4.88 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/09/18 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元 150.0500 美元 11.10 16.72 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/09/18 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票IM美元 105.0700 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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