| ETF名稱 |
統一ESG投等債15+ |
交易所代碼 |
00966B |
| 英文名稱 |
UPAMC Bloomberg MSCI ESG Tilted 15Yr Plus USD BBB Senior Corporate Bond ETF |
交易單位 |
股/張 |
| 發行公司 |
統一投信 |
交易所 |
OTC |
| 成立日期 |
（已成立N/A年） |
計價幣別 |
台幣 |
| ETF規模 |
N/A |
淨值幣別 |
台幣 |
| 成交量(股) |
N/A（月均:N/A） |
ETF市價 |
N/A（N/A） |
| 投資風格 |
|
ETF淨值 |
N/A（N/A） |
| 投資標的 |
債券型 |
折溢價(%) |
|
| 投資區域 |
全球 |
配息頻率 |
月配 |
| 管理費(%) |
0.3 |
殖利率(%) |
N/A（N/A） |
| 總管理費用(%) |
|
年化標準差(%) |
N/A（N/A） |
| 選擇權交易 |
|
融資交易 |
Y |
| 槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
Y |
| 經銷商 |
|
| 保管機構 |
合作金庫商業銀行 |
| 經理人 |
張美媛 |
| 追蹤指數 |
彭博MSCI全球成熟市場15年以上美元BBB級永續ESG動能加權公司債指數 |
| 基準指數 |
ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index |
| 官方網站連結 |
https://www.ezmoney.com.tw/events/2024ESG/index.html |
| 投資策略 |
1.本基金採用指數化策略，將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數之績效表現為操作目標，本基金以最佳化之指數化操作策略進行資產管理，自掛牌日起以追蹤標的指數之績效表現為目標調整投資組合，投資於標的指數成分證券之總金額，不得低於基金淨資產價值90%（含）。2.本基金主要投資於具有ESG相關概念之標的指數成分債，在指數編製過程中除採用MSCI ESG 資料進行負面刪除(刪除發行人的MSCI ESG爭議性最嚴重者、排除發行人產業涉及爭議性武器產業者，以及剔除沒有MSCI ESG分數者)與正面挑選(符合MSCI ESG評級須為BBB(含)以上，此外且須符合「最低ESG評分剔除範圍規則(Minimum ESG Exclusion)」)外，還針對發行人ESG評級變動進行權重加減碼，以支持ESG進步之發行人。 |
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