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日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等基金評等說明
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta
2017/06/20 MFS全盛新興市場股票基金I1(歐元) 167.5900 歐元 3.91 13.60 29.12 25.81 10.19 0.73 0.55
2017/06/20 MFS全盛新興市場股票基金A1(歐元) 14.9500 歐元 3.60 13.00 27.78 21.94 10.23 0.70 0.55
2017/06/21 霸菱全球新興市場基金-A類英鎊配息型 27.4700 英鎊 2.19 18.46 44.43 44.43 20.85 0.53 1.31
2017/06/21 霸菱全球新興市場基金-I類歐元累積型 33.6300 歐元 1.51 14.86 28.26 36.60 11.63 0.62 0.69
2017/06/21 施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢A1類股份-累積單位(歐元) 16.3838 歐元 0.57 10.35 26.70 23.00 10.37 0.66 0.60
2017/06/21 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D歐元 183.3100 歐元 2.52 12.63 30.95 33.88 12.08 0.65 0.65
2017/06/21 聯博-新興市場成長基金S1級別歐元 46.2600 歐元 5.04 14.25 26.98 36.54 11.44 0.61 0.64
2017/06/21 聯博-新興市場成長基金A級別歐元 38.1100 歐元 4.78 13.66 25.65 32.42 11.41 0.58 0.64
2017/06/21 聯博-新興市場成長基金I級別歐元 44.8300 歐元 4.99 14.13 26.67 35.60 11.41 0.60 0.64
2017/06/20 CI資本國際新興市場股票基金B(歐元) 81.1400 歐元 2.62 13.51 27.30 20.74 9.91 0.71 0.54
2017/06/21 德意志全球新興市場股票基金FC 245.6500 歐元 -0.55 10.57 26.68 31.66 12.35 0.56 0.74
2017/06/21 摩根基金-全方位新興市場基金(美元)(分派) 33.2400 美元 6.57 23.71 28.01 7.89 14.28 0.51 1.10
2017/06/21 施羅德環球基金系列-新興市場A1類股份-累積單位(歐元) 11.7559 歐元 0.70 12.08 27.09 25.33 11.37 0.61 0.70
2017/06/21 霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型 31.2400 歐元 0.84 13.39 26.12 30.99 11.46 0.59 0.68
2017/06/21 霸菱全球新興市場基金-I類美元累積型 37.4600 美元 4.14 21.94 25.24 17.50 13.03 0.51 0.97
2017/06/21 鋒裕基金-新興市場股票基金A2歐元 8.7000 歐元 8.07 15.85 32.62 18.37 11.82 0.70 0.31
2017/06/21 鋒裕基金-新興市場股票基金B2歐元 7.3200 歐元 7.81 15.09 30.95 14.20 12.00 0.66 0.29
2017/06/21 摩根基金-全方位新興市場基金(美元)(累計) 24.6100 美元 6.58 23.73 27.98 7.80 14.24 0.51 1.09
2017/06/21 普信全球新興市場股票型基金I(美元) 34.1600 美元 5.56 22.75 24.81 13.64 14.34 0.46 1.10
2017/06/20 MFS全盛新興市場股票基金A1(美元) 13.0000 美元 6.91 20.82 25.48 -0.15 10.89 0.61 0.79
2017/06/21 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金I累積類股(美元) 11.2700 美元 6.12 20.92 25.08 7.64 12.43 0.53 0.95
2017/06/20 MFS全盛新興市場股票基金I1(美元) 145.5600 美元 7.24 21.44 26.84 3.04 10.85 0.64 0.79
2017/06/21 鋒裕基金-新興市場股票基金A2美元 9.7000 美元 11.49 23.72 31.26 -2.81 11.04 0.72 0.60
2017/06/20 瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元) 134.2200 美元 4.70 21.62 29.68 10.27 14.31 0.54 1.04
2017/06/21 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D美元 153.6100 美元 5.68 20.29 29.46 9.75 12.44 0.61 0.95
2017/06/21 先機全球新興市場基金A股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 14.8862 歐元 2.50 12.82 24.89 29.63 12.01 0.54 0.78
2017/06/21 貝萊德新興市場股票收益基金A2-USD 13.5500 美元 4.23 21.96 25.00 6.03 14.31 0.46 1.08
2017/06/21 貝萊德新興市場股票收益基金A6-USD(本基金配息可能涉及本金) 12.0700 美元 4.22 21.96 24.95 5.90 14.33 0.46 1.08
2017/06/21 摩根基金-新興市場小型企業基金(美元)(累計)perf 14.4400 美元 5.56 19.73 20.33 22.68 12.03 0.45 0.88
2017/06/21 德意志全球新興市場股票基金USD FC 114.5300 美元 2.46 17.96 25.44 8.04 13.32 0.50 1.04
