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基金名稱 日期 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 年化
標準差
Sharpe Beta
1 聯博-全球高收益債券基金AT級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/28 1.79 5.37 12.55 11.83 9.36 32.78 4.65 0.71 0.87
2 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/27 3.58 5.53 15.61 8.62 11.90 N/A 6.27 0.65 0.67
3 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/28 1.92 8.44 16.95 15.67 4.39 22.09 6.45 0.69 0.73
4 貝萊德世界礦業基金A2-USD 06/27 -3.65 6.49 14.82 -2.76 -32.35 -40.14 24.79 0.19 1.12
5 聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/28 3.17 8.60 19.96 26.68 30.91 N/A 4.76 1.08 0.89
6 富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元A(acc) 06/28 4.94 15.54 28.64 -15.55 23.13 129.99 25.57 0.31 1.00
7 聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/28 1.64 5.32 12.39 11.85 9.33 N/A 4.73 0.69 0.89
8 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/27 5.02 8.66 23.49 23.14 N/A N/A 6.34 0.95 0.68
9 摩根東協基金(美元) 06/27 5.89 19.01 17.56 10.52 4.78 29.74 13.56 0.35 0.92
10 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/27 3.85 5.87 16.60 10.95 16.94 N/A 6.27 0.69 0.67
11 貝萊德世界黃金基金A2-USD 06/27 -4.33 17.80 -14.65 28.23 -4.27 -35.42 29.77 -0.12 0.99
12 富達新興市場基金 06/27 9.46 23.18 26.04 7.29 8.68 40.12 15.05 0.46 1.00
13 聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/28 1.76 5.69 13.16 14.10 13.89 N/A 4.70 0.73 0.88
14 富蘭克林公用事業基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) 06/28 1.86 9.75 6.35 29.81 26.62 69.17 9.66 0.18 0.95
15 摩根印度基金 06/27 4.06 22.46 12.72 6.18 23.03 63.40 19.06 0.20 1.09
16 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 06/28 0.58 3.01 12.75 1.91 0.30 16.79 6.75 0.50 -0.30
17 聯博-全球高收益債券基金AT澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/28 1.76 5.62 13.10 14.10 13.82 44.70 4.66 0.73 0.88
18 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/28 1.86 8.42 16.91 15.55 4.28 22.05 6.44 0.69 0.73
19 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis) 06/28 -0.95 13.08 17.23 7.45 -20.90 -20.23 16.51 0.29 0.78
20 摩根基金-中國基金(美元)(分派) 06/27 12.01 30.14 34.95 -3.04 25.88 50.64 16.29 0.55 0.51
21 貝萊德中國基金A2-USD 06/27 7.23 22.55 33.58 3.67 41.96 74.88 15.09 0.57 0.41
22 摩根投資基金-環球高收益債券基金(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/27 3.36 5.06 12.28 11.22 11.26 33.41 4.79 0.67 0.88
23 貝萊德世界健康科學基金A2-USD 06/27 9.20 17.93 18.50 2.03 28.76 120.90 13.26 0.38 0.95
24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis) 06/28 3.86 17.39 33.79 4.59 -1.77 16.03 10.34 0.82 0.72
25 貝萊德世界能源基金A2-USD 06/27 -6.11 -16.34 -3.00 -20.74 -43.48 -21.88 15.17 -0.05 1.18
26 摩根太平洋科技基金 06/27 14.21 32.72 51.33 36.89 45.68 98.81 15.28 0.80 0.74
27 聯博-美國收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/28 2.56 3.96 4.76 8.70 9.10 19.85 3.96 0.30 0.89
28 法巴百利達俄羅斯股票基金C(美元) 06/27 -6.02 -4.21 25.57 21.68 -9.62 8.27 16.18 0.42 0.87
29 聯博-中國時機基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 06/28 10.41 28.92 41.14 6.27 42.63 N/A 12.51 0.81 0.88
30 瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元) 06/26 11.74 22.76 37.15 -10.01 31.64 151.06 23.60 0.42 1.06
31 富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) 06/28 -6.33 9.96 -14.18 24.72 -10.47 -33.22 29.48 -0.12 1.69
32 摩根基金-俄羅斯基金(美元)(分派) 06/27 -4.82 -5.22 20.87 18.43 -13.50 -5.04 14.99 0.38 0.76
