| ETF名稱 |
南方東英中國創業板指數ETF |
交易所代碼 |
3147 |
| 英文名稱 |
CSOP SZSE ChiNext ETF |
交易單位 |
股/張 |
| 發行公司 |
南方東英 |
交易所 |
HKE |
| 成立日期 |
2015/05/15（已成立10年） |
計價幣別 |
港幣 |
| ETF規模 |
317.30(百萬人民幣)(2024/11/29) |
淨值幣別 |
港幣 |
| 成交量(股) |
4,400（月均:167,200） |
ETF市價 |
8.2200（12/27） |
| 投資風格 |
|
ETF淨值 |
8.2241（12/24） |
| 投資標的 |
股票型 |
折溢價(%) |
-0.23(月均:0.18) |
| 投資區域 |
中國 |
配息頻率 |
年配 |
| 管理費(%) |
0.99 |
殖利率(%) |
N/A（12/27） |
| 總管理費用(%) |
1.29 (含 0.30 非管理費用) |
年化標準差(%) |
35.58（12/27） |
| 選擇權交易 |
|
融資交易 |
|
| 槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
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| 經銷商 |
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| 保管機構 |
匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司 |
| 經理人 |
南方東英資產管理有限公司 |
| 追蹤指數 |
創業板指數 |
| 基準指數 |
創業板價格指數 |
| 官方網站連結 |
http://www.csopasset.com/tc/products/chinext-etf |
| 投資策略 |
子基金的投資目標，是提供緊貼創業板指數表現的投資成績（扣除費用及開支前）。為了達致子基金的投資目標，基金經理將主要使用合成代表性抽樣策略，將子基金資產淨值最多100%投資於金融衍生工具；該金融衍生工具將會是與一個或多個掉期交易對手訂立的融資總回報掉期交易。 |
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