| ETF名稱 |
南方東英沙特阿拉伯ETF |
交易所代碼 |
2830 |
| 英文名稱 |
CSOP Saudi Arabia ETF |
交易單位 |
10 股/張 |
| 發行公司 |
南方東英 |
交易所 |
HKE |
| 成立日期 |
2023/11/29（已成立1年） |
計價幣別 |
港幣 |
| ETF規模 |
4,618.79(百萬沙烏地阿拉伯幣)(2024/09/30) |
淨值幣別 |
港幣 |
| 成交量(股) |
1,200（月均:11,729） |
ETF市價 |
82.5000（10/17） |
| 投資風格 |
|
ETF淨值 |
81.7918（10/17） |
| 投資標的 |
股票型 |
折溢價(%) |
0.87(月均:-0.18) |
| 投資區域 |
阿拉伯聯合大公國 |
配息頻率 |
年配 |
| 管理費(%) |
0.99 |
殖利率(%) |
N/A（10/17） |
| 總管理費用(%) |
1.2 (含 0.21 非管理費用) |
年化標準差(%) |
N/A（10/17） |
| 選擇權交易 |
|
融資交易 |
|
| 槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
Y |
| 經銷商 |
|
| 保管機構 |
匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司 |
| 經理人 |
南方東英資產管理有限公司 |
| 追蹤指數 |
富時沙特阿拉伯指數（淨總回報） |
| 基準指數 |
NASDAQ Asia Index |
| 官方網站連結 |
https://www.csopasset.com/tc/products/hk-sau |
| 投資策略 |
子基金的投資目標是提供緊貼富時沙特阿拉伯指數（淨總回報）表現的投資業績（扣除費用及開支前）。基金經理擬採用實物代表性抽樣策略和合成代表性抽樣策略的組合，以達致子基金的投資目標。子基金將(i)主要採用實物代表性抽樣策略，將其資產淨值的最多100%投資於整體與相關指數具有高度相關性的代表性證券組合；及(ii)當基金經理相信該等投資對子基金有利，並將有助於子基金實現其投資目標時，將採用合成代表性抽樣策略作為輔助策略，將其資產淨值的最多50%投資於金融衍生工具，包括期貨及掉期。 |
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