H股ETF〈510900.SH〉
ETF名稱 |
H股ETF |
交易所代碼 |
510900 |
英文名稱 |
易方達恒生中國企業交易型開放式指數證券投資基金 |
交易單位 |
股/張 |
發行公司 |
易方達基金管理有限公司 |
交易所 |
上海交易所 |
成立日期 |
2012/08/09(已成立12年) |
計價幣別 |
人民幣 |
ETF規模 |
13,146.00(百萬人民幣)(2024/09/30) |
淨值幣別 |
人民幣 |
成交量(股) |
4,341,007(月均:4,661,277) |
ETF市價 |
0.9270(01/07) |
投資風格 |
|
ETF淨值 |
0.9252(01/06) |
投資標的 |
股票型 |
折溢價(%) |
1.82(月均:1.12) |
投資區域 |
中國 |
配息頻率 |
季配 |
管理費(%) |
0.6 |
殖利率(%) |
53.94(01/07) |
總管理費用(%) |
0.8 (含 0.2 非管理費用) |
年化標準差(%) |
28.48(01/07) |
選擇權交易 |
|
融資交易 |
|
槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
|
經銷商 |
|
保管機構 |
交通銀行股份有限公司 |
經理人 |
余海燕/成曦/潘令旦 |
追蹤指數 |
恆生中國企業指數(H股指數) |
基準指數 |
恆生中國企業指數 |
官方網站連結 |
https://www.efunds.com.cn/fund/510900_org.shtml |
投資策略 |
緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。 |
文件下載 |
年報 公開說明書 簡式公開說明書 |
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