33 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/28 2.28 4.24 14.45 5.71 0.97 22.08 5.77 0.66 1.12
34 天達環球能源基金C 06/27 -8.57 -18.19 -3.96 -26.31 -52.99 -31.53 16.66 -0.06 1.32
35 摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/27 2.83 5.05 11.58 7.80 11.63 N/A 5.56 0.55 0.56
36 富達中國聚焦基金(美元) 06/27 7.95 23.31 36.36 3.38 44.22 73.88 13.49 0.68 0.54
37 摩根基金-環球天然資源基金(美元)(累計) 06/27 -3.76 0.38 19.22 -2.46 -35.02 -36.78 18.55 0.29 1.15
38 百達-機器人科技-R美元 06/26 7.94 20.25 37.41 N/A N/A N/A 9.10 1.01 0.93
39 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/28 2.02 8.41 17.35 17.53 8.51 N/A 6.51 0.70 0.71
40 富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 06/28 4.93 11.13 29.79 9.33 5.49 74.42 7.06 1.06 0.86
41 貝萊德拉丁美洲基金A2-USD 06/27 -1.85 11.30 20.63 0.40 -21.98 -16.01 26.52 0.23 1.09
42 NN(L)環球高收益基金X股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/27 3.10 4.84 12.09 8.24 -0.31 22.02 5.69 0.56 1.08
43 iShares Cohen & Steers不動產基金ICF.US 06/27 4.66 5.92 2.34 22.44 31.38 61.56 14.17 0.05 1.05
44 富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元A(acc) 06/28 -9.96 -14.82 -3.45 -19.50 -44.34 -23.03 11.93 -0.08 0.33
45 富達東協基金 06/27 6.20 17.39 15.42 4.07 -3.09 15.12 13.29 0.32 0.89
46 霸菱東歐基金-A類美元配息型 06/27 2.52 7.08 25.57 16.66 -15.96 -2.99 9.63 0.68 0.58
47 霸菱香港中國基金-A類美元配息型 06/27 9.36 28.55 32.62 -1.41 25.31 46.89 15.83 0.53 0.59
48 PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)(本基金之配息來源可能為本金) 06/27 2.49 4.52 5.22 10.41 11.78 22.48 3.99 0.33 1.20
49 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 06/27 2.82 11.02 8.66 4.73 -12.22 -7.47 10.66 0.22 1.45
50 富達「智」富環球均衡增長基金(A類別股份-美元)(未申報生效) 06/27 2.83 6.21 12.35 -0.47 5.82 57.51 6.45 0.50 0.70
51 施羅德環球基金系列-環球能源A1類股份-累積單位(美元) 06/27 -12.34 -20.72 -8.15 -35.27 -62.44 -45.78 19.34 -0.11 1.24
52 聯博-全球高收益債券基金A2級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/28 1.61 5.36 12.41 11.91 9.40 32.60 4.62 0.70 0.87
53 貝萊德美元高收益債券基金A6-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 06/27 2.80 4.31 12.11 9.20 8.66 31.86 4.38 0.72 0.77
54 富達亞洲高收益基金A股-月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 06/27 1.29 4.74 10.36 15.56 19.65 40.80 3.69 0.73 0.61
55 摩根基金-新興市場債券基金(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/27 1.86 6.55 7.82 14.34 11.84 25.75 6.64 0.31 0.96
56 安本環球亞太股票基金A2累積 06/28 5.92 22.09 24.67 4.78 1.46 22.57 13.02 0.50 0.93
57 富達印度聚焦基金 06/27 6.71 24.87 25.33 12.51 28.78 81.40 16.36 0.41 0.95
58 貝萊德新能源基金A2-USD 06/27 9.68 17.61 25.53 9.68 3.71 58.41 12.64 0.53 0.58
59 天達環球黃金基金C 06/27 -4.49 14.80 -20.10 22.81 -12.20 -38.10 31.77 -0.17 1.27
60 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
61 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/28 1.89 8.41 16.89 15.54 4.31 22.07 6.47 0.68 0.73
62 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/28 0.96 3.89 15.04 4.33 1.71 23.11 6.88 0.58 -0.32
63 富達拉丁美洲基金 06/27 -2.91 12.95 18.80 2.35 -20.54 -16.39 23.57 0.24 0.98
64 瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元) 06/27 12.34 31.38 39.22 13.79 48.12 126.65 15.26 0.64 0.44
65 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/28 1.33 4.38 14.35 5.85 0.13 29.56 5.86 0.64 0.73
66 貝萊德環球資產配置基金A2-USD 06/27 3.52 7.09 14.21 4.78 6.98 34.45 5.32 0.70 0.60
67 摩根投資基金-多重收益基金(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/27 2.96 5.36 12.45 10.30 16.87 N/A 5.53 0.59 0.56
68 富達印尼基金 06/27 8.19 19.35 20.04 19.99 8.95 10.46 20.50 0.28 1.67
