iShares商業抵押擔保債券ETF-CMBS-ETF基本資料

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iShares商業抵押擔保債券ETF〈CMBS〉

ETF名稱	iShares商業抵押擔保債券ETF	交易所代碼	CMBS
英文名稱	iShares CMBS ETF	交易單位	股/張
發行公司	iShares（BlackRock）	交易所	NYSE
成立日期	2012/02/14（已成立13年）	計價幣別	美元
ETF規模	448.20(百萬美元)(2025/02/28)	淨值幣別	美元
成交量(股)	35,037（月均:78,424）	ETF市價	47.8400（03/14）
投資風格		ETF淨值	47.8700（03/14）
投資標的	債券型	折溢價(%)	-0.06(月均:-0.03)
投資區域	美國	配息頻率	月配
管理費(%)	0.25	殖利率(%)	3.32（03/14）
總管理費用(%)	0.25	年化標準差(%)	3.64（03/14）
選擇權交易	N	融資交易
槓桿多空註記		放空交易
經銷商	BlackRock Investments, LLC
保管機構	State Street Bank and Trust Company
經理人	James Mauro/Karen Uyehara
追蹤指數	Bloomberg U.S. CMBS (ERISA Only) Index
基準指數	Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unh
官方網站連結	http://www.ishares.com/us/products/239459/ishares-cmbs-etf
投資策略	本基金旨在追蹤Bloomberg U.S. CMBS (ERISA Only) Index的投資表現，CMB是代表商業抵押貸款“池”中權益的證券類別（稱為“證書”）。本基金將至少80%的資產投資於標的指數的組成證券，並將至少90%的資產用於標的指數中包含的固定收益證券，BFA認為這將有助於本基金追蹤標的指數。
文件下載	年報基金概覽公開說明書簡式公開說明書

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合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	-0.01	0.37	0.33	2.83	4.85	11.26	1.65	N/A
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	-0.05	-0.05	0.65	2.34	4.00	10.72	2.08	35.04
新光四年到期美國投資等級債券基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	0.10	0.25	1.07	2.71	4.82	10.55	1.74	N/A
合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	-0.01	0.37	0.33	2.54	4.59	10.51	1.33	N/A
富邦美國政府債券1-3年期基金	0.16	0.46	1.36	2.93	4.26	10.09	1.73	24.13

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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