路迦生醫4~6月現金收支及3月底銀行可使用融資額度情形

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6814)路迦生醫-公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:111/04/29
2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於110年8月23日證櫃審字第1100062664號函辦理。
(1)預估未來三個月現金收支情形                     (單位：仟元)
項目/月份         111年04月      111年05月      111年06月
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期初餘額            58,182        38,520         34,249
現金流入            15,406        16,838         16,161
現金流出            35,068        21,109         20,193
期末餘額            38,520        34,249         30,217
(2)本公司111年截至3月底止銀行可使用融資額度情形   (單位：仟元)
項目      幣別     融資額度      已用額度     未使用額度
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短期借款  NTD      204,500         10,000      194,500
長期借款  NTD       68,625         68,625            0
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。