新晶投控：頂晶科技11月底銀行融資額度使用情形及112/12~113/2月現金收支預估情形

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3713)新晶投控-代重要子公司公告-頂晶科技股份有限公司112年11月銀行融資額度使用情形及未來三個月現金收支預估情形

1.事實發生日:112/12/07
2.公司名稱:頂晶科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司持有100%

5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1070210179號函辦理

(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目           銀行融資額度      使用情形(已動用額度)

112年11月         1,242,261          1,176,350

(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份            112年12月        113年1月       113年2月

期初現金餘額          114,478          141,904        182,046

現金流入               85,229           67,464         51,413

現金支出               79,059           63,010         48,625

預計調度前資金缺口    120,648           146,358       184,834

股東往來                 -                -              -

金融機構借款           21,256           35,688        (32,792)

期末餘額              141,904          182,046        152,042

截止本月底股東往來餘額  0 元

6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用