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首頁 / ETF介紹 / 基本資料
iShares商業抵押擔保債券ETF〈CMBS〉
ETF名稱 iShares商業抵押擔保債券ETF 交易所代碼 CMBS
英文名稱 iShares CMBS ETF 交易單位 股/張
發行公司 iShares（BlackRock） 交易所 NYSE
成立日期 2012/02/14（已成立13年） 計價幣別 美元
ETF規模 448.20(百萬美元)(2025/02/28) 淨值幣別 美元
成交量(股) 35,037（月均:78,424） ETF市價 47.8400（03/14）
投資風格 ETF淨值 47.8700（03/14）
投資標的 債券型 折溢價(%) -0.06(月均:-0.03)
投資區域 美國 配息頻率 月配
管理費(%) 0.25 殖利率(%) 3.32（03/14）
總管理費用(%) 0.25 年化標準差(%) 3.64（03/14）
選擇權交易 N 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商 BlackRock Investments, LLC
保管機構 State Street Bank and Trust Company 
經理人 James Mauro/Karen Uyehara
追蹤指數 Bloomberg U.S. CMBS (ERISA Only) Index
基準指數 Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unh
官方網站連結 http://www.ishares.com/us/products/239459/ishares-cmbs-etf
投資策略 本基金旨在追蹤Bloomberg U.S. CMBS (ERISA Only) Index的投資表現，CMB是代表商業抵押貸款“池”中權益的證券類別（稱為“證書”）。本基金將至少80%的資產投資於標的指數的組成證券，並將至少90%的資產用於標的指數中包含的固定收益證券，BFA認為這將有助於本基金追蹤標的指數。
文件下載 年報 基金概覽 公開說明書 簡式公開說明書

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貝萊德環球企業債券基金Hedged A10南非幣(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)
0.10-0.490.271.061.078.091.77N/A
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)
-0.13-0.270.000.54-0.046.181.326.90
美盛西方資產全球藍籌債券基金優類股美元累積型
0.00-0.090.210.901.795.740.979.44
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份(基金之配息來源可能為本金)
-0.11-0.320.991.54-1.075.492.794.18
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息股份)(基金之配息來源可能為本金)
-0.11-0.21-0.030.43-0.345.491.204.68

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貝萊德環球企業債券基金Hedged A10南非幣(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)
0.10-0.490.271.061.078.091.77N/A
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)
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美盛西方資產全球藍籌債券基金優類股美元累積型
0.00-0.090.210.901.795.740.979.44
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份(基金之配息來源可能為本金)
-0.11-0.320.991.54-1.075.492.794.18
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息股份)(基金之配息來源可能為本金)
-0.11-0.21-0.030.43-0.345.491.204.68

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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