公開資訊觀測站重大訊息公告

(8465)德河-公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

1.事實發生日:110/08/13
2.發生緣由:櫃買中心於105年10月12日證櫃審字第1050028832號函辦理。
3.財務業務資訊:
本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:
(1)預估未來三個月之現金收支狀況:
單位:新台幣仟元
項目/月份        110年08月       110年09月        110年10月
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期初金額             7,303              6,897            7,733
現金流入-營運        6,618              6,934            6,028
現金流出-營運       (6,881)            (5,955)          (5,850)
現金流入-融資
現金流出-融資         (143)              (143)            (143)
期末餘額             6,897              7,733            7,768
(2)本公司110年截至07月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目         幣別       融資額度        已使用額度     未使用額度
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短期借款     NTD          40,800           21,000         19,800
長期借款     NTD           NA              34,500           NA
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無。
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):無。
6.其他應敘明事項:無。