| ETF名稱 |
國泰新興市場 |
交易所代碼 |
00736 |
| 英文名稱 |
Cathay FTSE Emerging Markets ETF |
交易單位 |
1000 股/張 |
| 發行公司 |
國泰投信 |
交易所 |
TSE |
| 成立日期 |
2018/05/29（已成立6年） |
計價幣別 |
台幣 |
| ETF規模 |
133.97(百萬台幣)(2024/08/31) |
淨值幣別 |
台幣 |
| 成交量(股) |
113,256（月均:139,251） |
ETF市價 |
25.0700（10/04） |
| 投資風格 |
|
ETF淨值 |
24.7700（09/30） |
| 投資標的 |
股票型 |
折溢價(%) |
-0.57(月均:-1.17) |
| 投資區域 |
新興市場 |
配息頻率 |
半年配 |
| 管理費(%) |
0.5 |
殖利率(%) |
0.92（10/04） |
| 總管理費用(%) |
1.7 (含 1.2 非管理費用) |
年化標準差(%) |
11.34（10/04） |
| 選擇權交易 |
|
融資交易 |
Y |
| 槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
Y |
| 經銷商 |
|
| 保管機構 |
玉山商業銀行 |
| 經理人 |
游凱卉 |
| 追蹤指數 |
富時新興市場(納入A股)指數 |
| 基準指數 |
NASDAQ Emerging Markets Index |
| 官方網站連結 |
https://www.cathaysite.com.tw/ETF/detail/EAU |
| 投資策略 |
本子基金將運用指數化策略追蹤標的指數之績效表現，且將以至少7成以上資產直接投資於股市，並以富時新興市場（納入A股）指數成分股為主要投資標的，同時考量基金操作及資金調度需要，輔以交易有關之證券相關商品（例如：ICE小新興市場指數期貨(MME)等與未來經主管機關核可之證券相關商品），使基金整體曝險金額，含基金所持有之證券及證券相關商品，能貼近基金淨資產價值之100%，以達到控制追蹤誤差及追蹤差異值之目的。 |
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