2017/06/21 德意志全球新興市場股票基金LC 223.0300 歐元 -0.73 10.17 25.76 28.75 12.34 0.54 0.74
2017/06/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金歐元A(acc) 14.9300 歐元 3.04 12.00 22.68 47.53 12.53 0.48 0.53
2017/06/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金歐元A(acc) 24.2600 歐元 4.03 9.23 24.99 19.80 8.82 0.73 -0.16
2017/06/21 聯博-新興市場成長基金I澳幣避險級別 21.3100 澳幣 8.61 22.26 25.95 14.20 12.62 0.54 0.93
2017/06/21 聯博-新興市場成長基金B級別歐元 29.9800 歐元 4.50 13.09 24.40 28.50 11.40 0.56 0.64
2017/06/21 聯博-新興市場成長基金I級別美元 50.0800 美元 8.54 22.21 25.73 11.39 12.63 0.53 0.93
2017/06/21 聯博-新興市場成長基金B級別美元 33.4900 美元 8.03 21.08 23.49 5.55 12.62 0.49 0.93
2017/06/21 聯博-新興市場成長基金S1級別美元 51.6800 美元 8.59 22.35 26.05 12.18 12.64 0.54 0.93
2017/06/21 聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別 20.3900 澳幣 8.46 21.80 25.02 11.48 12.62 0.52 0.93
2017/06/21 聯博-新興市場價值基金I級別歐元 43.3000 歐元 -2.35 6.55 23.33 21.19 12.94 0.47 0.63
2017/06/20 CI資本國際新興市場股票基金B(美元) 90.2800 美元 6.17 21.70 24.94 -1.04 11.41 0.57 0.83
2017/06/20 CI資本國際新興市場股票基金T(美元) 88.7100 美元 6.10 21.55 24.63 -1.77 11.41 0.56 0.83
2017/06/21 景順開發中市場基金A-年配息股美元 43.8700 美元 3.64 17.46 20.62 5.05 12.45 0.44 0.95
2017/06/21 景順開發中市場基金C-年配息股美元 48.7600 美元 3.79 17.75 21.26 6.66 12.45 0.45 0.95
2017/06/21 德意志全球新興市場股票基金USD LC 108.4800 美元 2.28 17.54 24.59 5.11 13.30 0.49 1.04
2017/06/21 聯博-新興市場成長基金A級別美元 42.5700 美元 8.32 21.70 24.73 8.76 12.64 0.51 0.93
2017/06/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(Ydis) 18.1800 美元 7.38 16.84 23.97 -1.64 4.09 1.49 0.15
2017/06/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(acc) 37.6900 美元 5.46 20.53 27.68 2.59 11.75 0.61 0.91
2017/06/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(acc) 19.8400 美元 7.36 16.84 24.00 -1.68 4.09 1.49 0.15
2017/06/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis) 35.9800 美元 5.45 20.54 27.68 2.59 11.76 0.61 0.91
2017/06/21 摩根基金-環球新興市場機會基金(美元)(累計) 253.0800 美元 5.43 21.24 29.95 3.18 12.94 0.59 0.99
2017/06/20 愛德蒙得洛希爾基金-全球新興市場基金(A)-歐元 173.6600 歐元 2.65 14.40 21.02 27.86 14.46 0.39 0.87
2017/06/21 匯豐環球投資基金-環球新興市場股票AD(本基金配息來源可能為本金) 15.0580 美元 3.09 18.32 25.94 2.83 12.58 0.54 0.98
2017/06/21 匯豐環球投資基金-環球新興市場股票IC(本基金配息來源可能為本金) 17.6930 美元 3.31 18.81 27.01 5.49 12.59 0.56 0.98
2017/06/21 富達新興市場基金(歐元) 13.3700 歐元 4.70 14.37 20.13 32.90 11.15 0.48 0.64
2017/06/21 貝萊德新興市場基金A2-EUR 27.4500 歐元 1.40 13.95 23.70 20.82 14.06 0.45 0.86
2017/06/21 施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢A1類股份-累積單位(美元) 14.1281 美元 3.67 17.81 25.15 0.99 11.42 0.57 0.88
2017/06/21 施羅德環球基金系列-新興市場A1類股份-累積單位(美元) 13.1110 美元 3.79 19.66 25.53 2.91 12.52 0.53 0.98
2017/06/20 羅素新興市場股票基金 53.9600 美元 3.59 18.26 25.96 2.86 13.20 0.51 0.98
2017/06/20 羅素新興市場股票基金-TDB收益類別(美元) 104.2500 美元 3.57 18.20 25.85 2.56 13.22 0.51 0.98
2017/06/21 鋒裕基金-新興市場股票基金B2美元 8.1600 美元 11.17 23.08 29.52 -6.31 11.07 0.68 0.59
2017/06/21 霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型 34.8400 美元 4.00 21.48 24.21 7.46 13.04 0.49 0.97
