300ETF〈510300.SH〉
ETF名稱 |
300ETF |
交易所代碼 |
510300 |
英文名稱 |
華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數證券投資基金 |
交易單位 |
股/張 |
發行公司 |
華泰柏瑞基金 |
交易所 |
上海交易所 |
成立日期 |
2012/05/04(已成立12年) |
計價幣別 |
人民幣 |
ETF規模 |
211,819.20(百萬人民幣)(2024/06/30) |
淨值幣別 |
人民幣 |
成交量(股) |
63,702,341(月均:19,019,476) |
ETF市價 |
4.2330(09/30) |
投資風格 |
|
ETF淨值 |
4.1017(09/30) |
投資標的 |
股票型 |
折溢價(%) |
3.20(月均:0.33) |
投資區域 |
中國 |
配息頻率 |
年配 |
管理費(%) |
0.5 |
殖利率(%) |
1.63(09/30) |
總管理費用(%) |
|
年化標準差(%) |
29.27(09/30) |
選擇權交易 |
|
融資交易 |
|
槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
|
經銷商 |
|
保管機構 |
中國工商銀行 |
經理人 |
柳軍 |
追蹤指數 |
滬深300指數 |
基準指數 |
滬深300 |
官方網站連結 |
http://www.huatai-pb.com/products/zhishu/510300/ |
投資策略 |
基金主要採取完全複製法,即完全按照標的指數的成份股組成及其權重構建基金股票投資組合,並根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應調整。但在因特殊情況(如流動性不足)導致無法獲得足夠數量的股票時,基金管理人將運用其他合理的投資方法構建本基金的實際投資組合,追求盡可能貼近目標指數的表現。 |
文件下載 |
年報 公開說明書 簡式公開說明書 |
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