| ETF名稱 |
群益投資級科技債 |
交易所代碼 |
00723B |
| 英文名稱 |
CAPITAL BofA MERRILL LYNCH 15+ YEAR US TECHNOLOGY & ELECTRONICS INDEX EXCHANGE TRADED FUND |
交易單位 |
1000 股/張 |
| 發行公司 |
群益投信 |
交易所 |
OTC |
| 成立日期 |
2017/12/08（已成立7年） |
計價幣別 |
台幣 |
| ETF規模 |
57,776.13(百萬台幣)(2024/08/31) |
淨值幣別 |
台幣 |
| 成交量(股) |
122,057（月均:229,921） |
ETF市價 |
35.5200（10/01） |
| 投資風格 |
|
ETF淨值 |
35.2570（09/30） |
| 投資標的 |
公司債券 |
折溢價(%) |
0.18(月均:-0.05) |
| 投資區域 |
美國 |
配息頻率 |
季配 |
| 管理費(%) |
0.2 |
殖利率(%) |
4.76（10/01） |
| 總管理費用(%) |
0.29 (含 0.09 非管理費用) |
年化標準差(%) |
12.80（10/01） |
| 選擇權交易 |
|
融資交易 |
Y |
| 槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
Y |
| 經銷商 |
|
| 保管機構 |
中國信託銀行 |
| 經理人 |
曾盈甄 |
| 追蹤指數 |
ICE BofA 15年期以上美元科技業公司債指數 |
| 基準指數 |
Dow Jones U.S. Technology Index |
| 官方網站連結 |
https://www.capitalfund.com.tw/etf/product/detail/104 |
| 投資策略 |
本子基金以追蹤ICE BofA 15年期以上美元科技業公司債指數報酬表現為投資目標，自上櫃日起，投資於標的指數成分債券總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十（70％）（含）。 |
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