2017/06/21 普信全球新興市場股票型基金A(美元) 26.6800 美元 5.33 22.16 23.63 10.48 14.29 0.44 1.10
2017/06/20 MFS全盛新興市場股票基金B1(美元) 11.9900 美元 6.77 20.38 24.64 -2.36 10.87 0.59 0.79
2017/06/20 MFS全盛新興市場股票基金C1(美元) 11.9800 美元 6.77 20.40 24.53 -2.36 10.82 0.59 0.79
2017/06/21 MSCI新興市場EEM.US 41.0700 美元 3.95 19.08 23.65 1.31 13.93 0.45 1.07
2017/06/21 施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票A類股份-累積單位(美元) 107.2321 美元 0.08 15.43 22.12 -3.66 12.46 0.47 0.95
2017/06/21 先機全球新興市場基金A股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12.3273 美元 5.68 20.63 22.51 5.80 14.00 0.43 1.07
2017/06/20 瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元) 190.3400 美元 8.85 24.44 17.26 9.85 15.30 0.31 1.04
2017/06/20 愛德蒙得洛希爾基金-全球新興市場基金(A)-美元 126.0100 美元 6.21 22.65 18.81 5.03 15.94 0.33 1.14
2017/06/21 富達新興市場基金(Y類股份累計股份-美元) 12.7500 美元 8.05 22.71 19.83 11.45 12.77 0.42 0.95
2017/06/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元B(acc) 17.3800 美元 5.14 19.78 26.03 -1.36 11.75 0.57 0.91
2017/06/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(acc) 11.6600 美元 6.39 19.84 21.71 21.08 12.00 0.48 0.83
2017/06/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(Ydis) 11.1600 美元 6.39 19.87 21.76 20.97 11.98 0.48 0.83
2017/06/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元B(acc) 16.7600 美元 7.02 16.07 22.34 -5.47 4.08 1.40 0.14
2017/06/21 安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金A Cap 94.0200 美元 6.67 22.20 18.00 5.49 14.79 0.33 1.12
2017/06/21 景順開發中市場基金B-年配息股美元 38.0700 美元 3.42 16.99 19.72 3.09 12.40 0.42 0.94
2017/06/21 聯博-新興市場價值基金A級別歐元 40.7400 歐元 -2.56 6.09 22.34 18.26 12.92 0.46 0.63
2017/06/21 聯博-新興市場價值基金I級別美元 48.3700 美元 0.94 14.08 22.42 -0.45 12.54 0.47 0.92
2017/06/21 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金Y 386.2027 美元 6.22 21.69 26.49 -1.78 12.61 0.55 0.98
2017/06/21 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金A 17.9833 美元 6.01 21.21 25.48 -4.10 12.60 0.53 0.98
2017/06/21 聯博-新興市場價值基金A級別美元 45.5100 美元 0.73 13.60 21.46 -2.86 12.52 0.45 0.92
2017/06/21 美盛QS新興市場股票基金優類股美元累積型 99.7300 美元 3.56 17.18 15.00 13.80 12.81 0.32 0.99
2017/06/21 美盛QS新興市場股票基金優類股歐元累積型 122.3400 歐元 0.30 9.53 15.87 18.35 12.09 0.36 0.70
2017/06/21 英傑華投資-新興市場小型股票基金(美元) 11.2981 美元 5.48 16.32 18.27 5.76 12.38 0.40 0.89
2017/06/21 安本環球新興市場股票基金A2累積 68.7706 美元 4.09 19.39 18.62 0.10 14.13 0.36 1.08
2017/06/21 瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) 9.4720 美元 -1.54 10.78 19.75 -8.10 12.86 0.41 0.92
2017/06/21 法巴百利達全球新興市場股票基金C(美元) 594.9300 美元 6.72 18.34 17.29 0.82 12.45 0.37 0.94
2017/06/21 富達新興市場基金 25.7700 美元 7.87 22.31 18.92 9.01 12.80 0.40 0.95
2017/06/21 富達新興市場基金(A類股累計股份-美元) 17.0800 美元 7.90 22.26 18.94 9.00 12.77 0.40 0.95
2017/06/21 天達新興市場股票基金C累積股份 18.4300 美元 6.35 19.29 21.57 -4.01 12.17 0.47 0.92
2017/06/20 瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元) 204.9000 美元 8.44 23.52 15.53 5.06 15.28 0.28 1.04
2017/06/21 先機全球新興市場基金B股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 11.1596 美元 5.27 19.69 20.77 0.96 13.93 0.40 1.06
