| ETF名稱 |
國泰臺灣加權反1 |
交易所代碼 |
00664R |
| 英文名稱 |
Cathay TAIEX Daily Inversed ETF |
交易單位 |
1000 股/張 |
| 發行公司 |
國泰投信 |
交易所 |
TSE |
| 成立日期 |
2016/07/01（已成立8年） |
計價幣別 |
台幣 |
| ETF規模 |
1,965.66(百萬台幣)(2024/09/30) |
淨值幣別 |
台幣 |
| 成交量(股) |
12,600,257（月均:10,898,667） |
ETF市價 |
3.6300（11/08） |
| 投資風格 |
|
ETF淨值 |
3.6000（11/07） |
| 投資標的 |
反向股票 |
折溢價(%) |
0.83(月均:0.22) |
| 投資區域 |
台灣 |
配息頻率 |
|
| 管理費(%) |
0.75 |
殖利率(%) |
N/A（11/08） |
| 總管理費用(%) |
0.97 (含 0.22 非管理費用) |
年化標準差(%) |
18.79（11/08） |
| 選擇權交易 |
|
融資交易 |
Y |
| 槓桿多空註記 |
-1 |
放空交易 |
Y |
| 經銷商 |
|
| 保管機構 |
玉山銀行 |
| 經理人 |
蘇鼎宇 |
| 追蹤指數 |
臺指反向一倍指數 |
| 基準指數 |
臺指反向一倍指數 |
| 官方網站連結 |
https://www.cathaysite.com.tw/ETF/detail/E88 |
| 投資策略 |
本基金投資於中華民國境內之上市及上櫃股票(含承銷股票)、指數股票型基金受益憑證（含槓桿型ETF 或反向型ETF）、認購（售）權證、進行指數股票型基金之申購買回及國內證券投資信託事業在國內募集發行之指數型、貨幣市場型基金受益憑證、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金等有價證券及貨幣市場工具。(二) 為貼近本基金之追蹤目標與資金調度需要，經理公司得運用本基金從事衍生自股價指數或股票之期貨、選擇權或期貨選擇權及其他經金管會核准之證券相關商品之交易（例如臺灣證券交易所發行量加權股價指數期貨、臺灣證券交易所股價指數選擇權、衍生自臺灣證券交易所發行量加權股價指數成分股票之個股期貨及其他衍生自臺灣證券交易所發行量加權股價指數之期貨、選擇權或期貨選擇權等證券相關商品），但須符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會之相關規定，如因有關法令或相關規定修正者，從其規定。(三) 本基金係採用指數化策略，自上市日起以追蹤標的指數之績效表現為目標，將每日調整投資組合，使其整體反向曝險部位貼近本基金淨資產價值百分之一百，惟不得低於本基金淨資產價值百分之七十五，且不得超過本基金淨資產價值百分之一百一十。 |
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