海通滬深300指數ETF〈82811.HK〉
ETF名稱 |
海通滬深300指數ETF |
交易所代碼 |
82811 |
英文名稱 |
Haitong CSI300 Index ETF |
交易單位 |
股/張 |
發行公司 |
海通資產管理(香港) |
交易所 |
HKE |
成立日期 |
2014/03/07(已成立11年) |
計價幣別 |
人民幣 |
ETF規模 |
23.37(百萬人民幣)(2024/08/30) |
淨值幣別 |
人民幣 |
成交量(股) |
0(月均:2,000) |
ETF市價 |
11.1700(09/16) |
投資風格 |
|
ETF淨值 |
11.1393(09/13) |
投資標的 |
股票型 |
折溢價(%) |
0.28(月均:-0.05) |
投資區域 |
中國 |
配息頻率 |
年配 |
管理費(%) |
0.6 |
殖利率(%) |
1.34(09/16) |
總管理費用(%) |
1.61 (含 1.01 非管理費用) |
年化標準差(%) |
11.72(09/16) |
選擇權交易 |
|
融資交易 |
|
槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
|
經銷商 |
|
保管機構 |
香港上海匯豐銀行有限公司 |
經理人 |
海通資產管理(香港)有限公司 |
追蹤指數 |
CSI 300 Index |
基準指數 |
滬深300 |
官方網站連結 |
http://haitongetf.com.hk/hti_web/zh-cht/ETF/Product/CSI300 |
投資策略 |
海通滬深300指數ETF(「子基金」)是海通ETF系列下的子基金,海通ETF系列乃根據香港法例成立的傘子單位信託。子基金的基金單位(「單位」)在香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)上市。子基金屬於《單位信託及互惠基金守則》第8.6章和附錄I所界定的被動式管理追蹤指數交易所買賣基金。子基金的單位猶如股票般於香港聯交買賣。 |
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