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富邦日本反1〈00641R.TW〉
ETF名稱 富邦日本反1 交易所代碼 00641R
英文名稱 Fubon TOPIX Inverse -1X Index ETF 交易單位 1000 股/張
發行公司 富邦投信 交易所 TSE
成立日期 2015/08/27（已成立9年） 計價幣別 台幣
ETF規模 315.64(百萬台幣)(2024/11/30) 淨值幣別 台幣
成交量(股) 647,859（月均:655,333） ETF市價 6.1000（01/10）
投資風格 ETF淨值 6.1200（01/10）
投資標的 反向股票 折溢價(%) -0.33(月均:0.06)
投資區域 日本 配息頻率
管理費(%) 0.99 殖利率(%) N/A（01/10）
總管理費用(%) 1.28 (含 0.29 非管理費用) 年化標準差(%) 17.15（01/10）
選擇權交易 融資交易 Y
槓桿多空註記 -1 放空交易 Y
經銷商
保管機構 永豐商業銀行信託部 
經理人 王素珍
追蹤指數 東証反向1倍指數
基準指數 日經指數
官方網站連結 https://websys.fsit.com.tw/FubonETF/Fund/Profile.aspx?stkId=00641R
投資策略 本基金投資於中華民國境內之基金受益憑證 (含ETF)、政府公債及貨幣市場工具、東京證交所上市一部成分股之上市股票以及東京證交所掛牌之受益憑證(含指數股票型基金)、基金股份、投資單位等，並得從事符合主管機關許可之證券相關商品，包括日本相關之證券相關商品，例如大阪交易所TOPIX期貨、新加坡交易所日經225期貨及未來經主管機關許可之證券相關商品。從事證券相關商品交易曝險部位不超過基金淨資產價值之110%。
文件下載 基金概覽 年報 公開說明書 簡式公開說明書
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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