| ETF名稱 |
國泰全球品牌50 |
交易所代碼 |
00916 |
| 英文名稱 |
Cathay Global Top 50 Brands ETF |
交易單位 |
1000 股/張 |
| 發行公司 |
國泰投信 |
交易所 |
TSE |
| 成立日期 |
2022/09/16（已成立2年） |
計價幣別 |
台幣 |
| ETF規模 |
1,506.89(百萬台幣)(2024/08/31) |
淨值幣別 |
台幣 |
| 成交量(股) |
109,729（月均:232,909） |
ETF市價 |
22.8300（09/19） |
| 投資風格 |
|
ETF淨值 |
22.6600（09/18） |
| 投資標的 |
股票型 |
折溢價(%) |
-0.22(月均:-0.17) |
| 投資區域 |
全球 |
配息頻率 |
年配 |
| 管理費(%) |
0.6 |
殖利率(%) |
0.96（09/19） |
| 總管理費用(%) |
1.22 (含 0.62 非管理費用) |
年化標準差(%) |
9.78（09/19） |
| 選擇權交易 |
|
融資交易 |
Y |
| 槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
Y |
| 經銷商 |
|
| 保管機構 |
中國信託銀行 |
| 經理人 |
李翰林 |
| 追蹤指數 |
ICE FactSet全球品牌50指數 |
| 基準指數 |
道瓊全球指數 |
| 官方網站連結 |
https://www.cathaysite.com.tw/ETF/detail/EDF |
| 投資策略 |
本基金係採用指數化策略，並以追蹤標的指數之績效表現為目標，依下列規範，進行基金投資：1.本基金自掛牌日起追蹤標的指數，投資於標的指數成分證券之總額，不得低於本基金淨資產價值90%（含）。前述投資比重如因有關法令或相關規定修正者，從其規定。2.本基金之指數化投資策略，原則上以前述1.所定方法為主，但為符合本基金之貼近指數操作與資金調度需要，經理公司得運用本基金從事前述(二)之證券相關商品交易，以使投資組合之整體曝險，能貼近本基金淨資產價值100%。 |
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