新晶投控：頂晶科技11月底銀行融資額度使用情形及110/12~111/2月現金收支預估情形

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(3713)新晶投控-代重要子公司公告-頂晶科技股份有限公司110年11月銀行融資額度使用情形及未來三個月現金收支預估情形

1.事實發生日:110/12/06
2.公司名稱:頂晶科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司持有100%

5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1070210179號函辦理

(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目           銀行融資額度      使用情形(已動用額度)

110年10月         469,298           41,000

(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份          110年12月        111年1月      111年2月

期初現金餘額         190,576         130,467       151,708

現金流入              81,101          72,839        47,381

現金支出             172,950          51,390        12,900

預計調度前資金缺口    98,727          151,916       186,189

股東往來                 -               -            -

金融機構借款          31,740           (208)         (208)

期末餘額             130,467         151,708       185,981

截止本月底股東往來餘額  0 元

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:不適用