| ETF名稱 |
富邦基因免疫生技 |
交易所代碼 |
00897 |
| 英文名稱 |
Fubon NYSE Factset Global Genomics and Immuno Biopharma ETF |
交易單位 |
1000 股/張 |
| 發行公司 |
富邦投信 |
交易所 |
TSE |
| 成立日期 |
2021/09/24（已成立3年） |
計價幣別 |
台幣 |
| ETF規模 |
1,792.90(百萬台幣)(2024/10/31) |
淨值幣別 |
台幣 |
| 成交量(股) |
825,387（月均:894,805） |
ETF市價 |
8.1700（11/15） |
| 投資風格 |
|
ETF淨值 |
8.2400（11/14） |
| 投資標的 |
生物科技 |
折溢價(%) |
1.58(月均:-0.38) |
| 投資區域 |
全球 |
配息頻率 |
|
| 管理費(%) |
0.85 |
殖利率(%) |
N/A（11/15） |
| 總管理費用(%) |
1.3 (含 0.45 非管理費用) |
年化標準差(%) |
15.94（11/15） |
| 選擇權交易 |
|
融資交易 |
Y |
| 槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
Y |
| 經銷商 |
|
| 保管機構 |
永豐商業銀行 |
| 經理人 |
陳婉寧 |
| 追蹤指數 |
NYSE FactSet全球基因免疫生技指數 |
| 基準指數 |
NYSE FactSet Global Genomics and Immuno Biopharma |
| 官方網站連結 |
https://websys.fsit.com.tw/FubonETF/Fund/Profile.aspx?stkId=00897 |
| 投資策略 |
本基金追蹤之標的指數為「NYSE FactSet全球基因免疫生技指數」。該指數採用產業分類系統及供應鏈關係關鍵字比對具主題關連性公司，經市值、流動性及產業篩選後，納入供應鏈綜合關係關鍵字分數排名前50檔成分股所編製之指數。經理公司係採用指數化策略管理投資組合，原則上，指數化策略將以完全複製法為主，惟遇特殊情形(包括但不限於成分股公司事件因素、成分股流動性不足、預期標的指數成分股即將異動、基金因應申贖或指數調整因不同幣別換匯時間差異及其他市場因素等情況使基金難以使用完全複製法策略管理投資組合)，經理公司得視實際需要以最佳化模擬指數表現，以追求貼近標的指數之績效表現。 |
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