| ETF名稱 |
富邦新興投等債 |
交易所代碼 |
00845B |
| 英文名稱 |
Fubon Emerging Market USD Investment Grade Bond ETF |
交易單位 |
1000 股/張 |
| 發行公司 |
富邦投信 |
交易所 |
OTC |
| 成立日期 |
2019/07/05（已成立5年） |
計價幣別 |
台幣 |
| ETF規模 |
6,791.03(百萬台幣)(2024/11/30) |
淨值幣別 |
台幣 |
| 成交量(股) |
120,011（月均:104,984） |
ETF市價 |
33.4800（12/20） |
| 投資風格 |
|
ETF淨值 |
33.4808（12/19） |
| 投資標的 |
債券型 |
折溢價(%) |
0.36(月均:0.29) |
| 投資區域 |
新興市場 |
配息頻率 |
季配 |
| 管理費(%) |
0.3 |
殖利率(%) |
4.47（12/20） |
| 總管理費用(%) |
0.44 (含 0.14 非管理費用) |
年化標準差(%) |
4.07（12/20） |
| 選擇權交易 |
|
融資交易 |
Y |
| 槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
Y |
| 經銷商 |
|
| 保管機構 |
台新銀行 |
| 經理人 |
洪珮甄 |
| 追蹤指數 |
富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數 |
| 基準指數 |
那斯達克新興市場指數 |
| 官方網站連結 |
https://websys.fsit.com.tw/FubonETF/Fund/Profile.aspx?stkId=00845B |
| 投資策略 |
經理公司係採用指數化策略，將本基金之各子基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數之績效表現為操作目標。為達成前述操作目標，本基金之各子基金自上櫃日起，投資於標的指數成分債券總金額不低於本基金之各子基金淨資產價值之70%(含)，另為符合本基金之各子基金追蹤標的指數績效表現之目標及資金調度之需要，本基金之各子基金得投資於其他與標的指數相關之有價證券及證券相關商品，以使基金投資組合整體曝險盡可能貼近基金淨資產規模之100%。 |
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