| ETF名稱 |
PIMCO投資級公司債券指數ETF |
交易所代碼 |
CORP |
| 英文名稱 |
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund |
交易單位 |
股/張 |
| 發行公司 |
PIMCO Investments |
交易所 |
NYSE |
| 成立日期 |
2010/09/20（已成立14年） |
計價幣別 |
美元 |
| ETF規模 |
1,265.66(百萬美元)(2024/10/31) |
淨值幣別 |
美元 |
| 成交量(股) |
61,348（月均:61,074） |
ETF市價 |
96.1600（11/18） |
| 投資風格 |
|
ETF淨值 |
96.0200（11/15） |
| 投資標的 |
公司債券 |
折溢價(%) |
0.01(月均:-0.02) |
| 投資區域 |
美國 |
配息頻率 |
月配 |
| 管理費(%) |
0.2 |
殖利率(%) |
4.61（11/18） |
| 總管理費用(%) |
0.23 (含 0.03 非管理費用) |
年化標準差(%) |
6.64（11/18） |
| 選擇權交易 |
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融資交易 |
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| 槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
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| 經銷商 |
PIMCO Investments LLC |
| 保管機構 |
State Street Bank & Trust Co. |
| 經理人 |
Amit Arora/Matt Dorsten/Tanuj Dora |
| 追蹤指數 |
ICE BofA US Corporate Index |
| 基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unh |
| 官方網站連結 |
https://www.pimco.com/en-us/investments/etf/investment-grade-corporate-bond-index-exchange-traded-fund |
| 投資策略 |
本基金旨在提供與ICE BofA US Corporate Index的總回報（扣除費用和開支之前）緊密對應的總回報。在正常情況下，本基金將其總資產的至少80%（不包括證券借貸所持有的抵押品）投資於基礎指數的組成證券。標的指數是一種非託管指數，由在美國國內市場公開發行的以美元計價的投資級公司債務證券組成，剩餘期限至少為一年，直至最終到期。 |
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