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Xtrackers MSCI 美國掉期 UCITS ETF〈3020.HK〉
ETF名稱 Xtrackers MSCI 美國掉期 UCITS ETF 交易所代碼 3020
英文名稱 Xtrackers MSCI USA Index UCITS ETF 交易單位 15 股/張
發行公司 Xtrackers（德意志香港） 交易所 HKE
成立日期 2007/01/08（已成立18年） 計價幣別 港幣
ETF規模 6,582.51(百萬美元)(2024/09/30) 淨值幣別 港幣
成交量(股) 180（月均:206） ETF市價 1,367.5000（11/08）
投資風格 ETF淨值 1,359.2027（11/06）
投資標的 股票型 折溢價(%) -0.60(月均:0.16)
投資區域 美國 配息頻率
管理費(%) 0.05 殖利率(%) N/A（11/08）
總管理費用(%) 0.15 (含 0.10 非管理費用) 年化標準差(%) 12.25（11/08）
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商
保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch 
經理人 DWS Investment S.A.
追蹤指數 MSCI 總回報淨值美國指數
基準指數 道瓊指數
官方網站連結 https://etf.dws.com/zh-hk/LU0274210672-xtrackers-msci-mei-guo-diao-qi-ucits-etf-ci-ji-jin-wei-zhi-he-cheng-jiao-yi-suo-mai-mai-ji-jin/
投資策略 ETF按照間接投資政策受被動管理。ETF 的目標是提供在扣除費用及支出之前緊貼MSCI 總回報淨值美國指數的表現的投資回報。
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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