中創400ETF〈159918.SZ〉
ETF名稱 |
中創400ETF |
交易所代碼 |
159918 |
英文名稱 |
中創400交易型開放式指數證券投資基金 |
交易單位 |
股/張 |
發行公司 |
嘉實基金 |
交易所 |
深圳交易所 |
成立日期 |
2012/03/22(已成立13年) |
計價幣別 |
人民幣 |
ETF規模 |
61.42(百萬人民幣)(2024/09/30) |
淨值幣別 |
人民幣 |
成交量(股) |
2,668(月均:6,691) |
ETF市價 |
1.9200(11/21) |
投資風格 |
|
ETF淨值 |
1.9197(11/21) |
投資標的 |
股票型 |
折溢價(%) |
0.02(月均:-0.03) |
投資區域 |
中國 |
配息頻率 |
|
管理費(%) |
0.5 |
殖利率(%) |
N/A(11/21) |
總管理費用(%) |
|
年化標準差(%) |
44.31(11/21) |
選擇權交易 |
|
融資交易 |
|
槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
|
經銷商 |
|
保管機構 |
中國工商銀行股份有限公司 |
經理人 |
張超梁 |
追蹤指數 |
中創400指數 |
基準指數 |
中創400指數 |
官方網站連結 |
https://www.jsfund.cn/main/fund/159918/fundManager.shtml |
投資策略 |
本基金投資范圍主要為標的指數成份股及備選成份股,投資于標的指數成份股及備選成份股的比例不低于基金資產凈值的90%。 此外,為更好地實現投資目標,本基金可少量投資于部分非成份股(包含中小板、創業板及其他經中國證監會核準發行的股票)、衍生工具(權證等)、債券資產(國債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款等固定收益類資產、現金資產、以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他金融工具,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
文件下載 |
年報 公開說明書 簡式公開說明書 |
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