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Dimensional新興市場價值主動型ETF〈DFEV〉
ETF名稱 Dimensional新興市場價值主動型ETF 交易所代碼 DFEV
英文名稱 Dimensional Emerging Markets Value ETF 交易單位 股/張
發行公司 Dimensional ETF Trust 交易所 NYSE
成立日期 2022/04/26（已成立3年） 計價幣別 美元
ETF規模 756.80(百萬美元)(2024/11/29) 淨值幣別 美元
成交量(股) 165,591（月均:117,620） ETF市價 26.3650（12/20）
投資風格 ETF淨值 26.3100（12/19）
投資標的 股票型 折溢價(%) 0.00(月均:0.23)
投資區域 新興市場 配息頻率 季配
管理費(%) 0.38 殖利率(%) 2.89（12/20）
總管理費用(%) 0.46 (含 0.08 非管理費用) 年化標準差(%) 12.33（12/20）
選擇權交易 融資交易 Y
槓桿多空註記 放空交易 Y
經銷商 DFA Securities, LLC
保管機構 Citibank， N.A. 
經理人 Jed S. Fogdall/Joseph F. Hohn/Ethan Wren/Mary T. Phillips
追蹤指數
基準指數 那斯達克新興市場指數
官方網站連結 https://us.dimensional.com/etfs/dfev/emerging-markets-value-etf
投資策略 本基金為主動型ETF，旨在實現長期資本增值。投資組合旨在購買顧問在購買時視為價值股的新興市場股票，其中可能包括前沿市場（處於早期發展階段的新興市場國家）。作為一項非基本政策，在正常情況下，投資組合將至少80%的淨資產投資於招股說明書中定義為獲批市場證券的新興市場投資。投資組合可以在所有市場資本化中購買新興市場股票。
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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