嘉實MSCI中國A股指數ETF〈3118.HK〉
ETF名稱 |
嘉實MSCI中國A股指數ETF |
交易所代碼 |
3118 |
英文名稱 |
Harvest MSCI China A Index ETF |
交易單位 |
100 股/張 |
發行公司 |
嘉實基金(香港) |
交易所 |
HKE |
成立日期 |
2012/10/12(已成立12年) |
計價幣別 |
港幣 |
ETF規模 |
33.86(百萬人民幣)(2024/09/30) |
淨值幣別 |
港幣 |
成交量(股) |
2,200(月均:26,320) |
ETF市價 |
14.9300(10/18) |
投資風格 |
|
ETF淨值 |
14.4100(10/17) |
投資標的 |
股票型 |
折溢價(%) |
0.62(月均:2.31) |
投資區域 |
中國 |
配息頻率 |
年配 |
管理費(%) |
0.49 |
殖利率(%) |
0.22(10/18) |
總管理費用(%) |
2.65 (含 2.16 非管理費用) |
年化標準差(%) |
24.72(10/18) |
選擇權交易 |
|
融資交易 |
|
槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
|
經銷商 |
|
保管機構 |
匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司 |
經理人 |
嘉實國際資產管理有限公司 |
追蹤指數 |
MSCI中國A股指數 |
基準指數 |
滬深300 |
官方網站連結 |
https://www.harvestglobal.com.hk/hgi/index.php/funds/passive/HCAI00840900#overview |
投資策略 |
本基金的投資目標是提供在扣除費用及開支之前能追蹤MSCI中國A股指數表現的投資回報。 |
文件下載 |
年報 公開說明書 簡式公開說明書 |
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