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iShares核心積極配置ETF〈AOA〉
iShares核心積極配置ETF(AOA)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2017/08/22) 52.3000(美元) 0.3400 0.65 52.7300 45.8100
淨值(2017/08/22) 52.2800(美元) 0.3300 0.64 52.7500 45.7800
日 至 說明
iShares核心積極配置ETF(AOA) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2017/08/22 52.2800 52.3000
2017/08/21 51.9500 51.9600
2017/08/18 51.9000 51.9500
2017/08/17 51.8700 51.8800
2017/08/16 52.4300 52.4600
2017/08/15 52.2300 52.2100
2017/08/14 52.3100 52.3600
2017/08/11 51.9200 51.9500
2017/08/10 51.9000 51.9200
2017/08/09 52.5400 52.5264
2017/08/08 52.6200 52.6200
2017/08/07 52.7500 52.7100
2017/08/04 52.6800 52.7300
2017/08/03 52.6300 52.6600
2017/08/02 52.6600 52.7000
日期 淨值 市價
2017/08/01 52.6600 52.6300
2017/07/31 52.4900 52.4900
2017/07/28 52.4500 52.4900
2017/07/27 52.4600 52.4700
2017/07/26 52.5600 52.5300
2017/07/25 52.4200 52.4100
2017/07/24 52.3800 52.4100
2017/07/21 52.4000 52.4400
2017/07/20 52.4700 52.4100
2017/07/19 52.4000 52.4400
2017/07/18 52.1500 52.1900
2017/07/17 52.0800 52.0300
2017/07/14 52.1200 52.1400
2017/07/13 51.8500 51.8700
2017/07/12 51.7600 51.7700
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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