群益投資級金融債 〈00724B.TW〉
ETF名稱 |
群益投資級金融債 |
交易所代碼 |
00724B |
英文名稱 |
CAPITAL BofA MERRILL LYNCH 10+ YEAR US BANKING INDEX EXCHANGE TRADED FUND |
交易單位 |
1000 股/張 |
發行公司 |
群益投信 |
交易所 |
OTC |
成立日期 |
2017/12/08(已成立7年) |
計價幣別 |
台幣 |
ETF規模 |
98,870.60(百萬台幣)(2024/08/31) |
淨值幣別 |
台幣 |
成交量(股) |
39,816,232(月均:13,158,534) |
ETF市價 |
36.7800(10/04) |
投資風格 |
|
ETF淨值 |
36.8793(10/01) |
投資標的 |
債券型 |
折溢價(%) |
-0.38(月均:-0.09) |
投資區域 |
美國 |
配息頻率 |
季配 |
管理費(%) |
0.2 |
殖利率(%) |
4.92(10/04) |
總管理費用(%) |
0.29 (含 0.09 非管理費用) |
年化標準差(%) |
6.50(10/04) |
選擇權交易 |
|
融資交易 |
Y |
槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
Y |
經銷商 |
|
保管機構 |
中國信託銀行 |
經理人 |
謝明志 |
追蹤指數 |
ICE BofA 10年期以上美元金融債指數 |
基準指數 |
Dow Jones U.S. Financials Index |
官方網站連結 |
https://www.capitalfund.com.tw/etf/product/detail/105 |
投資策略 |
本子基金以追蹤ICE BofA 10年期以上美元金融債指數報酬表現為投資目標,自上櫃日起,投資於標的指數成分債券總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。 |
文件下載 |
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