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恒生標普500指數ETF〈9195.HK〉
ETF名稱 恒生標普500指數ETF 交易所代碼 9195
英文名稱 Hang Seng S&P 500 Index ETF 交易單位 股/張
發行公司 恒生投資管理 交易所 HKE
成立日期 2024/04/23（已成立1年） 計價幣別 美元
ETF規模 49.71(百萬美元)(2024/11/29) 淨值幣別 美元
成交量(股) 0（月均:4,205） ETF市價 1.1820（12/20）
投資風格 ETF淨值 1.1810（12/19）
投資標的 股票型 折溢價(%) 0.59(月均:0.24)
投資區域 美國 配息頻率 年配
管理費(%) 0.55 殖利率(%) N/A（12/20）
總管理費用(%) 0.9 (含 0.35 非管理費用) 年化標準差(%) N/A（12/20）
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易 Y
經銷商
保管機構 匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司 
經理人 恒生投資管理有限公司
追蹤指數 標準普爾500指數
基準指數 S&P500 (SPY.US)
官方網站連結 https://www.hangsenginvestment.com/zh-hk/individual-investor/our-products/etf-listed-details/?TrustNo=H01396&FundClass=NA&FundUnit=NA
投資策略 本基金是一隻指數追蹤基金，其旨在盡實際可能取得（未計費用和開支前）接近標普 500 指數的美元計值總回報表現（扣除預扣稅後）。在力求實現本基金投資目標的過程中，基金經理將主要採納全面複製策略，據此，本基金的資產將參照成份證券在該指數中的相關權重由該等成份證券構成。
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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