兆豐洲際半導體〈00911.TW〉
ETF名稱 |
兆豐洲際半導體 |
交易所代碼 |
00911 |
英文名稱 |
Mega ICE Semiconductor ETF |
交易單位 |
1000 股/張 |
發行公司 |
兆豐投信 |
交易所 |
TSE |
成立日期 |
2022/06/17(已成立2年) |
計價幣別 |
台幣 |
ETF規模 |
672.45(百萬台幣)(2024/09/30) |
淨值幣別 |
台幣 |
成交量(股) |
751,450(月均:495,117) |
ETF市價 |
27.1200(11/08) |
投資風格 |
|
ETF淨值 |
27.2500(11/07) |
投資標的 |
資訊科技股 |
折溢價(%) |
-1.39(月均:-0.32) |
投資區域 |
全球 |
配息頻率 |
半年配 |
管理費(%) |
0.85 |
殖利率(%) |
8.11(11/08) |
總管理費用(%) |
1.69 (含 0.84 非管理費用) |
年化標準差(%) |
34.69(11/08) |
選擇權交易 |
|
融資交易 |
Y |
槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
Y |
經銷商 |
|
保管機構 |
華南商業銀行 |
經理人 |
吳朋鴻 |
追蹤指數 |
洲際半導體指數 |
基準指數 |
費城半導體 |
官方網站連結 |
https://www.megafunds.com.tw/MEGA/etf/etf_product.aspx?id=16 |
投資策略 |
(1)中華民國之有價證券:中華民國境內之上市及上櫃股票、上市及上櫃指數股票型基金受益憑證(含槓桿型ETF或反向型ETF)、認購(受)權證、進行指數股票型基金之申購買回及國內證券投資信託事業在國內募集發行之指數型、債券型(含固定收益型)及貨幣市場型基金受益憑證、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證(含槓桿型期貨ETF或反向型期貨ETF)等有價證券及貨幣市場工具。(2)外國之有價證券:A、1. 外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場發行或交易之股票、承銷股票、指數股票型基金受益憑證、基金股份、投資單位(含槓桿型ETF及反向型ETF)、存託憑證(Depositary Receipts)、認購(售)權證、認股權憑證(Warrants)、進行指數股票型基金之申購買回;前述所稱「外國」之可投資國家詳如最新公開說明書; B、貨幣市場工具及經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金。 |
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