| ETF名稱 |
南方東英富時越南 30 ETF |
交易所代碼 |
3004 |
| 英文名稱 |
CSOP FTSE Vietnam 30 ETF |
交易單位 |
100 股/張 |
| 發行公司 |
南方東英 |
交易所 |
HKE |
| 成立日期 |
2022/09/20（已成立2年） |
計價幣別 |
港幣 |
| ETF規模 |
76,776.54(百萬越南盾)(2024/08/30) |
淨值幣別 |
港幣 |
| 成交量(股) |
3,800（月均:2,890） |
ETF市價 |
6.1900（10/04） |
| 投資風格 |
|
ETF淨值 |
6.2972（10/03） |
| 投資標的 |
股票型 |
折溢價(%) |
-1.70(月均:-1.58) |
| 投資區域 |
越南 |
配息頻率 |
年配 |
| 管理費(%) |
0.99 |
殖利率(%) |
N/A（10/04） |
| 總管理費用(%) |
3 (含 2.01 非管理費用) |
年化標準差(%) |
16.64（10/04） |
| 選擇權交易 |
|
融資交易 |
|
| 槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
Y |
| 經銷商 |
|
| 保管機構 |
花旗信托有限公司 |
| 經理人 |
南方東英資產管理有限公司 |
| 追蹤指數 |
富時越南30指數 |
| 基準指數 |
越南指數 |
| 官方網站連結 |
https://www.csopasset.com/tc/products/hk-vn30 |
| 投資策略 |
子基金的投資目標是提供緊貼富時越南30指數（淨總回報）表現的投資成績（扣除費用及開支前）。 |
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