| ETF名稱 |
Ａ中金港元 |
交易所代碼 |
3071 |
| 英文名稱 |
CICC HKD Money Market ETF |
交易單位 |
1 股/張 |
| 發行公司 |
中金公司 |
交易所 |
HKE |
| 成立日期 |
2020/12/02（已成立4年） |
計價幣別 |
港幣 |
| ETF規模 |
912.15(百萬港幣)(2024/10/31) |
淨值幣別 |
港幣 |
| 成交量(股) |
0（月均:135） |
ETF市價 |
1,100.7000（11/22） |
| 投資風格 |
|
ETF淨值 |
1,100.1322（11/21） |
| 投資標的 |
利率型 |
折溢價(%) |
0.05(月均:0.06) |
| 投資區域 |
全球 |
配息頻率 |
年配 |
| 管理費(%) |
0.245 |
殖利率(%) |
N/A（11/22） |
| 總管理費用(%) |
0.245 |
年化標準差(%) |
0.17（11/22） |
| 選擇權交易 |
|
融資交易 |
|
| 槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
|
| 經銷商 |
|
| 保管機構 |
Brown Brothers Harriman Trustee Services (Hong Kong) Limited |
| 經理人 |
|
| 追蹤指數 |
|
| 基準指數 |
港幣 |
| 官方網站連結 |
https://cicchkam.com/tc/product/overview/4?pro=7 |
| 投資策略 |
子基金的目標是投資於短期存款及優質貨幣市場投資項目。子基金尋求按現行貨幣市場利率計算港元回報，主要的考量為資本保值及流動性。 |
| 文件下載 |
年報 基金概覽 公開說明書 簡式公開說明書 |
