富邦ICE FactSet台灣核心半導體指數ETF〈3076.HK〉
ETF名稱 |
富邦ICE FactSet台灣核心半導體指數ETF |
交易所代碼 |
3076 |
英文名稱 |
Fubon ICE FactSet Taiwan Core Semiconductor Index ETF |
交易單位 |
200 股/張 |
發行公司 |
富邦基金(香港) |
交易所 |
HKE |
成立日期 |
2022/01/12(已成立3年) |
計價幣別 |
港幣 |
ETF規模 |
2.17(百萬美元)(2024/08/30) |
淨值幣別 |
港幣 |
成交量(股) |
29,000(月均:15,440) |
ETF市價 |
7.4300(09/27) |
投資風格 |
|
ETF淨值 |
7.3584(09/26) |
投資標的 |
股票型 |
折溢價(%) |
0.91(月均:0.03) |
投資區域 |
台灣 |
配息頻率 |
|
管理費(%) |
0.6 |
殖利率(%) |
N/A(09/27) |
總管理費用(%) |
0.88 (含 0.28 非管理費用) |
年化標準差(%) |
19.94(09/27) |
選擇權交易 |
|
融資交易 |
|
槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
Y |
經銷商 |
|
保管機構 |
匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司 |
經理人 |
富邦基金管理(香港)有限公司 |
追蹤指數 |
ICE FactSet台灣核心半導體10%場外交易權重上限指數(淨總回報) |
基準指數 |
臺灣指數公司臺灣全市場半導體指數 |
官方網站連結 |
https://www.fubonfund.com.hk/retail-funds-details?pkey=121 |
投資策略 |
子基金的投資目標是提供緊貼ICE FactSet 台灣核心半導體 10%場外交易權重上限指數(淨總回報)表現的投資成績(扣除收費及開支前)。 |
文件下載 |
基金概覽 公開說明書 簡式公開說明書 |
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