PREMIA 越南 ETF〈2804.HK〉
ETF名稱 |
PREMIA 越南 ETF |
交易所代碼 |
2804 |
英文名稱 |
Premia Vietnam ETF |
交易單位 |
股/張 |
發行公司 |
Premia Partners |
交易所 |
HKE |
成立日期 |
2019/07/18(已成立5年) |
計價幣別 |
港幣 |
ETF規模 |
5.00(百萬美元)(2024/08/30) |
淨值幣別 |
港幣 |
成交量(股) |
150(月均:660) |
ETF市價 |
61.5000(09/27) |
投資風格 |
|
ETF淨值 |
61.3655(09/26) |
投資標的 |
股票型 |
折溢價(%) |
0.22(月均:-0.86) |
投資區域 |
越南 |
配息頻率 |
年配 |
管理費(%) |
0.7 |
殖利率(%) |
N/A(09/27) |
總管理費用(%) |
0.75 (含 0.05 非管理費用) |
年化標準差(%) |
18.48(09/27) |
選擇權交易 |
|
融資交易 |
|
槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
|
經銷商 |
|
保管機構 |
匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司 |
經理人 |
睿亞資產管理有限公司 |
追蹤指數 |
標普越南核心指數(美元)NTR |
基準指數 |
越南指數 |
官方網站連結 |
https://etfprod.premia-partners.com/etf/tc/2804 |
投資策略 |
本基金的投資目標為提供在扣除費用及開支前與標普越南核心指數(美元)NTR(「相關指數」)表現非常接近之投資回報。概不保證本基金將實現其投資目標。為尋求實現本基金的投資目標,管理人將采用經優化的代表性抽樣策略,直接或間接透過投資於相關指數中共同反映相關指數投資特征的代表性抽樣證券。 |
文件下載 |
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