69 富達亞洲高收益基金(F1穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/27 1.29 4.73 10.36 15.55 19.59 N/A 3.70 0.73 0.61
70 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/28 4.27 10.88 16.35 29.92 31.98 N/A 7.00 0.61 1.07
71 摩根基金-亞太入息基金(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 06/27 2.42 9.53 13.24 7.28 13.33 44.29 6.80 0.51 0.60
72 駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金A美元累計 06/28 8.16 20.15 17.32 -7.36 28.05 143.35 17.72 0.28 1.27
73 摩根基金-巴西基金(美元)(累計) 06/27 -4.19 10.23 18.71 0.35 -31.37 -32.59 31.31 0.19 0.94
74 施羅德環球基金系列-新興亞洲A1類股份-累積單位(美元) 06/27 10.25 28.55 36.91 20.05 29.81 60.65 15.41 0.60 1.09
75 鋒裕基金-中國股票基金A2美元 06/27 9.64 26.08 34.29 -4.45 21.24 51.82 15.86 0.55 0.46
76 貝萊德環球高收益債券基金A6-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 06/27 2.63 4.66 11.93 8.66 8.25 32.82 4.14 0.75 0.76
77 施羅德環球基金系列-環球股息AX類股-配息單位(本基金之配息來源可能為本金) 06/27 3.31 5.26 20.41 5.72 6.14 N/A 7.91 0.67 0.79
78 富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc) 06/28 7.20 20.29 28.86 2.34 12.63 23.45 13.01 0.57 0.90
79 富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc) 06/28 3.77 24.84 22.31 14.99 33.43 88.42 18.06 0.34 0.99
80 鋒裕基金-環球高收益基金AXD美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/27 2.79 5.26 12.61 6.93 2.01 24.85 5.07 0.65 0.96
81 路博邁投資基金-NB高收益債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 06/28 3.32 6.51 17.62 22.35 26.45 N/A 4.82 0.95 0.93
82 貝萊德新興歐洲基金A2-USD 06/27 3.55 10.08 30.07 11.63 -12.81 4.38 8.50 0.89 0.49
83 瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/27 3.65 6.93 18.37 18.65 20.27 N/A 4.78 1.00 0.82
84 摩根菲律賓基金 06/27 8.12 19.41 -2.68 -1.86 10.02 48.46 19.81 -0.02 1.15
85 景順中國基金A-年配息股美元 06/27 9.44 27.67 31.49 2.26 23.67 59.77 15.94 0.51 0.50
86 富蘭克林坦伯頓全球基金A(本基金之配息來源可能為本金) 06/28 4.20 11.43 30.83 8.00 5.05 66.51 7.28 1.06 0.86
87 聯博-美國收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/28 2.72 4.29 5.46 11.36 14.21 31.71 4.09 0.34 0.92
88 鋒裕基金-新興市場債券基金AXD美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/27 2.62 6.58 9.17 14.43 11.19 32.96 4.89 0.49 0.69
89 貝萊德印度基金A2-USD 06/27 2.06 20.99 21.12 13.03 31.23 92.78 18.51 0.32 1.04
90 摩根泰國基金 06/27 4.61 16.04 25.37 21.42 27.02 70.51 11.97 0.55 1.11
91 景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元 06/27 14.30 24.87 43.51 25.40 17.64 143.23 12.31 0.86 0.29
92 富達中國內需消費基金(美元) 06/27 12.49 28.74 39.32 8.95 28.93 86.13 15.39 0.64 0.55
93 聯博-全球高收益債券基金BA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/28 2.97 8.13 18.82 23.80 26.50 N/A 4.73 1.03 0.89
94 貝萊德世界科技基金A2-USD 06/27 12.61 26.82 47.20 30.36 48.53 108.34 12.70 0.90 0.96
95 瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元) 06/27 12.73 34.85 45.78 18.51 52.35 87.68 17.76 0.64 0.74
96 百達-生物科技-R美元 06/26 11.30 21.77 24.13 -16.58 18.77 100.32 21.95 0.31 0.95
97 柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A 06/27 0.37 16.93 13.49 12.78 43.94 109.69 14.70 0.26 0.81
98 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(acc) 06/28 10.18 23.66 39.87 33.86 52.60 122.45 12.61 0.78 1.04
99 霸菱大東協基金-A類美元配息型 06/27 6.47 16.88 14.30 7.67 4.39 23.36 14.51 0.27 0.96
100 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/28 4.13 7.27 11.70 23.03 30.32 N/A 4.14 0.74 0.94
說明:
◎已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金。

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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