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iShares核心積極配置ETF〈AOA〉
iShares核心積極配置ETF(AOA)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2017/10/16) 54.2600(美元) 0.0100 0.02 54.2600 45.8100
淨值(2017/10/16) 54.2200(美元) 0.0100 0.02 54.2200 45.7800
日 至 說明
iShares核心積極配置ETF(AOA) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2017/10/16 54.2200 54.2600
2017/10/13 54.2100 54.2500
2017/10/12 54.0400 54.0600
2017/10/11 54.0600 54.0900
2017/10/10 53.9500 53.9900
2017/10/09 53.7000 53.7300
2017/10/06 53.7400 53.7800
2017/10/05 53.8000 53.8200
2017/10/04 53.6600 53.6100
2017/10/03 53.6600 53.6900
2017/10/02 53.6400 53.6700
2017/09/29 53.5500 53.5800
2017/09/28 53.3200 53.3600
2017/09/27 53.2500 53.2100
2017/09/26 53.1600 53.1900
日期 淨值 市價
2017/09/25 53.2100 53.2400
2017/09/22 53.3700 53.3600
2017/09/21 53.3400 53.3800
2017/09/20 53.4500 53.4000
2017/09/19 53.4900 53.5300
2017/09/18 53.4000 53.4300
2017/09/15 53.3100 53.3300
2017/09/14 53.2300 53.2700
2017/09/13 53.1900 53.2300
2017/09/12 53.3100 53.2800
2017/09/11 53.1900 53.2000
2017/09/08 52.7900 52.7600
2017/09/07 52.8400 52.8600
2017/09/06 52.6700 52.6800
2017/09/05 52.4800 52.5300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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