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恒生A股行業龍頭指數ETF〈3128.HK〉
ETF名稱 恒生A股行業龍頭指數ETF 交易所代碼 3128
英文名稱 Hang Seng China A Industry Top Index ETF 交易單位 股/張
發行公司 恒生投資管理 交易所 HKE
成立日期 2013/11/26（已成立11年） 計價幣別 港幣
ETF規模 174.76(百萬人民幣)(2024/11/29) 淨值幣別 港幣
成交量(股) 500（月均:11,260） ETF市價 54.2000（12/20）
投資風格 ETF淨值 54.4658（12/19）
投資標的 股票型 折溢價(%) 0.65(月均:0.11)
投資區域 中國 配息頻率 半年配
管理費(%) 0.55 殖利率(%) 1.02（12/20）
總管理費用(%) 1.15 (含 0.60 非管理費用) 年化標準差(%) 22.11（12/20）
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商
保管機構 匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司 
經理人 恒生投資管理有限公司
追蹤指數 恒生A股行業龍頭指數
基準指數 恆生指數
官方網站連結 https://www.hangsenginvestment.com/zh-hk/individual-investor/our-products/etf-listed-details/?TrustNo=H01392&FundClass=B&FundUnit=NA
投資策略 恒生A股行業龍頭指數ETF（「本基金」）是一項「實物」ETF，即本基金將透過基金經理之人民幣合格境外機構投資者（「RQFII」）的身份持有實質A股。本基金的投資目標是提供（未計費用和開支前）與恒生A股行業龍頭指數（「該指數」）的表現緊密相關的投資結果。不保證本基金將達致其投資目標。
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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