富邦NASDAQ〈00662.TW〉
ETF名稱 |
富邦NASDAQ |
交易所代碼 |
00662 |
英文名稱 |
Fubon NASDAQ-100 ETF |
交易單位 |
1000 股/張 |
發行公司 |
富邦投信 |
交易所 |
TSE |
成立日期 |
2016/06/03(已成立8年) |
計價幣別 |
台幣 |
ETF規模 |
29,746.72(百萬台幣)(2024/08/31) |
淨值幣別 |
台幣 |
成交量(股) |
1,294,277(月均:1,561,911) |
ETF市價 |
81.9000(10/04) |
投資風格 |
|
ETF淨值 |
80.9800(10/01) |
投資標的 |
資訊科技股 |
折溢價(%) |
1.63(月均:0.13) |
投資區域 |
美國 |
配息頻率 |
|
管理費(%) |
0.3 |
殖利率(%) |
N/A(10/04) |
總管理費用(%) |
0.55 (含 0.25 非管理費用) |
年化標準差(%) |
15.51(10/04) |
選擇權交易 |
|
融資交易 |
Y |
槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
Y |
經銷商 |
|
保管機構 |
中國信託商業銀行 |
經理人 |
王辰方 |
追蹤指數 |
NASDAQ-100指數 |
基準指數 |
那斯達克100 |
官方網站連結 |
https://websys.fsit.com.tw/FubonETF/Fund/Profile.aspx?stkId=00662 |
投資策略 |
本基金運用指數化策略,追蹤標的指數之績效表現,參考該標的指數編製之權值比例分散投資於各指數成分股。本基金於扣除各項必要費用後,綜合考量個股之可投資性與市場代表性,將基金資產投資於標的指數之成分股,以實現基金投資組合收益率和標的指數收益率之追蹤差距和追蹤誤差的最小化。 |
文件下載 |
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