NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信ETF〈1306.JP〉
ETF名稱 |
NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信ETF |
交易所代碼 |
1306 |
英文名稱 |
NEXT FUNDS TOPIX Exchange Traded Fund |
交易單位 |
股/張 |
發行公司 |
Nomura Asset Management |
交易所 |
東京交易所 |
成立日期 |
2001/07/11(已成立23年) |
計價幣別 |
日圓 |
ETF規模 |
22,801,770.00(百萬日圓)(2024/08/30) |
淨值幣別 |
日圓 |
成交量(股) |
1,127,710(月均:1,869,182) |
ETF市價 |
2,659.0000(09/18) |
投資風格 |
|
ETF淨值 |
2,663.4200(09/18) |
投資標的 |
股票型 |
折溢價(%) |
-0.17(月均:-0.04) |
投資區域 |
日本 |
配息頻率 |
年配 |
管理費(%) |
0.0968 |
殖利率(%) |
2.18(09/18) |
總管理費用(%) |
|
年化標準差(%) |
15.11(09/18) |
選擇權交易 |
|
融資交易 |
|
槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
|
經銷商 |
|
保管機構 |
Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation |
經理人 |
|
追蹤指數 |
TOPIX |
基準指數 |
日本東証一部 |
官方網站連結 |
http://www.nomura-am.co.jp/fund/funddetail.php?fundcd=141306 |
投資策略 |
本基金追蹤TOPIX指數,持有該指數所涵蓋的全部資產,個股所佔的比例為該公司市值佔指數的比例。 |
文件下載 |
基金概覽 公開說明書 |
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