2017/06/21 貝萊德新興市場基金A2-USD 30.5800 美元 4.44 21.59 22.52 -0.91 15.13 0.40 1.16
2017/06/21 貝萊德新興市場基金C2-USD 24.5100 美元 4.12 20.80 20.98 -4.56 15.11 0.38 1.16
2017/06/20 瑞銀(盧森堡)新興市場入息基金(美元) 89.5700 美元 0.28 15.98 20.84 -12.07 12.57 0.44 0.89
2017/06/20 瑞銀(盧森堡)新興市場入息基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 66.8700 美元 0.29 15.98 20.84 -12.09 12.57 0.44 0.89
2017/06/21 百達-新興市場收益股票-R歐元(本基金之配息來源可能為本金) 92.1400 歐元 -4.49 3.90 18.31 8.49 13.15 0.38 0.62
2017/06/21 百達-新興市場收益股票-R歐元月配息(本基金之配息來源可能為本金) 73.0500 歐元 -4.88 3.49 17.85 8.03 13.18 0.37 0.62
2017/06/21 先機全球新興市場基金C股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 9.6596 美元 5.13 19.51 20.46 0.76 13.96 0.39 1.06
2017/06/21 富達新興歐非中東基金(歐元) 16.4600 歐元 -3.35 3.20 15.29 12.99 13.10 0.32 0.57
2017/06/21 富達新興歐非中東基金(歐元累積) 17.2300 歐元 -3.31 3.24 15.33 12.98 13.10 0.32 0.57
2017/06/21 德意志新興市場高股息基金FC 119.2700 歐元 -0.82 6.77 13.95 17.16 10.37 0.36 0.54
2017/06/21 德意志新興市場高股息基金LC 110.7300 歐元 -1.03 6.33 13.04 14.46 10.37 0.34 0.54
2017/06/21 盈信全球新興市場領先基金 12.4200 美元 0.65 13.22 11.59 0.98 11.91 0.27 0.89
2017/06/20 安本環球新興市場基礎建設股票基金A2累積 8.3279 美元 3.29 18.40 17.68 -7.75 13.35 0.36 0.90
2017/06/21 美盛QS新興市場股票基金A類股歐元累積型 107.8400 歐元 0.01 9.02 10.12 10.18 14.75 0.20 0.92
2017/06/21 英傑華投資-新興市場股票收益基金(美元) 3.5804 美元 3.55 15.71 13.70 -7.28 12.02 0.31 0.92
2017/06/21 美盛QS新興市場股票基金A類股美元累積型 71.8300 美元 3.35 16.70 13.84 -5.76 12.82 0.30 0.99
2017/06/21 美盛QS新興市場股票基金A類股美元配息型(A) 77.6800 美元 3.34 16.71 13.86 -5.73 12.83 0.30 0.99
2017/06/21 安本環球新興市場小型公司基金A2累積 18.8430 美元 5.46 18.29 11.79 -3.32 13.50 0.24 0.96
2017/06/21 德意志新興市場高股息基金USD LC 90.5000 美元 1.96 13.32 11.83 -5.39 10.84 0.30 0.84
2017/06/21 德意志新興市場高股息基金USD FC 129.7600 美元 2.15 13.88 12.82 -3.77 10.87 0.32 0.84
2017/06/21 富達新興歐非中東基金(美元) 13.6900 美元 -0.36 10.40 14.16 -7.32 14.94 0.27 0.88
2017/06/21 富達新興歐非中東基金(美元累積) 14.3400 美元 -0.42 10.31 14.08 -7.36 14.95 0.26 0.88
2017/06/21 富達新興歐非中東基金(Y類股份累計股份-美元) 12.4900 美元 -0.16 10.83 15.01 -5.16 14.91 0.28 0.88
2017/06/21 百達-新興市場收益股票-HR歐元(本基金之配息來源可能為本金) 78.7100 歐元 -1.91 10.11 14.01 -13.81 12.18 0.31 0.89
2017/06/21 百達-新興市場收益股票-R美元(本基金之配息來源可能為本金) 102.6800 美元 -1.46 11.25 16.25 -11.12 12.23 0.36 0.90
2017/06/21 百達-新興市場收益股票-R美元月配息(本基金之配息來源可能為本金) 92.7100 美元 -1.79 10.88 15.86 N/A 12.25 0.35 0.90
2017/06/21 鋒裕基金-新興市場股票基金T2美元 61.1200 美元 11.23 23.33 30.29 N/A 11.05 0.70 0.60
2017/06/21 鋒裕基金-新興市場股票基金T2歐元 54.8500 歐元 7.91 15.47 31.79 N/A 11.87 0.68 0.30
2017/06/21 鋒裕基金-新興市場股票基金U2美元 61.5700 美元 11.20 23.29 30.25 N/A 11.04 0.70 0.60
2017/06/21 鋒裕基金-新興市場股票基金U2歐元 55.2600 歐元 7.89 15.46 31.76 N/A 11.87 0.68 0.30
