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iShares商業抵押擔保債券ETF〈CMBS〉
ETF名稱 iShares商業抵押擔保債券ETF 交易所代碼 CMBS
英文名稱 iShares CMBS ETF 交易單位 股/張
發行公司 iShares(BlackRock) 交易所 NYSE
成立日期 2012/02/14(已成立13年) 計價幣別 美元
ETF規模 448.20(百萬美元)(2025/02/28) 淨值幣別 美元
成交量(股) 35,037(月均:78,424) ETF市價 47.8400(03/14)
投資風格 ETF淨值 47.8700(03/14)
投資標的 債券型 折溢價(%) -0.06(月均:-0.03)
投資區域 美國 配息頻率 月配
管理費(%) 0.25 殖利率(%) 3.32(03/14)
總管理費用(%) 0.25 年化標準差(%) 3.64(03/14)
選擇權交易 N 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商 BlackRock Investments, LLC
保管機構 State Street Bank and Trust Company 
經理人 James Mauro/Karen Uyehara
追蹤指數 Bloomberg U.S. CMBS (ERISA Only) Index
基準指數 Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unh
官方網站連結 http://www.ishares.com/us/products/239459/ishares-cmbs-etf
投資策略 本基金旨在追蹤Bloomberg U.S. CMBS (ERISA Only) Index的投資表現,CMB是代表商業抵押貸款“池”中權益的證券類別(稱為“證書”)。本基金將至少80%的資產投資於標的指數的組成證券,並將至少90%的資產用於標的指數中包含的固定收益證券,BFA認為這將有助於本基金追蹤標的指數。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
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