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富邦ICE FactSet台灣核心半導體指數ETF〈3076.HK〉
ETF名稱 富邦ICE FactSet台灣核心半導體指數ETF 交易所代碼 3076
英文名稱 Fubon ICE FactSet Taiwan Core Semiconductor Index ETF 交易單位 200 股/張
發行公司 富邦基金（香港） 交易所 HKE
成立日期 2022/01/12（已成立3年） 計價幣別 港幣
ETF規模 2.17(百萬美元)(2024/08/30) 淨值幣別 港幣
成交量(股) 29,000（月均:15,440） ETF市價 7.4300（09/27）
投資風格 ETF淨值 7.3584（09/26）
投資標的 股票型 折溢價(%) 0.91(月均:0.03)
投資區域 台灣 配息頻率
管理費(%) 0.6 殖利率(%) N/A（09/27）
總管理費用(%) 0.88 (含 0.28 非管理費用) 年化標準差(%) 19.94（09/27）
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易 Y
經銷商
保管機構 匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司 
經理人 富邦基金管理（香港）有限公司
追蹤指數 ICE FactSet台灣核心半導體10%場外交易權重上限指數（淨總回報）
基準指數 臺灣指數公司臺灣全市場半導體指數
官方網站連結 https://www.fubonfund.com.hk/retail-funds-details?pkey=121
投資策略 子基金的投資目標是提供緊貼ICE FactSet 台灣核心半導體 10%場外交易權重上限指數（淨總回報）表現的投資成績（扣除收費及開支前）。
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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