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群益臺灣加權反1〈00686R.TW〉
ETF名稱 群益臺灣加權反1 交易所代碼 00686R
英文名稱 CAPITAL TAIEX DAILY INVERSED -1X ETF 交易單位 1000 股/張
發行公司 群益投信 交易所 TSE
成立日期 2017/03/23(已成立7年) 計價幣別 台幣
ETF規模 147.16(百萬台幣)(2024/07/31) 淨值幣別 台幣
成交量(股) 1,470,855(月均:3,148,161) ETF市價 2.3400(08/30)
投資風格 ETF淨值 2.3300(08/30)
投資標的 反向股票 折溢價(%) 0.43(月均:0.07)
投資區域 台灣 配息頻率
管理費(%) 0.3 殖利率(%) N/A(08/30)
總管理費用(%) 0.8 (含 0.5 非管理費用) 年化標準差(%) 12.98(08/30)
選擇權交易 融資交易 Y
槓桿多空註記 -1 放空交易 Y
經銷商
保管機構 玉山商業銀行 
經理人 洪祥益
追蹤指數 臺指反向一倍指數
基準指數 臺灣加權指數
官方網站連結 https://www.capitalfund.com.tw/etf/product/detail/095
投資策略 一、投資範圍:自上市日起,本子基金投資組合之整體曝險部位能貼近本基金淨資產價值之反向1倍之100%(含),且為因應標的指數之反向倍數表現複製策略及資金調度之需要,從事證券相關商品交易曝險部位,本子基金每營業日所持有證券相關商品之契約總市值或總(名目)價值之合計數,不得超過本子基金淨資產價值之110%(含)。二、投資特色:本群益臺灣加權指數ETF傘型基金二檔子基金分別以追蹤臺指日報酬兩倍指數及臺指反向一倍指數績效表現為目標,可滿足投資人於多頭市場或空頭市場時,利用槓桿型ETF及反向ETF進行多空操作,因應不同市場行情做出最佳投資決策。
文件下載 基金概覽 公開說明書 簡式公開說明書 年報
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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