| ETF名稱 |
紅利ETF |
交易所代碼 |
510880 |
| 英文名稱 |
上證紅利交易型開放式指數證券投資基金 |
交易單位 |
股/張 |
| 發行公司 |
華泰柏瑞基金 |
交易所 |
上海交易所 |
| 成立日期 |
2006/11/17（已成立18年） |
計價幣別 |
人民幣 |
| ETF規模 |
18,567.44(百萬人民幣)(2024/06/30) |
淨值幣別 |
人民幣 |
| 成交量(股) |
989,235（月均:955,026） |
ETF市價 |
2.8730（09/19） |
| 投資風格 |
|
ETF淨值 |
2.8792（09/18） |
| 投資標的 |
股票型 |
折溢價(%) |
-0.04(月均:0.04) |
| 投資區域 |
中國 |
配息頻率 |
年配 |
| 管理費(%) |
0.5 |
殖利率(%) |
4.56（09/19） |
| 總管理費用(%) |
|
年化標準差(%) |
16.28（09/19） |
| 選擇權交易 |
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融資交易 |
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| 槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
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| 經銷商 |
|
| 保管機構 |
招商銀行 |
| 經理人 |
柳軍、李茜 |
| 追蹤指數 |
上證紅利指數 |
| 基準指數 |
紅利指數 |
| 官方網站連結 |
http://www.huatai-pb.com/products/zhishu/510880/ |
| 投資策略 |
本基金主要採取完全複製法，即完全按照標的指數的成份股組成及其權重構建基金股票投資組合，並根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應調整。但在因特殊情況（如流動性不足）導致無法獲得足夠數量的股票時，基金管理人將運用其他合理的投資方法構建本基金的實際投資組合，追求盡可能貼近目標指數的表現。 |
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