A工銀中金美〈3011.HK〉
ETF名稱 |
A工銀中金美 |
交易所代碼 |
3011 |
英文名稱 |
ICBC CICC USD Money Market ETF |
交易單位 |
1 股/張 |
發行公司 |
中金公司 |
交易所 |
HKE |
成立日期 |
2019/06/18(已成立5年) |
計價幣別 |
港幣 |
ETF規模 |
541.69(百萬美元)(2024/09/30) |
淨值幣別 |
港幣 |
成交量(股) |
424(月均:136) |
ETF市價 |
8,940.3000(10/04) |
投資風格 |
|
ETF淨值 |
8,937.1718(10/03) |
投資標的 |
利率型 |
折溢價(%) |
-0.05(月均:0.02) |
投資區域 |
全球 |
配息頻率 |
年配 |
管理費(%) |
0.245 |
殖利率(%) |
N/A(10/04) |
總管理費用(%) |
0.245 |
年化標準差(%) |
0.48(10/04) |
選擇權交易 |
|
融資交易 |
|
槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
|
經銷商 |
|
保管機構 |
Brown Brothers Harriman Trustee Services (Hong Kong) Limited |
經理人 |
|
追蹤指數 |
|
基準指數 |
美元3月期LIBOR |
官方網站連結 |
https://cicchkam.com/tc/product/overview/4?pro=1 |
投資策略 |
本基金的目標是投資於短期存款及優質貨幣市場投資項目。本基金藉著主要投資(即不低於其資產淨值的 70%)於美元計價及結算的短期存款以及由政府、準政府、國際組織及金融機構發行的優質貨幣市場投資項目來實現投資目標。本基金並不尋求追蹤任何指數或基準,而管理人並無進行複製或代表性抽樣。 |
文件下載 |
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