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iShares核心積極配置ETF〈AOA〉
iShares核心積極配置ETF(AOA)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2017/06/28) 52.0500(美元) 0.3500 0.68 52.1500 44.0200
淨值(2017/06/27) 51.7200(美元) -0.2600 -0.50 52.1200 43.9900
日 至 說明
iShares核心積極配置ETF(AOA) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2017/06/27 51.7200 51.7000
2017/06/26 51.9800 52.0150
2017/06/23 51.9100 51.9200
2017/06/22 51.8100 51.8300
2017/06/21 51.7800 51.8300
2017/06/20 51.8100 51.7600
2017/06/19 52.1200 52.1500
2017/06/16 51.8500 51.9000
2017/06/15 51.7100 51.7500
2017/06/14 51.9900 52.0300
2017/06/13 52.0000 52.0200
2017/06/12 51.7500 51.7700
2017/06/09 51.8200 51.8700
2017/06/08 51.9500 51.9800
2017/06/07 51.9200 51.9000
日期 淨值 市價
2017/06/06 51.9000 51.9300
2017/06/05 52.0000 51.9300
2017/06/02 52.1000 52.1300
2017/06/01 51.8200 51.8400
2017/05/31 51.4800 51.5100
2017/05/30 51.4900 51.5100
2017/05/26 51.5100 51.4800
2017/05/25 51.5600 51.5700
2017/05/24 51.4500 51.4800
2017/05/23 51.3300 51.3000
2017/05/22 51.3200 51.2600
2017/05/19 51.1600 51.1300
2017/05/18 50.7600 50.7200
2017/05/17 50.7200 50.7500
2017/05/16 51.3200 51.3500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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