2017/06/21 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(澳幣) 11.7900 澳幣 5.74 20.06 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/06/21 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金C2累積類股(澳幣) 11.8000 澳幣 5.73 20.16 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/06/21 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(澳幣) 11.7900 澳幣 5.74 20.06 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/06/21 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣) 11.8600 澳幣 5.99 20.65 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/06/21 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(美元) 11.7700 美元 5.56 19.74 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/06/21 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金C2累積類股(美元) 11.7700 美元 5.56 19.74 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/06/21 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(美元) 11.7600 美元 5.47 19.63 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/06/21 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(美元) 11.8300 美元 5.81 20.35 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/06/21 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(南非幣) 122.4200 南非幣 7.07 23.28 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/06/21 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金C2累積類股(南非幣) 122.4200 南非幣 7.07 23.28 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/06/21 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣) 122.4200 南非幣 7.07 23.28 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/06/21 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣) 123.1100 南非幣 7.34 23.92 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/06/21 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元 134.7700 歐元 2.39 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/06/21 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元 135.9000 美元 5.54 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/06/21 施羅德環球基金系列-新興市場A類股份-累積單位(澳元對沖) 131.6299 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/06/21 先機全球新興市場基金C2股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 11.8801 美元 5.38 20.20 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/06/21 安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 11.1100 澳幣 -1.32 9.88 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/06/21 安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 166.4200 南非幣 0.02 13.03 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/06/21 安聯新興市場多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 123.5800 歐元 -0.70 10.40 25.03 N/A 13.83 0.48 0.81
2017/06/21 安聯新興市場多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 1,073.4200 美元 2.69 18.88 22.40 N/A 14.20 0.42 1.09
2016/05/12 匯豐環球投資基金-環球新興市場股票ID(本基金配息來源可能為本金) 14.3160 美元 15.78 -3.54 -22.87 -14.67 25.97 -0.26 1.14
2017/06/21 聯博-新興市場價值基金S1級別美元 49.0700 美元 1.01 14.20 22.71 N/A 12.52 0.48 0.92
N/A 美盛QS新興市場股票基金優類股歐元配息型(A)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/06/20 CI資本國際新興市場股票基金X(歐元) 85.0500 歐元 2.75 13.81 27.95 N/A 9.91 0.72 0.54
2017/06/20 CI資本國際新興市場股票基金X(美元) 94.6300 美元 6.31 22.02 25.57 N/A 11.41 0.58 0.83
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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