ABF香港創富債券指數基金〈2819.HK〉
ETF名稱 |
ABF香港創富債券指數基金 |
交易所代碼 |
2819 |
英文名稱 |
ABF Hong Kong Bond Index Fund |
交易單位 |
100 股/張 |
發行公司 |
匯豐環球投資管理(香港) |
交易所 |
HKE |
成立日期 |
2005/06/17(已成立19年) |
計價幣別 |
港幣 |
ETF規模 |
2,421.81(百萬港幣)(2024/09/30) |
淨值幣別 |
港幣 |
成交量(股) |
367(月均:8,756) |
ETF市價 |
99.8000(10/02) |
投資風格 |
|
ETF淨值 |
100.2822(09/30) |
投資標的 |
債券型 |
折溢價(%) |
-0.28(月均:0.08) |
投資區域 |
香港 |
配息頻率 |
半年配 |
管理費(%) |
0.15 |
殖利率(%) |
1.97(10/02) |
總管理費用(%) |
0.24 (含 0.09 非管理費用) |
年化標準差(%) |
3.53(10/02) |
選擇權交易 |
|
融資交易 |
|
槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
|
經銷商 |
|
保管機構 |
HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited |
經理人 |
Ming Leap/Fouad Mouadine |
追蹤指數 |
Markit iBoxx ABF Hong Kong Index |
基準指數 |
恆生指數 |
官方網站連結 |
https://www.assetmanagement.hsbc.com.hk/zh/individual-investor/fund-centre/hk2819031405 |
投資策略 |
本基金旨在於扣除費用和開支前達致與Markit iBoxx ABF Hong Kong Index的總回報相若的投資表現。 |
文件下載 |
年報 基金概覽 公開說明書 簡式公開說明書 |
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