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恒生嘉實滬深300指數ETF〈3130.HK〉
ETF名稱 恒生嘉實滬深300指數ETF 交易所代碼 3130
英文名稱 Hang Seng Harvest CSI 300 Index ETF 交易單位 股/張
發行公司 恒生投資管理 交易所 HKE
成立日期 2020/10/23（已成立4年） 計價幣別 港幣
ETF規模 31.98(百萬人民幣)(2024/09/27) 淨值幣別 港幣
成交量(股) 100（月均:30,243） ETF市價 21.7600（11/22）
投資風格 ETF淨值 22.4451（11/21）
投資標的 股票型 折溢價(%) 0.24(月均:0.26)
投資區域 中國 配息頻率 年配
管理費(%) 0.5 殖利率(%) 0.66（11/22）
總管理費用(%) 0.8 (含 0.3 非管理費用) 年化標準差(%) 26.57（11/22）
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易 Y
經銷商
保管機構 匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司 
經理人 恒生投資管理有限公司
追蹤指數 滬深300指數
基準指數 滬深300
官方網站連結 https://www.hangsenginvestment.com/zh-hk/individual-investor/our-products/etf-listed-details/?TrustNo=H01393&FundClass=B&FundUnit=NA
投資策略 本基金的投資目標是提供（未計費用和開支前）與滬深300指數的表現緊密相關的投資業績。本基金是一隻聯接基金，尋求透過大致上（至少90%的資產淨值）投資於主ETF，從而達致其投資目標。
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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